השוורים קפצו לביקור וזאת על רקע נתוני מאקרו מעודדים שהתפרסמו בארה"ב:

1. מדד מחירי הבתים של קייס שילר העוקב אחר השינוי החודשי במחירי הדירות ב-20 ערים הגדולות של ארה"ב, הצביע על עליה של 4.2% במחירי הדירות בחודש יוני, לעומת עליה של 3.8% אשר נרשמה בחודש הקודם.

2. מדד מנהלי הרכש בשיקגו הצביע על התרחבות במגזר היצור והציג קריאה של 56.7 נקודות בחודש אוגוסט. זו הפעם הרביעית שנרשמת נסיגה בפעילות היצרנית. בחודש יולי הנתון הציג קריאה של 62.3 נקודות.

3. נתון אמון הצרכנים - הנתון המרכזי אשר התפרסם זמן קצר אחרי פתיחת המסחר בוול סטריט. הנתון הפתיע לטובה והציג קריאה של 53.5 נקודות, לעומת הצפי שעמד על 50.7 נקודות. תוצאה מפתיע זו מעידה על כך שהצרכן האמריקני עדיין מאמין בכלכלה של ארה"ב וביכולתם של מנהיגיה למצוא פתרונות יצירתיים למניעת התדרדרות נוספת.

4. מפרוטוקולים של ישיבת הריבית האחרונה עולה כי חלק מחברי הפד התנגדו לחידוש התוכנית לרכישות אג"ח, ביניהם נציג השלוחה של קנזס סיטי מר תומס הונינג אשר טען כי מהלך שכזה לא יעזור לכלכלת ארה"ב, והוסיף כי חייבים להתחיל לחשוב על דרך ליציאה ממדיניות התמיכה בשווקים הפיננסים. חברי הפד צופים כי ההתאוששות תמשיך להיות הדרגתית וכי רק במהלך שנת 2011 ההתאוששות תצבור תאוצה.

5. התמ"ג באוסטרליה: הפתעה חיובית נוספת הגיעה מכיוונה של אוסטרליה. הכלכלה המקומית צמחה בקצב של 1.2% במהלך הרבעון ה-2 של השנה. נתון התמ"ג של הרבעון ה-1 עודכן כלפי מעלה ל-0.7% מ-0.5%. העלייה החדה בביקושים לחומרי גלם כגון ברזל ופחם מצידה של סין, הינה הסיבה העיקרית לעלייה המפתיעה

בתמ"ג האוסטרלי - למרות הנתון החיובי, הדולר האוסטרלי נסחר בכבדות מתחת לרמה של 0.90.

שוק המט"ח

הין המשיך במסע ההתחזקות שלו על רקע עמדתו הניטראלית שנקט הבנק המרכזי ביפן בנוגע להתחזקותו ההרסנית. הפרנק השוויצרי: חוף מבטחים החדש של הסוחרים בעולם, הצליח להתחזק ולקבוע שיא חדש מול הדולר האמריקני ברמה של 1.0135. בעקבות חוסר הוודאות בשווקים, הפרנק עשוי להמשיך ולהתחזק ולהגיע עד לרמת השקילות. הדולר עדיין לא בחר כיוון ברור. הסוחרים המבולבלים מתקשים לתת אמון לשטר הירוק, בשל העובדה שהמשק האמריקני נמצא בהאטה מסוימת בחודשים האחרונים.

בגזרת הסחורות, הזהב דוהר לכיוון שיא כל הזמנים העומד על 1265 דולר לאונקיה. כלכלנים מעריכים כי חוסר הוודאות השוררת בשווקים מושכת את הסוחרים אל הזהב. סיכויים גבוהים לכך שהזהב יקבע שיא חדש כבר במהלך היומיים הקרובים.

מה צפוי לנו היום?

- דו"ח התעסוקה של ADP: דו"ח המקדים לנתון מספר המועסקים ללא המגזר החקלאי (NFP ). על פי הערכות המוקדמות המשק האמריקני הצליח לייצר קרוב ל-20 אלף משרות חדשות בחודש אוגוסט. נתון מאכזב עשוי להחזיר את הדובים לעניינים.

- מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בארה"ב: הנתון צפוי לרשום קריאה של 53.2 נקודות, נתון המעיד על התרחבות בפעילות היצרנית. סוחרים בעולם חוששים מפני התכווצות במגזר, דבר העלול לגרור את הכלכלה הגדולה בעולם למיתון נוסף. נסיגה גבוהה מהצפוי עשויה להוביל לירידות חדות בשווקים.

