קרנות נאמנות
- קורלציה של 0.98: כך אחוז החשיפה למניות קובע את תשואת הקרנות המעורבות
בדיקה של קטגוריות הקרנות המעורבות בישראל, מ-5% ועד 30% חשיפה למניות, מגלה קשר סטטיסטי כמעט מושלם בין שיעור המניות לתשואה. אך לפני שממהרים להגדיל סיכון בזכות היתרון המיסויי, כדאי להבין גם למה מדובר בקורלציה — ולא בהבטחה.
קרנות נאמנות 
מנדי הניג |06/09/2026
מירב ארד |03/09/2026מספר
הקרןשם
הקרןמנהל
הקרןמחיר
פדיוןמחיר
קנייה%שינוי
יומי%שינוי
החודש%שינוי
השנההיקף
נכסים(מ' ₪)שארפ 12
חודשיםתשואה 12
חודשים% עמלת
ניהול5141841 ברק294.88 296.25 7.91 9.08 191.99 8.93 -- -- 1.8 1146620 קסם1245.99 1253.49 2.27 8.02 82.65 28.67 1.4 67.51 1.5 1144534 מיטב2972.3 2990.18 3.02 5.83 70.5 8.86 0.94 50.04 1.5 1145929 קסם2931.4 2949.04 3.03 5.67 68.88 25.28 0.9 48.21 1.5 1145754 קסם21887.31 22019.03 -2.09 1.96 68.82 298.61 2.18 119.51 0.6 5134242 מגדל258.52 258.52 -2.8 0.51 65.23 112.55 2.36 108.92 0.8 5134556 מיטב236.05 236.05 -3.06 2.23 64.43 68.19 2.51 121.52 0.6 5133657 אי.בי.אי228.36 228.36 -2.61 -0.03 64.05 112.55 2.24 103.71 0.8 5135983 מגדל543.02 543.02 -1.7 2.12 60.78 660.12 2.17 95.99 0.5 5135074 מיטב299.6 299.6 -2.93 1.81 58.32 546.57 1.94 90.27 0.5 1207901 מגדל4547.97 4575.33 -0.93 0.41 55.18 182.63 2.03 82.27 0.1 5141387 אי.בי.אי147.06 147.06 -2.04 8.94 54.52 174.37 -- -- 0.7 5136395 ילין לפידות287.48 287.48 -2.54 -1.44 53.82 83.93 1.66 71.57 0.77 1170703 מיטב12001.98 12074.2 -2.14 -0.1 52.68 345.38 1.79 77 0.5 5127329 מיטב788.63 788.79 -2.15 -0.14 52.43 1393.01 1.77 76.55 0.8 5130398 מגדל169.86 169.86 -1.04 17.54 51.19 26.99 0.95 38.83 0.8 5132972 קסם370.59 370.59 -2.93 3.06 50.69 491.2 1.95 80.69 0.5 5140041 מגדל192.74 192.74 -2.09 -1.2 50.2 69.99 1.83 74.13 0.5 5134119 מור283.6 283.6 -2.31 -2.42 49.93 212.47 2.2 104.72 0.75 5132220 מור210.05 210.05 0.78 11.05 49.66 97.31 0.72 33.68 0.8 5128988 מיטב216.54 216.54 -2.05 8.02 48.85 26.57 1.33 49.84 0.8 1217561 מגדל2753.97 2770.55 1.02 16.9 47.78 21.86 0.68 32.84 0.5 5133293 אי.בי.אי231.6 231.6 -3.04 0.07 47.52 70.76 1.19 60.58 0.4 1174119 קסם65633.77 66028.76 -2.2 1.15 44.78 423.67 1.79 67.69 0.45 1221670 מגדל3153 3171.98 2.84 6.6 44.4 9.57 1.16 32.55 0.1 1150721 מגדל4958.88 4988.72 2.66 8.26 44.29 49.66 1.9 45.23 0.1 5140645 אלטשולר שחם128.2 128.2 -0.01 7.09 39.93 0.75 0.94 27.84 0.8 5140983 איילון183.85 183.85 -0.47 -0.47 39.74 18.7 2.01 69.98 0.59 5127063 מיטב246.82 246.82 -1.81 7.51 39.46 141.19 1.11 35.24 0.8 1150192 הראל810.74 815.62 -1.77 7.45 39.4 101.16 1.12 35.51 0.7 מציג דף 1 מתוך 85ריכוז מנהלי הקרנות
שם מנהל היקף נכסים (מ' ₪) נתח שוק(%) יצירות חודשי יצירות השנה קסם 128,165.2 15.36 1,209.38 -1,160.52 מיטב 121,036.1 14.51 157.23 5,620.01 הראל 115,556.2 13.85 130 8,614.04 מגדל 104,011.2 12.47 884.74 3,980.56 אי.בי.אי 85,019.41 10.19 -- -- מור 63,510.93 7.61 498.38 2,751.7 איילון 58,378.46 7 547.49 3,327.59 ילין לפידות 52,148.88 6.25 1,613.84 1,708.91 אלטשולר שחם 28,198.55 3.38 732.18 7,956.51 אנליסט 27,028.14 3.24 -23.2 1,820.75 סיגמא 22,292.6 2.67 477.7 3,868.34 פורסט 11,893.98 1.43 397.5 2,711.27 אילים 11,843.65 1.42 91.96 955.78 תמיר פישמן 4,737.42 0.57 41.11 653.05 ברק 597.41 0.07 -- -- המניות המוחזקות ביותר ע"י קרנות
שם הנייר מספר קרנות שווי החזקות (מ' ₪) % בהון לאומי 558 12,348 12.61 פועלים 569 11,918 13.29 מזרחי טפחות 296 8,155 15.87 דיסקונט 344 7,377 20.41 טאואר 380 6,014 6.95 טבע 445 5,409 4.72 הפניקס 407 5,389 12.96 אנלייט אנרגיה 491 4,838 13.08 אלביט מערכות 426 4,664 4.39 נובה 365 4,642 9.66