תכלית TTFי Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.21	10.94
תחילת השנה	51.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	30.61	362	8.95
פיקדון בבנק מסוים	20.86	0	19.13
פיקדון בבנק מסוים	19.02	0	17.44
פיקדון בבנק מסוים	12.58	0	11.54
מקמ 916	10.98	10,128,900	10.07
מקמ 617	10.78	10,178,000	9.89
פיקדון בבנק מסוים	9.18	0	8.42
מקמ 816	8.02	7,380,000	7.36
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	6.85	81	0.87
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	6.6	78	1.71
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	6.6	78	1.28
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	6	71	1.37
מקמ 317	4.83	4,520,800	4.43
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	4.48	53	1.21
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	4.31	51	0.17
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	3.04	36	0.89
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	3.04	36	0.42
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	2.79	33	0.08
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	2.62	31	0.62
מקמ 1116	2.28	2,109,600	2.09
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	2.2	26	0.38
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	2.11	25	0.52
SPOT_USDILS	1.98	610,000	-0.01
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.86	22	0.3
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.86	22	0.05
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.78	21	0.3
SPOT_USDILS	1.65	510,000	-0.01
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.52	18	0.44
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.52	18	0.2
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.01	12	0.17
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.01	12	0.02
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.93	11	0.26
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.93	11	0.18
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.93	11	0.07
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.85	10	0.11
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.59	7	0.13
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.59	7	-0.01
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.51	6	0.07
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.51	6	0.02
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.51	6	-0.01
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.38	18	0.35
מקמ 1016	0.37	337,900	0.33
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.32	23	0.29
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	12	0.26
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.26	12	0.24
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	12	0.23
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	8	0.23
מקמ 726	0.2	188,000	0.19
מקמ 117	0.19	181,600	0.18
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.13	12	0.12
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	6	0.09
מקמ 1216	0.1	91,100	0.09
מקמ 417	0.07	63,400	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.03	-10,000	0
SPOT_USDILS	-7.54	-2,330,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-25.05	0	-22.97