MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	26.62	29.58
תחילת השנה	161.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.35	13,377	55.41
מקמ 816	34.13	269,625,600	268.76
פיקדון בבנק מסוים	18.24	0	143.63
מקמ 317	8.7	70,000,000	68.52
מקמ 517	6.79	54,900,000	53.45
מקמ 726	5.65	44,500,000	44.47
מקמ 916	4.27	33,815,300	33.62
SPOT_USDILS	4.13	10,954,976	-0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	3.79	0	29.87
פיקדון בבנק מסוים	3.62	0	28.52
מקמ 1216	3.33	26,600,000	26.24
SPOT_USDILS	2.36	6,269,000	-0.11
בינל הנפ מסחרי 5	0.99	780,000	7.8
מיכל פקדונות אגח ב	0.85	6,700,000	6.71
מקמ 1016	0.71	5,645,100	5.6
מיכל פקדונות אגח א	0.67	5,240,000	5.27
הראל ריב אגח ו	0.64	5,000,000	5.04
ספיר פקדון אגח ז	0.63	4,900,000	4.95
אביעד פקדון אגח ז	0.62	4,800,000	4.85
פועלים מסחרי 3	0.55	430,000	4.33
איביאי פקדון אגח ז	0.55	4,300,000	4.35
איביאי פקדון אגח ו	0.49	3,797,000	3.87
דניאל פקדון אגח ד	0.49	3,800,000	3.87
הראל פיקדון אגח ה	0.48	3,700,000	3.78
ספיר פקדון אגח ו	0.48	3,674,000	3.75
דיסק מנ מסחרי 8	0.44	340,000	3.46
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	3.41
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.42	329,600	3.3
מקמ 117	0.31	2,500,000	2.46
מקמ 1116	0.28	2,243,200	2.22
אביעד פקדון אגח ו	0.17	1,342,000	1.36
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	0	1,000	0.01
SPOT_USDILS	-3.59	-9,515,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	-3.61	0	-28.39
SPOT_USDILS	-4.47	-11,847,335	0