קסם S&P Energy ETF
3,367
1.08%שווי יחידה
3,333.75
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:136,149
- % החודש:1.22%
- % השנה:-6.26%
- % 3 חודשים:-8.41%
- % 12 חודשים:-11.46%
- סטיית תקן (שנה):28.16
- שארפ (שנה):-0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.93 | 5,920 | 1.11 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 94.79 | 12,128,000 | 0.84 |
| מק"מ | 5 | 86.15 | 41,430,000 | 41.19 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.6 | 4,038,211 | 5.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.82 | -380,000 | -0.87 |
| סה"כ | 25 | 290.65 | 57,222,131 | 47.82 |
אחזקות הקרן
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
F_200325_41_41_DL_0_Y_1_00_00
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 62.71 | 3,715 | 0.9 |
| מקמ 515 | 39.12 | 18,780,000 | 18.7 |
| F_200325_41_41_DL_0_Y_1_00_00 | 39.08 | 5,000,000 | 0.3 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 37.22 | 2,205 | 0.21 |
| מקמ 615 | 33.53 | 16,150,000 | 16.03 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 20.32 | 2,600,000 | 0.09 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 10.94 | 1,400,000 | 0.09 |
| F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 9.56 | 1,223,000 | 0.13 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 6.53 | 835,000 | 0.09 |
| מקמ 415 | 6.27 | 3,000,000 | 3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.56 | 2,659,620 | 2.66 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 4.69 | 600,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.3 | 549,848 | 2.05 |
| מקמ 715 | 4.14 | 2,000,000 | 1.98 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 3.67 | 470,000 | 0.08 |
| מקמ 815 | 3.09 | 1,500,000 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | 822,780 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 838 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,251 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,047 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 456 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,371 | 0 |
| Collateral | -0.31 | -40,000 | -0.15 |
| Collateral | -0.42 | -200,000 | -0.2 |
| Collateral | -1.09 | -140,000 | -0.52 |