קסם S&P Energy ETF
3,350
-0.03%שווי יחידה
3,319.82
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:42,612
- % החודש:-3.25%
- % השנה:-6.65%
- % 3 חודשים:-0.42%
- % 12 חודשים:-8.17%
- סטיית תקן (שנה):27.82
- שארפ (שנה):-0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.2 | 5,825 | -1.13 |
| מק"מ | 3 | 95.76 | 37,630,000 | 37.44 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 90.7 | 10,528,000 | -2.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 9.62 | 1,540,000 | 3.77 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 3.75 | 453,060 | 1.47 |
| סה"כ | 21 | 299.03 | 50,156,885 | 39.1 |
אחזקות הקרן
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 915
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.2 | 5,825 | -1.13 |
| מקמ 815 | 48.09 | 18,880,000 | 18.8 |
| מקמ 915 | 38.46 | 15,150,000 | 15.04 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 33.34 | 3,870,000 | -1.27 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 22.4 | 2,600,000 | -0.53 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 12.06 | 1,400,000 | -0.25 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 10.54 | 1,223,000 | -0.21 |
| מקמ 715 | 9.21 | 3,600,000 | 3.6 |
| F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 7.19 | 835,000 | -0.1 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 5.17 | 600,000 | -0.07 |
| Collateral | 4.82 | 560,000 | 1.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.67 | 426,346 | 1.44 |
| Collateral | 3.27 | 380,000 | 1.28 |
| Collateral | 1.53 | 600,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 15,547 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,390 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 846 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,251 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,115 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,109 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 456 | 0 |