תכלית סל PHLX Semiconductor Sector

10,610

-1.67%

שווי יחידה

10,041.38

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:2,923,132
% החודש:-19.56%
% השנה:27.35%
% 3 חודשים:-20.06%
% 12 חודשים:22.6%
סטיית תקן (שנה):44.98
שארפ (שנה):0.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	10	96.8	7,961	-26.42
FORWARD מט"ח	33	89.49	108,900,000	1.56
מק"מ	9	50.93	188,564,000	185.44
אג"ח קונצרני	30	18.83	65,679,000	68.55
פיקדונות בבנק	10	17.4	0	63.32
עסקאות בנגזרי OTC	4	6.84	0	24.91
SPOT	2	6.4	7,790,000	0.03
מניות ETF	1	3.23	43,340	11.77
תעודות חוב	3	0.9	3,257,904	3.29
סה"כ	102	290.82	374,242,205	332.44

אחזקות הקרן

S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1116

F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00

מקמ 717

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	89.57	7,366	-22.75
פיקדון בבנק מסוים	12.99	0	47.28
מקמ 1116	11.91	43,618,500	43.37
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	10.68	13,000,000	1.32
מקמ 717	10.19	38,096,500	37.09
מקמ 617	9.03	33,677,200	32.89
מקמ 317	8.94	33,055,500	32.54
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	7.6	9,250,000	-0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.09	0	25.8
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.58	8,000,000	-0.07
F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00	6.58	8,000,000	0.67
SPOT_USDILS	6.12	7,450,000	0.03
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	5.75	7,000,000	0
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	5.63	6,850,000	-1.09
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.93	6,000,000	0.79
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	4.37	5,320,000	-0.8
מקמ 1016	4.32	15,796,900	15.74
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.11	5,000,000	0.52
מקמ 817	3.76	14,112,300	13.7
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	3.29	4,000,000	0.01
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.29	4,000,000	0.34
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	3.23	43,340	11.77
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	2.88	3,500,000	-0.58
F_180626_82_82_DL_0_N_1_00_00	2.47	3,000,000	0.15
F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00	2.47	3,000,000	0.1
F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.47	3,000,000	0.05
מיכל פקדונות אגח א	2.34	8,419,000	8.52
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.19	180	-0.62
F_150626_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.05	2,500,000	0.23
F_310726_95_95_DL_0_N_1_00_00	2.05	2,500,000	-0.15
F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.05	2,500,000	-0.01
F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.05	2,500,000	-0.02
F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.05	2,500,000	0.01
F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00	2.05	2,500,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.97	0	7.16
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	6.19
F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.64	2,000,000	-0.04
F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.64	2,000,000	0.17
מקמ 1216	1.42	5,210,300	5.17
אביעד פקדון אגח א	1.36	4,500,000	4.96
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.32	1,600,000	0.13
F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.23	1,500,000	-0.01
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.22	100	-0.79
אלה פקדון אגח י	1.21	4,000,000	4.39
מקמ 117	1.17	4,293,400	4.25
F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.15	1,400,000	0
מרב פקדון אגח ו	1.09	3,848,000	3.96
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.03	85	-0.61
הראל פיקדון אגח ה	1.02	3,600,000	3.7
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	75	-0.84
איביאי פקדון אגח ח	0.9	3,300,000	3.29
גי.אס.אי אגח ב	0.88	2,932,000	3.22
פועלים אגח 103	0.85	3,000,000	3.1
פאי ריבית אגח ב	0.83	2,916,000	3.03
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.82	1,000,000	0
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	65	-0.24
פאי פיקדון אגח ב	0.68	2,163,000	2.47
F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00	0.68	830,000	0.01
הראל ריב אגח ו	0.64	2,300,000	2.34
הראל פיקדון אגח ו	0.63	2,300,000	2.3
מרב פקדון אגח ד	0.57	2,000,000	2.08
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	45	-0.56
הראל פיקדון אגח ד	0.52	1,721,000	1.9
דניאל פקדון אגח ד	0.48	1,700,000	1.74
מרב פקדון אגח א	0.47	1,600,000	1.7
F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.45	550,000	0.01
ספיר פקדון אגח ה	0.43	1,500,000	1.56
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	1.5
ספיר פקדון אגח ט	0.41	1,500,000	1.5
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	0.41	500,000	0
אביעד פקדון אגח ו	0.38	1,356,000	1.39
מרב פקדון אגח ה	0.37	1,300,000	1.35
ספיר פקדון אגח ו	0.34	1,192,000	1.22
ספיר פקדון אגח א	0.32	1,062,000	1.17
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	1.13
פאי ריבית אגח ד	0.31	1,100,000	1.12
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.3	1,085,968	1.1
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.3	1,085,968	1.1
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.3	1,085,968	1.1
איביאי רב אגח א	0.3	1,100,000	1.11
הראל ריב אגח ה	0.29	1,000,000	1.04
אביעד פקדון אגח ה	0.29	1,000,000	1.04
דניאל פקדון אגח ה	0.29	1,053,000	1.06
דניאל פקדון אגח ג	0.28	988,000	1.02
SPOT_USDILS	0.28	340,000	0
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	20	0
הראל ריב אגח ד	0.21	729,000	0.77
מקמ 417	0.19	703,400	0.69
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	15	0.01
איביאי פקדון אגח ז	0.14	500,000	0.51
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	10	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.07	0	-0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.27	0	-0.98
F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00	-1.15	-1,400,000	0
F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00	-2.05	-2,500,000	-0.01
F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00	-2.05	-2,500,000	-0.03