סמסונג היא קונצרן הטכנולוגיה הגדול בדרום קוריאה ואחת מחברות הענק המשפיעות בענף העולמי. סמסונג אלקטרוניקס היא יצרנית הסמארטפונים הגדולה בעולם באמצעות סדרת Galaxy, ולצד זאת מובילה בתחומי הטלוויזיות, המסכים ומוצרי החשמל הביתי. פעילותה משתרעת על פני מגוון
רחב של שווקים ומדינות.
עוגן מרכזי בפעילות סמסונג הוא ייצור מוליכים למחצה, ובכלל זה שבבי זיכרון וייצור עבור לקוחות חיצוניים. תחום זה הופך את החברה לשחקנית מפתח בשרשרת האספקה של הטכנולוגיה העולמית,
במיוחד לנוכח הביקוש הגובר לשבבים לעיבוד בינה מלאכותית.
מניית סמסונג נסחרת בבורסת קוריאה ותוצאותיה מושפעות ממחזוריות שוק השבבים, מהתחרות מול אפל, TSMC ו-SK Hynix, וממגמות הביקוש למכשירים. ביצועי החברה נחשבים למדד מקדים למצב הכלכלה
ולמחזור העסקים בשוק המניות הטכנולוגי.
ענקית האלקטרוניקה הדרום קוריאנית מדווחת על הכנסות ורווח שיא ברבעון השלישי, בזכות הביקוש לשבבי זיכרון ל-AI. התוצאות היו מעט מתחת לצפי, וחטיבת הסמארטפונים והמכשירים עברה להפסד
אילון מאסק משבח את מיקרון על מחירים סבירים ותוקף את המתחרות שגובות מחירים מופקעים, ובמקביל מזהיר מכוח הייצור של סין. מיקרון ירדה בכ-4% ביום שני ובעוד כ-3.6% בשלישי, ו-CXMT הסינית מתקדמת בפיתוח שבבי זיכרון צפופים וזולים יותר
ענקית ציוד השבבים חונכת בעמק הסיליקון מרכז פיתוח יחד עם אינטל, סמסונג, מיקרון, טי-אס-אם-סי ואס-קיי הייניקס. המטרה היא לקצר את הזמן בין פיתוח חומרים ותהליכי ייצור לבין כניסה למפעלים, בתקופה שבה הביקוש לשבבי בינה מלאכותית דוחף את הענף לקצבים חדשים
סמסונג ו-SK הייניקס מאבדות כ-8%-9% בעקבות התקדמות של מתחרה סינית ואזהרה של מנכ"ל ברודקום בנוגע להשקעות בבינה מלאכותית; גם יפן והונג קונג בירידות, והחוזים על הנאסד"ק וה-S&P 500 נחלשים. החשש המרכזי: האם העליות במחירי הזיכרונות והרווחים הגבוהים של היצרניות
יימשכו?
יצרנית הזיכרונות הסינית CXMT מתקדמת בפיתוח שבב שיאפשר להגדיל את כמות הזיכרון על אותו שטח, ומתכננת להשיק מוצר לשרתים עד סוף השנה; בוול סטריט חוששים מהתגברות התחרות בענף שנהנה ממחסור ומעליות מחירים - אבל עד כמה האיום הוא בכלל מיידי?
מפעל טרהפאב בטקסס יוצא לדרך עם השקעה ראשונית של 16.8 מיליארד דולר ותוכנית שעשויה להגיע ל-119 מיליארד דולר; מאסק מודה שהוא עדיין לומד את התחום, ומעריך שהניסיון של טסלה וספייס אקס בבניית מכונות ייצור יאפשר להן להתחרות בטייוואן סמיקונדקטור ובסמסונג. הדרך
לייצור מתקדם ורווחי עשויה להימשך שנים
אחרי שזה היה המדד הכי חם במחצית הראשונה של השנה, המגמה התהפכה והמדד הקוריאני כבר רחוק ביותר מ-22% מהשיא; מה הצית את המימושים ומה יכול להחזיר את הקונים לשוק?
מאז תחילת אפריל 2025 רשמה מניית יצרנית השבבים האמריקאית עליות שאין להן אח ורע בתחום הפעילות שלה, ולמרות העליות החדות כל האנליסטים ממשיכים להמליץ עליה ב"קנייה חזקה". איך אפשר להסביר את זה ומה זה מעיד על האמון של המשקיעים בהמשך התממשות החלומות הטכנולוגיים
שמציפים את וול סטריט
ענקית השבבים הדרום קוריאנית פרסמה דוחות מקדמיים המציגים רווח תפעולי של 107.4 טריליון וון; ההכנסות טיפסו ל-195 טריליון וון אך פספסו קלות את תחזיות האנליסטים; הביקוש העצום לשבבי זיכרון עבור תשתיות בינה מלאכותית ממשיך לדחוף את השוק לשיאים חדשים בעוד שהחברה
מתמודדת עם השפעות שערי חליפין ועלייה בעלויות הייצור במחלקת המובייל
המניה איבדה כ-0.8% למרות תוצאות חזקות ותחזית גבוהה, כשהמשקיעים חוששים שהזינוק במחירי הזיכרון מתקרב לשיא. הנתונים מהענף מספרים בינתיים סיפור אחר: מכירות הזיכרון עלו ב-36% באוגוסט, מחירי DRAM ו-NAND ממשיכים לעלות והתחזיות מצביעות על התייקרות נוספת ברבעון
הרביעי
הסבב הראשון של יוקליד ההולנדית סוגר 200 מיליון אירו בהובלת ענקית הזיכרון הקוריאנית, והוא מסמן עד כמה השוק רוצה חלופה למעבדים של אנבידיה. מנגד, החומרה עצמה אמורה להגיע ללקוחות הראשונים ב-2028
מאסק נגד יצרניות הזיכרון: מיקרון הוגנת, המתחרות גובות מחירים מופקעיםאילון מאסק משבח את מיקרון על מחירים סבירים ותוקף את המתחרות שגובות מחירים מופקעים, ובמקביל מזהיר מכוח הייצור של סין. מיקרון ירדה בכ-4% ביום שני ובעוד כ-3.6% בשלישי, ו-CXMT הסינית מתקדמת בפיתוח שבבי זיכרון צפופים וזולים יותר
אפלייד מטיריאלס משקיעה 5 מיליארד דולר במרוץ לשבבי ה-AI
הסינים שוב מפחידים את וול סטריט: מיקרון יורדת, סמסונג והייניקס מאבדות כ-4.5%
המטרה של מאסק בתחום השבבים: לעקוף את ענקיות הייצור במפעל של 119 מיליארד דולרמפעל טרהפאב בטקסס יוצא לדרך עם השקעה ראשונית של 16.8 מיליארד דולר ותוכנית שעשויה להגיע ל-119 מיליארד דולר; מאסק מודה שהוא עדיין לומד את התחום, ומעריך שהניסיון של טסלה וספייס אקס בבניית מכונות ייצור יאפשר להן להתחרות בטייוואן סמיקונדקטור ובסמסונג. הדרך לייצור מתקדם ורווחי עשויה להימשך שנים
דוחות תוצאות מקדמיות לסמסונג: זינוק של 783% ברווח התפעולי
סמסונג מהמרת על מתחרה לאנבידיה