תכלית סל PHLX Semiconductor Sector

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.39	-5.36
תחילת השנה	-3.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	96.88	7,465	24.28
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	17.4	10,000,000	-3.63
מקמ 1115	15.17	29,230,000	29
מקמ 1215	14.89	28,787,600	28.47
פיקדון בבנק מסוים	12.29	0	23.5
מקמ 116	8.85	17,181,100	16.93
F_130825_22_22_DL_0_N_1_00_00	8.7	5,000,000	-0.31
SPOT_USDILS	8.7	5,000,000	-0.01
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	6.96	4,000,000	-0.63
מקמ 816	6.63	13,170,000	12.68
מקמ 616	6.54	12,911,800	12.51
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	6.09	3,500,000	-0.1
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	5.22	3,000,000	-0.1
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.22	3,000,000	-0.07
F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.22	3,000,000	-0.08
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	5.22	3,000,000	-0.25
F_270825_8_8_DL_0_N_1_00_00	5.22	3,000,000	-0.05
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.73	2,720,000	-0.06
מקמ 915	4.73	9,053,000	9.05
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.7	2,700,000	-0.59
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	3.48	2,000,000	-0.64
מקמ 216	3.12	6,077,200	5.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.07	0	5.88
פיקדון בבנק מסוים	3.01	0	5.76
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.61	1,500,000	-0.3
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.61	1,500,000	-0.13
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.61	1,500,000	-0.13
מקמ 1015	2.6	5,000,000	4.98
אביעד פקדון אגח א	2.5	4,500,000	4.78
מקמ 726	2.37	4,700,400	4.54
מקמ 516	2.22	4,370,000	4.25
אלה פקדון אגח י	2.21	4,000,000	4.22
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2	1,150,000	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	1.93	0	3.69
גי.אס.אי אגח ב	1.62	2,932,000	3.1
ממשל קצרה 0526	1.52	3,000,000	2.91
פאי פיקדון אגח ב	1.24	2,163,000	2.37
הראל פיקדון אגח ד	0.95	1,721,000	1.82
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.87	500,000	-0.13
מרב פקדון אגח א	0.85	1,600,000	1.63
S_060625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	51	0.06
ספיר פקדון אגח א	0.59	1,062,000	1.12
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.57	1,085,968	1.1
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.57	1,085,968	1.1
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.57	1,085,968	1.1
SPOT_USDILS	0.56	320,000	0
SPOT_USDILS	0.56	320,000	0
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	0.56	7,000	1.07
S_060625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	42	0
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.98
S_060625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	35	0.01
S_060625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	31	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.35	0	0.67
S_060625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	25	0
S_060625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.17	13	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.04
SPOT_USDILS	-0.05	-30,000	0
SPOT_USDILS	-0.56	-320,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-11.81	0	-22.59