MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.07	-13.25
תחילת השנה	32.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	97.28	8,352	7.14
פקדון בבנק מסוים	20.35	53,017,154	53.02
פקדון בבנק מסוים	10.85	28,259,294	28.26
מקמ 1115	10.3	26,949,500	26.85
פקדון בבנק מסוים	9.89	25,771,430	25.77
ממשלתי משתנה 0526	7.69	20,000,000	20.05
מקמ 1215	6.36	16,694,400	16.58
מקמ 616	3.44	9,201,200	8.95
מקמ 1016	2.08	5,645,100	5.42
מקמ 316	1.96	5,200,000	5.11
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.67	143	0.05
מקמ 916	0.78	2,100,000	2.02
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.69	546,882	0
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	56	0.03
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	43	0
מקמ 416	0.38	1,000,000	0.98
מקמ 216	0.26	700,000	0.69
מקמ 816	0.23	625,600	0.6
פקדון בבנק מסוים	0	-390	0
פקדון בבנק מסוים	0	-3	0
פקדון בבנק מסוים	0	67	0
פקדון בבנק מסוים	0	682	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,024	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.05	0	-2.75
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.8	-1,420,000	-0.01