MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.07	-15.85
תחילת השנה	35.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	88	8,229	44.61
פקדון בבנק מסוים	22.98	74,234,508	74.23
פקדון בבנק מסוים	22.01	71,088,947	71.09
מקמ 1215	17.48	56,694,400	56.48
מקמ 1115	12.98	41,949,500	41.92
פקדון בבנק מסוים	11.29	36,475,208	36.48
ממשלתי משתנה 0526	6.23	20,000,000	20.12
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.79	354	0.06
מקמ 616	2.78	9,201,200	8.99
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.11	197	-0.11
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.7	159	0.29
מקמ 1016	1.69	5,645,100	5.44
מקמ 316	1.59	5,200,000	5.13
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.53	143	0.7
SPOT_USDILS	1.31	1,300,369	0
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	71	0.13
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	69	0.12
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	66	0.11
מקמ 916	0.63	2,100,000	2.03
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	56	0.28
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	43	0.2
מקמ 416	0.3	1,000,000	0.98
מקמ 216	0.21	700,000	0.69
מקמ 816	0.19	625,600	0.61
פקדון בבנק מסוים	0	-143	0
פקדון בבנק מסוים	0	682	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,067	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,113	0
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.45
SPOT_USDILS	-1.66	-1,651,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-14.8	0	-47.8