תכלית סל PHLX Semiconductor Sector
6,366
-0.61%שווי יחידה
6,391.55
נכון ל: 19/06/2025
- תמורה:67,122
- % החודש:7.36%
- % השנה:0.98%
- % 3 חודשים:7.93%
- % 12 חודשים:-13.25%
- סטיית תקן (שנה):42.96
- שארפ (שנה):-0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.02 | 7,487 | -8.15 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 98.03 | 39,800,000 | 4.71 |
| מק"מ | 7 | 71.1 | 110,428,400 | 107.87 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 11.18 | 16,378,000 | 16.96 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 7.73 | 0 | 11.72 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.24 | 6,500,000 | 6.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 3.24 | 0 | 4.93 |
| SPOT | 3 | 2.81 | 1,140,000 | 0.01 |
| מניות ETF | 1 | 0.03 | 400 | 0.05 |
| סה"כ | 54 | 298.38 | 174,254,287 | 144.54 |
אחזקות הקרן
S_060325_92_90_ND_1_Y_1_12_01
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
מקמ 1215
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.02 | 7,487 | -8.15 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 24.63 | 10,000,000 | 0.27 |
| מקמ 1115 | 18.79 | 29,230,000 | 28.51 |
| מקמ 1215 | 18.45 | 28,787,600 | 27.99 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 12.31 | 5,000,000 | 0.82 |
| מקמ 116 | 10.97 | 17,181,100 | 16.64 |
| מקמ 515 | 10.01 | 15,249,500 | 15.19 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 9.85 | 4,000,000 | 0.7 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 8.62 | 3,500,000 | 0.57 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 8.62 | 3,500,000 | 0.28 |
| F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 7.39 | 3,000,000 | 0.39 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 7.39 | 3,000,000 | 0.44 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 7.39 | 3,000,000 | 0.28 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.65 | 2,700,000 | 0.45 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.16 | 2,500,000 | 0.45 |
| מקמ 915 | 5.86 | 9,053,000 | 8.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.81 | 0 | 8.81 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.12 | 0 | 7.77 |
| F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 2,000,000 | 0.21 |
| F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 2,000,000 | 0.21 |
| F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 2,000,000 | 0.19 |
| מקמ 216 | 3.87 | 6,077,200 | 5.87 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 1,400,000 | 0.2 |
| ממשל קצרה 0525 | 3.27 | 5,000,000 | 4.97 |
| מקמ 815 | 3.15 | 4,850,000 | 4.78 |
| אביעד פקדון אגח א | 3.06 | 4,500,000 | 4.64 |
| אלה פקדון אגח י | 2.71 | 4,000,000 | 4.11 |
| F_240325_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 1,100,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 2.59 | 1,050,000 | 0.01 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 1,000,000 | 0.16 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 1,000,000 | 0.07 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.99 | 2,932,000 | 3.02 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.53 | 2,163,000 | 2.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 1.83 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.17 | 1,721,000 | 1.78 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.97 | 1,500,000 | 1.47 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.72 | 1,062,000 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.72 |
| SPOT_USDILS | 0.37 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.3 |
| INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR | 0.03 | 400 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -60,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.38 | 0 | -0.57 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.74 | 0 | -1.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.76 | 0 | -1.15 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -2.46 | -1,000,000 | -0.08 |
| F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -3.45 | -1,400,000 | -0.2 |
| F_100325_31_31_DL_0_N_1_00_00 | -4.93 | -2,000,000 | -0.19 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -7.39 | -3,000,000 | -0.28 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -8.62 | -3,500,000 | -0.29 |