אירועים מרכזיים

לאחר 3 ימי עליות רצופים, הדובים בוול-סטריט חוזרים לביקור על רקע המתיחות בלוב ושולחים את המדדים המובילים לירידות שערים קלות ביום הפכפך במיוחד שנפתח באווירה חיובית, אך לקראת סיומו המוכרים השתלטו על העניינים. הבורסות באירופה סגרו בטריטוריה השלילית ובאסיה נרשמות בשעה זו ירידות שערים קלות.

בבריטניה האינפלציה חוגגת. מדד המחירים לצרכן של חודש פברואר זינק ב-4.4% לעומת הצפי שעמד על 4.2%. המשך הזינוק באינפלציה ממשיך לחזק את הסיכויים להעלאת הריבית בבריטניה בתקופה הקרובה, בעקבות כך הפאונד הגיב מיד לנתון והתחזק משמעותית מול מרבית המטבעות בעולם. הזינוק נובע מהעלייה החדה במחיר הנפט ומוצרי המזון המייקרים את המחירים באופן חד.

בקנדה נתון מכירות הקמעונאיות מאכזב ובגדול. המכירות בחודש ינואר ירדו ב-0.3% דבר אשר פגע בצפי של האנליסטים אשר ציפו לעליה במכירות לרמה של 1.1%. הסיבה העיקרית לנתון המאכזב הייתה הירידה המשמעותית במכירות מכוניות חדשות. זו הירידה השנייה ברציפות במכירות לאחר 7 חודשים שבהם נרשמו עליות במכירות. בעקבות פרסום הנתון הדולר הקנדי נחלש. הנפט ממשיך לעלות על רקע האירועים בלוב ושאר המהומות בעולם הערבי. המחיר לחבית נפט נע סביב ה-104 דולר לחבית.

מה צפוי לנו היום ?

פרוטוקולים של ישיבת הריבית האחרונה בבריטניה - הפרוטוקולים צפויים להיות ניציים לאור העלייה המתמשכת באינפלציה הרבה מעבר לטווח היעד השנתי העומד בין 1%-3%. למרות שהתפלגות הקולות צפויה להישאר 3-0-6, יתכן כי בחודש הבא לפחות חבר אחד נוסף עשוי להצטרף לקבוצה התומכת בהעלאת שיעור הריבית. במידה והנגיד הבריטי ישמע ניצי במהלך פרסום הפרוטוקולים, הפאונד עשוי להתחזק בצורה משמעותית.

מכירות הבתים החדשים - אחרי הצניחה החופשית של קרוב ל-10% שנרשמה במכירות הבתים הקיימים בחודש פברואר, ניתן לצפות לאכזבה גדולה גם בגזרת הבתים החדשים. המכירות של חודש פברואר צפויות לעלות ב-2.1% לקצב של 290 אלף יחידות לעומת 284 יחידות שנמכרו בחודש קודם. נתון מאכזב עשוי להעיב על השווקים הפיננסים.

תמ"ג רבעון 4 בניו זילנד - על פי הצפי, כלכלת ניו זילנד צמחה בקצב אנמי של 0.1% במהלך הרבעון האחרון של 2010. על פי הערכות שלנו תחזיות אלו אופטימיות מידי. הערכה היא שכלכלת ניו-זילנד צמחה בקצב שלילי גם ברבעון האחרון של 2010, דבר אשר מכניס אותה באופן רשמי למיתון. רעידת האדמה הראשונה שפקדה את המדינה בחודש ספטמבר גרמה לנזקים רבים אשר פגעו בצמיחתה של ניו זילנד במידה ניכרת. שר האוצר הניו זילנדי הצהיר בעבר כי הכלכלה המקומית עשויה לגלוש למיתון ברבעון האחרון של השנה, דבר אשר מחזק את הערכות היוניות שלנו לגבי עתידה של ניו זילנד.

ניתוח טכני

דולר שקל

גרף שבועי

ניתוח כללי

- הצמד פתח את שבוע המסחר באזור ה-3.5250 שקל לדולר.

