תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.28	-4.37
תחילת השנה	-107.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01	100.01	35,249	15.56
מקמ 1215	10.89	96,336,700	95.29
F_180825_31_31_DL_0_N_1_00_00	10.65	28,000,000	-1.67
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	9.51	25,000,000	-8.88
פיקדון בבנק מסוים	8.21	0	71.83
ממשל קצרה 1125	8.1	71,612,000	70.85
מקמ 915	7.77	67,975,700	67.93
F_270825_8_8_DL_0_N_1_00_00	7.61	20,000,000	-0.26
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	7.61	20,000,000	-3.16
מקמ 616	6.75	60,937,700	59.05
מקמ 1115	5.9	51,977,134	51.58
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.7	15,000,000	-3.28
מקמ 816	5.25	47,726,500	45.95
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	5.05	13,290,000	-0.28
SPOT_USDILS	4.97	13,060,000	-0.04
מקמ 516	4.95	44,560,000	43.33
F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00	4.94	13,000,000	-4.77
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.94	13,000,000	-2.26
F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00	4.56	12,000,000	-4.45
F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.99	10,480,000	-0.21
SPOT_USDILS	3.99	10,500,000	0
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	3.8	10,000,000	-3.38
מקמ 726	3.63	32,903,100	31.77
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.48	9,140,000	0.01
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.42	9,000,000	-0.79
מקמ 216	3.37	30,000,000	29.46
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	3.04	8,000,000	-0.65
פיקדון בבנק מסוים	2.76	0	24.13
אביעד פקדון אגח א	2.73	22,500,000	23.88
פאי פלוס אגח א	2.69	22,583,105	23.53
גי.אס.אי אגח ב	2.36	19,547,000	20.65
אלה פקדון אגח י	2.17	18,000,000	19
אלה פקדון אגח יא	2.16	18,049,771	18.94
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.94	0	17
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.9	5,000,000	-0.44
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.9	5,000,000	-0.44
F_280825_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.9	5,000,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	16.19
אלה פקדון אגח ד	1.5	13,670,000	13.16
הראל ריב אגח א	1.39	11,590,402	12.14
הראל פיקדון אגח ד	1.25	10,325,000	10.95
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.14	3,000,000	-0.79
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.14	3,000,000	-0.53
ממשל קצרה 0526	1.11	10,000,000	9.7
גלעד פקדון אגח ג	1.06	8,915,563	9.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.95	0	8.32
לאומי מסחרי 6	0.93	779,200	8.13
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.9	2,360,000	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.81	0	7.05
פאי פיקדון אגח ב	0.81	6,491,000	7.12
הראל ריב אגח ג	0.7	6,000,000	6.09
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.69	5,972,826	6.04
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.69	5,972,826	6.04
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.69	5,972,826	6.04
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.38	990,000	0
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.33	870,000	-0.02
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.31	2,666,666	2.7
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.31	2,666,666	2.7
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.31	2,666,666	2.7
פאי פיקדון אגח ד	0.29	2,540,000	2.58
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	2.26
SPOT_USDILS	0.03	80,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01	0	16	0
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	-0.01
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01	0	12	0
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01	0	17	0
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	0
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01	0	31	-0.01
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01	0	21	-0.02
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01	0	27	-0.02
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	0.02
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01	0	18	0
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01	0	31	0.01
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01	0	27	0.01
SPOT_USDILS	-0.05	-120,000	0
SPOT_USDILS	-0.07	-180,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.9	0	-7.91