תכלית TTFי Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
182.82
מחיר קנייה
182.86
- % החודש:-14.3%
- % השנה:27.35%
- % 3 חודשים:-24.66%
- % 12 חודשים:30.09%
- סטיית תקן (שנה):50.07
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 23 | 101.26 | 1,234 | -10.16 |
| מק"מ | 9 | 56.83 | 41,928,300 | 40.99 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 32.77 | 0 | 23.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 11.5 | 0 | 8.3 |
| SPOT | 2 | 0.38 | 90,000 | 0 |
| סה"כ | 40 | 202.74 | 42,019,534 | 62.76 |
אחזקות הקרן
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 717
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 617
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 88.05 | 1,005 | -8.96 |
| מקמ 717 | 25.5 | 18,898,300 | 18.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.69 | 0 | 14.93 |
| מקמ 617 | 13.78 | 10,178,000 | 9.94 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 11.5 | 0 | 8.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.68 | 0 | 4.82 |
| מקמ 317 | 6.17 | 4,520,800 | 4.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.39 | 0 | 3.89 |
| מקמ 817 | 4.94 | 3,667,600 | 3.56 |
| SPOT_USDILS | 3.32 | 800,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 3.06 | 2,217,900 | 2.21 |
| מקמ 1116 | 2.91 | 2,109,600 | 2.1 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.75 | 20 | -0.14 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.49 | 17 | -0.03 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.4 | 16 | -0.07 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.14 | 13 | -0.12 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.05 | 12 | -0.07 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.96 | 11 | -0.05 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.88 | 10 | -0.03 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.79 | 9 | -0.06 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.7 | 8 | -0.03 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.61 | 7 | -0.05 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.61 | 7 | -0.03 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.61 | 7 | -0.02 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.53 | 6 | -0.01 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.44 | 5 | 0 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.44 | 5 | -0.03 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.44 | 5 | -0.02 |
| מקמ 117 | 0.25 | 181,600 | 0.18 |
| מקמ 1216 | 0.13 | 91,100 | 0.09 |
| מקמ 417 | 0.09 | 63,400 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 6 | -0.03 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | 21 | -0.05 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.08 | 10 | -0.06 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.11 | 8 | -0.08 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.14 | 17 | -0.1 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.19 | 9 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | -2.94 | -710,000 | 0 |