תכלית סל PHLX Semiconductor Sector

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.44	-0.92
תחילת השנה	-5.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060325_92_90_ND_1_Y_1_12_01	100.02	7,487	-8.15
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	24.63	10,000,000	0.27
מקמ 1115	18.79	29,230,000	28.51
מקמ 1215	18.45	28,787,600	27.99
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	12.31	5,000,000	0.82
מקמ 116	10.97	17,181,100	16.64
מקמ 515	10.01	15,249,500	15.19
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	9.85	4,000,000	0.7
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	8.62	3,500,000	0.57
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	8.62	3,500,000	0.28
F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00	7.39	3,000,000	0.39
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	7.39	3,000,000	0.44
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	7.39	3,000,000	0.28
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.65	2,700,000	0.45
F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00	6.16	2,500,000	0.45
מקמ 915	5.86	9,053,000	8.89
פיקדון בבנק מסוים	5.81	0	8.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.12	0	7.77
F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00	4.93	2,000,000	0.21
F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00	4.93	2,000,000	0.21
F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00	4.93	2,000,000	0.19
מקמ 216	3.87	6,077,200	5.87
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.45	1,400,000	0.2
ממשל קצרה 0525	3.27	5,000,000	4.97
מקמ 815	3.15	4,850,000	4.78
אביעד פקדון אגח א	3.06	4,500,000	4.64
אלה פקדון אגח י	2.71	4,000,000	4.11
F_240325_21_21_DL_0_N_1_00_00	2.71	1,100,000	0.04
SPOT_USDILS	2.59	1,050,000	0.01
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.46	1,000,000	0.16
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.46	1,000,000	0.07
גי.אס.אי אגח ב	1.99	2,932,000	3.02
פאי פיקדון אגח ב	1.53	2,163,000	2.31
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	1.83
הראל פיקדון אגח ד	1.17	1,721,000	1.78
ממשל קצרה 0825	0.97	1,500,000	1.47
ספיר פקדון אגח א	0.72	1,062,000	1.09
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.72
SPOT_USDILS	0.37	150,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.3
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	0.03	400	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.15	-60,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.38	0	-0.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.74	0	-1.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.76	0	-1.15
F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00	-2.46	-1,000,000	-0.08
F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00	-3.45	-1,400,000	-0.2
F_100325_31_31_DL_0_N_1_00_00	-4.93	-2,000,000	-0.19
F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00	-7.39	-3,000,000	-0.28
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-8.62	-3,500,000	-0.29