MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
329.76
מחיר קנייה
329.8
- % החודש:-5.7%
- % השנה:41.55%
- % 3 חודשים:18.95%
- % 12 חודשים:40.18%
- סטיית תקן (שנה):39.24
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.52 | 8,346 | 7.24 |
| מק"מ | 9 | 60.86 | 143,226,303 | 142.15 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 28.32 | 66,145,209 | 66.14 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.55 | 20,000,000 | 19.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.04 | 0 | -2.42 |
| SPOT | 2 | -2.21 | -1,549,235 | 0 |
| סה"כ | 30 | 194 | 227,830,623 | 233.08 |
אחזקות הקרן
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91 | 7,632 | 6.9 |
| מקמ 1015 | 28.43 | 66,670,503 | 66.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.06 | 51,519,772 | 51.52 |
| מקמ 1115 | 11.45 | 26,949,500 | 26.74 |
| מקמ 915 | 8.94 | 20,900,000 | 20.89 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.55 | 20,000,000 | 19.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.26 | 14,623,979 | 14.62 |
| מקמ 1215 | 5.07 | 11,979,500 | 11.85 |
| מקמ 616 | 3.82 | 9,201,200 | 8.92 |
| מקמ 316 | 2.18 | 5,200,000 | 5.09 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.54 | 129 | 0.1 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.36 | 114 | 0.07 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.19 | 100 | -0.05 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.04 | 87 | 0.01 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 81 | 0.04 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 73 | 0.07 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.83 | 70 | 0.03 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 60 | 0.05 |
| מקמ 416 | 0.42 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 216 | 0.29 | 700,000 | 0.69 |
| מקמ 816 | 0.26 | 625,600 | 0.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -592 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 66 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 350 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 675 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 959 | 0 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -391,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.04 | 0 | -2.42 |
| SPOT_USDILS | -1.65 | -1,158,235 | 0 |