- מהלך הירידות של הצמד עשוי להימשך עד אזור גבול התחתון של היתד באזור 3.49.

- יתכנו מימושים עד לאזור 3.56, כישלון פריצה של רמה זו תאפשר כניסה מחודשת לשורט.

- פריצה ונעילה יומית מעל 3.56 יבטלו את התרחיש דובי בטווח הקצר.

- ה-CCI חצה את אזור ה-100 - דבר המהווה איתות להמשך שורט.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 : 3.60

התנגדות 1 : 3.56

ספוט : 3.5270

תמיכה 1 : 3.50

תמיכה 2 : 3.45

אסטרטגיה לימים הקרובים: ניטראלי, יתכן תיקון במהלך היום. מהלך הירידות צפוי להימשך עד אזור 3.50. שבירה של היתד היורד עשויה לדרדר את הצמד עד אזור 3.45 לפחות. כישלון שבירה של היתד עשויה להוות הזדמנות לנעילת פוזיציות שורט. תרחיש דובי נוסף: במידה והצמד יבחן מחדש את אזור ההתנגדות הניצב בנק 3.56 ויכשל בפריצה, נוכל לחפש הזדמנויות לפתיחת פוזיציות שורט חדשות. יעדים: 3.53, 3.50, יעד נוסף פתוח.

אירו דולר

גרף יומי

ניתוח כללי

- הצמד לא מצליח לפרוץ את השיא האחרון בנק 1.4280. יתכן כי הצמד יצא למהלך תיקון על מנת לצבור כוחות נוספים לצורך הפריצה.

- התיקון עשוי להיבלם באזור התמיכה הניצבת ב-1.40.

- פריצה של השיא תבטל את תרחיש התיקון ועשויה להוביל להמשך מהלך עד אזור 1.45.

- ה-CCI הארוך (השחור) יוצא מאזור קניות יתר קיצוני (200+). התיקון עלול להוריד אותו עד אזור ה-0 , שם אולי נקבל איתות להמשך העליות.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 : 1.45

התנגדות 1 : 1.4280

ספוט : 1.4174

תמיכה 1 : 1.40

תמיכה 2 : 1.3850

אסטרטגיה להמשך השבוע: המשך לונג בטווח הארוך, סיכוי לתיקון בטווח הקצר. המשך לונג: החזקת פוזיציות מהפריצה של 1.4035. יעדים סבירים: 1.41 (נלקח), 1.4250, יעד נוסף פתוח. ניתן לשקול פתיחת פוזיציות חדשות במקרה של פריצה מעל 1.4280. יעדים:1.45, 1.50. סגירת פוזיציות רק במקרה והצמד יסגור מחיר יומי מתחת ל-1.40.

דולר ניו זילנדי דולר אמריקני

גרף 4 שעות

גרף יומי

ניתוח כללי

- למרות שהכיוון הכללי הוא החלשות השטר הירוק, הדולר הניו זילנדי עשוי לספוג מכה נוספת לקראת פרסום נתון התמ"ג היום.

- ניתן לראות בגרף היומי כי הצמד ביצע תיקון עד אזור ממוצע 34 המהווה גם רמת התנגדות משמעותית בנק 0.7430 + פיבו 61.8%.

- ה-CCI בטריטוריה שלילית, מתחיל להתקפל מטה = איתות דובי מתבשל.

- בגרף 4 שעתי נוצרת תבנית 1-2-3. שבירה של 2 = איתות דובי.

- ה-RSI המשולב בגרף 4 שעות קרוב לתת איתות לשורט.

- סגירה מעל 0.7430 בגרף יומי = ביטול תרחיש דובי.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 : 0.7535

התנגדות 1 : 0.7430

ספוט : 0.7402

תמיכה 1 : 0.7340

תמיכה 2 : 0.7110

אסטרטגיה לשבוע זה: סיכוי למהלך ירידות. מכירה: בשבירה של 0.7365. יעדים: 0.7250, 0.7120, יעד נוסף פתוח.