שנאת הסיכון שוב משתלטת על השווקים והמשקיעים לא מסתפקים בהודעה על אישור העלאת תקרת החוב בארה"ב. הם נותרו מודאגים ממצב הכלכלה העולמית במיוחד מכניסה למיתון נוסף. כתוצאה מכך, המשיכו לנייד את הונם משוקי האקוויטי לחופי המבטחים, דוגמאת הזהב והפרנק השוויצרי שרשמו אתמול שיאים היסטוריים חדשים כל אחד, 1660.60 דולר לאונקיה במקביל לקריאה של 0.7607 פרנק לדולר אחד.

ירידות חדות נצפו גם כן בשוקי המניות אתמול, מדד S&P500 ירד בשיעור של 2.56% במקביל לירידה 2.19% במדד הדאו ג'ונס. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באירופה פרסמה אתמול את נתוני מדד המחירים ליצרן PPI לחודש יוני 2011. המדד שמר על יציבות עם עלייה של 0.1% בהשוואה למדד חודש מאי 2011. במונחים שנתיים, המדד ירד מהקריאה 6.2% ל-5.9%.

ההכנסה הפרטית בארה"ב לחודש יוני עלתה ב-18.7 מיליארד דולר, עלייה של 0.1%. במקביל, הצריכה הפרטית רשמה ירידה ב-21.9 מיליארד ד', ירידה של 0.2%. לציין כי, ההכנסה הפרטית לחודש מאי עלתה ב-23.2 מיליארד ד', עלייה של 0.2%, במקביל ההוצאה הפרטית עלתה ב-5.9 מיליארד ד', עלייה של 0.1%.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר צפוי להמשיך את מהלך הירידות הנוכחי כשברקע ממתינים המשקיעים להחלטת הריבית של הבנק המרכזי האירופי ECB מחר, יום חמישי. בינתיים, שער החליפין של הצמד EUR/USD הספיק לשבור את קו המגמה העולה, מה שמוסיף לסנטימנט הדובי בשוק. להזכיר כי, התייצבות שער החליפין מעל לרמת התמיכה 1.4005 דולרים, עשויה להטיב עם היורו מאוחר יותר.

נקודות התנגדות: 1.4325, 1.4535, 1.4570, 1.4695

נקודות תמיכה: 1.4105, 1.4015 , 1.3970

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.4075 ולבין רמת ההתנגדות 1.4340. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.4205 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.4130 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.4075 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.4205 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.4260 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.4340 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הסנטימנט הדובי ממשיך לשלוט במסחר על הצמד פאונד/דולר אשר מפגין לאחרונה התנהגות מאד דומה לצמד יורו/דולר ושובר אף הוא את קו המגמה העולה. לציין כי, טריטוריית הערכים התחומה בין 1.6140-1.6195 דולרים מהווה משוכת תמיכה עבור שער החליפין של הפאונד, על כן אני מניח כי, הירידות הנוכחיות צפויות להתייצב מעל למשוכת תמיכה זו.

נקודות התנגדות: 1.6470, 1.6550, 1.6600, 1.6745

נקודות תמיכה: 1.6195, 1.5910

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6170 ולבין רמת ההתנגדות 1.6380 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.6275 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.6330 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6380 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.6275 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.6225 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6170 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

כל עוד הטלטלה בשווקים תימשך, ימשיך הפרנק להוות מפלט שמרני עבור המשקיעים, דינאמיקה העשויה לשמר את מבנהו הדובי של הצמד USD/CHF. חשוב לציין כי, מי שלא נמצא בשוק, כניסתו כעת תיחשב למסוכנת ואינה אטרקטיבית זאת מאחר ושער החליפין של הצמד נכנס למצב מכירות יתר Over Sold.

נקודות התנגדות: 0.8080, 0.8135, 0.8275

נקודות תמיכה: 0.7605, 0.7570, 0.7480

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7465 ולבין רמת ההתנגדות 0.7945. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7705 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7565 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7465 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7705 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.7805 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7945 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין שומר על יציבות יחסית כשהוא נסחר עדיין מעל לרמת 76.50 יין החשובה. מאחר ומבנה השוק נותר מבנה דובי, אני רואה סיכוי של ירידה נוספת בשער החליפין אך לירידה זו סיכוי נמוך להינעל (נעילה יומית) מתחת לרמת השפל 76.30 ין.

