תכלית סל PHLX Semiconductor Sector

11,520

3.78%

שווי יחידה

10,828.74

נכון ל: 06/05/2026

תמורה:2,564,036
% החודש:0.32%
% השנה:37.34%
% 3 חודשים:31.55%
% 12 חודשים:104.35%
סטיית תקן (שנה):29.55
שארפ (שנה):3.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	99.85	7,276	24.53
FORWARD מט"ח	25	92.01	70,300,000	-1
מק"מ	10	45.53	111,309,600	109.26
פיקדונות בבנק	8	34.59	0	83
אג"ח קונצרני	20	17.5	40,259,000	41.94
SPOT	5	9.56	7,300,000	0.22
אג"ח מדינה	1	2.06	5,000,000	4.95
תעודות חוב	3	1.41	3,257,904	3.36
מניות ETF	1	0.17	2,030	0.41
עסקאות בנגזרי OTC	4	-11.13	0	-26.73
סה"כ	79	291.55	237,435,810	239.96

אחזקות הקרן

S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1116

F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00

SPOT_USDILS

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.64	7,261	24.49
פיקדון בבנק מסוים	18.25	0	43.79
מקמ 1116	17.75	43,618,500	42.6
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	13.81	10,550,000	-0.25
SPOT_USDILS	9.27	7,080,000	0.22
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	8.97	6,850,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	8.35	0	20.04
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.59	5,800,000	-0.5
פיקדון בבנק מסוים	7.26	0	17.43
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	6.96	5,320,000	-0.06
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	6.54	5,000,000	0.22
מקמ 816	5.41	13,170,000	12.97
מקמ 616	5.33	12,911,800	12.79
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.97	3,800,000	0.2
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.84	3,700,000	0.2
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.58	3,500,000	-0.09
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.93	3,000,000	-0.08
מקמ 916	3.87	9,458,300	9.29
מקמ 1016	3.34	8,176,900	8.01
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.27	2,500,000	-0.42
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	2.81	2,150,000	0.11
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.62	2,000,000	-0.24
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.62	2,000,000	-0.09
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.62	2,000,000	-0.09
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.62	2,000,000	0.07
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.62	2,000,000	0.09
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.62	2,000,000	0.11
F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00	2.62	2,000,000	0.05
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.49	1,900,000	-0.11
מקמ 416	2.24	5,400,000	5.38
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	2.22	1,700,000	0.07
מקמ 1216	2.11	5,210,300	5.07
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.09	1,600,000	0.03
ממשל קצרה 0526	2.06	5,000,000	4.95
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.03	1,550,000	0.07
אביעד פקדון אגח א	2.02	4,500,000	4.86
מקמ 726	1.93	4,700,400	4.64
מקמ 516	1.81	4,370,000	4.34
אלה פקדון אגח י	1.79	4,000,000	4.29
מקמ 117	1.74	4,293,400	4.17
הראל פיקדון אגח ה	1.51	3,600,000	3.61
גי.אס.אי אגח ב	1.31	2,932,000	3.15
פועלים אגח 103	1.27	3,000,000	3.04
פאי ריבית אגח ב	1.24	2,916,000	2.97
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.22	930,000	-0.01
פאי פיקדון אגח ב	1.01	2,163,000	2.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.89	0	2.14
מרב פקדון אגח ד	0.85	2,000,000	2.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.77	0	1.84
הראל פיקדון אגח ד	0.77	1,721,000	1.86
דניאל פקדון אגח ד	0.71	1,700,000	1.7
מרב פקדון אגח א	0.7	1,600,000	1.67
ספיר פקדון אגח ה	0.64	1,500,000	1.52
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	1.48
אביעד פקדון אגח ו	0.57	1,356,000	1.36
מרב פקדון אגח ה	0.55	1,300,000	1.32
ספיר פקדון אגח ו	0.5	1,192,000	1.19
ספיר פקדון אגח א	0.48	1,062,000	1.14
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.47	1,085,968	1.12
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.47	1,085,968	1.12
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.47	1,085,968	1.12
הראל ריב אגח ה	0.43	1,000,000	1.02
דניאל פקדון אגח ג	0.42	988,000	1
אביעד פקדון אגח ה	0.42	1,000,000	1.02
SPOT_USDILS	0.37	280,000	0.01
הראל ריב אגח ד	0.31	729,000	0.75
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	15	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	0.4
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	0.17	2,030	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.23
SPOT_USDILS	0.05	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.05	-40,000	0
SPOT_USDILS	-0.08	-60,000	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.03	-1,550,000	-0.08
F_240226_35_35_DL_0_N_1_00_00	-2.62	-2,000,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-12.96	0	-31.11