תכלית TTFי Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.43	-3.05
תחילת השנה	53.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	88.05	1,005	-8.96
מקמ 717	25.5	18,898,300	18.4
פיקדון בבנק מסוים	20.69	0	14.93
מקמ 617	13.78	10,178,000	9.94
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	11.5	0	8.3
פיקדון בבנק מסוים	6.68	0	4.82
מקמ 317	6.17	4,520,800	4.45
פיקדון בבנק מסוים	5.39	0	3.89
מקמ 817	4.94	3,667,600	3.56
SPOT_USDILS	3.32	800,000	0
מקמ 1016	3.06	2,217,900	2.21
מקמ 1116	2.91	2,109,600	2.1
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.75	20	-0.14
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.49	17	-0.03
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.4	16	-0.07
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.14	13	-0.12
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.05	12	-0.07
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.96	11	-0.05
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.88	10	-0.03
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.79	9	-0.06
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.7	8	-0.03
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.61	7	-0.05
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.61	7	-0.03
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.61	7	-0.02
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.53	6	-0.01
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.44	5	0
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.44	5	-0.03
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.44	5	-0.02
מקמ 117	0.25	181,600	0.18
מקמ 1216	0.13	91,100	0.09
מקמ 417	0.09	63,400	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	6	-0.03
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	21	-0.05
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.08	10	-0.06
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.11	8	-0.08
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.14	17	-0.1
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.19	9	-0.14
SPOT_USDILS	-2.94	-710,000	0