תכלית TTFי Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
145.17
מחיר קנייה
145.17
- % החודש:5.64%
- % השנה:42.81%
- % 3 חודשים:38.93%
- % 12 חודשים:42.07%
- סטיית תקן (שנה):33.13
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.62 | 301 | 1.19 |
| מק"מ | 9 | 61.88 | 6,063,000 | 5.91 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 29.58 | 0 | 2.82 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.28 | 700,000 | 0.7 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.35 | -10,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -2.08 | -60,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -8.31 | 0 | -0.79 |
| סה"כ | 25 | 188.62 | 6,693,301 | 9.82 |
אחזקות הקרן
S_150725_87_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 916
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.18 | 248 | 1.13 |
| מקמ 916 | 12.63 | 1,251,300 | 1.21 |
| מקמ 516 | 12.37 | 1,210,000 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.51 | 0 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.14 | 0 | 0.97 |
| מקמ 816 | 8.91 | 880,000 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.81 | 0 | 0.84 |
| מקמ 1115 | 7.72 | 740,000 | 0.74 |
| ממשל קצרה 1125 | 7.28 | 700,000 | 0.7 |
| מקמ 316 | 6.87 | 666,900 | 0.66 |
| מקמ 616 | 6.42 | 629,800 | 0.61 |
| מקמ 1016 | 3.4 | 337,900 | 0.32 |
| S_150725_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.69 | 7 | 0.04 |
| S_150725_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.69 | 7 | 0 |
| מקמ 726 | 1.91 | 188,000 | 0.18 |
| מקמ 1215 | 1.65 | 159,100 | 0.16 |
| S_150725_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.33 | 10 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |
| S_150725_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 6 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| S_150725_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 12 | -0.01 |
| S_150725_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.25 | 11 | -0.02 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.35 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.08 | -60,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.31 | 0 | -0.79 |