תכלית TTFי Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	-0.71
תחילת השנה	8.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	51.17	232	0.64
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	37.28	169	0.24
פיקדון בבנק מסוים	21.64	0	4.79
פיקדון בבנק מסוים	18.05	0	4
מקמ 516	15.79	3,520,000	3.5
פיקדון בבנק מסוים	15.31	0	3.39
מקמ 1116	9.3	2,109,600	2.06
מקמ 916	5.55	1,251,300	1.23
SPOT_USDILS	4.68	330,000	0
מקמ 816	3.91	880,000	0.87
SPOT_USDILS	3.12	220,000	0.01
מקמ 316	3.01	666,900	0.67
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	2.87	13	0.03
מקמ 616	2.82	629,800	0.62
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.76	8	0
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.54	7	0
מקמ 1016	1.49	337,900	0.33
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.32	6	0.01
מקמ 416	1.12	250,000	0.25
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	1.1	5	-0.01
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.88	4	0
מקמ 726	0.84	188,000	0.19
מקמ 117	0.8	181,600	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.1
מקמ 1216	0.4	91,100	0.09
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.21	15	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	5	0.01
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	7	0
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.08	9	-0.02
SPOT_USDILS	-2.98	-210,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.14	0	-1.8