קסם S&P Energy ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.22	0.96
תחילת השנה	-9.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	117.14	7,189	-0.92
מקמ 616	56.47	26,600,000	26.58
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	37.17	6,200,000	-1.87
מקמ 726	27.25	12,880,000	12.83
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	22.78	3,800,000	-1.33
מקמ 517	20.57	10,000,000	9.68
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	17.98	3,000,000	-0.23
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	13.19	2,200,000	-0.39
Collateral	7.61	1,270,000	3.58
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	7.33	1,223,000	-0.37
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	5.01	835,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	2.48	1,167,953	1.17
Collateral	2.1	990,000	0.99
Collateral	1.53	255,421	0.72
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.99	61	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,455	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,800	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,113	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,951	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	456	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.61	-286,683	-0.29
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.77	-47	0
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.86	-53	0
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.88	-54	0.01
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.9	-55	0.03
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.95	-58	-0.01
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.11	-68	0
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.12	-69	0.02
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-2.82	-173	0.08
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-8.57	-526	0.13
פיקדון בבנק מסוים	-11.02	-1,838,701	-5.19