MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.54	-31.26
תחילת השנה	159.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	91.34	12,553	-52.36
פיקדון בבנק מסוים	19.32	0	135.51
מקמ 1116	11.67	82,293,200	81.82
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	10.03	0	70.37
מקמ 817	9.37	67,662,700	65.71
מקמ 317	9	64,100,572	63.09
מקמ 517	5.72	41,005,000	40.12
מקמ 1216	3.76	26,600,000	26.38
פיקדון בבנק מסוים	2.17	0	15.2
מקמ 1016	1.67	11,734,800	11.7
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.43	196	-0.34
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.17	161	-0.56
בינל הנפ מסחרי 5	1.12	780,000	7.84
מיכל פקדונות אגח ד	1.06	7,400,000	7.42
פועלים אגח 105	1.04	7,200,000	7.27
מיכל פקדונות אגח ג	1.03	7,200,000	7.22
הראל פיקדון אגח ו	1.03	7,200,000	7.21
איביאי רב אגח א	1.02	7,099,000	7.15
ספיר פקדון אגח ח	0.99	6,900,000	6.94
ספיר פקדון אגח ט	0.97	6,800,000	6.8
מיכל פקדונות אגח ב	0.96	6,700,000	6.75
אביעד פקדון אגח ח	0.95	6,600,000	6.65
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	118	-0.15
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	109	0.02
מיכל פקדונות אגח א	0.76	5,240,000	5.31
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	101	0.06
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	100	-0.11
הראל ריב אגח ו	0.72	5,000,000	5.08
ספיר פקדון אגח ז	0.71	4,900,000	4.96
אביעד פקדון אגח ז	0.7	4,800,000	4.88
דניאל פקדון אגח ה	0.7	4,912,000	4.94
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	86	0.08
פועלים מסחרי 3	0.62	430,000	4.36
איביאי פקדון אגח ז	0.62	4,300,000	4.37
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	84	-0.2
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	83	-0.35
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	83	0
איביאי פקדון אגח ו	0.55	3,797,000	3.89
דניאל פקדון אגח ד	0.55	3,800,000	3.88
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	76	-0.28
הראל פיקדון אגח ה	0.54	3,700,000	3.8
ספיר פקדון אגח ו	0.54	3,674,000	3.77
דיסק מנ מסחרי 8	0.5	340,000	3.48
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.47	329,600	3.32
מקמ 117	0.35	2,500,000	2.47
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	2.18
אביעד פקדון אגח ו	0.2	1,342,000	1.37
SPOT_USDILS	0.01	30,092	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	67	-0.09
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	119	-0.22
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	104	-0.31
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	107	-0.44
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	88	-0.45
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	246	-0.62
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	93	-0.64
SPOT_USDILS	-1.51	-3,548,000	-0.01