קסם S&P Energy ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.41	0.59
תחילת השנה	2.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.93	7,268	-0.21
מקמ 316	51.1	25,050,600	24.88
מקמ 216	46.82	22,880,000	22.8
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	38.42	5,870,000	-0.1
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00	24.87	3,800,000	-0.24
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	19.64	3,000,000	-0.02
F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00	8.01	1,223,000	-0.11
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00	5.47	835,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	2.54	387,921	1.24
F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00	1.96	300,000	-0.02
Collateral	1.05	160,000	0.51
Collateral	0.74	360,000	0.36
Collateral	0.67	102,664	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,113	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	4,412	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,870	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	456	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,813	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,428	0
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.94	-68	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.39	-674,985	-0.67
F_301225_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-2.26	-345,000	0