קסם S&P Energy ETF
3,575
1.27%שווי יחידה
3,574.08
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:53,768
- % החודש:8.01%
- % השנה:8.01%
- % 3 חודשים:8.47%
- % 12 חודשים:-5.63%
- סטיית תקן (שנה):26.92
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.01 | 7,648 | -0.34 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 97.47 | 15,335,000 | -1.1 |
| מק"מ | 2 | 93.61 | 48,030,000 | 47.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.83 | 1,071,980 | 2.47 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 3.27 | 1,666,685 | 1.68 |
| SPOT | 1 | -2.42 | -380,000 | 0 |
| סה"כ | 26 | 296.77 | 65,731,313 | 50.64 |
אחזקות הקרן
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.33 | 7,673 | -0.35 |
| מקמ 1215 | 48.95 | 25,150,000 | 25.06 |
| מקמ 1115 | 44.66 | 22,880,000 | 22.86 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 37.31 | 5,870,000 | 0.04 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 24.15 | 3,800,000 | -0.5 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 24.15 | 3,800,000 | 0.01 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 19.07 | 3,000,000 | -0.31 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 7.82 | 1,230,000 | -0.16 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 5.31 | 835,000 | -0.07 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 3.81 | 600,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.23 | 1,653,655 | 1.65 |
| Collateral | 2.3 | 361,980 | 1.18 |
| Collateral | 1.65 | 260,000 | 0.85 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.44 | 110 | 0 |
| Collateral | 0.88 | 450,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,870 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,113 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,412 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -315 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,079 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 456 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,415 | 0 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.77 | -59 | 0.01 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.99 | -76 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.42 | -380,000 | 0 |
| F_281025_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -24.15 | -3,800,000 | -0.01 |