תכלית TTFי Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
278.87
מחיר קנייה
278.87
- % החודש:13.35%
- % השנה:94.25%
- % 3 חודשים:63.61%
- % 12 חודשים:179.74%
- סטיית תקן (שנה):37.8
- שארפ (שנה):4.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 99.84 | 507 | 0.08 |
| מק"מ | 11 | 74.94 | 15,973,500 | 15.69 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.57 | 2,000,000 | 2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.7 | 0 | 1.61 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.82 | 0 | 1.43 |
| SPOT | 2 | 4.84 | 320,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.89 | -390,000 | 0 |
| סה"כ | 41 | 197.82 | 17,904,007 | 20.81 |
אחזקות הקרן
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 317
מקמ 516
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 45.4 | 200 | 0.18 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 38.36 | 169 | -0.07 |
| מקמ 317 | 20.86 | 4,520,800 | 4.37 |
| מקמ 516 | 16.75 | 3,520,000 | 3.51 |
| מקמ 616 | 13.43 | 2,829,800 | 2.81 |
| מקמ 1116 | 9.85 | 2,109,600 | 2.06 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.57 | 2,000,000 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.92 | 0 | 1.66 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.7 | 0 | 1.61 |
| מקמ 916 | 5.88 | 1,251,300 | 1.23 |
| SPOT_USDILS | 5.44 | 360,000 | 0 |
| מקמ 816 | 4.15 | 880,000 | 0.87 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.95 | 13 | 0 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.27 | 10 | -0.02 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.82 | 8 | -0.02 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.59 | 7 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 1.58 | 337,900 | 0.33 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.36 | 6 | 0 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.36 | 6 | 0 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.36 | 6 | 0 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.14 | 5 | -0.02 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.14 | 5 | 0 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.91 | 4 | -0.01 |
| מקמ 726 | 0.89 | 188,000 | 0.19 |
| מקמ 117 | 0.84 | 181,600 | 0.18 |
| מקמ 1216 | 0.42 | 91,100 | 0.09 |
| מקמ 417 | 0.29 | 63,400 | 0.06 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.22 | 15 | 0.05 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 5 | 0.01 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 11 | 0.01 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 7 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 8 | 0 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 5 | -0.01 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 8 | -0.01 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.08 | 9 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.6 | -40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.11 | 0 | -0.23 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -5.89 | -390,000 | 0 |