MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
492.41
מחיר קנייה
492.41
- % החודש:-9.75%
- % השנה:45.79%
- % 3 חודשים:-12.24%
- % 12 חודשים:45.28%
- סטיית תקן (שנה):44.01
- שארפ (שנה):0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 99.66 | 14,574 | -56.95 |
| מק"מ | 7 | 41.54 | 295,896,272 | 291.3 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 21.8 | 0 | 152.89 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 15.64 | 108,564,000 | 109.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 10.03 | 0 | 70.37 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 2.71 | 1,879,600 | 19 |
| SPOT | 2 | -1.5 | -3,517,908 | -0.01 |
| סה"כ | 62 | 189.88 | 402,836,538 | 586.28 |
אחזקות הקרן
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 817
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.34 | 12,553 | -52.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.32 | 0 | 135.51 |
| מקמ 1116 | 11.67 | 82,293,200 | 81.82 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 10.03 | 0 | 70.37 |
| מקמ 817 | 9.37 | 67,662,700 | 65.71 |
| מקמ 317 | 9 | 64,100,572 | 63.09 |
| מקמ 517 | 5.72 | 41,005,000 | 40.12 |
| מקמ 1216 | 3.76 | 26,600,000 | 26.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 0 | 15.2 |
| מקמ 1016 | 1.67 | 11,734,800 | 11.7 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.43 | 196 | -0.34 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.17 | 161 | -0.56 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.12 | 780,000 | 7.84 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 1.06 | 7,400,000 | 7.42 |
| פועלים אגח 105 | 1.04 | 7,200,000 | 7.27 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 1.03 | 7,200,000 | 7.22 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1.03 | 7,200,000 | 7.21 |
| איביאי רב אגח א | 1.02 | 7,099,000 | 7.15 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.99 | 6,900,000 | 6.94 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.97 | 6,800,000 | 6.8 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.96 | 6,700,000 | 6.75 |
| אביעד פקדון אגח ח | 0.95 | 6,600,000 | 6.65 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.86 | 118 | -0.15 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 109 | 0.02 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.76 | 5,240,000 | 5.31 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 101 | 0.06 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 100 | -0.11 |
| הראל ריב אגח ו | 0.72 | 5,000,000 | 5.08 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.71 | 4,900,000 | 4.96 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.7 | 4,800,000 | 4.88 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.7 | 4,912,000 | 4.94 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 86 | 0.08 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.62 | 430,000 | 4.36 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.62 | 4,300,000 | 4.37 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 84 | -0.2 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 83 | -0.35 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 83 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.55 | 3,797,000 | 3.89 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.55 | 3,800,000 | 3.88 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 76 | -0.28 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.54 | 3,700,000 | 3.8 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.54 | 3,674,000 | 3.77 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.5 | 340,000 | 3.48 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.47 | 329,600 | 3.32 |
| מקמ 117 | 0.35 | 2,500,000 | 2.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 2.18 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.2 | 1,342,000 | 1.37 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 30,092 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 67 | -0.09 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 119 | -0.22 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 104 | -0.31 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 107 | -0.44 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 88 | -0.45 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 246 | -0.62 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 93 | -0.64 |
| SPOT_USDILS | -1.51 | -3,548,000 | -0.01 |