תכלית TTFי Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.7	-7.04
תחילת השנה	52.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	41.4	453	5.79
פיקדון בבנק מסוים	23.83	0	16.38
פיקדון בבנק מסוים	20.03	0	13.77
פיקדון בבנק מסוים	16.57	0	11.39
מקמ 816	10.67	7,380,000	7.33
פיקדון בבנק מסוים	7.43	0	5.1
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	7.4	81	-0.03
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	7.13	78	0.79
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	7.13	78	0.39
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	6.49	71	0.54
מקמ 317	6.4	4,520,800	4.4
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	4.84	53	0.58
מקמ 616	4.12	2,829,800	2.83
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	3.29	36	0.46
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	3.29	36	0.01
מקמ 1116	3.02	2,109,600	2.08
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	2.83	31	0.26
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	2.38	26	0.08
SPOT_USDILS	2.3	560,000	-0.01
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	2.28	25	0.22
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	2.01	22	0.05
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.92	21	0.06
מקמ 916	1.8	1,251,300	1.24
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.65	18	0.22
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.65	18	0
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.1	12	0.03
SPOT_USDILS	1.03	250,000	0
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.01	11	0.13
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.01	11	0.05
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.64	7	0.05
מקמ 1016	0.49	337,900	0.33
מקמ 726	0.27	188,000	0.19
מקמ 117	0.26	181,600	0.18
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	12	0.11
מקמ 1216	0.13	91,100	0.09
מקמ 417	0.09	63,400	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.62	-150,000	0
SPOT_USDILS	-1.03	-250,000	0
SPOT_USDILS	-1.27	-310,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-13.87	0	-9.53