MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
299.46
מחיר קנייה
299.46
- % החודש:8.08%
- % השנה:28.55%
- % 3 חודשים:12.21%
- % 12 חודשים:22.41%
- סטיית תקן (שנה):38.8
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.06 | 8,137 | 1.64 |
| מק"מ | 9 | 59.15 | 133,896,603 | 132.64 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 33.14 | 74,299,591 | 74.3 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.98 | 20,000,000 | 20.12 |
| SPOT | 2 | 0.06 | 43,626 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.21 | 0 | -4.95 |
| סה"כ | 26 | 199.18 | 228,247,957 | 223.75 |
אחזקות הקרן
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
מקמ 815
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.43 | 7,761 | 1.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.89 | 51,308,739 | 51.31 |
| מקמ 1015 | 20.66 | 46,670,503 | 46.33 |
| מקמ 815 | 14.82 | 33,245,400 | 33.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.25 | 22,989,789 | 22.99 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.98 | 20,000,000 | 20.12 |
| מקמ 1115 | 8.82 | 20,000,000 | 19.78 |
| מקמ 1215 | 5.27 | 11,979,500 | 11.81 |
| מקמ 616 | 3.96 | 9,201,200 | 8.89 |
| מקמ 915 | 2.62 | 5,900,000 | 5.88 |
| מקמ 316 | 2.26 | 5,200,000 | 5.07 |
| SPOT_USDILS | 2.06 | 1,363,626 | 0 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.59 | 129 | 0.01 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.4 | 114 | -0.01 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 73 | 0.02 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 60 | 0.01 |
| מקמ 416 | 0.43 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 216 | 0.31 | 700,000 | 0.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -128 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 21 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 66 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 429 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 675 | 0 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -2 | -1,320,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.21 | 0 | -4.95 |