ברננקי - הנאום, הריבית ותוכנית התמריצים

המסחר בוול-סטריט ננעל במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים קלות על רקע נאומו היוני של ברננקי בפני בית הנבחרים. יו"ר הפד' טען כי למרות השיפור המשמעותי שחל בשוק התעסוקה בחודשיים האחרונים, האבטלה עדיין נמצאת ברמה גבוהה. ברננקי הביע דאגה בנוגע לגירעונות הגדולים של הממשל האמריקני, אשר עלולים לפגוע בתהליך הצמיחה של הכלכלה הגדולה בעולם. בנוסף ציין כי האינפלציה תישאר ברמות נמוכות למרות העלייה החדה במחירי הסחורות.

לגבי תוכנית רכישת האג"ח ציין יו"ר הפד כי עדיין מוקדם בכדי לדבר על שינויים בה. בעקבות עדותו של ברננקי, הדולר נחלש על רקע הערכות כי הריבית לא תעלה לפני סיומה של תוכנית התמריצים עליה הכריז ברננקי בחודש נובמבר שצפויה להסתיים בסוף חודש יוני השנה.

בריטניה - הגרעון התרחב לרמת שיא של 9.2 מיליארד פאונד. למרות הנתון המאכזב, הפאונד לא הושפע לרעה לאור העובדה כי הסיבה העיקרית לגרעון הייתה הזמנות מסיביות של מטוסים לפני העלאת המיסים המתוכננת באנגליה.

אירופה - קברניטי הכלכלה האירופאית התחילו לדבר שוב על "מבחני לחץ" לבנקים ברחבי היבשת. במבחנים האחרונים שנערכו בחודש מאי אשתקד, התוצאות היו טובות והובילו לגל אופטימיות ולהתחזקות משמעותית של האירו. במידה ואכן יערכו מבחני לחץ נוספים, השווקים הפיננסים עשויים להיות תחת לחץ עד לפרסום התוצאות.

אוסטרליה - נתוני התעסוקה מפתיעים לטובה בניגוד לתחזיות. המשק האוסטרלי הצליח ליצר בחודש ינואר כ-24 אלף משרות והאבטלה נותרה על כנה ברמה של 5%. הערכות עמדו על פחות מ-20 אלף משרות והתחזיות הפסימיות יותר ניבאו מספרים נמוכים עוד יותר על רקע אסונות הטבע שפקדו את אוסטרליה לאחרונה.

מה מצפה לנו ביומיים הקרובים האירוע המרכזי הוא ללא ספק - החלטת הריבית בבריטניה שתפורסם בשעות הקרובות. למרות שלא צפויים שינויים במדיניות המוניטארית, הסוחרים יעקבו בדריכות אחרי תוכן נאומו של נגיד הבנק המרכזי בבריטניה. מי שמצפה לרמזים כלשהם עדיף שימתין לפרוטוקולים של ישיבת הריבית שלפנינו, אשר אמורים להתפרסם לקראת סוף החודש. נתון היצור התעשייתי בבריטניה צפוי להראות על המשך התאוששות של סקטור היצור, דבר אשר עשוי לחזק את המטבע המלכותי.

בארה"ב ירכזו עניין נתון מספר דורשי עבודה חדשים, תקציב הפדרל ריזרב מאזן הסחר הבינ"ל וסקר סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן. בבריטניה מדד המחירים ליצרן ירכז עניין ביום שישי. על פי הערכות המחירים עלו בעוד 1.3% בחודש ינואר אחרי הזינוק החד של 3.4% שנרשם בחודש קודם. באירופה ובאוסטרליה ירכזו עניין נאומם של נגידי הבנקים המרכזיים.

ניתוח טכני

דולר שקל

גרף יומי

ניתוח כללי -הצמד בחן אמש את רמת ההתנגדות באזור 3.6650 וסגר מתחת לרמה זו. -מהלך הירידות עשוי להימשך עד הגבול התחתון של תעלת המסחר היורדת. -פריצה ונעילת מחיר מעל 3.6880 עשויה להחזיר את הצמד עד לאזור קו המגמה היורד בנק 3.72.

רמות משמעותיות התנגדות 2 : 3.6880 התנגדות 1 : 3.6650 ספוט : 3.6602 תמיכה 1 : 3.60 תמיכה 2 : 3.5650

אסטרטגיה לימים הקרובים: שורט כל עוד הצמד נסחר מתחת לקו מגמה יורד. המשך החזקת פוזיציות שורט. יעדים: 3.63, 3.60, 3.57, יעד נוסף פתוח.

אירו דולר

גרף יומי

ניתוח כללי -ייתכן כי הצמד בונה תבנית "ראש וכתפיים". פריצה של 1.3750 תבטל את התבנית. -פריצה של 1.3750 עשויה להזניק את הצמד עד לאזור 1.40. -כישלון פריצה + היווצרות של תבנית דובית עשויה להוביל למהלך ירידות עד אזור קו הצוואר בנק 1.3560. -שבירה של קו הצוואר עשויה לדרדר את הצמד עד לאזור 1.3430 לפחות. -ה-RSI עדיין בטריטוריית לונג.

רמות משמעותיות התנגדות 2 : 1.3861 התנגדות 1 : 1.3750 ספוט : 1.3720 תמיכה 1 : 1.3560 תמיכה 2 : 1.3430

אסטרטגיה לשבוע זה: העליות צפויות להימשך. קניה - כל עוד הצמד מעל 1.3560. יעדים: 1.3730 (הושג אתמול), 1.38, 1.40, יעד נוסף פתוח. מכירה בכישלון פריצה של 1.3750. יעדים: 1.3560, 1.3430, 2 יעדים נוספים פתוחים.

דולר ין

גרף 4 שעתי

ניתוח כללי -הצמד פרץ קו מגמה יורד + רמת התנגדות משמעותית בנק 82.45. -פריצה ונעילה מעל 82.80 עשויה להוביל למהלך עליות עד אזור 84 ין לדולר. -שבירה ונעילה מתחת לקו מגמה יורד עשוי להחזיר את השליטה לדובים. במקרה זה , מהלך ירידות עשוי להימשך עד אזור 81.90 לפחות.

רמות משמעותיות התנגדות 2 : 84.20 התנגדות 1 : 82.83 ספוט : 82.65 תמיכה 1 : 82.45 תמיכה 2 : 81.90

אסטרטגיה לשבוע זה: ניטראלי. קניה - בפריצה ונעילה מעל 82.83. יעדים: 84, 85.90, יעד נוסף פתוח. מכירה בשבירה ונעילה מתחת ל-82.45. יעדים: 81.90, 81, 80.20, יעד אחרון פתוח.

*ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.