MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.32	14.61
תחילת השנה	26.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	91	7,632	6.9
מקמ 1015	28.43	66,670,503	66.4
פקדון בבנק מסוים	22.06	51,519,772	51.52
מקמ 1115	11.45	26,949,500	26.74
מקמ 915	8.94	20,900,000	20.89
ממשלתי משתנה 0526	8.55	20,000,000	19.97
פקדון בבנק מסוים	6.26	14,623,979	14.62
מקמ 1215	5.07	11,979,500	11.85
מקמ 616	3.82	9,201,200	8.92
מקמ 316	2.18	5,200,000	5.09
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.54	129	0.1
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.36	114	0.07
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	100	-0.05
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.04	87	0.01
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	81	0.04
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.87	73	0.07
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.83	70	0.03
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	60	0.05
מקמ 416	0.42	1,000,000	0.98
מקמ 216	0.29	700,000	0.69
מקמ 816	0.26	625,600	0.6
פקדון בבנק מסוים	0	-592	0
פקדון בבנק מסוים	0	66	0
פקדון בבנק מסוים	0	350	0
פקדון בבנק מסוים	0	675	0
פקדון בבנק מסוים	0	959	0
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.56	-391,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.04	0	-2.42
SPOT_USDILS	-1.65	-1,158,235	0