יו"ר הפד, בן ברננקי, הותיר אתמול את הריבית בארה"ב על כנה והצהיר על כוונת הבנק המרכזי האמריקני להמשיך במדיניות הריבית האפסית במשך השנתיים הקרובות כתוצאה ממצבה המדאיג של הכלכלה הגדולה בעולם.

ההחלטה להותיר את הריבית ברמת האפס החזירה את תאבת הסיכון בקרב המשקיעים, מה שדחף את מדדי המניות המרכזיים בארה"ב להינעל בעליות שערים נאות. מדד הדאו ג'ונס סגר אתמול בעלייה של כמעט 4%, מדד המניות S&P500 רשם עלייה 4.75% לערך.

בנוסף, להחלטת הריבית בארה"ב הייתה השפעה גם על ביצועי שוק המט"ח במיוחד על ביצועי הדולר האוסטרלי והדולר הניוזלנדי אשר מיתנו את הירידות האחרונות מול הדולר האמריקני.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר נמצא עדיין בשלב גיבוש החלטה על כיוון, במהלכו שער החליפין מתנדנד בין רמת התמיכה 1.4055 ולבין רמת ההתנגדות 1.4400 דולר לאירו אחד. יחד עם זאת, הסיכויים לתחילתה של מגמת עלייה חדשה עולים על אלה המנבאים מגמת ירידה, אך האישוש לתחילתה של מגמה זו (עלייה) מותנה בפריצת רמת ההתנגדות 1.4400 דולרים קודם לכן.

נקודות התנגדות: 1.4401, 1.4453, 1.4535, 1.4570

נקודות תמיכה: 1.4055, 1.4015 , 1.3970

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.4055 ולבין רמת ההתנגדות 1.4550. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.4300 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.4450 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.4550 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.4300 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.4205 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.4055 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר צפוי להמשיך לסבול מתנודתיות גבוהה יחסית עם נטייה לירידות בטווח הקצר על רקע המהומות האחרונות בלונדון. הנחה זו תמשיך ללוות אותנו ככל ששער החליפין יימצא מתחת לרמת ההתנגדות 1.6475 דולר לפאונד אחד.

נקודות התנגדות: 1.6475, 1.6550, 1.6600, 1.6745

נקודות תמיכה: 1.6175, 1.5910

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6065 ולבין רמת ההתנגדות 1.6530. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.6295 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.6415 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6530 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.6295 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.6185 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6065 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר/פרנק שוויצרי נשארת על כנה וגורסת כי, הפרנק ימשיך להתחזק כל עוד אין שינוי מהותי בתנאים הכלכליים בעולם. יחד עם זאת, מגמת הירידה הנוכחית בשער החליפין של הצמד USD/CHF הכניסה את הפרנק למצב של קניות יתר (מכירות יתר עבור הדולר) ראייה המפחיתה את אטרקטיביות הכניסה לעסקאות שורט דולר/שוויצרי חדשות.

נקודות התנגדות:0.7607, 0.7802, 0.8080, 0.8135

נקודות תמיכה: 0.7050, 0.6980, 0.6920, 0.6860

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.6770 ולבין רמת ההתנגדות 0.7820. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7295 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7000 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.6770 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7295 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.7525 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7820 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין צפוי להמשיך את הירידות בטווח הקצר, כמו כן לא אופתע מניסיון "התגרות" בין ספקולנטים גדולים ולבין הבנק המרכזי היפני סביב רמת 76.30 ין, מה שעשוי להעלות את רף הסיכון ברמות הנכוחיות.

נקודות התנגדות: 78.47, 79.30, 80.23

נקודות תמיכה: 76.70, 76.29, 75.70

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.10 ולבין רמת ההתנגדות 78.35. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 77.20 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 76.60 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 76.10 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 77.20 עשויה להוביל לעליות אל היעד 77.75 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 78.35 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי ולאחר הנגיעה במחסום הפסיכולוגי 1.000 אותו ציינתי אתמול, החל בשלב התיקון הטכני (ירידות). לציין כי, מדובר בינתיים בתיקון טכני ולא בשינוי מגמה אשר נותרה מגמת עלייה.

נקודות התנגדות: 1.0010, 1.0057, 1.0140

נקודות תמיכה: 0.9775, 0.9700

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9620 ולבין רמת ההתנגדות 1.0105. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9860 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9715 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9620 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9860 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9960 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0105 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר סיים אתמול את המסחר בצורת תבנית ההיפוך היפנית מהסוג Bullish Engulfing Pattern במקביל כניסת השוק למצב של מכירות יתר, יחדיו ראיות העשויות לייצב את הירידות האחרונות בשער החליפין מעל לרמת התמיכה 0.9925 דולר.

נקודות התנגדות: 1.0440, 1.0525, 1.0645

נקודות תמיכה: 0.9925, 0.9865, 0.9805, 0.9750

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0035 ולבין רמת ההתנגדות 1.0565 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0300 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0450 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0565 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0300 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0190 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0035 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

בדומה לדינאמיקה שנוצרה לאחרונה בצמד אוסטרלי/דולר, אנו צופים להתנהגות דומה גם בזירת המסחר על הצמד ניוזלנדי/דולר. קרי, צפי להתייצבות הירידות בשער החליפין מעל לרמת התמיכה 0.7960 דולר.

נקודות התנגדות: 0.8410, 0.8505, 0.8620

נקודות תמיכה: 0.8110, 0.8010, 0.7960, 0.7858

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8075 ולבין רמת ההתנגדות 0.8550 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8315 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8455 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8550 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8315 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8220 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8075 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הנחת העבודה לגבי הצמד דולר/שקל עדיין בתוקף וגורסת כי, כניסת שער החליפין למצב קניות יתר עשויה למתן את העליות האחרונות בשוק ומאידך לרמז על תחילתו של תיקון טכני יורד בקרוב.

נקודות התנגדות: 3.5840, 3.6130

נקודות תמיכה: 3.5000, 3.4520, 3.4190

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.5070 ולבין רמת ההתנגדות 3.5930. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.5500 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.5650 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.5930 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.5500 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.5220 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.5070 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הזהב ממשיך להיסחר בתוך מגמת עלייה. יחד עם זאת, מצב קניות היתר אליו הגיע מחיר האונקיה לאחרונה עשוי לאותת על תחילתו של תיקון טכני יורד. יש להיזהר, מדובר רק בתיקון ולא בשינוי מגמה, מה שהופך את עסקאות השורט על הזהב למסוכנות.

נקודות התנגדות: 1800.00, 1830.00, 1855.00

נקודות תמיכה: 1681.70, 1641.10, 1636.30, 1603.80

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1687.50 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1805.30 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1746.40 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1713.70 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1687.50 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1746.40 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1772.60 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1805.30 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

צפי להתמתמנות הירידות במחיר חבית הנפט עם האפשרות לתחילתו של תיקון טכני עולה בקרוב אל אזור 85.00 דולר לחבית.

נקודות התנגדות: 83.85, 87.25, 89.55

נקודות תמיכה: 73.60, 72.75, 70.70

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 72.00 ולבין רמת ההתנגדות 86.70. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מעל לרמת הפיבוט 79.35 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 83.00 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 86.70 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 79.35 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 75.65 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 72.00 דולר.

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.