קסם S&P Energy ETF
3,372
0%שווי יחידה
3,442.98
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.42%
- % השנה:-3.19%
- % 3 חודשים:0.23%
- % 12 חודשים:-8.65%
- סטיית תקן (שנה):26.31
- שארפ (שנה):-0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 100.96 | 53,630,000 | 53.37 |
| SWAP מניות | 2 | 100.1 | 7,614 | 0.97 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 95.97 | 15,335,000 | -0.92 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.4 | 5,607,731 | 6.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.35 | 62,170 | -0.19 |
| סה"כ | 23 | 309.08 | 74,642,515 | 59.78 |
אחזקות הקרן
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.88 | 7,673 | 0.96 |
| מקמ 1215 | 47.25 | 25,150,000 | 24.98 |
| מקמ 1115 | 43.12 | 22,880,000 | 22.79 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 24.22 | 3,870,000 | -0.19 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 23.78 | 3,800,000 | -0.29 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 18.77 | 3,000,000 | -0.15 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 12.52 | 2,000,000 | -0.11 |
| מקמ 1015 | 10.59 | 5,600,000 | 5.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.44 | 4,987,964 | 4.99 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 7.7 | 1,230,000 | -0.1 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 5.23 | 835,000 | -0.03 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 3.75 | 600,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.54 | 405,163 | 1.34 |
| Collateral | 1.19 | 190,000 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 202,404 | 0.2 |
| Collateral | 0.32 | 170,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,852 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,113 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,370 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 456 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,409 | 0 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.78 | -59 | 0.01 |
| Collateral | -1.86 | -297,830 | -0.99 |