MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.08	9.47
תחילת השנה	-18.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	90.81	6,058	-11.99
מקמ 1015	31.98	46,670,503	45.84
מקמ 515	25.23	36,200,000	36.17
פקדון בבנק מסוים	10.25	14,696,264	14.7
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	9.35	0	13.4
פקדון בבנק מסוים	9.13	13,083,911	13.08
מקמ 615	8.7	12,529,770	12.48
מקמ 1215	8.15	11,979,500	11.69
מקמ 316	3.5	5,200,000	5.02
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.38	159	0.11
מקמ 715	1.84	2,660,100	2.64
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.81	121	0.37
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.68	112	0.15
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.63	109	0.11
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	55	0
מקמ 416	0.67	1,000,000	0.96
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.59	233,200	0
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	37	-0.08
מקמ 216	0.47	700,000	0.68
פקדון בבנק מסוים	0	-455	0
פקדון בבנק מסוים	0	-147	0
פקדון בבנק מסוים	0	65	0
פקדון בבנק מסוים	0	425	0
פקדון בבנק מסוים	0	669	0
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-2.07
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.99	-391,000	0