קסם S&P Energy ETF
4,285
-1.08%שווי יחידה
4,509.95
נכון ל: 06/04/2026
- תמורה:413,423
- % החודש:12.61%
- % השנה:36.29%
- % 3 חודשים:36.29%
- % 12 חודשים:13.13%
- סטיית תקן (שנה):27.21
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.99 | 7,320 | 5.83 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 89.65 | 15,728,000 | -1.47 |
| מק"מ | 2 | 88.06 | 47,930,600 | 47.83 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 10.16 | 3,330,094 | 5.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -5.97 | -926,390 | -3.25 |
| סה"כ | 24 | 281.89 | 66,069,624 | 54.47 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 216
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.27 | 7,267 | 5.71 |
| מקמ 316 | 45.96 | 25,050,600 | 24.96 |
| מקמ 216 | 42.1 | 22,880,000 | 22.87 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 33.46 | 5,870,000 | -0.63 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 21.66 | 3,800,000 | -0.3 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 17.1 | 3,000,000 | -0.29 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 6.97 | 1,223,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.94 | 1,041,649 | 3.23 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 5.7 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 4.76 | 835,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.19 | 2,276,549 | 2.28 |
| Collateral | 2.74 | 480,000 | 1.49 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.64 | 120 | 0.06 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 64 | 0.01 |
| Collateral | 0.33 | 180,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,113 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,454 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,935 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 456 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,504 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,434 | 0 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.86 | -63 | 0.05 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.93 | -68 | 0 |
| Collateral | -9.04 | -1,586,390 | -4.91 |