MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
198.9
מחיר קנייה
198.9
- % החודש:-0.03%
- % השנה:-14.62%
- % 3 חודשים:-13.11%
- % 12 חודשים:-5.16%
- סטיית תקן (שנה):45.09
- שארפ (שנה):-0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.14 | 7,429 | -24.01 |
| מק"מ | 7 | 91.55 | 157,346,573 | 154.7 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.49 | 24,489,771 | 24.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.44 | 0 | 14.26 |
| SPOT | 2 | -0.47 | -223,120 | -0.01 |
| סה"כ | 25 | 214.15 | 181,620,653 | 169.43 |
אחזקות הקרן
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 515
מקמ 315
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.34 | 6,924 | -21.06 |
| מקמ 1015 | 26.95 | 46,670,503 | 45.53 |
| מקמ 515 | 21.26 | 36,200,000 | 35.92 |
| מקמ 315 | 17.15 | 29,000,000 | 28.98 |
| מקמ 216 | 11.78 | 20,700,000 | 19.91 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.55 | 19,512,598 | 19.51 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 8.44 | 0 | 14.26 |
| מקמ 415 | 7.53 | 12,775,500 | 12.73 |
| מקמ 1215 | 6.87 | 11,979,500 | 11.61 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.94 | 4,975,387 | 4.98 |
| S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.82 | 135 | -0.54 |
| S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.35 | 100 | -0.23 |
| S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 80 | -0.32 |
| S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.06 | 79 | -0.23 |
| S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 58 | -0.26 |
| S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 53 | -0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.38 | 179,880 | 0 |
| מקמ 615 | 0.01 | 21,070 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -483 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 127 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 422 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 662 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,058 | 0 |
| S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -1.25 |
| SPOT_USDILS | -0.85 | -403,000 | -0.01 |