תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.6	-0.54
תחילת השנה	-85.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01	99.7	35,754	130.57
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	18.05	40,000,000	-5.15
מקמ 1215	12.11	96,336,700	94.28
פיקדון בבנק מסוים	11.28	0	87.81
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	11.28	25,000,000	-4.47
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	10.6	23,500,000	-1.1
פיקדון בבנק מסוים	10.41	0	81.07
ממשל קצרה 1125	9.01	71,612,000	70.12
מקמ 915	8.64	67,975,700	67.23
SPOT_USDILS	7.69	17,050,000	-0.08
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.77	15,000,000	-0.66
מקמ 1115	6.55	51,977,134	51.03
ממשל קצרה 0825	6.49	51,000,000	50.49
מקמ 516	6	48,560,000	46.69
F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00	5.86	13,000,000	-2.47
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.86	13,000,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.66	0	44.08
F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00	5.41	12,000,000	-2.33
F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00	5.41	12,000,000	-0.72
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.51	10,000,000	-1.13
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.51	10,000,000	-1.66
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	4.51	10,000,000	-1.58
F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00	4.51	10,000,000	-0.93
F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.51	10,000,000	-1.15
F_050525_35_35_DL_0_N_1_00_00	4.51	10,000,000	-1.04
F_270525_21_21_DL_0_N_1_00_00	4.51	10,000,000	-0.26
אביעד פקדון אגח א	3	22,500,000	23.39
פאי פלוס אגח א	2.99	22,583,105	23.28
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.71	6,000,000	-0.68
F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.71	6,000,000	-0.16
גי.אס.אי אגח ב	2.61	19,547,000	20.33
אלה פקדון אגח י	2.4	18,000,000	18.7
SPOT_USDILS	2.4	5,310,000	0.01
אלה פקדון אגח יא	2.38	18,049,771	18.54
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.26	5,000,000	-0.37
F_270525_9_9_DL_0_N_1_00_00	2.26	5,000,000	-0.13
אלה פקדון אגח ד	1.79	13,670,000	13.94
הראל ריב אגח א	1.52	11,590,402	11.87
הראל פיקדון אגח ד	1.38	10,325,000	10.77
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.35	3,000,000	-0.26
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.35	3,000,000	-0.01
גלעד פקדון אגח ג	1.17	8,915,563	9.12
לאומי מסחרי 6	1.03	779,200	8.04
מקמ 815	0.97	7,642,276	7.58
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.93	0	7.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.92	0	7.2
פאי פיקדון אגח ב	0.9	6,491,000	7.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.8	0	6.25
הראל ריב אגח ג	0.77	6,000,000	6.02
פאי פיקדון אגח ד	0.33	2,540,000	2.54
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	2.27
S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	32	0.09
S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	30	-0.01
S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	29	-0.01
SPOT_USDILS	0.06	130,000	0
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	0.03	1,880	0.25
S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	33	0.05
S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	25	0.04
S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	31	0.05
SPOT_USDILS	0.01	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01	0	35	-0.03
S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01	0	25	-0.02
S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01	0	54	-0.01
S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01	0	48	0.04
S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01	0	24	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.21
S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	335	-0.41
SPOT_USDILS	-1.35	-3,000,000	0.01
F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00	-4.51	-10,000,000	1.68
F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00	-4.51	-10,000,000	1.63
F_290525_61_61_DL_0_N_1_00_00	-5.86	-13,000,000	0.01
F_140525_33_33_DL_0_N_1_00_00	-10.6	-23,500,000	1.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-16.27	0	-126.63