דוראל אנרגיה: עברה מרווח נקי של 6 מיליון שקל, להפסד של 12 מיליון שקל
חברת האנרגיה המתחדשת דוראל אנרגיה 0.48% מדווחת על תוצאות לרבעון השני של 2021. ההכנסות הסתכמו בכ-15.4 מיליון שקל, לעומת כ-48.7 מיליון שקל ברבעון הקודם, וכ-4.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. לדברי החברה, הגידול לעומת הרבעון המקביל נובע מגידול בהכנסות ממתן שירותי הקמה. ה–EBITDA של תאגידי הפרויקטים גדל ברבעון בכ-20.6% והסתכם בכ-20.5 מיליון שקל, לעומת כ-17 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון הקודם ה-EBITDA הסתכם בכ-11.4 מיליון שקל.
הרווח התזרימי המתואם - FFO של תאגידי הפרויקטים גדל ברבעון בכ-19.8% והסתכם בכ-17.6 מיליון שקל, לעומת כ-14.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - ברבעון הקודם ה-FFO הסתכם בכ-9 מיליון שקל.
ההפסד הנקי המיוחס לבעלים ברבעון הסתכם לכ-11.8 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-5.8 מיליון שקל ברבעון הקודם. לדברי החברה, המעבר להפסד נובע בעיקר מהוצאות מימון שאינן בליבת הפעילות ומגידול בהוצאות ההנהלה והכלליות של החברה על רקע צמיחתה והפיתוח העסקי.
יקי נוימן, מנכ"ל דוראל: "במהלך הרבעון המשכנו בעבודה האינטנסיבית שלנו בקידום הפרויקטים אותם אנו מפתחים, לצד איתור ומימוש מוצלח של הזדמנויות עסקיות חדשות. אנו חווים תנופה מאסיבית בקצב התקדמות הפרויקטים, בהיקפים של מאות מגה-וואט, שעוברים משלבי הייזום לפיתוח מתקדם ומוכנות לבנייה ופועלים להקמה של מתקנים רבים וגדולים עוד השנה. לאחרונה הפכה חברת הביטוח מגדל לשותפה בפעילות חברת הבת שלנו בארה"ב ואנו נערכים לקראת תחילת הקמת פרויקט הדגל שלנו באינדיאנה אשר נחשב לאחד מהפרויקטים הפוטו-וולטאיים הגדולים בארה"ב, והגדול ביותר שיזמה, מקימה ומחזיקה חברה בשליטה ישראלית. עסקה חשובה זו מהווה עבורנו אבן דרך מרכזית בבניית הנוכחות שלנו בארה"ב כאשר היקף הפרויקטים שאנו מפתחים כיום בארה"ב מהווה כ-2% מהיקף המתקנים הסולאריים הצפויים לפעול בארה"ב בשנת 2035.".
- דוראל בעסקת חשמל ענקית בטקסס: 400 מיליון דולר ב-12 שנים
- יוסי כהן מתקרב לאקזיט של 50 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 6.אין מנוס מאנרגיה ירוקה..תראו מה קורה בכדור הארץ. (ל"ת)ק 30/08/2021 23:46הגב לתגובה זו
- 5.שריל 30/08/2021 14:52הגב לתגובה זורוח יזמית מהשורה הראשונה בעולם רק הפעילות שלהם בארצות הברית זה חברה בסדרי גודל של חו"ל לדעתי השווי שלה בארץ רחוק מהפוטנציאל העצום שלה חברה יוצאת דופן בתחומה. לא מהווה המלצה!
- 4.המשקיע הוותיק 30/08/2021 14:28הגב לתגובה זוכפי שכתבתי על חברת אנלייט , גם דוראל זו חברת צמיחה בראשית דרכה עם פוטנציאל עצום. 1. צבר הפרוקטים בישראל עומד על 2.1GWp ,בארופה 1.4GWp ,וארה"ב 3.1GWp (שעור החזקות משוכלל של החברה עומד על 53%). 2. ההון העצמי גדל ב -220% לעומת שנה קודמת. 3. הנכסים גדלו ב -163% לעומת שנה קודמת. 4. צפי לגידול בהכנסות - שנת 2021=50 מיליון ש"ח , 2022=80(גידול של 60%),2023=262(גידול של 227%),2024=304(גידול של 16%) 4. בין השנים 2021 עד לשנת 2024 צפי לגידול של 1117% בפרויקטים בהפעלה מסחרית ומוכנים לחיבור,בהקמה או לקראת הקמה. 5. נכסה גם לתחום האגירה (תחום צומח בפני עצמו) והיקף מתקני אגירה צפוי כ -1400MW (חלק ממוצע של החברה עומד על 62%) 6. מגדל ביטוח משקיעה בפעילות החברה כ -1.15 מיליארד ש"ח בנוסף מעניקה מסגרת אשרי למזיזמי החברה. 7. הודעה מהיום - דוראל בוחנת כניסה לייצור מימן ירוק מאנרגיה מתחדשת. 8. גילוי נאות -מחזיק ומאמין בחברה לטווח ארוך. 9. בקרו בערוץ היוטיוב שלי וצפו בסרטונים העוסקים על מכפיל הרווח ועל מכפיל המכירות. (שם הערוץ -המשקיע הוותיק)
- 3.המשקיע הוותיק 30/08/2021 12:31הגב לתגובה זובחברת הבת של דוראל בארה"ב ומחזיקה ב -20% מהזכויות.
