תכלית TTFי Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
160.62
מחיר קנייה
160.62
- % החודש:-8.19%
- % השנה:11.88%
- % 3 חודשים:10.94%
- % 12 חודשים:80.49%
- סטיית תקן (שנה):34.33
- שארפ (שנה):2.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.25 | 282 | 0.93 |
| מק"מ | 10 | 67.17 | 7,380,000 | 7.21 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 33.83 | 0 | 3.63 |
| SPOT | 1 | 1.19 | 40,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -9.57 | 0 | -1.03 |
| סה"כ | 23 | 191.87 | 7,420,282 | 10.75 |
אחזקות הקרן
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 916
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.62 | 243 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.37 | 0 | 2.3 |
| מקמ 1116 | 19.03 | 2,109,600 | 2.04 |
| מקמ 916 | 11.35 | 1,251,300 | 1.22 |
| מקמ 516 | 11.11 | 1,210,000 | 1.19 |
| מקמ 816 | 8.01 | 880,000 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.33 | 0 | 0.68 |
| מקמ 316 | 6.17 | 666,900 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.03 | 0 | 0.65 |
| מקמ 616 | 5.77 | 629,800 | 0.62 |
| מקמ 1016 | 3.05 | 337,900 | 0.33 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.02 | 8 | 0.03 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.64 | 7 | 0 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.89 | 5 | 0.01 |
| מקמ 726 | 1.72 | 188,000 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 1.19 | 40,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 0.82 | 91,100 | 0.09 |
| מקמ 216 | 0.14 | 15,400 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 9 | 0 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.57 | 0 | -1.03 |