MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
363.39
מחיר קנייה
363.39
- % החודש:-9.76%
- % השנה:7.59%
- % 3 חודשים:7.22%
- % 12 חודשים:54.52%
- סטיית תקן (שנה):37.36
- שארפ (שנה):1.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 17 | 99.95 | 9,452 | 30.19 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 46.06 | 144,245,609 | 144.25 |
| מק"מ | 9 | 44.13 | 138,935,600 | 138.25 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.38 | 20,000,000 | 19.97 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 2.84 | 2,722,000 | -0.02 |
| SPOT | 1 | -4.61 | -4,409,540 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.47 | 0 | -20.25 |
| סה"כ | 37 | 188.28 | 301,503,121 | 312.39 |
אחזקות הקרן
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 82.29 | 7,780 | 29.05 |
| מקמ 1215 | 35.64 | 111,694,400 | 111.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.44 | 70,267,879 | 70.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.69 | 52,267,179 | 52.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.93 | 21,707,098 | 21.71 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 6.38 | 20,000,000 | 19.97 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.74 | 354 | -0.55 |
| מקמ 616 | 2.88 | 9,201,200 | 9.01 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 2,722,000 | -0.02 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.08 | 197 | -0.45 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.86 | 176 | -0.35 |
| מקמ 1016 | 1.74 | 5,645,100 | 5.46 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.68 | 159 | 0.02 |
| מקמ 316 | 1.64 | 5,200,000 | 5.14 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.51 | 143 | 0.46 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 92 | -0.09 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.75 | 71 | 0.01 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 70 | -0.02 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 69 | 0 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 68 | 0 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 66 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 0.69 | 2,243,200 | 2.16 |
| מקמ 916 | 0.65 | 2,100,000 | 2.04 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 60 | -0.07 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 56 | 0.19 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 48 | -0.02 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 43 | 0.12 |
| מקמ 216 | 0.39 | 1,226,100 | 1.22 |
| מקמ 416 | 0.31 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 816 | 0.19 | 625,600 | 0.61 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 682 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,114 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,135 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 522 | 0 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 1.91 |
| SPOT_USDILS | -4.61 | -4,409,540 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -6.47 | 0 | -20.25 |