MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.42	0.88
תחילת השנה	5.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	98.97	9,797	8.08
מקמ 316	31.04	101,478,900	100.8
פקדון בבנק מסוים	20.12	65,334,603	65.33
פקדון בבנק מסוים	10.45	33,938,292	33.94
פקדון בבנק מסוים	8.84	28,717,927	28.72
מקמ 1216	7.91	26,600,000	25.7
ממשלתי משתנה 0526	6.18	20,000,000	20.06
מקמ 216	4.98	16,226,100	16.17
מקמ 116	3.08	10,000,000	9.99
מקמ 616	2.79	9,201,200	9.05
מקמ 1016	1.69	5,645,100	5.48
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	104	-0.03
מקמ 1116	0.67	2,243,200	2.17
מקמ 916	0.63	2,100,000	2.05
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.32	329,953	0
מקמ 416	0.3	1,000,000	0.99
מקמ 816	0.19	625,600	0.61
פקדון בבנק מסוים	0	-546	0
פקדון בבנק מסוים	0	29	0
פקדון בבנק מסוים	0	139	0
פקדון בבנק מסוים	0	226	0
פקדון בבנק מסוים	0	689	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0	1,000	0.01
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.39	0	-4.52
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-2.22	-2,264,000	0.01