MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
545.24
מחיר קנייה
545.24
- % החודש:0.41%
- % השנה:61.43%
- % 3 חודשים:-7.9%
- % 12 חודשים:87.1%
- סטיית תקן (שנה):42.67
- שארפ (שנה):1.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.35 | 13,377 | 55.41 |
| מק"מ | 9 | 64.17 | 509,829,200 | 505.34 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 18.68 | 0 | 147.19 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 6.07 | 47,253,000 | 47.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.79 | 0 | 29.87 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.4 | 1,880,600 | 18.91 |
| SPOT | 4 | -1.57 | -4,138,359 | -0.16 |
| סה"כ | 40 | 192.89 | 554,837,818 | 804.36 |
אחזקות הקרן
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.35 | 13,377 | 55.41 |
| מקמ 816 | 34.13 | 269,625,600 | 268.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.24 | 0 | 143.63 |
| מקמ 317 | 8.7 | 70,000,000 | 68.52 |
| מקמ 517 | 6.79 | 54,900,000 | 53.45 |
| מקמ 726 | 5.65 | 44,500,000 | 44.47 |
| מקמ 916 | 4.27 | 33,815,300 | 33.62 |
| SPOT_USDILS | 4.13 | 10,954,976 | -0.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 3.79 | 0 | 29.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.62 | 0 | 28.52 |
| מקמ 1216 | 3.33 | 26,600,000 | 26.24 |
| SPOT_USDILS | 2.36 | 6,269,000 | -0.11 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.99 | 780,000 | 7.8 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.85 | 6,700,000 | 6.71 |
| מקמ 1016 | 0.71 | 5,645,100 | 5.6 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.67 | 5,240,000 | 5.27 |
| הראל ריב אגח ו | 0.64 | 5,000,000 | 5.04 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.63 | 4,900,000 | 4.95 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.62 | 4,800,000 | 4.85 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.55 | 430,000 | 4.33 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.55 | 4,300,000 | 4.35 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.49 | 3,797,000 | 3.87 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.49 | 3,800,000 | 3.87 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.48 | 3,700,000 | 3.78 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.48 | 3,674,000 | 3.75 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.44 | 340,000 | 3.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 3.41 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.42 | 329,600 | 3.3 |
| מקמ 117 | 0.31 | 2,500,000 | 2.46 |
| מקמ 1116 | 0.28 | 2,243,200 | 2.22 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.17 | 1,342,000 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0 | 1,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -3.59 | -9,515,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.61 | 0 | -28.39 |
| SPOT_USDILS | -4.47 | -11,847,335 | 0 |