MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
248.78
מחיר קנייה
248.78
- % החודש:6.86%
- % השנה:6.79%
- % 3 חודשים:15.09%
- % 12 חודשים:-6.4%
- סטיית תקן (שנה):43.99
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.68 | 6,651 | -13.4 |
| מק"מ | 8 | 80.54 | 116,939,873 | 115.49 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 19.38 | 27,780,732 | 27.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 9.35 | 0 | 13.4 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.4 | -157,800 | 0 |
| סה"כ | 26 | 208.55 | 144,569,456 | 143.26 |
אחזקות הקרן
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 515
פקדון בבנק מסוים
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.81 | 6,058 | -11.99 |
| מקמ 1015 | 31.98 | 46,670,503 | 45.84 |
| מקמ 515 | 25.23 | 36,200,000 | 36.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.25 | 14,696,264 | 14.7 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 9.35 | 0 | 13.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.13 | 13,083,911 | 13.08 |
| מקמ 615 | 8.7 | 12,529,770 | 12.48 |
| מקמ 1215 | 8.15 | 11,979,500 | 11.69 |
| מקמ 316 | 3.5 | 5,200,000 | 5.02 |
| S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.38 | 159 | 0.11 |
| מקמ 715 | 1.84 | 2,660,100 | 2.64 |
| S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.81 | 121 | 0.37 |
| S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.68 | 112 | 0.15 |
| S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.63 | 109 | 0.11 |
| S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 55 | 0 |
| מקמ 416 | 0.67 | 1,000,000 | 0.96 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 233,200 | 0 |
| S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 37 | -0.08 |
| מקמ 216 | 0.47 | 700,000 | 0.68 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -455 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -147 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 65 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 425 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 669 | 0 |
| S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -2.07 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.99 | -391,000 | 0 |