קסם S&P Energy ETF
3,769
-0.95%שווי יחידה
3,813.55
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:4,598
- % החודש:1.96%
- % השנה:15.25%
- % 3 חודשים:-11.49%
- % 12 חודשים:11.04%
- סטיית תקן (שנה):24.65
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.96 | 6,892 | 3.92 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 89.55 | 18,058,000 | 0.27 |
| מק"מ | 2 | 82.47 | 52,880,000 | 52.6 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.14 | 7,156,770 | 13.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -7.73 | -1,496,352 | -4.93 |
| סה"כ | 24 | 285.39 | 76,605,310 | 65.35 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 516
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.27 | 7,189 | 3.77 |
| מקמ 616 | 46.73 | 30,000,000 | 29.81 |
| מקמ 516 | 35.74 | 22,880,000 | 22.8 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 30.75 | 6,200,000 | 0.2 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 18.84 | 3,800,000 | -0.06 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 14.88 | 3,000,000 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.49 | 2,921,586 | 9.24 |
| F_100326_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | 9.92 | 2,000,000 | 0.15 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 6.06 | 1,223,000 | 0.01 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 4.96 | 1,000,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.35 | 2,771,946 | 2.77 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 4.14 | 835,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 1,214,454 | 1.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 242,836 | 0.24 |
| Collateral | 0.14 | 90,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,113 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,935 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 456 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,444 | 0 |
| Collateral | -0.55 | -110,000 | -0.35 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.8 | -55 | 0.04 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1 | -69 | 0.02 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.51 | -173 | 0.09 |
| Collateral | -7.32 | -1,476,352 | -4.67 |