תכלית TTFי Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.3	-6.88
תחילת השנה	7.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	91.62	243	0.9
פיקדון בבנק מסוים	21.37	0	2.3
מקמ 1116	19.03	2,109,600	2.04
מקמ 916	11.35	1,251,300	1.22
מקמ 516	11.11	1,210,000	1.19
מקמ 816	8.01	880,000	0.86
פיקדון בבנק מסוים	6.33	0	0.68
מקמ 316	6.17	666,900	0.66
פיקדון בבנק מסוים	6.03	0	0.65
מקמ 616	5.77	629,800	0.62
מקמ 1016	3.05	337,900	0.33
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	3.02	8	0.03
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	2.64	7	0
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.89	5	0.01
מקמ 726	1.72	188,000	0.18
SPOT_USDILS	1.19	40,000	0
מקמ 1216	0.82	91,100	0.09
מקמ 216	0.14	15,400	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.01
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	9	0
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	10	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.57	0	-1.03