דריכות גבוהה לקראת פרסום דו"ח התעסוקה
השוורים קפצו לביקור וזאת על רקע נתוני מאקרו מעודדים שהתפרסמו בארה"ב:
1. מדד מחירי הבתים של קייס שילר העוקב אחר השינוי החודשי במחירי הדירות ב-20 ערים הגדולות של ארה"ב, הצביע על עליה של 4.2% במחירי הדירות בחודש יוני, לעומת עליה של 3.8% אשר נרשמה בחודש הקודם. 2. מדד מנהלי הרכש בשיקגו הצביע על התרחבות במגזר היצור והציג קריאה של 56.7 נקודות בחודש אוגוסט. זו הפעם הרביעית שנרשמת נסיגה בפעילות היצרנית. בחודש יולי הנתון הציג קריאה של 62.3 נקודות. 3. נתון אמון הצרכנים - הנתון המרכזי אשר התפרסם זמן קצר אחרי פתיחת המסחר בוול סטריט. הנתון הפתיע לטובה והציג קריאה של 53.5 נקודות, לעומת הצפי שעמד על 50.7 נקודות. תוצאה מפתיע זו מעידה על כך שהצרכן האמריקני עדיין מאמין בכלכלה של ארה"ב וביכולתם של מנהיגיה למצוא פתרונות יצירתיים למניעת התדרדרות נוספת. 4. מפרוטוקולים של ישיבת הריבית האחרונה עולה כי חלק מחברי הפד התנגדו לחידוש התוכנית לרכישות אג"ח, ביניהם נציג השלוחה של קנזס סיטי מר תומס הונינג אשר טען כי מהלך שכזה לא יעזור לכלכלת ארה"ב, והוסיף כי חייבים להתחיל לחשוב על דרך ליציאה ממדיניות התמיכה בשווקים הפיננסים. חברי הפד צופים כי ההתאוששות תמשיך להיות הדרגתית וכי רק במהלך שנת 2011 ההתאוששות תצבור תאוצה. 5. התמ"ג באוסטרליה: הפתעה חיובית נוספת הגיעה מכיוונה של אוסטרליה. הכלכלה המקומית צמחה בקצב של 1.2% במהלך הרבעון ה-2 של השנה. נתון התמ"ג של הרבעון ה-1 עודכן כלפי מעלה ל-0.7% מ-0.5%. העלייה החדה בביקושים לחומרי גלם כגון ברזל ופחם מצידה של סין, הינה הסיבה העיקרית לעלייה המפתיעה בתמ"ג האוסטרלי - למרות הנתון החיובי, הדולר האוסטרלי נסחר בכבדות מתחת לרמה של 0.90.
שוק המט"ח
הין המשיך במסע ההתחזקות שלו על רקע עמדתו הניטראלית שנקט הבנק המרכזי ביפן בנוגע להתחזקותו ההרסנית. הפרנק השוויצרי: חוף מבטחים החדש של הסוחרים בעולם, הצליח להתחזק ולקבוע שיא חדש מול הדולר האמריקני ברמה של 1.0135. בעקבות חוסר הוודאות בשווקים, הפרנק עשוי להמשיך ולהתחזק ולהגיע עד לרמת השקילות. הדולר עדיין לא בחר כיוון ברור. הסוחרים המבולבלים מתקשים לתת אמון לשטר הירוק, בשל העובדה שהמשק האמריקני נמצא בהאטה מסוימת בחודשים האחרונים.
בגזרת הסחורות, הזהב דוהר לכיוון שיא כל הזמנים העומד על 1265 דולר לאונקיה. כלכלנים מעריכים כי חוסר הוודאות השוררת בשווקים מושכת את הסוחרים אל הזהב. סיכויים גבוהים לכך שהזהב יקבע שיא חדש כבר במהלך היומיים הקרובים.
מה צפוי לנו היום?
- דו"ח התעסוקה של ADP: דו"ח המקדים לנתון מספר המועסקים ללא המגזר החקלאי (NFP ). על פי הערכות המוקדמות המשק האמריקני הצליח לייצר קרוב ל-20 אלף משרות חדשות בחודש אוגוסט. נתון מאכזב עשוי להחזיר את הדובים לעניינים. - מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בארה"ב: הנתון צפוי לרשום קריאה של 53.2 נקודות, נתון המעיד על התרחבות בפעילות היצרנית. סוחרים בעולם חוששים מפני התכווצות במגזר, דבר העלול לגרור את הכלכלה הגדולה בעולם למיתון נוסף. נסיגה גבוהה מהצפוי עשויה להוביל לירידות חדות בשווקים.
דולר - שקל
הצד הפונדמנטאלי של המטבע: הסנטימנט החיובי באירופה והחלשות הדולר בעולם הובילו להתחזקות השקל מול השטר הירוק. הדולר האמריקני צפוי להיות תחת לחץ כבד השבוע וזאת על רקע שלל אירועי המאקרו אשר עתידים להתפרסם במהלך השבוע. אירועי הסיכון של הדולר יחד עם הסנטימנט החיובי בשווקים תומכים בהתחזקותו של השקל בטווח הקצר. יתכן כי הצמד יושפע מהאירועים הביטחוניים שהתפתחו לאחרונה ומפתיחת שיחות השלום בארה"ב בין ישראל לפלסטינים.
רמות משמעותיות: רמת התנגדות 2: 3.90 רמת התנגדות 1: 3.83 ספוט: 3.8066 רמת תמיכה 1: 3.7970 רמת תמיכה 2: 3.75 אסטרטגיה לימים הקרובים: נטרלי. סגירת פוזיציות לונג במקרה של שבירת מחיר מתחת ל-3.7970.
אירו - דולר
הצד הפונדמנטאלי של המטבע: האירו מקבל תמיכה מדבריו הניציים של יו"ר הבנק המרכזי של אירופה ומנתוני התעסוקה המעודדים של גרמניה. סוחרים רבים מעריכים כי טרישה יפסיק בקרוב את מדינות התמריצים, וייתן למדינות החברות בגוש להתמודד לבד עם משבר החובות שלהן. טרישה לא מאמין בהמשך הרחבות המוניטאריות וטוען כי מדיניותו הפזרנית של ברננקי עשויה להוביל ל"עשור אבוד". כלכלנים גדולים בעולם תומכים בדעותיו של טרישה ומטילים בספק את עמדתו היונית של יו"ר הפד ברננקי.
רמות משמעותיות רמת התנגדות 2: 1.2950 רמת התנגדות 1: 1.2730 פתיחה יומית: 1.2673 רמת תמיכה 1: 1.2580 רמת תמיכה 2: 1.2460 אסטרטגיה לימים הקרובים: נטרלי. קניה בפריצה מעל 1.2780. יעדים: 1.29, 1.30. מכירה בשבירת מחיר מתחת ל-1.2580. יעדים: 1.2480 , 1.2150.
דולר אמריקני - דולר קנדי
רמות משמעותיות התנגדות 2: 1.0790 התנגדות 1: 1.0680 פתיחה יומית: 1.0646 תמיכה 1: 1.0460 תמיכה 2: 1.0100 אסטרטגיה לימים הקרובים: מסחר בטווח, סיכוים גבוהים להתחזקות הקנדי. כניסה לשורט במחיר השוק לא יותר נמוך מ-1.0600. סטופ מעל 1.0680. יעדים:1.0480, 1.0100. סוחרים שנכנסו גבוה יותר יעדיפו להגדיל את הפוזיציות בשבירת התחתית ב-1.0470.
***ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.