נקודות התנגדות: 78.05, 78.45, 79.30

נקודות תמיכה: 76.20, 75.60, 75.10

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.45 ולבין רמת ההתנגדות 78.20. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 77.35 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 76.90 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 76.45 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 77.35 עשויה להוביל לעליות אל היעד 77.75 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 78.20 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי ממשיך לשמור על מבנהו השוורי. לציין כי, התקרבות שער החליפין ממשוכת ההתנגדות 0.9675 הנושקת גם לרצועת בולינגר העליונה, עשויה למתן את העליות הנוכחיות עם האפשרות לתחילתו של תיקןו טכני יורד לאחר מכן.

נקודות התנגדות: 0.9635, 0.9670, 0.9695

נקודות תמיכה: 0.9530, 0.9445, 0.9405

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9525 ולבין רמת ההתנגדות 0.9670. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9595 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9645 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9670 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9595 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9570 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9525 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר ירד באופן חד בהתאם לתחזית שלנו מאתמול. לציין כי, פריצת רמת התמיכה 1.0910 דולר בכיוון מטה יצרה מבנה טכני חדש, מבנה יורד. יחד עם זאת, ובהתחשב בתנועה החדה מאתמול, כולל המשכיותה גם בשעות לפנות הבוקר מהיום, אנו צופים להתמתנות הירידות בשער החליפין של הצמד AUD/USD.

נקודות התנגדות: 1.1080, 1.1120, 1.1190

נקודות תמיכה: 1.0890, 1.0790, 1.0695

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0675 ולבין רמת ההתנגדות 1.0855 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0765 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0710 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0675 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0765 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0800 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0855 דולרים.

ניתוח טכני | ניו-זלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניו-זלנדי/דולר ממשיך את התיקון הטכני היורד עליו דיברתי אתמול בסקירה. לציין כי, אותו תיקון הצליח לפרוץ את רמת התמיכה 0.8621 דולר בכיוון מטה, ראייה המשנה את מבנהו הטכני של השוק למבנה דובי. על כן, אנו צפויים להמשך הירידות בשער החליפין של הצמד NZD/USD.

נקודות התנגדות: 0.8850, 0.8890, 0.8930

נקודות תמיכה: 0.8620, 0.8505, 0.8380

ניתוח טכני | ניו-זלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8505 ולבין רמת ההתנגדות 0.8845 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8675 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8565 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8505 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8675 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8735 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8845 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שקל צפוי להמשיך ליהנות מהתחזקות הירוק בעולם נוסף להורדת תחזית הצמיחה בארץ על ידי בנק ישראל. יחד עם זאת, אנו רואים כי, שער החליפין של הצמד מתקרב אל אזור רמת ההתנגדות 3.4950-3.5000, ראייה המעלה את הסיכוי לתחילתו של מימוש בקרוב - ירידות.

נקודות התנגדות: 3.4950, 3.5105, 3.5350

נקודות תמיכה: 3.4500, 3.4000, 3.3970, 3.3850

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.3790 ולבין רמת ההתנגדות 3.5100. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.4445 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.4860 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.5100 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.4445 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.4205 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.3790 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הזהב ממשיך להיסחר במגמת עלייה ורושם שיאים חדשים. לציין כי, שמירה על מבנה שוורי זה , מותנה כעת בהתייצבות מחיר האונקיה מעל לרמת התמיכה 1607.00 דולר.

נקודות התנגדות: 1670.00, 1690.00, 1700.00

נקודות תמיכה: 1634.90, 1602.80, 1581.10

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1596.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1683.60 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1639.80 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1662.70 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1683.60 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1639.70 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1618.90 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1596.00 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הנפט ממשיך לשמור על מבנהו הדובי עם צפי להמשך הירידות הנוכחיות בימים הבאים. לציין כי, ירידות אלה צפויות להתייצב מעל לרמת 90 דולר/חבית.

נקודות התנגדות: 98.00, 99.61, 100.62

נקודות תמיכה: 91.94, 90.17

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 91.55 ולבין רמת ההתנגדות 96.80. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 94.20 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 92.70 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 91.55 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 94.20 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 95.30 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 96.80 דולר.

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.