שוק המט"ח: שוורים, דובים ותיקונים טכנים

מחלקת מחקר מט"ח24 |

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר שומר על מבנה שוק שוורי עולה וכל ירידה בשער החליפין תקוטלג על ידנו כתיקון טכני בלבד. נציין כי, תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על שע"ח מעל לרמת השפל האחרונה 1.2620 דולר.

נקודות התנגדות: 1.3000, 1.3077, 1.3199, 1.3210

נקודות תמיכה: 1.2850, 1.2677, 1.2620, 1.2587

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2830 ולבין רמת ההתנגדות 1.3030. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.2930 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.2875 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2830 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.2930 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.2975 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3030 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שוויצרי שומר על מבנה שוק דובי. יחד עם זאת, רמת 0.9300 פרנק מהווה משוכת תמיכה משמעותית עבור שער החליפין על כן אנו מניחים כי, הצמד יחווה מהלך מתקן בכיוון מעלה. נציין גם כי, מדובר בצפי לתיקון ולא בשינוי מגמה אשר נותרה מגמת ירידה זאת הודות להימצאות שער החליפין מתחת לרמת השיא האחרונה 0.9576 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9406, 0.9465, 0.9585, 0.9605

נקודות תמיכה: 0.9300, 0.9240, 0.9175

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9270 ולבין רמת ההתנגדות 0.9400. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9335 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9365 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9400 פרנק. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9335 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9300 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9270 פרנק.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שקל שומר על מבנה שוק דובי יורד. יחד עם זאת, שבוע המסחר הנוכחי ניפתח בהתחזקות המטבע הירוק מול האירו, ראייה העשויה להטיב עם הדולר בזירה המקומית.

נקודות התנגדות: 3.8210, 3.8600, 3.8690, 3.9000

נקודות תמיכה: 3.7610, 3.7200

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.7690 ולבין רמת ההתנגדות 3.8000. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.7850 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.7940 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.8000 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.7850 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.7790 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.7690 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הזהב נסחר בתוך מגמת עלייה. נזכיר כי, כשל פריצת רמת 1670.00 דולר בכיוון מעלה מצביעה על חלשה מסוימת בכוח הקנייה לזהב, ראייה העשויה לזמן תחילתו של תיקון טכני יורד. נציין כי, אנו נמשיך לאמץ הנחת השוק העולה עבור הזהב כל עוד מחיר האונקיה ימשיך להיסחר מעל לרמת השפל 1625.70 דולר.

נקודות התנגדות: 1670.60, 1705.70, 1760.50

נקודות תמיכה: 1625.70, 1605.70, 1562.50, 1523.90

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1636.70 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1680.90 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1658.80 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1672.40 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1680.90 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1658.80 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1650.30 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1636.70 דולר.

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
לירה שטרלינגלירה שטרלינג

הליש"ט בצרה: מורגן סטנלי חושף תופעה מדאיגה במטבע הבריטי

המטבע הרביעי בגודלו בעולם מתנהג כמו מטבע של מדינה קטנה - ומגיב בחריפות לכל תנועת הון משמעותית



עמית בר |

דוח של בנק ההשקעות מורגן סטנלי חושף תמונה מטרידה על מצבו של הליש"ט הבריטי: למרות היותו המטבע הרביעי הנסחר בעולם עם נתח של 13% מכלל המסחר העולמי במט"ח, הפאונד מגיב לתנועות הון גדולות בצורה דרמטית - בדומה למטבעות של כלכלות קטנות כמו הפרנק השווייצרי או הדולר הניו-זילנדי.

הממצא המרכזי: בעוד שהיורו והין היפני מסוגלים "לבלוע" עסקאות ענק בהיקף של מיליארד דולר כמעט ללא שינוי בשער החליפין, הליש"ט מזנק או צולל באופן חד גם מעסקאות קטנות יותר.

לירה שטרלינג -0.03%  

הבעיה חמורה גם בשעות השיא

הניתוח של צוות האסטרטגים בראשות דייוויד אדמס, אנדרו ווטרוס וזואה שטראוס מגלה ממצא מדאיג במיוחד: התנודתיות החריגה של הליש"ט נרשמת גם בשעות המסחר הסואנות ביותר - בין 8:00 ל-12:00 בצהריים לפי שעון ניו יורק, כאשר הבורסות בלונדון ובוול סטריט פועלות במקביל והנזילות אמורה להיות בשיאה.

"הליש"ט כנראה פחות מסוגל לספוג זרימות הון גדולות ממה שמשקיעים נוטים לחשוב", כותבים האנליסטים בדוח. הם מבססים את מסקנותיהם על הדמיות מתוחכמות של פקודות לקוח בשוק הבין-בנקאי, תוך שימוש באלגוריתמים לחיפוש נזילות של הבנק עצמו.