קסם S&P Energy ETF
3,353
2.19%שווי יחידה
3,331.78
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:9,011,646
- % החודש:1.28%
- % השנה:-6.32%
- % 3 חודשים:-1.43%
- % 12 חודשים:-9.69%
- סטיית תקן (שנה):28.04
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.86 | 5,787 | -4.49 |
| מק"מ | 4 | 96.92 | 39,030,000 | 38.9 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 95.11 | 10,528,000 | -0.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 11.84 | 1,259,687 | 4.75 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 2.93 | 129,393 | 1.18 |
| סה"כ | 29 | 306.66 | 50,952,867 | 40.12 |
אחזקות הקרן
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_200325_41_41_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 515
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 64.11 | 3,715 | -2.52 |
| F_200325_41_41_DL_0_Y_1_00_00 | 45.17 | 5,000,000 | -0.24 |
| מקמ 515 | 43.26 | 17,380,000 | 17.37 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 38.05 | 2,205 | -1.86 |
| מקמ 615 | 37.59 | 15,150,000 | 15.09 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 34.96 | 3,870,000 | -0.31 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 23.49 | 2,600,000 | -0.18 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 12.65 | 1,400,000 | -0.06 |
| מקמ 715 | 12.37 | 5,000,000 | 4.96 |
| Collateral | 11.56 | 1,279,687 | 4.64 |
| F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 11.05 | 1,223,000 | 0 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 7.54 | 835,000 | 0 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 5.42 | 600,000 | 0 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 4.25 | 470,000 | 0.03 |
| מקמ 815 | 3.7 | 1,500,000 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.58 | 396,047 | 1.44 |
| Collateral | 0.45 | 50,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,377 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 846 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,251 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,115 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 456 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,966 | 0 |
| Collateral | -0.17 | -70,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.69 | -278,665 | -0.28 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.3 | -133 | -0.11 |
| F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -7.23 | -800,000 | 0.11 |
| F_080425_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | -7.23 | -800,000 | 0.11 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -34.96 | -3,870,000 | 0.32 |