תכלית TTFי Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
245
מחיר קנייה
245
- % החודש:6.11%
- % השנה:70.66%
- % 3 חודשים:8.21%
- % 12 חודשים:137.2%
- סטיית תקן (שנה):46.49
- שארפ (שנה):2.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 99.61 | 1,100 | 9.8 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 67.87 | 0 | 46.64 |
| מק"מ | 10 | 27.25 | 18,953,500 | 18.73 |
| SPOT | 5 | 0.41 | 100,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -13.87 | 0 | -9.53 |
| סה"כ | 41 | 181.27 | 19,054,600 | 65.63 |
אחזקות הקרן
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 41.4 | 453 | 5.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 23.83 | 0 | 16.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.03 | 0 | 13.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.57 | 0 | 11.39 |
| מקמ 816 | 10.67 | 7,380,000 | 7.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.43 | 0 | 5.1 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.4 | 81 | -0.03 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.13 | 78 | 0.79 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.13 | 78 | 0.39 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.49 | 71 | 0.54 |
| מקמ 317 | 6.4 | 4,520,800 | 4.4 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.84 | 53 | 0.58 |
| מקמ 616 | 4.12 | 2,829,800 | 2.83 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.29 | 36 | 0.46 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.29 | 36 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 3.02 | 2,109,600 | 2.08 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.83 | 31 | 0.26 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.38 | 26 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 2.3 | 560,000 | -0.01 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.28 | 25 | 0.22 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.01 | 22 | 0.05 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.92 | 21 | 0.06 |
| מקמ 916 | 1.8 | 1,251,300 | 1.24 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.65 | 18 | 0.22 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.65 | 18 | 0 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.1 | 12 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 1.03 | 250,000 | 0 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.01 | 11 | 0.13 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.01 | 11 | 0.05 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.64 | 7 | 0.05 |
| מקמ 1016 | 0.49 | 337,900 | 0.33 |
| מקמ 726 | 0.27 | 188,000 | 0.19 |
| מקמ 117 | 0.26 | 181,600 | 0.18 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.16 | 12 | 0.11 |
| מקמ 1216 | 0.13 | 91,100 | 0.09 |
| מקמ 417 | 0.09 | 63,400 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.62 | -150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.03 | -250,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.27 | -310,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -13.87 | 0 | -9.53 |