תכלית TTFי Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
107.82
מחיר קנייה
107.85
- % החודש:0.76%
- % השנה:6.07%
- % 3 חודשים:33.13%
- % 12 חודשים:-6.85%
- סטיית תקן (שנה):35.12
- שארפ (שנה):-0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.09 | 265 | 0.3 |
| מק"מ | 6 | 38.77 | 2,827,800 | 2.77 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 36.86 | 0 | 2.63 |
| אג"ח מדינה | 2 | 23.38 | 1,700,000 | 1.67 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 1.52 | 30,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -1.52 | -30,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.42 | 0 | -0.24 |
| סה"כ | 18 | 195.68 | 4,528,065 | 7.12 |
אחזקות הקרן
S_150425_178_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשל קצרה 0825
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_178_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.31 | 255 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.57 | 0 | 1.11 |
| ממשל קצרה 0825 | 13.81 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.31 | 0 | 0.81 |
| מקמ 915 | 10.73 | 777,300 | 0.77 |
| מקמ 1115 | 10.14 | 740,000 | 0.72 |
| ממשל קצרה 1125 | 9.57 | 700,000 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.45 | 0 | 0.67 |
| מקמ 316 | 9.02 | 666,900 | 0.64 |
| מקמ 815 | 6.23 | 450,000 | 0.45 |
| S_150425_178_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.78 | 10 | 0 |
| מקמ 1215 | 2.17 | 159,100 | 0.16 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.04 |
| מקמ 515 | 0.48 | 34,500 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.52 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.42 | 0 | -0.24 |