מודיעין אנרגיה: ההפסד במחצית גדל ל-5.7 מיליון דולר
ההכנסות במחצית הראשונה הסתכמו ב-12.4 מיליון דולר, לעומת 15.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה; ביולי השלימה השותפות את רכישת 12.5% מפרויקט ביג פוט תמורת 116 מיליון דולר
מודיעין אנרגיה פרסמה את תוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה של 2026. הכנסות השותפות ברבעון השני הסתכמו ב-6.3 מיליון דולר, עלייה של כ-4% לעומת הרבעון הראשון. ברבעון המקביל אשתקד הסתכמו ההכנסות ב-6.4 מיליון דולר.
לפי השותפות, העלייה בהכנסות לעומת הרבעון הראשון נבעה מעלייה של כ-36% במחיר המכירה, וזאת למרות ירידה של כ-17% במספר החביות שנמכרו.
ברבעון פקעו עסקאות גידור שבגינן נרשם הפסד של 602 אלף דולר. בנטרול השפעה זו, הכנסות הרבעון היו גבוהות בכ-7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
מספר חביות הנפט שנמכרו ברבעון השני הסתכם בכ-78 אלף. נתון זה אינו כולל את ההפקה מפרויקט ביג פוט, שהעסקה לרכישת הזכויות בו הושלמה ביולי.
הרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות הסתכם ברבעון השני ב-816 אלף דולר. הרווח התפעולי הגיע ל-1.2 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של 140 אלף דולר ברבעון הראשון של השנה.
התזרים מפעילות שוטפת הסתכם ב-2.1 מיליון דולר, לעומת תזרים שלילי של 1.4 מיליון דולר ברבעון הראשון.
במחצית הראשונה הסתכמו הכנסות השותפות ב-12.4 מיליון דולר, לעומת 15.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. מספר חביות הנפט שנמכרו במחצית הסתכם ב-171 אלף, לעומת 256 אלף חביות במחצית המקבילה.
מחיר המכירה הממוצע של הנפט, בניכוי עלויות ההובלה, עלה בכ-24% ל-74.1 דולר לחבית, לעומת 59.8 דולר לחבית בתקופה המקבילה.
הרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות במחצית הראשונה הסתכם ב-2.3 מיליון דולר, לעומת 5.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה. הרווח התפעולי הסתכם ב-1.1 מיליון דולר, לעומת 2.3 מיליון דולר.
- 91 מיליון דולר לעסקת BigFoot; מודיעין חתמה עם דיסקונט על הסכם מימון
- מודיעין אנרגיה מדללת בהנפקת ענק אבל עדיין נראית זולה - האם עסקת Big Foot מצדיקה את ההנפקה?
ההפסד במחצית הראשונה הסתכם ב-5.7 מיליון דולר, לעומת הפסד של 2.6 מיליון דולר במחצית המקבילה. לפי הדוח, ההפסד נבע בעיקר מהוצאות הפרשי שער בגין איגרות החוב השקליות, מירידה בהכנסות ומעלייה בעלויות ההפקה.
התזרים מפעילות שוטפת במחצית הסתכם ב-684 אלף דולר, לעומת 5.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה. לפי הדוח, הירידה נבעה בעיקר מהקיטון בהכנסות ומשינוי בתנאי התשלום של הלקוח בפרויקט NPB, מתשלום בתוך 30 יום לתשלום בתוך 60 יום. השינוי האריך את תקופת הגבייה והשפיע באופן חד-פעמי על התזרים.
יתרת המזומנים ושווי המזומנים של השותפות הסתכמה בסוף יוני ב-39.4 מיליון דולר, לעומת 16.4 מיליון דולר בסוף 2025. לפי הדוח, הגידול נבע בעיקר מגיוס הון, מהרחבת סדרת אג"ח ב', ממימוש השקעה בחברה כלולה ומהנפקת מניות בחברה מאוחדת לבעלי זכויות שאינם מקנים שליטה.
הון השותפות עלה ל-47.5 מיליון דולר, לעומת 30 מיליון דולר בסוף 2025. במהלך התקופה השלימה השותפות גיוס הון של 18.1 מיליון דולר נטו והרחבה של סדרת אג"ח ב' בתמורה נטו של 17.3 מיליון דולר.
ביוני מימשה מודיעין את השקעתה בחברה המחזיקה בפרויקט צ'יטים ראנץ' בטקסס תמורת 6 מיליון דולר. השותפות רשמה בעקבות המימוש רווח של 2.4 מיליון דולר לפני מס.
- בלאקאדג': הרווח נחתך ביותר מחצי ל-4.3 מיליון שקל
- אינרום: ההכנסות עלו ב-19% והרווח הנקי הסתכם ב-43 מיליון שקל
ביולי השלימה מודיעין את רכישת 12.5% מפרויקט ביג פוט, שדה נפט וגז מפיק במים עמוקים במפרץ מקסיקו. השותפות הנוספות בפרויקט הן שברון, המשמשת כמפעילה, ואקווינור.
התמורה ששולמה במועד השלמת העסקה הסתכמה ב-116 מיליון דולר, לעומת מחיר בסיס של 190 מיליון דולר. המועד הכלכלי שנקבע לעסקה הוא יולי 2025, ולכן קוזזו מהמחיר 74 מיליון דולר בגין ההכנסות שנצברו בזכויות שנרכשו, בניכוי ההוצאות, עד להשלמת העסקה.
כדי לממן את רכישת הזכויות בביג פוט, קיבלה החברה שמחזיקה בזכויות בפרויקט מימון של 91 מיליון דולר מבנק דיסקונט. הכסף ישמש לתשלום חלק ממחיר הרכישה, למימון הפעילות השוטפת ולהוצאות הקשורות לעסקה. בנוסף, מודיעין הפקידה 10 מיליון דולר בנאמנות כחלק מהתשלום עבור הרכישה.
