MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.96	-39.1
תחילת השנה	132.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	75.2	10,162	169.04
מקמ 616	31.26	209,578,489	209.45
פיקדון בבנק מסוים	11.12	0	74.53
מקמ 816	10.32	69,625,600	69.17
מקמ 317	10.17	70,000,000	68.14
מקמ 517	7.93	54,900,000	53.17
מקמ 726	5.95	40,000,000	39.84
פיקדון בבנק מסוים	5.9	0	39.56
מקמ 1216	3.9	26,600,000	26.12
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	3.43	463	0.16
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	2.79	377	4.65
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	2.16	292	4.19
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	1.49	202	1.03
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	1.32	179	0.46
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	1.32	178	0.41
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	1.3	176	0.09
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	1.21	163	2.64
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	1.18	160	1.45
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	1.07	145	1.32
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	132	1.22
מקמ 1016	0.83	5,645,100	5.57
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	108	0.82
SPOT_USDILS	0.77	1,827,238	0
הראל ריב אגח ו	0.75	5,000,000	5.02
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.75	102	1.06
ספיר פקדון אגח ז	0.73	4,900,000	4.92
אביעד פקדון אגח ז	0.72	4,800,000	4.81
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	97	1.17
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	95	1.65
איביאי פקדון אגח ז	0.65	4,300,000	4.34
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	88	1.09
פועלים מסחרי 3	0.64	430,000	4.32
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	81	1.08
דניאל פקדון אגח ד	0.58	3,800,000	3.85
איביאי פקדון אגח ו	0.57	3,797,000	3.85
הראל פיקדון אגח ה	0.56	3,700,000	3.76
ספיר פקדון אגח ו	0.56	3,674,000	3.72
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	75	1.27
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	73	0.43
דיסק מנ מסחרי 8	0.51	340,000	3.45
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	62	1.14
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	61	1.01
מקמ 117	0.37	2,500,000	2.45
מקמ 1116	0.33	2,243,200	2.21
מקמ 916	0.31	2,100,000	2.08
אביעד פקדון אגח ו	0.2	1,342,000	1.36
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	73	0.8
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	123	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0	1,000	0.01
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0	72	0.01
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	71	-0.23
SPOT_USDILS	-1.36	-3,226,000	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-27.77	0	-186.1