תכלית TTFי Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	15.03	0.84
תחילת השנה	37.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	45.4	200	0.18
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	38.36	169	-0.07
מקמ 317	20.86	4,520,800	4.37
מקמ 516	16.75	3,520,000	3.51
מקמ 616	13.43	2,829,800	2.81
מקמ 1116	9.85	2,109,600	2.06
ממשלתי משתנה 0526	9.57	2,000,000	2
פיקדון בבנק מסוים	7.92	0	1.66
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.7	0	1.61
מקמ 916	5.88	1,251,300	1.23
SPOT_USDILS	5.44	360,000	0
מקמ 816	4.15	880,000	0.87
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	2.95	13	0
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	2.27	10	-0.02
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.82	8	-0.02
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.59	7	-0.01
מקמ 1016	1.58	337,900	0.33
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.36	6	0
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.36	6	0
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.36	6	0
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.14	5	-0.02
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.14	5	0
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.91	4	-0.01
מקמ 726	0.89	188,000	0.19
מקמ 117	0.84	181,600	0.18
מקמ 1216	0.42	91,100	0.09
מקמ 417	0.29	63,400	0.06
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	15	0.05
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	5	0.01
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	11	0.01
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	7	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	8	0
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	5	-0.01
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	8	-0.01
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.08	9	-0.02
SPOT_USDILS	-0.6	-40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.11	0	-0.23
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-5.89	-390,000	0