תכלית סל PHLX Semiconductor Sector

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.43	3.78
תחילת השנה	-7.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01	96.44	7,300	-14.02
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	22.22	10,000,000	-1.38
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	17.78	8,000,000	-0.22
מקמ 1115	17.71	29,230,000	28.41
מקמ 1215	17.39	28,787,600	27.9
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	11.11	5,000,000	-0.02
מקמ 116	10.33	17,181,100	16.58
מקמ 515	9.43	15,249,500	15.13
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	8.89	4,000,000	0.01
מקמ 315	8.68	13,942,300	13.93
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	7.78	3,500,000	-0.02
F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00	6.67	3,000,000	-0.12
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	6.67	3,000,000	-0.07
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	6	2,700,000	0.01
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.56	2,500,000	-0.38
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.56	2,500,000	-0.19
F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.56	2,500,000	0.02
מקמ 915	5.52	9,053,000	8.86
מקמ 415	4.48	7,212,200	7.18
מקמ 216	3.64	6,077,200	5.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.54	0	5.68
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.11	1,400,000	-0.04
ממשל קצרה 0525	3.08	5,000,000	4.95
מקמ 815	2.97	4,850,000	4.76
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.89	1,300,000	-0.06
אביעד פקדון אגח א	2.88	4,500,000	4.62
S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01	2.56	194	-0.16
אלה פקדון אגח י	2.55	4,000,000	4.09
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	2.22	1,000,000	-0.08
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.22	1,000,000	-0.01
גי.אס.אי אגח ב	1.88	2,932,000	3.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.68	0	2.7
פאי פיקדון אגח ב	1.43	2,163,000	2.3
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	2.18
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	2.16
הראל פיקדון אגח ד	1.1	1,721,000	1.77
ממשל קצרה 0825	0.92	1,500,000	1.47
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	1.35
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	1.3
SPOT_USDILS	0.73	330,000	0
ספיר פקדון אגח א	0.68	1,062,000	1.09
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	0.41	5,000	0.66
SPOT_USDILS	0.4	180,000	0
S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	23	-0.06
S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	20	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.11	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
SPOT_USDILS	0.02	10,000	0
S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	28	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.04
S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	55	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.04
SPOT_USDILS	-0.73	-330,000	0
F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00	-3.11	-1,400,000	0.04
F_120225_33_33_DL_0_N_1_00_00	-6.67	-3,000,000	0.08