תכלית סל PHLX Semiconductor Sector
5,342
0.04%שווי יחידה
5,314.4
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:206,605
- % החודש:-4.45%
- % השנה:-16.04%
- % 3 חודשים:-21.88%
- % 12 חודשים:-10.58%
- סטיית תקן (שנה):43.52
- שארפ (שנה):-0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 17 | 104.46 | 47,000,000 | -2.42 |
| SWAP מניות | 6 | 99.55 | 7,620 | -14.31 |
| מק"מ | 9 | 80.15 | 131,582,900 | 128.6 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 10.52 | 16,378,000 | 16.89 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 5.31 | 0 | 8.52 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 4.35 | 0 | 6.96 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4 | 6,500,000 | 6.42 |
| SPOT | 4 | 0.42 | 190,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.41 | 5,000 | 0.66 |
| סה"כ | 57 | 309.17 | 201,663,520 | 151.32 |
אחזקות הקרן
S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.44 | 7,300 | -14.02 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 22.22 | 10,000,000 | -1.38 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 17.78 | 8,000,000 | -0.22 |
| מקמ 1115 | 17.71 | 29,230,000 | 28.41 |
| מקמ 1215 | 17.39 | 28,787,600 | 27.9 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 11.11 | 5,000,000 | -0.02 |
| מקמ 116 | 10.33 | 17,181,100 | 16.58 |
| מקמ 515 | 9.43 | 15,249,500 | 15.13 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 8.89 | 4,000,000 | 0.01 |
| מקמ 315 | 8.68 | 13,942,300 | 13.93 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 7.78 | 3,500,000 | -0.02 |
| F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 6.67 | 3,000,000 | -0.12 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 6.67 | 3,000,000 | -0.07 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6 | 2,700,000 | 0.01 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 2,500,000 | -0.38 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 2,500,000 | -0.19 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 2,500,000 | 0.02 |
| מקמ 915 | 5.52 | 9,053,000 | 8.86 |
| מקמ 415 | 4.48 | 7,212,200 | 7.18 |
| מקמ 216 | 3.64 | 6,077,200 | 5.85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.54 | 0 | 5.68 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 1,400,000 | -0.04 |
| ממשל קצרה 0525 | 3.08 | 5,000,000 | 4.95 |
| מקמ 815 | 2.97 | 4,850,000 | 4.76 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 1,300,000 | -0.06 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.88 | 4,500,000 | 4.62 |
| S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.56 | 194 | -0.16 |
| אלה פקדון אגח י | 2.55 | 4,000,000 | 4.09 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 1,000,000 | -0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.88 | 2,932,000 | 3.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.68 | 0 | 2.7 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.43 | 2,163,000 | 2.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 0 | 2.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | 0 | 2.16 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.1 | 1,721,000 | 1.77 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.92 | 1,500,000 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 0 | 1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 1.3 |
| SPOT_USDILS | 0.73 | 330,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.68 | 1,062,000 | 1.09 |
| INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR | 0.41 | 5,000 | 0.66 |
| SPOT_USDILS | 0.4 | 180,000 | 0 |
| S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 23 | -0.06 |
| S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 20 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.11 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 10,000 | 0 |
| S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 28 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.04 |
| S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 55 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.73 | -330,000 | 0 |
| F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -3.11 | -1,400,000 | 0.04 |
| F_120225_33_33_DL_0_N_1_00_00 | -6.67 | -3,000,000 | 0.08 |