MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

279.58

מחיר קנייה

279.62

0.8%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	16	100.15	7,267	11.52
מק"מ	7	52.29	94,455,503	93.11
פיקדונות בבנק	7	24.75	44,062,185	44.06
אג"ח מדינה	1	7.29	13,000,000	12.98
SPOT	2	-2.65	-1,342,747	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-5.06	0	-9.01
סה"כ	34	176.77	150,182,208	152.67

S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1015

פקדון בבנק מסוים

מקמ 815

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	82.23	5,967	10.21
מקמ 1015	25.83	46,670,503	46
פקדון בבנק מסוים	15.4	27,415,636	27.42
מקמ 815	11.84	21,245,400	21.08
פקדון בבנק מסוים	9.35	16,645,650	16.65
ממשלתי משתנה 0526	7.29	13,000,000	12.98
מקמ 1215	6.58	11,979,500	11.72
מקמ 715	4.29	7,660,100	7.63
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.27	310	0.01
מקמ 316	2.83	5,200,000	5.04
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.19	159	0.68
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.67	121	0.8
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.54	112	0.55
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.5	109	0.51
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.16	84	0
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.02	74	0.07
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	71	-0.01
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	55	0.2
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	49	0.14
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	42	0.11
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	42	0
מקמ 416	0.54	1,000,000	0.97
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	37	0.06
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	35	0.08
מקמ 216	0.38	700,000	0.68
פקדון בבנק מסוים	0	-840	0
פקדון בבנק מסוים	0	65	0
פקדון בבנק מסוים	0	426	0
פקדון בבנק מסוים	0	579	0
פקדון בבנק מסוים	0	669	0
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-1.89
SPOT_USDILS	-1.18	-597,000	0
SPOT_USDILS	-1.47	-745,747	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-5.06	0	-9.01