קסם S&P Energy ETF
4,370
-3.34%שווי יחידה
4,545.59
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:32,608
- % החודש:1.74%
- % השנה:37.37%
- % 3 חודשים:22.19%
- % 12 חודשים:31.57%
- סטיית תקן (שנה):25.76
- שארפ (שנה):1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 103.91 | 47,880,000 | 47.59 |
| SWAP מניות | 1 | 100 | 6,030 | -1.79 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 94.37 | 14,558,000 | 0.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.67 | 730,000 | 1.22 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -3.52 | -4,081,097 | -1.62 |
| סה"כ | 21 | 297.43 | 59,092,933 | 45.93 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100 | 6,030 | -1.79 |
| מקמ 726 | 82.65 | 37,880,000 | 37.85 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 32.41 | 5,000,000 | 0.28 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 24.63 | 3,800,000 | 0.3 |
| מקמ 517 | 21.26 | 10,000,000 | 9.74 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 19.45 | 3,000,000 | 0.23 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 14.26 | 2,200,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.1 | 1,248,798 | 3.71 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 7.93 | 1,223,000 | -0.19 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 5.41 | 835,000 | 0.06 |
| Collateral | 3.5 | 540,000 | 1.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.55 | 1,167,953 | 1.17 |
| Collateral | 1.05 | 480,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,461 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,941 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,113 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,951 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 456 | 0 |
| Collateral | -1.88 | -290,000 | -0.86 |
| F_160626_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | -9.72 | -1,500,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -14.21 | -6,506,770 | -6.51 |