תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF
מחיר פדיון
493.05
מחיר קנייה
493.18
- % החודש:-8.39%
- % השנה:18.43%
- % 3 חודשים:9.81%
- % 12 חודשים:17.79%
- סטיית תקן (שנה):38
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 100.01 | 35,549 | 15.55 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 87.89 | 231,130,000 | -36.31 |
| מק"מ | 8 | 48.51 | 432,416,834 | 424.37 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 19.11 | 160,211,841 | 167.28 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.11 | 0 | 114.64 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.21 | 81,612,000 | 80.55 |
| SPOT | 5 | 8.87 | 23,340,000 | -0.04 |
| תעודות חוב | 6 | 3 | 25,918,476 | 26.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 2.8 | 0 | 24.46 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.93 | 779,200 | 8.13 |
| סה"כ | 81 | 293.44 | 955,443,900 | 824.83 |
אחזקות הקרן
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_180825_31_31_DL_0_N_1_00_00
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.01 | 35,249 | 15.56 |
| מקמ 1215 | 10.89 | 96,336,700 | 95.29 |
| F_180825_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 10.65 | 28,000,000 | -1.67 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 9.51 | 25,000,000 | -8.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.21 | 0 | 71.83 |
| ממשל קצרה 1125 | 8.1 | 71,612,000 | 70.85 |
| מקמ 915 | 7.77 | 67,975,700 | 67.93 |
| F_270825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 7.61 | 20,000,000 | -0.26 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 7.61 | 20,000,000 | -3.16 |
| מקמ 616 | 6.75 | 60,937,700 | 59.05 |
| מקמ 1115 | 5.9 | 51,977,134 | 51.58 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 15,000,000 | -3.28 |
| מקמ 816 | 5.25 | 47,726,500 | 45.95 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 5.05 | 13,290,000 | -0.28 |
| SPOT_USDILS | 4.97 | 13,060,000 | -0.04 |
| מקמ 516 | 4.95 | 44,560,000 | 43.33 |
| F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 4.94 | 13,000,000 | -4.77 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.94 | 13,000,000 | -2.26 |
| F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 4.56 | 12,000,000 | -4.45 |
| F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 10,480,000 | -0.21 |
| SPOT_USDILS | 3.99 | 10,500,000 | 0 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 10,000,000 | -3.38 |
| מקמ 726 | 3.63 | 32,903,100 | 31.77 |
| F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.48 | 9,140,000 | 0.01 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 9,000,000 | -0.79 |
| מקמ 216 | 3.37 | 30,000,000 | 29.46 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 8,000,000 | -0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.76 | 0 | 24.13 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.73 | 22,500,000 | 23.88 |
| פאי פלוס אגח א | 2.69 | 22,583,105 | 23.53 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.36 | 19,547,000 | 20.65 |
| אלה פקדון אגח י | 2.17 | 18,000,000 | 19 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.16 | 18,049,771 | 18.94 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.94 | 0 | 17 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 5,000,000 | -0.44 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 5,000,000 | -0.44 |
| F_280825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 5,000,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 0 | 16.19 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.5 | 13,670,000 | 13.16 |
| הראל ריב אגח א | 1.39 | 11,590,402 | 12.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.25 | 10,325,000 | 10.95 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 3,000,000 | -0.79 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 3,000,000 | -0.53 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.11 | 10,000,000 | 9.7 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.06 | 8,915,563 | 9.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.95 | 0 | 8.32 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.93 | 779,200 | 8.13 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 2,360,000 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.81 | 0 | 7.05 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.81 | 6,491,000 | 7.12 |
| הראל ריב אגח ג | 0.7 | 6,000,000 | 6.09 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.69 | 5,972,826 | 6.04 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.69 | 5,972,826 | 6.04 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.69 | 5,972,826 | 6.04 |
| F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 990,000 | 0 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 870,000 | -0.02 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.31 | 2,666,666 | 2.7 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.31 | 2,666,666 | 2.7 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.31 | 2,666,666 | 2.7 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.29 | 2,540,000 | 2.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 2.26 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 16 | 0 |
| S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | -0.01 |
| S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 12 | 0 |
| S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 17 | 0 |
| S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 40 | 0 |
| S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 31 | -0.01 |
| S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 21 | -0.02 |
| S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 27 | -0.02 |
| S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 40 | 0.02 |
| S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 18 | 0 |
| S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 31 | 0.01 |
| S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 27 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -180,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.9 | 0 | -7.91 |