תכלית TTFי Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
104.49
מחיר קנייה
104.49
- % החודש:1.08%
- % השנה:2.79%
- % 3 חודשים:10.12%
- % 12 חודשים:7.51%
- סטיית תקן (שנה):31.83
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.12 | 280 | 1.94 |
| מק"מ | 7 | 51.44 | 4,673,700 | 4.57 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 28.63 | 0 | 2.54 |
| אג"ח מדינה | 2 | 18.91 | 1,700,000 | 1.68 |
| SPOT | 2 | -1.14 | -30,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -20.84 | 0 | -1.85 |
| סה"כ | 21 | 176.12 | 6,343,980 | 8.89 |
אחזקות הקרן
S_150425_178_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
ממשל קצרה 0825
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_178_90_ND_2_Y_1_12_01 | 90.27 | 255 | 1.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.1 | 0 | 1.34 |
| מקמ 516 | 13.16 | 1,210,000 | 1.17 |
| ממשל קצרה 0825 | 11.17 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.61 | 0 | 0.94 |
| מקמ 915 | 8.68 | 777,300 | 0.77 |
| מקמ 1115 | 8.21 | 740,000 | 0.73 |
| ממשל קצרה 1125 | 7.74 | 700,000 | 0.69 |
| מקמ 316 | 7.3 | 666,900 | 0.65 |
| מקמ 616 | 6.83 | 629,800 | 0.61 |
| מקמ 815 | 5.5 | 490,600 | 0.49 |
| S_150425_178_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.54 | 10 | 0.07 |
| S_150425_178_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.83 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 0 | 0.22 |
| S_150425_178_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.48 | 7 | 0.02 |
| מקמ 1215 | 1.76 | 159,100 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.76 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -20.84 | 0 | -1.85 |