תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF
מחיר פדיון
763.04
מחיר קנייה
763.04
- % החודש:7.81%
- % השנה:47.48%
- % 3 חודשים:40.27%
- % 12 חודשים:113.78%
- סטיית תקן (שנה):29.82
- שארפ (שנה):3.68
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -6 | 4.67 |
| תחילת השנה | -28.47 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.19 | 32,392 | 42.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.24 | 0 | 194.19 |
| מקמ 1116 | 13.82 | 150,599,500 | 147.08 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 8.85 | 30,000,000 | -0.58 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 8.85 | 30,000,000 | 1.2 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 8.26 | 28,000,000 | -0.72 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 7.38 | 25,000,000 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.42 | 0 | 68.4 |
| SPOT_USDILS | 6.09 | 20,650,000 | 0.63 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.9 | 20,000,000 | -0.01 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.9 | 20,000,000 | 1.03 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.9 | 20,000,000 | 0.72 |
| מקמ 616 | 5.67 | 60,937,700 | 60.36 |
| מקמ 1016 | 5.63 | 61,225,100 | 59.95 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.61 | 19,000,000 | 1.01 |
| מקמ 217 | 5.46 | 60,000,000 | 58.1 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 4.72 | 16,000,000 | -0.19 |
| מקמ 916 | 4.55 | 49,262,000 | 48.39 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.43 | 15,000,000 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | 4.35 | 14,740,000 | 0.48 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.72 | 40,000,000 | 39.62 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 12,000,000 | 0.51 |
| F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 12,000,000 | 0.31 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 10,000,000 | -1.7 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 10,000,000 | -1.15 |
| מקמ 1216 | 2.8 | 30,642,300 | 29.85 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 9,200,000 | 0.47 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 8,500,000 | 0.46 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 8,000,000 | 0.48 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 8,000,000 | 0.34 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.28 | 22,500,000 | 24.29 |
| פאי פלוס אגח א | 2.25 | 22,583,105 | 23.97 |
| מקמ 416 | 2.24 | 23,900,000 | 23.82 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 7,000,000 | 0.34 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 7,000,000 | 0.15 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.97 | 19,547,000 | 21.02 |
| אלה פקדון אגח י | 1.82 | 18,000,000 | 19.32 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.81 | 18,049,771 | 19.27 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 6,100,000 | -0.27 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.62 | 17,000,000 | 17.27 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.51 | 16,000,000 | 16.06 |
| מקמ 117 | 1.44 | 15,786,500 | 15.33 |
| פועלים אגח 103 | 1.43 | 15,000,000 | 15.21 |
| מקמ 516 | 1.36 | 14,555,410 | 14.46 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.16 | 13,670,000 | 12.33 |
| הראל ריב אגח א | 1.16 | 11,590,402 | 12.35 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.13 | 11,789,000 | 12.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.05 | 10,325,000 | 11.14 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 3,450,000 | -0.2 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.89 | 8,915,563 | 9.43 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 3,000,000 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.72 | 0 | 7.62 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.69 | 7,300,000 | 7.3 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.68 | 6,491,000 | 7.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 6.93 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.64 | 6,782,000 | 6.8 |
| הראל ריב אגח ג | 0.58 | 6,000,000 | 6.22 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.58 | 5,972,826 | 6.17 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.58 | 5,972,826 | 6.17 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.58 | 5,972,826 | 6.17 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.57 | 6,000,000 | 6.1 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.57 | 6,000,000 | 6.1 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.57 | 6,000,000 | 6.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 5.41 |
| הראל ריב אגח ה | 0.48 | 5,000,000 | 5.11 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.48 | 5,064,000 | 5.07 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.47 | 4,938,000 | 5.02 |
| הראל ריב אגח ד | 0.35 | 3,645,000 | 3.74 |
| מקמ 726 | 0.27 | 2,903,100 | 2.87 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.26 | 2,666,666 | 2.75 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.26 | 2,666,666 | 2.75 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.26 | 2,666,666 | 2.75 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.25 | 0 | 2.63 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.21 | 0 | 2.24 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 500,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 220,000 | 0.01 |
| INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR | 0.02 | 800 | 0.16 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 41 | 0.07 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 52 | 0.07 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 25 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 46 | 0 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 76 | -0.02 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 32 | 0.03 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 24 | 0.02 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 23 | 0.02 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0.02 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 18 | 0.02 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 31 | 0.01 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 33 | -0.03 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 37 | -0.04 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 43 | 0.05 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 25 | 0.04 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 35 | 0.04 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 35 | 0.05 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0.02 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -130,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -220,000 | -0.01 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | -55 | -0.05 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.07 | -7,000,000 | -0.34 |
| F_240226_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -3.54 | -12,000,000 | -0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.92 | 0 | -73.69 |