MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
586.03
מחיר קנייה
586.03
- % החודש:3.4%
- % השנה:73.51%
- % 3 חודשים:56.58%
- % 12 חודשים:133.65%
- סטיית תקן (שנה):37.77
- שארפ (שנה):3.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.94 | 10,862 | -19.64 |
| מק"מ | 9 | 66.82 | 253,831,300 | 249.74 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.17 | 0 | 64.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 10.31 | 0 | 38.53 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.36 | 20,000,000 | 20.05 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 4.39 | 16,313,000 | 16.4 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.92 | 341,000 | 3.44 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.05 | -1,238,653 | 0.03 |
| סה"כ | 36 | 203.86 | 289,257,509 | 372.7 |
אחזקות הקרן
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 317
מקמ 516
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.64 | 10,358 | -18.8 |
| מקמ 616 | 23.31 | 87,701,200 | 87.13 |
| מקמ 317 | 18.09 | 70,000,000 | 67.63 |
| מקמ 516 | 15.04 | 56,416,200 | 56.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 10.31 | 0 | 38.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.16 | 0 | 34.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.08 | 0 | 30.19 |
| מקמ 1216 | 6.94 | 26,600,000 | 25.93 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.36 | 20,000,000 | 20.05 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 2,333,347 | 0 |
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.52 | 163 | -0.37 |
| מקמ 1016 | 1.48 | 5,645,100 | 5.54 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.02 | 3,797,000 | 3.83 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.02 | 3,800,000 | 3.81 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1 | 3,700,000 | 3.72 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.99 | 3,674,000 | 3.69 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.92 | 340,000 | 3.43 |
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 75 | -0.11 |
| מקמ 117 | 0.65 | 2,500,000 | 2.43 |
| מקמ 1116 | 0.59 | 2,243,200 | 2.19 |
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 62 | 0 |
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 61 | -0.12 |
| מקמ 916 | 0.55 | 2,100,000 | 2.07 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.36 | 1,342,000 | 1.35 |
| מקמ 816 | 0.17 | 625,600 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0 | 1,000 | 0.01 |
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 72 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.2 |
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 71 | -0.25 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.02 | -3,572,000 | 0.03 |