MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
508.98
מחיר קנייה
508.98
- % החודש:10.14%
- % השנה:50.7%
- % 3 חודשים:40.27%
- % 12 חודשים:149.5%
- סטיית תקן (שנה):32.26
- שארפ (שנה):4.51
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 18.67 | -6.75 |
| תחילת השנה | 50.5 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.49 | 9,199 | 57.11 |
| מקמ 316 | 31.49 | 121,478,900 | 121.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.64 | 0 | 71.88 |
| מקמ 516 | 14.53 | 56,416,200 | 56.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.21 | 0 | 35.53 |
| מקמ 1216 | 6.72 | 26,600,000 | 25.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.41 | 0 | 20.87 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.18 | 20,000,000 | 19.99 |
| מקמ 616 | 2.36 | 9,201,200 | 9.11 |
| SPOT_USDILS | 1.69 | 2,075,894 | 0 |
| מקמ 1016 | 1.43 | 5,645,100 | 5.53 |
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 110 | 0.38 |
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.07 | 109 | -0.01 |
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.02 | 104 | 0.53 |
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.01 | 103 | -0.08 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.99 | 3,797,000 | 3.81 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.99 | 3,800,000 | 3.8 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.96 | 3,700,000 | 3.71 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.95 | 3,674,000 | 3.68 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.89 | 340,000 | 3.42 |
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 90 | -0.02 |
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 88 | 0.06 |
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 85 | 0.08 |
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 81 | 0.08 |
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 75 | -0.04 |
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 71 | -0.1 |
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 70 | 0.17 |
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 69 | 0.05 |
| מקמ 117 | 0.63 | 2,500,000 | 2.43 |
| מקמ 1116 | 0.57 | 2,243,200 | 2.19 |
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.56 | 57 | 0.03 |
| מקמ 916 | 0.53 | 2,100,000 | 2.06 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.35 | 1,342,000 | 1.35 |
| מקמ 416 | 0.26 | 1,000,000 | 1 |
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 143 | 0.88 |
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.18 | 106 | 0.69 |
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.17 | 118 | 0.67 |
| מקמ 816 | 0.16 | 625,600 | 0.62 |
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 115 | 0.36 |
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 55 | 0.22 |
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 61 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0 | 1,000 | 0.01 |
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 53 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.26 | -1,545,000 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -18.34 | 0 | -70.7 |