תכלית TTFי Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
128.16
מחיר קנייה
128.2
- % החודש:1.66%
- % השנה:26.08%
- % 3 חודשים:18.77%
- % 12 חודשים:31.55%
- סטיית תקן (שנה):33.01
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.26 | 287 | -0.54 |
| מק"מ | 8 | 57.24 | 4,861,700 | 4.77 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 24.84 | 0 | 2.07 |
| אג"ח מדינה | 2 | 20.26 | 1,700,000 | 1.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.63 | 0 | 0.3 |
| SPOT | 5 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 23 | 207.22 | 6,561,987 | 8.28 |
אחזקות הקרן
S_150725_87_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
ממשל קצרה 0825
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.33 | 275 | -0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.88 | 0 | 1.74 |
| מקמ 516 | 14.08 | 1,210,000 | 1.17 |
| ממשל קצרה 0825 | 11.97 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 915 | 9.3 | 777,300 | 0.77 |
| מקמ 1115 | 8.79 | 740,000 | 0.73 |
| ממשל קצרה 1125 | 8.29 | 700,000 | 0.69 |
| מקמ 316 | 7.82 | 666,900 | 0.65 |
| מקמ 616 | 7.31 | 629,800 | 0.61 |
| מקמ 815 | 5.89 | 490,600 | 0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.63 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.46 | 0 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 2.44 | 60,000 | 0 |
| מקמ 726 | 2.17 | 188,000 | 0.18 |
| מקמ 1215 | 1.88 | 159,100 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| S_150725_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | 12 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.04 | -50,000 | 0 |