תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.94	4.34
תחילת השנה	-113.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100	34,565	62.51
פיקדון בבנק מסוים	13.41	0	138.89
פיקדון בבנק מסוים	9.98	0	103.38
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	9.42	30,000,000	-1.91
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	9.42	30,000,000	-1.68
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	9.42	30,000,000	-1.71
מקמ 1215	9.27	96,336,700	95.98
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	7.85	25,000,000	-10.74
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	7.85	25,000,000	-1.79
ממשל קצרה 1125	6.89	71,612,000	71.36
SPOT_USDILS	6.47	20,590,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	6.32	0	65.43
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	6.28	20,000,000	-4.58
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	6.28	20,000,000	-2.21
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.28	20,000,000	0.26
מקמ 616	5.75	60,937,700	59.54
מקמ 1016	5.7	61,225,100	59.05
מקמ 1115	5.02	51,977,134	51.94
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.71	15,000,000	-4.36
F_300925_34_34_DL_0_N_1_00_00	4.71	15,000,000	-0.85
מקמ 916	4.6	49,262,000	47.69
מקמ 816	4.47	47,726,500	46.32
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.4	14,000,000	-1.27
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.4	14,000,000	-1.22
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.18	13,290,000	-1.21
F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00	4.08	13,000,000	-5.73
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.08	13,000,000	-3.19
F_081025_40_40_DL_0_N_1_00_00	4.08	13,000,000	-0.35
ממשל קצרה 0526	3.77	40,000,000	39.09
F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00	3.77	12,000,000	-5.34
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.54	11,260,000	-0.04
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	3.27	10,420,000	-0.92
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.14	10,000,000	-0.6
F_291025_20_20_DL_0_N_1_00_00	3.14	10,000,000	0.08
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.87	9,140,000	-0.61
מקמ 216	2.87	30,000,000	29.69
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.83	9,000,000	-1.44
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.83	9,000,000	-0.68
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	2.51	8,000,000	-1.22
אביעד פקדון אגח א	2.32	22,500,000	24.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.3	0	23.82
פאי פלוס אגח א	2.28	22,583,105	23.62
גי.אס.אי אגח ב	2.01	19,547,000	20.8
אלה פקדון אגח י	1.85	18,000,000	19.17
אלה פקדון אגח יא	1.84	18,049,771	19.1
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	1.73	5,500,000	-0.04
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.57	5,000,000	-0.79
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.57	5,000,000	-0.8
F_091025_39_39_DL_0_N_1_00_00	1.57	5,000,000	0.04
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.57	5,010,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.4	0	14.55
מקמ 516	1.38	14,560,000	14.27
אלה פקדון אגח ד	1.25	13,670,000	12.91
הראל ריב אגח א	1.18	11,590,402	12.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.15	0	11.88
הראל פיקדון אגח ד	1.06	10,325,000	11.02
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.94	3,000,000	-1.01
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.94	3,000,000	-0.74
גלעד פקדון אגח ג	0.9	8,915,563	9.3
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.74	2,360,000	-0.22
פאי פיקדון אגח ב	0.69	6,491,000	7.19
פאי ריבית אגח ב	0.68	7,000,000	7.02
מרב פקדון אגח ד	0.68	7,000,000	7.01
הראל ריב אגח ג	0.59	6,000,000	6.13
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.59	5,972,826	6.08
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.59	5,972,826	6.08
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.59	5,972,826	6.08
הראל ריב אגח ה	0.49	5,000,000	5.04
דניאל פקדון אגח ג	0.48	4,938,000	4.96
הראל ריב אגח ד	0.36	3,645,000	3.68
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.31	990,000	-0.07
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.27	870,000	-0.08
מקמ 726	0.27	2,903,100	2.83
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.26	2,666,666	2.72
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.26	2,666,666	2.72
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.26	2,666,666	2.72
פאי פיקדון אגח ד	0.25	2,540,000	2.61
SPOT_USDILS	0.23	730,000	0
SPOT_USDILS	0.12	380,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	1.09
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	235	0.38
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	41	0.09
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	72	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	16	0.01
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	13	-0.01
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	12	0.02
SPOT_USDILS	-0.12	-380,000	0
SPOT_USDILS	-0.19	-620,000	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-2.83	-9,000,000	0.69
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.4	-14,000,000	1.28
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-4.4	-14,000,000	1.25
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-6.28	-20,000,000	-0.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.28	0	-75.4
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-7.85	-25,000,000	1.82
F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00	-9.42	-30,000,000	1.69
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-9.42	-30,000,000	1.7