תכלית TTFי Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
167.41
מחיר קנייה
167.43
- % החודש:-1.36%
- % השנה:16.61%
- % 3 חודשים:19.13%
- % 12 חודשים:59.29%
- סטיית תקן (שנה):34.31
- שארפ (שנה):1.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.46 | 270 | 0.53 |
| מק"מ | 10 | 71.87 | 7,448,000 | 7.26 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 15.69 | 0 | 1.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.28 | 0 | 0.03 |
| SPOT | 1 | -4.53 | -140,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | 181.77 | 7,308,270 | 9.4 |
אחזקות הקרן
S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 916
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.24 | 243 | 0.51 |
| מקמ 1116 | 20.16 | 2,109,600 | 2.04 |
| מקמ 916 | 12.03 | 1,251,300 | 1.21 |
| מקמ 516 | 11.77 | 1,210,000 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.79 | 0 | 1.09 |
| מקמ 816 | 8.49 | 880,000 | 0.86 |
| מקמ 316 | 6.53 | 666,900 | 0.66 |
| מקמ 616 | 6.11 | 629,800 | 0.62 |
| מקמ 1016 | 3.24 | 337,900 | 0.33 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.14 | 8 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.04 | 0 | 0.31 |
| מקמ 726 | 1.82 | 188,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 0 | 0.18 |
| מקמ 1215 | 1.57 | 159,100 | 0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.28 | 0 | 0.03 |
| מקמ 216 | 0.15 | 15,400 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 9 | 0 |
| S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.53 | -140,000 | 0 |