MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	40.81	22.15
תחילת השנה	91.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	96.64	10,358	-18.8
מקמ 616	23.31	87,701,200	87.13
מקמ 317	18.09	70,000,000	67.63
מקמ 516	15.04	56,416,200	56.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	10.31	0	38.53
פיקדון בבנק מסוים	9.16	0	34.22
פיקדון בבנק מסוים	8.08	0	30.19
מקמ 1216	6.94	26,600,000	25.93
ממשלתי משתנה 0526	5.36	20,000,000	20.05
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.97	2,333,347	0
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	1.52	163	-0.37
מקמ 1016	1.48	5,645,100	5.54
איביאי פקדון אגח ו	1.02	3,797,000	3.83
דניאל פקדון אגח ד	1.02	3,800,000	3.81
הראל פיקדון אגח ה	1	3,700,000	3.72
ספיר פקדון אגח ו	0.99	3,674,000	3.69
דיסק מנ מסחרי 8	0.92	340,000	3.43
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	75	-0.11
מקמ 117	0.65	2,500,000	2.43
מקמ 1116	0.59	2,243,200	2.19
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	62	0
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	61	-0.12
מקמ 916	0.55	2,100,000	2.07
אביעד פקדון אגח ו	0.36	1,342,000	1.35
מקמ 816	0.17	625,600	0.62
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0	1,000	0.01
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0	72	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.2
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	71	-0.25
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-3.02	-3,572,000	0.03