קסם S&P Energy ETF
4,612
-3.27%שווי יחידה
4,700.2
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:149,232
- % החודש:-6.16%
- % השנה:42.04%
- % 3 חודשים:14.28%
- % 12 חודשים:43.04%
- סטיית תקן (שנה):26
- שארפ (שנה):1.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.69 | 6,034 | 7.2 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 82.49 | 15,358,000 | 1.13 |
| מק"מ | 2 | 73.16 | 41,080,000 | 40.76 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 22.82 | 6,918,614 | 12.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -11.29 | -2,014,918 | -6.29 |
| סה"כ | 24 | 266.87 | 61,347,730 | 55.52 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.62 | 6,030 | 7.06 |
| מקמ 1016 | 55.6 | 31,080,000 | 30.98 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 26.86 | 5,000,000 | 0.42 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 20.41 | 3,800,000 | 0.41 |
| מקמ 517 | 17.56 | 10,000,000 | 9.79 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 16.11 | 3,000,000 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.62 | 2,907,503 | 8.7 |
| F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 8.06 | 1,500,000 | -0.09 |
| F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00 | 6.57 | 1,223,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.7 | 2,620,710 | 2.62 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 4.48 | 835,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.11 | 1,177,508 | 1.18 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.86 | 52 | 0.05 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.83 | 50 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 206,888 | 0.21 |
| Collateral | 0.23 | 130,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,113 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,966 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 456 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,470 | 0 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.73 | -44 | 0.02 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.89 | -54 | 0.06 |
| Collateral | -1.56 | -290,000 | -0.87 |
| Collateral | -9.96 | -1,854,918 | -5.55 |