קסם S&P Energy ETF
3,381
2.02%שווי יחידה
3,341.79
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:989,281
- % החודש:-2.2%
- % השנה:-6.03%
- % 3 חודשים:1.32%
- % 12 חודשים:-13.5%
- סטיית תקן (שנה):26.88
- שארפ (שנה):-0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.8 | 7,769 | -0.34 |
| מק"מ | 4 | 81.01 | 43,630,000 | 43.46 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 79.18 | 12,528,000 | -0.17 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.32 | 1,875,721 | 10.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.67 | 682,892 | 0.36 |
| סה"כ | 25 | 279.98 | 58,724,382 | 53.68 |
אחזקות הקרן
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 915
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 74.83 | 5,825 | -0.23 |
| מקמ 815 | 33.3 | 17,880,000 | 17.87 |
| מקמ 915 | 28.13 | 15,150,000 | 15.09 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 24.46 | 3,870,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.42 | 3,546,490 | 12.03 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 16.43 | 2,600,000 | 0.09 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.04 | 1,093 | -0.09 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 12.64 | 2,000,000 | 0.05 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.93 | 851 | -0.02 |
| מקמ 1015 | 10.36 | 5,600,000 | 5.56 |
| מקמ 1115 | 9.22 | 5,000,000 | 4.94 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 8.85 | 1,400,000 | -0.22 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 7.73 | 1,223,000 | -0.18 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 5.28 | 835,000 | 0.03 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 3.79 | 600,000 | -0.06 |
| Collateral | 1.53 | 820,000 | 0.82 |
| Collateral | 0.51 | 80,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 854 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,113 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,370 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 456 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,660 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,396 | 0 |
| Collateral | -1.37 | -217,108 | -0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.13 | -1,681,618 | -1.68 |