MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

366.66

מחיר קנייה

366.71

2.4%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	11	100.4	9,387	46.84
פיקדונות בבנק	7	56.28	181,801,382	181.8
מק"מ	9	37.85	123,115,800	122.28
אג"ח מדינה	1	6.23	20,000,000	20.12
SPOT	2	-0.35	-350,631	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-14.8	0	-47.8
סה"כ	31	185.61	324,575,938	323.24

S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01

פקדון בבנק מסוים

מקמ 1215

מקמ 1115

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	88	8,229	44.61
פקדון בבנק מסוים	22.98	74,234,508	74.23
פקדון בבנק מסוים	22.01	71,088,947	71.09
מקמ 1215	17.48	56,694,400	56.48
מקמ 1115	12.98	41,949,500	41.92
פקדון בבנק מסוים	11.29	36,475,208	36.48
ממשלתי משתנה 0526	6.23	20,000,000	20.12
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.79	354	0.06
מקמ 616	2.78	9,201,200	8.99
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.11	197	-0.11
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.7	159	0.29
מקמ 1016	1.69	5,645,100	5.44
מקמ 316	1.59	5,200,000	5.13
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.53	143	0.7
SPOT_USDILS	1.31	1,300,369	0
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	71	0.13
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	69	0.12
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	66	0.11
מקמ 916	0.63	2,100,000	2.03
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	56	0.28
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	43	0.2
מקמ 416	0.3	1,000,000	0.98
מקמ 216	0.21	700,000	0.69
מקמ 816	0.19	625,600	0.61
פקדון בבנק מסוים	0	-143	0
פקדון בבנק מסוים	0	682	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,067	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,113	0
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.45
SPOT_USDILS	-1.66	-1,651,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-14.8	0	-47.8