קסם S&P Energy ETF
4,078
0%שווי יחידה
4,015.98
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:-4.65%
- % השנה:21.36%
- % 3 חודשים:-1.26%
- % 12 חודשים:18.39%
- סטיית תקן (שנה):25.21
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 104.29 | 49,480,000 | 49.1 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 103.46 | 17,258,000 | -4.26 |
| SWAP מניות | 11 | 100.15 | 6,147 | -0.67 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 11.24 | 2,515,421 | 5.29 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -9.11 | -948,656 | -4.29 |
| סה"כ | 31 | 310.03 | 68,310,912 | 45.17 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 726
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 117.14 | 7,189 | -0.92 |
| מקמ 616 | 56.47 | 26,600,000 | 26.58 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 37.17 | 6,200,000 | -1.87 |
| מקמ 726 | 27.25 | 12,880,000 | 12.83 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 22.78 | 3,800,000 | -1.33 |
| מקמ 517 | 20.57 | 10,000,000 | 9.68 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 17.98 | 3,000,000 | -0.23 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 13.19 | 2,200,000 | -0.39 |
| Collateral | 7.61 | 1,270,000 | 3.58 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 7.33 | 1,223,000 | -0.37 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 5.01 | 835,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.48 | 1,167,953 | 1.17 |
| Collateral | 2.1 | 990,000 | 0.99 |
| Collateral | 1.53 | 255,421 | 0.72 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.99 | 61 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,455 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,800 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,113 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,951 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 456 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.61 | -286,683 | -0.29 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.77 | -47 | 0 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.86 | -53 | 0 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.88 | -54 | 0.01 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.9 | -55 | 0.03 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.95 | -58 | -0.01 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.11 | -68 | 0 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.12 | -69 | 0.02 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.82 | -173 | 0.08 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -8.57 | -526 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | -11.02 | -1,838,701 | -5.19 |