תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.48	0.12
תחילת השנה	-90.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01	99.99	35,444	-18.6
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	15.8	40,000,000	-9.86
פיקדון בבנק מסוים	12.33	0	105.85
מקמ 1215	11.06	96,336,700	94.96
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	9.87	25,000,000	-7.34
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	9.28	23,500,000	-3.84
SPOT_USDILS	8.7	22,020,000	0.07
SPOT_USDILS	8.66	21,940,000	0.07
ממשל קצרה 1125	8.22	71,612,000	70.6
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	7.9	20,000,000	-1.96
מקמ 915	7.89	67,975,700	67.72
מקמ 616	6.85	60,937,700	58.87
מקמ 1115	5.99	51,977,134	51.4
ממשל קצרה 0825	5.92	51,000,000	50.82
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.92	15,000,000	-2.36
מקמ 516	5.48	48,560,000	47.05
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	5.25	13,290,000	0.51
F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00	5.13	13,000,000	-3.96
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.13	13,000,000	-1.48
F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00	4.74	12,000,000	-3.71
F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.14	10,480,000	0.43
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	3.95	10,000,000	-2.74
מקמ 726	3.69	32,903,100	31.66
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.61	9,140,000	0.55
מקמ 216	3.42	30,000,000	29.36
פיקדון בבנק מסוים	3.29	0	28.27
פיקדון בבנק מסוים	2.95	0	25.34
אביעד פקדון אגח א	2.76	22,500,000	23.69
פאי פלוס אגח א	2.72	22,583,105	23.38
גי.אס.אי אגח ב	2.39	19,547,000	20.55
F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.37	6,000,000	-0.85
אלה פקדון אגח י	2.21	18,000,000	18.94
אלה פקדון אגח יא	2.19	18,049,771	18.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.09	0	17.91
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.99	0	17.12
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.97	5,000,000	-0.95
אלה פקדון אגח ד	1.56	13,670,000	13.43
הראל ריב אגח א	1.4	11,590,402	12.04
SPOT_USDILS	1.28	3,250,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	1.27	10,325,000	10.88
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.18	3,000,000	-0.61
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.18	3,000,000	-0.35
גלעד פקדון אגח ג	1.07	8,915,563	9.21
לאומי מסחרי 6	0.94	779,200	8.11
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.93	2,360,000	0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.91	0	7.81
מקמ 815	0.89	7,642,276	7.64
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	7.27
פאי פיקדון אגח ב	0.83	6,491,000	7.09
הראל ריב אגח ג	0.71	6,000,000	6.06
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.7	5,972,826	6.02
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.7	5,972,826	6.02
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.7	5,972,826	6.02
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.39	990,000	0.06
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.34	870,000	0.03
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.31	2,666,666	2.69
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.31	2,666,666	2.69
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.31	2,666,666	2.69
פאי פיקדון אגח ד	0.3	2,540,000	2.57
דנשר	0.06	160,000	0
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	0.03	1,900	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01	0	16	0
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	-0.01
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01	0	12	0
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01	0	17	0
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.08
SPOT_USDILS	-0.03	-80,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.63	0	-5.43
SPOT_USDILS	-8.66	-21,940,000	-0.07