תכלית סל PHLX Semiconductor Sector
14,050
0.43%שווי יחידה
14,053.6
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:2,726,042
- % החודש:11.08%
- % השנה:78.24%
- % 3 חודשים:64.08%
- % 12 חודשים:117.81%
- סטיית תקן (שנה):35.67
- שארפ (שנה):3.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.81 | 7,237 | -7.43 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 93.97 | 66,200,000 | -0.1 |
| מק"מ | 11 | 61.33 | 139,668,500 | 136.66 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 18.92 | 40,259,000 | 42.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 9.12 | 0 | 20.3 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 8.1 | 0 | 18.09 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.23 | 5,000,000 | 4.97 |
| תעודות חוב | 3 | 1.5 | 3,257,904 | 3.38 |
| מניות ETF | 1 | 0.15 | 1,730 | 0.33 |
| SPOT | 2 | -0.33 | -230,000 | 0 |
| סה"כ | 74 | 294.8 | 254,164,371 | 218.26 |
אחזקות הקרן
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
מקמ 317
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.62 | 7,223 | -7.42 |
| מקמ 1116 | 19.14 | 43,618,500 | 42.64 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 14.98 | 10,550,000 | -0.03 |
| מקמ 317 | 14.33 | 33,055,500 | 31.93 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.72 | 6,850,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.3 | 0 | 20.71 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 8.23 | 5,800,000 | -0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.14 | 0 | 18.14 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 7.55 | 5,320,000 | 0.04 |
| מקמ 816 | 5.83 | 13,170,000 | 13 |
| מקמ 616 | 5.76 | 12,911,800 | 12.83 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.39 | 3,800,000 | 0.27 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 3,700,000 | 0.27 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 3,500,000 | -0.02 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 3,000,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 4.18 | 9,458,300 | 9.31 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3.9 | 2,750,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 3.6 | 8,176,900 | 8.02 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 2,500,000 | -0.37 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 2,000,000 | -0.2 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 2,000,000 | -0.05 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 2,000,000 | -0.05 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 2,000,000 | 0.11 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 2,000,000 | 0.12 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 2,000,000 | 0.14 |
| F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 2,000,000 | 0.09 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 1,900,000 | -0.08 |
| מקמ 1216 | 2.28 | 5,210,300 | 5.08 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 1,600,000 | 0.07 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.23 | 5,000,000 | 4.97 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 1,550,000 | 0.1 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.19 | 4,500,000 | 4.88 |
| מקמ 726 | 2.09 | 4,700,400 | 4.65 |
| מקמ 516 | 1.95 | 4,370,000 | 4.35 |
| אלה פקדון אגח י | 1.94 | 4,000,000 | 4.31 |
| מקמ 117 | 1.87 | 4,293,400 | 4.17 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.63 | 3,600,000 | 3.62 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.42 | 2,932,000 | 3.17 |
| פועלים אגח 103 | 1.37 | 3,000,000 | 3.05 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.34 | 2,916,000 | 2.97 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 930,000 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.09 | 2,163,000 | 2.43 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.92 | 2,000,000 | 2.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.84 | 1,721,000 | 1.86 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.77 | 1,700,000 | 1.71 |
| מרב פקדון אגח א | 0.75 | 1,600,000 | 1.68 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.69 | 1,500,000 | 1.53 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.61 | 1,356,000 | 1.36 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.59 | 1,300,000 | 1.32 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.54 | 1,192,000 | 1.2 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.52 | 1,062,000 | 1.15 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.5 | 1,085,968 | 1.13 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.5 | 1,085,968 | 1.13 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.5 | 1,085,968 | 1.13 |
| הראל ריב אגח ה | 0.46 | 1,000,000 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.46 | 1,000,000 | 1.02 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.45 | 988,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.34 | 729,000 | 0.75 |
| מקמ 417 | 0.3 | 703,400 | 0.68 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 0.42 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 14 | -0.01 |
| INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR | 0.15 | 1,730 | 0.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -260,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.45 | 0 | -1.01 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.2 | -1,550,000 | -0.11 |