קסם S&P Energy ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.41	0.56
תחילת השנה	2.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.27	7,267	5.71
מקמ 316	45.96	25,050,600	24.96
מקמ 216	42.1	22,880,000	22.87
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	33.46	5,870,000	-0.63
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	21.66	3,800,000	-0.3
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	17.1	3,000,000	-0.29
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	6.97	1,223,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	5.94	1,041,649	3.23
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	5.7	1,000,000	-0.04
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00	4.76	835,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	4.19	2,276,549	2.28
Collateral	2.74	480,000	1.49
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.64	120	0.06
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.87	64	0.01
Collateral	0.33	180,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,113	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	4,454	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,935	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	456	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,504	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,434	0
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.86	-63	0.05
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.93	-68	0
Collateral	-9.04	-1,586,390	-4.91