תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-22.71	-3.35
תחילת השנה	-60.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01	99.99	37,985	-84.86
מקמ 1215	11.59	96,336,700	93.35
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	11.07	25,000,000	-3.25
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	11.07	25,000,000	-1.18
מקמ 515	10.61	86,104,000	85.43
מקמ 915	10.28	84,579,200	82.77
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	8.86	20,000,000	-0.81
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	8.86	20,000,000	0.07
מקמ 1115	8.45	69,999,999	68.04
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	8.37	18,900,000	-0.45
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	7.97	18,000,000	-0.52
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	7.97	18,000,000	0
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	7.97	18,000,000	-0.08
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	7.08	16,000,000	-1.22
F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00	7.08	16,000,000	0.15
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.64	15,000,000	0.05
ממשל קצרה 0825	6.2	51,000,000	49.95
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.76	13,000,000	-1.97
F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00	5.76	13,000,000	-1.84
F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00	5.31	12,000,000	-1.74
F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00	5.31	12,000,000	-0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.19	0	41.78
ממשלתי שקלי 0226	4.79	40,000,000	38.61
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.43	10,000,000	-0.76
F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00	4.43	10,000,000	-0.4
אלה פקדון אגח יא	3.78	30,000,000	30.42
מקמ 315	3.74	30,112,200	30.09
פיקדון בבנק מסוים	3.51	0	28.23
פאי פלוס אגח א	3.11	24,583,000	25.01
אביעד פקדון אגח א	2.87	22,500,000	23.11
אלה פקדון אגח י	2.54	20,000,000	20.47
גי.אס.אי אגח ב	2.49	19,547,000	20.06
מקמ 415	2.08	16,815,165	16.75
פיקדון בבנק מסוים	2.05	0	16.5
אלה פקדון אגח ד	1.75	13,670,000	14.08
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	13.3
הראל ריב אגח א	1.51	12,000,000	12.16
ממשל קצרה 1125	1.4	11,612,000	11.25
הראל פיקדון אגח ד	1.32	10,325,000	10.62
פאי פלוס אגח ג	1.25	10,000,000	10.06
גלעד פקדון אגח ג	1.13	9,000,000	9.13
אביעד פקדון אגח ב	1.13	9,000,000	9.14
לאומי מסחרי 6	0.99	779,200	7.96
SPOT_USDILS	0.93	2,100,000	0.03
פאי פיקדון אגח ב	0.86	6,491,000	6.91
פאי פלוס אגח ב	0.85	6,734,000	6.82
מקמ 815	0.82	6,732,776	6.61
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.81	0	6.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.77	0	6.18
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	3.62
SPOT_USDILS	0.39	880,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	1.58
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.11
S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	62	0.06
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	0.01	900	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01	0	55	0
S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	0.02
S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	-0.02
S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01	0	30	-0.01
S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01	0	72	-0.03
S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01	0	51	-0.02
S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01	0	30	-0.01
S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01	0	35	0
S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01	0	56	0.02
S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01	0	35	-0.03
S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	-0.01
S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	63	-0.07
S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	100	-0.09
S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	200	-0.07
S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	80	-0.11
S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	45	-0.1
SPOT_USDILS	-0.01	-20,000	0
S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	91	-0.13
S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	145	-0.17
S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	115	-0.13
SPOT_USDILS	-0.12	-274,000	0
F_250225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-5.31	-12,000,000	0.16
F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00	-7.97	-18,000,000	0.52
F_120225_33_33_DL_0_N_1_00_00	-8.37	-18,900,000	0.48