- 2.אנונימי 30/08/2021 12:08הגב לתגובה זויעד 1800 במוקדם או במאוחר.סגירה שבועית מתחת 1250 אבטל את הפוזיציה.מופסד כרגע 2.5% בנתיים מחזיקה בול בתמיכה הטכנית מעל 1285 חוזרת למומנטום חיובי קל.נחכה לחמישי בצהריים.לא המלצה רק משתף בדעה שלי.ג.נ מחזיק 3000 יח בדוראל לא הרבה בשבילי זה פוזיציה קטנה לעומת מניות ארהב שלי.
- 1.מה יהיה 30/08/2021 11:19הגב לתגובה זולא נוגע
- אז אל תיגע, לא צריך לספר לכולם.. 30/08/2021 12:19הגב לתגובה זואז אל תיגע, לא צריך לספר לכולם..
- ברור שאני לא נוגע, אתה תהיה מזון לכרישים (ל"ת)מה יהיה 30/08/2021 14:38
- המשקיע הוותיק 30/08/2021 12:14הגב לתגובה זוומחזיק 4.97% ממנה עם אופציה להגדיל אחזקה בעתיד. לא נראה לי שהציבור פה מבין את החברות הללו ואף לא טורח לקרוא דוחות. מדובר בחברות צמיחה עם פוטנציאל עצום. בחברות כאלה לא מסתכלים על שורת הרווח ולכן מכפיל הרווח לא מעניין. מסתכלים יותר על ה -FFO וכן על צמיחת ההכנסות וכן על צבר הפרויקטים.
אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע
בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לחיוב את השיפור בכל חטיבות הפעילות של חברת התרופות, את העלאת התחזיות להכנסות מאוסטדו ויוזדי, והתקדמות בפיתוח מולקולת ה-TL1A; מחיר היעד למניה על 30 דולר עם המלצת "תשואת יתר"
אופנהיימר מפרסמים סקירה חיובית על טבע טבע -1.91% בעקבות דוחות הרבעון השלישי, שבהם הציגה החברה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר - עלייה של 3% מהתקופה המקבילה וגבוהה מהצפי שעמד על 4.34 מיליארד דולר.
כל חטיבות הפעילות - הגנריקה, הביוסימילרס ותרופות המקור - הראו שיפור בתוצאות, וטבע העלתה את התחזיות השנתיות שלה. בבית ההשקעות אופנהיימר משאירים את המלצת ה-Outperform ומחיר היעד על 30 דולר למניה, כשהם מתבססים על מכפיל 6.7 לרווח התפעולי המתואם של 2026.
צמיחה בכל החטיבות
בחטיבת הגנריקה נרשמה צמיחה של 2% בהכנסות, ל-2.58 מיליארד דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.41 מיליארד דולר. בארה"ב בלטה עלייה של 7% (במונחי מטבע מקומי), שהובילה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר, בעוד שבאירופה נרשמה ירידה של 5% עקב בסיס השוואה גבוה. שאר העולם הציג צמיחה מתונה של 3%. תחת אותה חטיבה משולבות גם תרופות הביוסימילרס, שמהן כבר הושקו 10 תרופות, ועוד שש צפויות עד סוף 2027. אופנהיימר מציין כי השקת התרופות באירופה ב-2027 צפויה להאיץ את קצב הצמיחה בתחום, כאשר התחזית להכנסות נותרת על 800 מיליון דולר.
בחטיבת תרופות המקור הממוסחרות בלטה צמיחה משמעותית באוסטדו (Austedo) - עלייה של 38% ל-618 מיליון דולר. גם יוזדי (Uzedy) הציגה צמיחה של 24% ל-43 מיליון דולר, ואג’ובי (Ajovy) עלתה ב-19% ל-168 מיליון דולר. טבע מאשררת את תחזית ההכנסות לאוסטדו לשנת 2027 - 2.5 מיליארד דולר - וצופה כי לאחר חדירה לשוק האירופי היא תגיע להכנסות שיא של כ-3 מיליארד דולר. בהתאם לכך, החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2025 ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. גם יוזדי מתקדמת בקצב מהיר מהצפי - עם תחזית מעודכנת של 190-200 מיליון דולר השנה, לעומת 150 מיליון בתחזית הקודמת. שתי התרופות, יחד עם האולנזפין שצפויה להגיע לשוק ב-2026, מוערכות לייצר בשיאן בין 1.5 ל-2 מיליארד דולר.
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בצד של הפיתוח, טבע מתכננת להגיש את זריקת האולנזפין (לטיפול בסכיזופרניה) ל-FDA עד סוף 2025, עם צפי למכירות מ-2026 והכנסות של עד 1.5 מיליארד דולר. מולקולת ה-TL1A, שמפותחת יחד עם סנופי, מתקדמת כמתוכנן, והחברה צופה לקבל בגינה תשלום ראשון של 250 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ועוד 250 מיליון נוספים ברבעון הראשון של 2026. בטווח הארוך מעריכה טבע כי מדובר בפוטנציאל הכנסות של 2-5 מיליארד דולר, לא כולל אינדיקציות נוספות.
