קסם S&P Energy ETF
3,393
-0.44%שווי יחידה
3,380.03
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:311,810
- % החודש:-15.21%
- % השנה:-4.96%
- % 3 חודשים:-10.1%
- % 12 חודשים:-15.29%
- סטיית תקן (שנה):28.03
- שארפ (שנה):-0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.03 | 3,510 | 1.04 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 98.27 | 7,128,000 | -1.08 |
| מק"מ | 5 | 93.53 | 24,432,400 | 24.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.23 | 492,429 | 0.32 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -12.31 | -3,199,479 | -3.2 |
| סה"כ | 27 | 280.75 | 28,856,860 | 21.36 |
אחזקות הקרן
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
F_260924_182_182_DL_0_Y_1_00_00
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 121.08 | 4,249 | 0.86 |
| מקמ 315 | 61.97 | 16,150,000 | 16.09 |
| F_260924_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 35.85 | 2,600,000 | -0.29 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 23.44 | 1,700,000 | -0.3 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 19.3 | 1,400,000 | -0.24 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 16.86 | 1,223,000 | -0.21 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 11.51 | 835,000 | 0.02 |
| מקמ 415 | 11.47 | 3,000,000 | 2.98 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 8.27 | 600,000 | -0.1 |
| מקמ 715 | 7.57 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 215 | 6.86 | 1,782,400 | 1.78 |
| מקמ 815 | 5.66 | 1,500,000 | 1.47 |
| Collateral | 2.48 | 180,000 | 0.64 |
| Collateral | 2.16 | 560,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,251 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 456 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,359 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 838 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,047 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,134 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -1,066 | 0 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.56 | -90 | 0.05 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.65 | -93 | 0.02 |
| Collateral | -3.41 | -247,571 | -0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | -12.35 | -3,205,498 | -3.21 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -15.84 | -556 | 0.11 |
| F_280125_14_14_DL_0_Y_1_00_00 | -16.96 | -1,230,000 | 0.03 |