תכלית סל PHLX Semiconductor Sector
8,630
1.1%שווי יחידה
8,296.32
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:381,821
- % החודש:-7.79%
- % השנה:5.22%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:31.73%
- סטיית תקן (שנה):37.18
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.05 | 7,635 | 34.32 |
| FORWARD מט"ח | 29 | 89.32 | 60,060,000 | -4.29 |
| מק"מ | 10 | 66.19 | 148,628,900 | 145.61 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.55 | 0 | 29.82 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 13.55 | 28,495,000 | 29.83 |
| SPOT | 4 | 7.02 | 4,720,000 | -0.02 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.23 | 5,000,000 | 4.9 |
| תעודות חוב | 3 | 1.5 | 3,257,904 | 3.33 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -10.66 | 0 | -23.45 |
| סה"כ | 77 | 282.75 | 250,169,439 | 220.04 |
אחזקות הקרן
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.46 | 7,513 | 34.02 |
| מקמ 1116 | 19.13 | 43,618,500 | 42.09 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 14.87 | 10,000,000 | -0.5 |
| מקמ 1215 | 13.08 | 28,787,600 | 28.77 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 10.71 | 7,200,000 | -0.39 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 8.63 | 5,800,000 | 0.22 |
| מקמ 116 | 7.77 | 17,181,100 | 17.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.71 | 0 | 16.97 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 7.44 | 5,000,000 | -0.46 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 7.44 | 5,000,000 | -0.19 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 7.44 | 5,000,000 | -0.19 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 5.95 | 4,000,000 | -0.84 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.95 | 4,000,000 | 0.05 |
| מקמ 816 | 5.83 | 13,170,000 | 12.82 |
| מקמ 616 | 5.75 | 12,911,800 | 12.65 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 3,500,000 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 4.61 | 3,100,000 | -0.02 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.46 | 3,000,000 | -0.26 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.46 | 3,000,000 | -0.23 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 4.46 | 3,000,000 | -0.4 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.46 | 3,000,000 | -0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.37 | 0 | 9.62 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 2,900,000 | -0.21 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 2,900,000 | 0.03 |
| מקמ 916 | 4.17 | 9,458,300 | 9.18 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 2,720,000 | -0.2 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 2,500,000 | -0.11 |
| מקמ 1016 | 3.6 | 8,176,900 | 7.91 |
| F_030925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 2,000,000 | -0.19 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 2,000,000 | -0.12 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 2,000,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.92 | 1,960,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 2.82 | 6,254,300 | 6.21 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.23 | 5,000,000 | 4.9 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 1,500,000 | -0.21 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.19 | 4,500,000 | 4.82 |
| מקמ 726 | 2.09 | 4,700,400 | 4.59 |
| מקמ 516 | 1.95 | 4,370,000 | 4.29 |
| אלה פקדון אגח י | 1.94 | 4,000,000 | 4.27 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 1,150,000 | -0.16 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.42 | 2,932,000 | 3.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 0 | 2.51 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.09 | 2,163,000 | 2.4 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.07 | 82 | 0.26 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.91 | 2,000,000 | 2.01 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.91 | 2,000,000 | 2.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.86 | 0 | 1.9 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.84 | 1,721,000 | 1.84 |
| מרב פקדון אגח א | 0.75 | 1,600,000 | 1.65 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.68 | 1,500,000 | 1.51 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.59 | 1,300,000 | 1.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.55 | 0 | 1.21 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 40 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.52 | 1,062,000 | 1.14 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.5 | 1,085,968 | 1.11 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.5 | 1,085,968 | 1.11 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.5 | 1,085,968 | 1.11 |
| הראל ריב אגח ה | 0.46 | 1,000,000 | 1.01 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.46 | 1,000,000 | 1 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.45 | 988,000 | 1 |
| הראל ריב אגח ד | 0.34 | 729,000 | 0.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.31 | 0 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.66 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.52 | -350,000 | 0.01 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -2.97 | -2,000,000 | 0.12 |
| F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00 | -2.97 | -2,000,000 | -0.01 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.31 | -2,900,000 | 0.21 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -5.21 | -3,500,000 | -0.12 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -7.44 | -5,000,000 | 0.19 |
| F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -8.63 | -5,800,000 | -0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -12.38 | 0 | -27.25 |