הצלחה להנפקת טאו - השלימה גיוס של 100 מיליון שקל

הגיוס יבוצע באמצעות הרחבת סדרה ב' של אג"ח להמרה; לאחר ההנפקה אילן בן-דב צפוי להשקיע כ- 30 מיליון שקל נוספים
דותן לוי |

חברת טאו תשואות השלימה בהצלחה גיוס של 100 מיליון שקל, באמצעות הרחבת סדרה ב' של אג"ח להמרה. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי חיתום, לידר שוקי הון, אייפקס חיתום וגילאון - טאו חיתום. לאחר השלמת ההנפקה ובכפוף להחלטת האסיפה הכללית, אילן בן-דב ישקיע כ- 30 מיליון שקל נוספים לפי המחיר בו נסגרה ההנפקה.בהנפקה השתתפו שורה נרחבת של משקיעים מוסדיים ביניהם חברות ביטוח, קופות גמל, וקרנות פנסיה.

טאו תשואות, בניהולו של יוסי ארד, שהשליטה בה נרכשה בשנת 2005, פועלת כקרן השקעות ציבורית (בהשקעות ריאליות) וכקרן גידור (בהשקעות פיננסיות). מאז שנרכשה, עברה החברה מהון עצמי שלילי של כ-44 מיליון שקל להון עצמי חיובי של כ-96 מיליון שקל. רווחי החברה הסתכמו בכ-80 מיליון שקל בשלושה רבעונים מלאים של פעילות.

החזקותיה של טאו כוללות מניות בשורה של חברות בישראל, ציבוריות ופרטיות, כאשר רובן של ההחזקות סחירות. בין החזקותיה: גירון, קבוצת אי.די.בי, סקיילקס, והכשרת הישוב.

בנוסף, מנהלת החברה מ"ומ לרכישת 22.5% מחברת דרבן של אליעזר פישמן.

כחלק מהאסטרטגיה של החברה להחזיק נתח מהותי ללא מעורבות ניהולית בחברות ריאליות, מתכוונת טאו להגדיל את החזקותיה בגילאון ולהפוך למחזיקה העיקרית בחברה בכפוף לאישורים הנדרשים.

טאו התחייבה לממש לפחות 7,700,000 כתבי אופציה (סדרה 2) של גילאון במחיר מימוש של 3.28 שקל לכל כתב אופציה (סדרה 2) (ובתמורה כוללת של לפחות 25.2 מליון שקל), לפני המועד הקובע לחלוקת הדיבידנד, החברה תהיה זכאית לקבלת הדיבידנד גם בגין מניות גילאון שתנבענה ממימוש כתבי האופציה.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
אלי גליקמן מנכל צים
צילום: שלומי יוסף

חברות ספנות זרות מתעניינות בצים - אבל הסיכוי לעסקה נמוך מאוד

המנכ"ל, אלי גליקמן מנסה לרכוש את השליטה בחברה יחד עם רמי אונגר אבל הדירקטוריון מנסה לקבל הצעות גם מגופים אחרים

מנדי הניג |
נושאים בכתבה צים אלי גליקמן

צים ZIM Integrated Shipping Services 2.67%  , חברת הספנות הוותיקה של ישראל על המדף.  המנכ"ל, אלי גליקמן מנסה לרכוש את השליטה בחברה יחד עם רמי אונגר שפועל בתחום הרכב, נדל"ן וספנות. אבל הדירקטוריון גם בשל לחץ מבעלי מניות מצהיר כי הוא מנסה לקבל הצעות מגופים אחרים. התקבלו הצעות - כך הודיעה צים בשבוע שעבר, גם מגופים אסטרטגיים.   

ענקיות ספנות בינלאומיות הביעו עניין ברכישת החברה, אבל ההערכה היא שהסיכוי שהמהלך יתממש נמוך מאוד. הסיבה פשוטה - צים נחשבת לנכס לאומי וביטחוני מהמעלה הראשונה, והמדינה צפויה להפעיל את כל הכלים שברשותה כדי למנוע מכירה לגורמים זרים. היא יכולה להטיל ווטו על המכירה. 

היסטורית, צים הוקמה מתוך צורך אסטרטגי,  להבטיח לישראל עצמאות ימית וסחר בטוח. עד היום, היא נתפסת כעורק חיים לאומי, במיוחד בשעת חירום. מלחמות, מגפות, משברים, כשחברות זרות הפסיקו לפעול, צים נשארה היחידה שהמשיכה להביא לישראל מזון, ציוד חיוני ותחמושת.

כמו אל על, גם צים נהנית ממעמד מיוחד לטוב ולרע, שמאפשר למדינה להטיל וטו על מהלכים אסטרטגיים באמצעות מניית זהב או רגולציה מחמירה. באל על, למשל, הוכנס בעל שליטה - משפחת רוזנברג, תחת תנאים מחייבים שהגדירו את אל על כחברת הדגל הלאומית בתעופה. בצים הסיפור יהיה דומה. מדובר בחברה הלאומית בתחום הספנות, והשליטה בה לא תעבור לידיים שעלולות שלא לשרת את האינטרסים של ישראל בשעת הצורך. צריך לזכור ש-98% מהסחר עם העולם נעשה דרך הים. 

לפי הידוע, חברות ענק הביעו עניין בצים, לרבות הפג לויד הגרמנית, ומארסק הדנית.  בהפג לויד מחזיקים גורמים מקטאר וסעודיה.

מילואימניקים. קרדיט: Xמילואימניקים. קרדיט: X

הבנות בין האוצר למשרד הביטחון - תקציב של 112 מיליארד שקל בשנה

מנדי הניג |
נושאים בכתבה תקציב הביטחון


משרדי האוצר והבטחון הגיעו להבנות: חיזוק בטחון המדינה לצד שמירה על איתנות כלכלית אחרי שיח ממושך ודיונים מקצועיים רבים שנערכו בשבועות האחרונים בין נציגי מערכת הבטחון לנציגי משרד האוצר, הבוקר הגיעו המשרדים לסיכום תקציבי של גובה הוצאות הבטחון לשנת 2026, והוא יעמוד על 112 מליארד ש"ח. מדובר בתוספת של 47 מליארדי ש"ח ביחס לתקציב הבטחון לשנת 2023 ערב המלחמה. המסגרת שאושרה מאפשרת שלא להשית העלאת מיסים על אזרחי ישראל בשנה הקרובה ואף להביא במסגרת תקציב המדינה הקלות במיסים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "אני מברך את מערכת הבטחון על הסיכומים. אנחנו מקצים תקציב עתק להתעצמות הצבא השנה, אך גם כזה שמאפשר לנו להחזיר את מדינת ישראל למסלול של צמיחה והקלה על האזרחים".