תכלית TTFי Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
85.87
מחיר קנייה
85.87
- % החודש:1%
- % השנה:-15.52%
- % 3 חודשים:-21.1%
- % 12 חודשים:-20.42%
- סטיית תקן (שנה):35.12
- שארפ (שנה):-0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 98.65 | 325 | -0.8 |
| מק"מ | 8 | 75.62 | 6,055,700 | 5.99 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.36 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 11.97 | 0 | 0.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.85 | 0 | 0.46 |
| SPOT | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 26 | 204.45 | 7,056,025 | 7.58 |
אחזקות הקרן
S_150125_268_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 515
ממשל קצרה 0825
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_268_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.95 | 271 | -0.78 |
| מקמ 315 | 28.28 | 2,242,900 | 2.24 |
| מקמ 515 | 12.95 | 1,034,500 | 1.03 |
| ממשל קצרה 0825 | 12.36 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 915 | 9.6 | 777,300 | 0.76 |
| מקמ 1115 | 9.08 | 740,000 | 0.72 |
| מקמ 415 | 7.72 | 614,100 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.9 | 0 | 0.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.85 | 0 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.78 | 0 | 0.46 |
| מקמ 815 | 5.58 | 450,000 | 0.44 |
| מקמ 1215 | 1.95 | 159,100 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 1.35 | 30,000 | 0 |
| מקמ 116 | 0.46 | 37,800 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.45 | 10,000 | 0 |
| S_150125_268_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.18 | 10 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| S_150125_268_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 10 | 0 |
| S_150125_268_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 15 | 0 |
| S_150125_268_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.17 | 9 | -0.01 |
| S_150125_268_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.2 | 10 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.9 | -20,000 | 0 |