תכלית סל PHLX Semiconductor Sector
13,120
-0.53%שווי יחידה
13,321.48
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:896,515
- % החודש:10.66%
- % השנה:68.95%
- % 3 חודשים:-12.03%
- % 12 חודשים:81.92%
- סטיית תקן (שנה):42.12
- שארפ (שנה):1.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 97.42 | 7,671 | 56.43 |
| FORWARD מט"ח | 37 | 87.02 | 125,170,000 | -1.1 |
| מק"מ | 10 | 44.54 | 192,858,000 | 190.22 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 33.98 | 0 | 145.05 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 14.55 | 59,726,000 | 62.22 |
| SPOT | 5 | 5.26 | 7,570,000 | -0.07 |
| מניות ETF | 1 | 2.57 | 32,960 | 10.97 |
| תעודות חוב | 3 | 0.78 | 3,257,904 | 3.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -9.37 | 0 | -40 |
| סה"כ | 101 | 276.75 | 388,622,535 | 426.98 |
אחזקות הקרן
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.55 | 7,366 | 55.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.61 | 0 | 79.45 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 12.52 | 18,000,000 | 2.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.81 | 0 | 46.17 |
| מקמ 1116 | 10.1 | 43,618,500 | 43.14 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 9.04 | 13,000,000 | 0.95 |
| מקמ 617 | 7.66 | 33,677,200 | 32.72 |
| מקמ 317 | 7.58 | 33,055,500 | 32.36 |
| מקמ 916 | 7.37 | 31,652,400 | 31.47 |
| מקמ 816 | 6.48 | 27,770,000 | 27.68 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.43 | 9,250,000 | -0.43 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 8,000,000 | -0.29 |
| F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 8,000,000 | 0.45 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 4.87 | 7,000,000 | -0.19 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 6,850,000 | -1.27 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 6,000,000 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.92 | 0 | 16.74 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 5,320,000 | -0.95 |
| SPOT_USDILS | 3.67 | 5,280,000 | -0.05 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.48 | 5,000,000 | 0.38 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 4,000,000 | -0.1 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 4,000,000 | 0.22 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 3,800,000 | -0.43 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 3,700,000 | -0.41 |
| INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR | 2.57 | 32,960 | 10.97 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 3,500,000 | -0.67 |
| F_180626_82_82_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 3,000,000 | 0.07 |
| F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 3,000,000 | 0.02 |
| F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 3,000,000 | -0.03 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.98 | 8,419,000 | 8.46 |
| מקמ 1016 | 1.9 | 8,176,900 | 8.11 |
| F_250626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 2,620,000 | -0.02 |
| F_150626_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 2,500,000 | 0.16 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 2,000,000 | -0.42 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 2,000,000 | -0.26 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 2,000,000 | -0.25 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 2,000,000 | -0.22 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 2,000,000 | -0.42 |
| F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 2,000,000 | -0.1 |
| F_020626_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 2,000,000 | 0.24 |
| F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 2,000,000 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 1.32 | 1,900,000 | -0.02 |
| S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.27 | 100 | 0.28 |
| מקמ 1216 | 1.2 | 5,210,300 | 5.14 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.16 | 4,500,000 | 4.93 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 1,600,000 | 0.08 |
| מקמ 726 | 1.1 | 4,700,400 | 4.7 |
| S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 85 | 0.3 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 1,550,000 | -0.18 |
| אלה פקדון אגח י | 1.02 | 4,000,000 | 4.37 |
| מקמ 117 | 0.99 | 4,293,400 | 4.22 |
| S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 75 | -0.03 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.92 | 3,848,000 | 3.92 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.86 | 3,600,000 | 3.68 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.77 | 3,300,000 | 3.3 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.75 | 2,932,000 | 3.2 |
| פועלים אגח 103 | 0.72 | 3,000,000 | 3.08 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.71 | 2,916,000 | 3.01 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 930,000 | -0.17 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.57 | 2,163,000 | 2.45 |
| S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 45 | -0.07 |
| הראל ריב אגח ו | 0.54 | 2,300,000 | 2.32 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.48 | 2,000,000 | 2.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.44 | 1,721,000 | 1.89 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.41 | 1,700,000 | 1.73 |
| מרב פקדון אגח א | 0.4 | 1,600,000 | 1.69 |
| F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 550,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.36 | 1,500,000 | 1.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 1.49 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 500,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 1.39 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.32 | 1,356,000 | 1.38 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.31 | 1,300,000 | 1.34 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.28 | 1,192,000 | 1.22 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.27 | 1,062,000 | 1.16 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.26 | 1,085,968 | 1.09 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.26 | 1,085,968 | 1.09 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.26 | 1,085,968 | 1.09 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.26 | 1,100,000 | 1.11 |
| הראל ריב אגח ה | 0.24 | 1,000,000 | 1.04 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.24 | 988,000 | 1.02 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.24 | 1,000,000 | 1.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 0.87 |
| הראל ריב אגח ד | 0.18 | 729,000 | 0.76 |
| מקמ 417 | 0.16 | 703,400 | 0.69 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 200,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.12 | 500,000 | 0.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.42 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.48 | 0 | -2.06 |
| F_150626_22_22_DL_0_N_1_00_00 | -1.74 | -2,500,000 | -0.17 |
| F_180626_19_19_DL_0_N_1_00_00 | -2.09 | -3,000,000 | -0.07 |
| F_220626_57_57_DL_0_N_1_00_00 | -2.09 | -3,000,000 | -0.02 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -4.87 | -7,000,000 | 0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.19 | 0 | -39.23 |