קסם S&P Energy ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.66	-13.49
תחילת השנה	25.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.2	5,825	-1.13
מקמ 815	48.09	18,880,000	18.8
מקמ 915	38.46	15,150,000	15.04
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	33.34	3,870,000	-1.27
F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00	22.4	2,600,000	-0.53
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	12.06	1,400,000	-0.25
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	10.54	1,223,000	-0.21
מקמ 715	9.21	3,600,000	3.6
F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00	7.19	835,000	-0.1
F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00	5.17	600,000	-0.07
Collateral	4.82	560,000	1.89
פיקדון בבנק מסוים	3.67	426,346	1.44
Collateral	3.27	380,000	1.28
Collateral	1.53	600,000	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.04	15,547	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,390	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	846	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,251	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	5,115	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,109	0
פיקדון בבנק מסוים	0	456	0