MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.08	-0.18
תחילת השנה	2.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	95.43	7,761	1.6
פקדון בבנק מסוים	22.89	51,308,739	51.31
מקמ 1015	20.66	46,670,503	46.33
מקמ 815	14.82	33,245,400	33.22
פקדון בבנק מסוים	10.25	22,989,789	22.99
ממשלתי משתנה 0526	8.98	20,000,000	20.12
מקמ 1115	8.82	20,000,000	19.78
מקמ 1215	5.27	11,979,500	11.81
מקמ 616	3.96	9,201,200	8.89
מקמ 915	2.62	5,900,000	5.88
מקמ 316	2.26	5,200,000	5.07
SPOT_USDILS	2.06	1,363,626	0
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.59	129	0.01
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.4	114	-0.01
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	73	0.02
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	60	0.01
מקמ 416	0.43	1,000,000	0.97
מקמ 216	0.31	700,000	0.69
פקדון בבנק מסוים	0	-128	0
פקדון בבנק מסוים	0	21	0
פקדון בבנק מסוים	0	66	0
פקדון בבנק מסוים	0	429	0
פקדון בבנק מסוים	0	675	0
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.03
SPOT_USDILS	-2	-1,320,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.21	0	-4.95