תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.86	0.95
תחילת השנה	-22.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.03	33,142	34.87
פיקדון בבנק מסוים	20.44	0	195.41
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	15.67	47,000,000	-3.03
מקמ 1116	15.26	150,599,500	145.93
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	10	30,000,000	-3.83
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	10	30,000,000	-3.63
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	10	30,000,000	-3.65
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	8.33	25,000,000	-3.41
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.67	20,000,000	-1
מקמ 616	6.27	60,937,700	59.94
מקמ 1016	6.22	61,225,100	59.47
F_081225_28_28_DL_0_N_1_00_00	5.5	16,500,000	-0.33
מקמ 916	5.02	49,262,000	48.03
פיקדון בבנק מסוים	4.96	0	47.43
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.67	14,000,000	-2.18
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.67	14,000,000	-2.12
ממשל קצרה 0526	4.12	40,000,000	39.37
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.75	11,260,000	-0.75
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.33	10,000,000	-1.23
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.33	10,000,000	-0.69
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	3.33	10,000,000	0.03
מקמ 216	3.13	30,000,000	29.89
מקמ 1216	3.1	30,642,300	29.61
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.05	9,140,000	-1.2
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3	9,000,000	-1.25
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.62	7,870,000	-0.02
אביעד פקדון אגח א	2.53	22,500,000	24.15
פאי פלוס אגח א	2.49	22,583,105	23.81
גי.אס.אי אגח ב	2.19	19,547,000	20.9
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.03	6,100,000	0.02
אלה פקדון אגח י	2.02	18,000,000	19.27
אלה פקדון אגח יא	2.01	18,049,771	19.23
מרב פקדון אגח ד	1.79	17,000,000	17.14
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.67	5,010,000	-0.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.58	0	15.11
פועלים אגח 103	1.57	15,000,000	15.01
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	14.63
מקמ 516	1.5	14,555,410	14.36
אלה פקדון אגח ד	1.33	13,670,000	12.73
הראל ריב אגח א	1.29	11,590,402	12.29
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	12.01
הראל פיקדון אגח ד	1.16	10,325,000	11.09
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.15	3,450,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.07	0	10.23
פאי ריבית אגח ב	1	9,500,000	9.6
גלעד פקדון אגח ג	0.98	8,915,563	9.37
פאי פיקדון אגח ב	0.75	6,491,000	7.21
F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.67	2,000,000	-0.04
הראל ריב אגח ג	0.65	6,000,000	6.17
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.64	5,972,826	6.13
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.64	5,972,826	6.13
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.64	5,972,826	6.13
אביעד פקדון אגח ה	0.63	6,000,000	6.04
ספיר פקדון אגח ה	0.63	6,000,000	6.05
מרב פקדון אגח ה	0.63	6,000,000	6.03
הראל ריב אגח ה	0.53	5,000,000	5.09
דניאל פקדון אגח ג	0.52	4,938,000	4.99
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.41	0	3.88
הראל ריב אגח ד	0.39	3,645,000	3.71
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.33	990,000	-0.13
מקמ 726	0.3	2,903,100	2.85
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.29	2,666,666	2.74
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.29	2,666,666	2.74
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.29	2,666,666	2.74
פאי פיקדון אגח ד	0.17	1,540,000	1.59
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	390	0.52
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	235	0.37
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	80	0.18
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	41	0.09
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	72	0.13
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	45	0.07
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	31	0.08
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	200	0.12
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	50	0.07
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	40	0.06
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	37	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	16	0.01
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	13	-0.01
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	12	0.02
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	0.02
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	0.03
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	30	0
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	22	-0.04
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	0.02
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	30	0.03
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	0.03
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	240	0.05
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	18	0.03
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	70	-0.07
SPOT_USDILS	-0.11	-330,000	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.03	-6,100,000	-0.02
F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00	-3.33	-10,000,000	0.72
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.06	0	-48.35