דולר - שקל

הצד הפונדמנטאלי של המטבע: הסנטימנט החיובי באירופה והחלשות הדולר בעולם הובילו להתחזקות השקל מול השטר הירוק. הדולר האמריקני צפוי להיות תחת לחץ כבד השבוע וזאת על רקע שלל אירועי המאקרו אשר עתידים להתפרסם במהלך השבוע. אירועי הסיכון של הדולר יחד עם הסנטימנט החיובי בשווקים תומכים בהתחזקותו של השקל בטווח הקצר. יתכן כי הצמד יושפע מהאירועים הביטחוניים שהתפתחו לאחרונה ומפתיחת שיחות השלום בארה"ב בין ישראל לפלסטינים.

- רמת התמיכה באזור 3.80 עשויה להיבחן פעם נוספת במהלך היום. שבירה וסגירה מתחת לרמה זו עשויים להוביל להתחזקות השקל עד לרמה של 3.75 לפחות.

- ה-CCI מאותת על מהלך שורט, כמו כן ה-MACD מתקשה לפרוץ את קו ה-0 כלפי מעלה.

רמות משמעותיות:

רמת התנגדות 2: 3.90

רמת התנגדות 1: 3.83

ספוט: 3.8066

רמת תמיכה 1: 3.7970

רמת תמיכה 2: 3.75

אסטרטגיה לימים הקרובים: נטרלי. סגירת פוזיציות לונג במקרה של שבירת מחיר מתחת ל-3.7970.

אירו - דולר

הצד הפונדמנטאלי של המטבע: האירו מקבל תמיכה מדבריו הניציים של יו"ר הבנק המרכזי של אירופה ומנתוני התעסוקה המעודדים של גרמניה. סוחרים רבים מעריכים כי טרישה יפסיק בקרוב את מדינות התמריצים, וייתן למדינות החברות בגוש להתמודד לבד עם משבר החובות שלהן. טרישה לא מאמין בהמשך הרחבות המוניטאריות וטוען כי מדיניותו הפזרנית של ברננקי עשויה להוביל ל"עשור אבוד". כלכלנים גדולים בעולם תומכים בדעותיו של טרישה ומטילים בספק את עמדתו היונית של יו"ר הפד ברננקי.

- הצמד נסחר סביב רמת ההתנגדות 1.2730. יתכן כי נראה פריצה של רמה זו בשעות הקרובות .

- פריצה מעל 1.2780 עשויה להוביל למהלך עליות משמעותי עד אזור 1.2950 לפחות.

- כישלון פריצה של רמת ההתנגדות 1.2730 + שבירת מחיר של 1.2580 יהוו פוטנציאל לעסקת שורט ארוכת טווח

- ה-CCI תומך במהלך עליות דווקא. וה-MACD לקראת הצטלבות שוורית.

רמות משמעותיות

רמת התנגדות 2: 1.2950

רמת התנגדות 1: 1.2730

פתיחה יומית: 1.2673

רמת תמיכה 1: 1.2580

רמת תמיכה 2: 1.2460

אסטרטגיה לימים הקרובים: נטרלי. קניה בפריצה מעל 1.2780. יעדים: 1.29, 1.30. מכירה בשבירת מחיר מתחת ל-1.2580. יעדים: 1.2480 , 1.2150.

דולר אמריקני - דולר קנדי

- הצמד הגיע לגבול העליון של טווח המחירים בין 1.0680 ל- 1.0100. לאוהבי המסחר בטווח יש כאן פוטנציאל לא מבוטל למהלך שורט עד לגבול התחתון של טווח המחירים.

- שבירת התחתית האחרונה ב-1.0470 תאשר באופן ברור את מהלך השורט.

- פריצה וסגירת מחיר מעל 1.0680 יבטלו את התרחיש הדובי.

רמות משמעותיות

התנגדות 2: 1.0790

התנגדות 1: 1.0680

פתיחה יומית: 1.0646

תמיכה 1: 1.0460

תמיכה 2: 1.0100

אסטרטגיה לימים הקרובים: מסחר בטווח, סיכוים גבוהים להתחזקות הקנדי. כניסה לשורט במחיר השוק לא יותר נמוך מ-1.0600. סטופ מעל 1.0680. יעדים:1.0480, 1.0100. סוחרים שנכנסו גבוה יותר יעדיפו להגדיל את הפוזיציות בשבירת התחתית ב-1.0470.