MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.77	3.36
תחילת השנה	-4.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	82.23	5,967	10.21
מקמ 1015	25.83	46,670,503	46
פקדון בבנק מסוים	15.4	27,415,636	27.42
מקמ 815	11.84	21,245,400	21.08
פקדון בבנק מסוים	9.35	16,645,650	16.65
ממשלתי משתנה 0526	7.29	13,000,000	12.98
מקמ 1215	6.58	11,979,500	11.72
מקמ 715	4.29	7,660,100	7.63
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.27	310	0.01
מקמ 316	2.83	5,200,000	5.04
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.19	159	0.68
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.67	121	0.8
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.54	112	0.55
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.5	109	0.51
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.16	84	0
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.02	74	0.07
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	71	-0.01
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	55	0.2
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	49	0.14
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	42	0.11
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	42	0
מקמ 416	0.54	1,000,000	0.97
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	37	0.06
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	35	0.08
מקמ 216	0.38	700,000	0.68
פקדון בבנק מסוים	0	-840	0
פקדון בבנק מסוים	0	65	0
פקדון בבנק מסוים	0	426	0
פקדון בבנק מסוים	0	579	0
פקדון בבנק מסוים	0	669	0
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-1.89
SPOT_USDILS	-1.18	-597,000	0
SPOT_USDILS	-1.47	-745,747	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-5.06	0	-9.01