קסם S&P Energy ETF

3,684
3.92%
שווי יחידה
3,498.24
נכון ל: 22/06/2025
  • תמורה:22,163
  • % החודש:6.21%
  • % השנה:-1.64%
  • % 3 חודשים:-7.91%
  • % 12 חודשים:-4.93%
  • סטיית תקן (שנה):28.02
  • שארפ (שנה):-0.33
מחזור יומי
612
מחזור פתיחה
184
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
3,545
שער פתיחה
0%3,545
שער ממוצע
2.16%3,621.41
שער נעילה
0%--
שווי שוק
0
מספר נייר
1145903
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
38.12
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משני
Energy
מדד השוואה
S&P ENERGY SELECT SECTOR - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.28%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
3,684
3,545
טווח 52 שבועות
4,049
3,255

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.540.5
תחילת השנה11.61--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_0162.713,7150.9
מקמ 51539.1218,780,00018.7
F_200325_41_41_DL_0_Y_1_00_0039.085,000,0000.3
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_0137.222,2050.21
מקמ 61533.5316,150,00016.03
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_0020.322,600,0000.09
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_0010.941,400,0000.09
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_009.561,223,0000.13
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_006.53835,0000.09
מקמ 4156.273,000,0003
פיקדון בבנק מסוים5.562,659,6202.66
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_004.69600,0000.06
פיקדון בבנק מסוים4.3549,8482.05
מקמ 7154.142,000,0001.98
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_003.67470,0000.08
מקמ 8153.091,500,0001.48
פיקדון בבנק מסוים1.72822,7800.82
פיקדון בבנק מסוים0.018380
פיקדון בבנק מסוים0.011,2510
פיקדון בבנק מסוים01,0470
פיקדון בבנק מסוים04560
פיקדון בבנק מסוים02,3710
Collateral-0.31-40,000-0.15
Collateral-0.42-200,000-0.2
Collateral-1.09-140,000-0.52