קסם S&P Energy ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.54	0.5
תחילת השנה	11.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	62.71	3,715	0.9
מקמ 515	39.12	18,780,000	18.7
F_200325_41_41_DL_0_Y_1_00_00	39.08	5,000,000	0.3
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	37.22	2,205	0.21
מקמ 615	33.53	16,150,000	16.03
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00	20.32	2,600,000	0.09
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00	10.94	1,400,000	0.09
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00	9.56	1,223,000	0.13
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00	6.53	835,000	0.09
מקמ 415	6.27	3,000,000	3
פיקדון בבנק מסוים	5.56	2,659,620	2.66
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00	4.69	600,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	4.3	549,848	2.05
מקמ 715	4.14	2,000,000	1.98
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	3.67	470,000	0.08
מקמ 815	3.09	1,500,000	1.48
פיקדון בבנק מסוים	1.72	822,780	0.82
פיקדון בבנק מסוים	0.01	838	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,251	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,047	0
פיקדון בבנק מסוים	0	456	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,371	0
Collateral	-0.31	-40,000	-0.15
Collateral	-0.42	-200,000	-0.2
Collateral	-1.09	-140,000	-0.52