תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF
מחיר פדיון
823.3
מחיר קנייה
823.3
- % החודש:4.25%
- % השנה:59.13%
- % 3 חודשים:11.54%
- % 12 חודשים:87.1%
- סטיית תקן (שנה):40.41
- שארפ (שנה):2.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.94 | 32,110 | 410.54 |
| FORWARD מט"ח | 30 | 81.22 | 427,130,000 | -87.89 |
| מק"מ | 10 | 43.78 | 662,237,600 | 649.51 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 26.64 | 0 | 395.29 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 20.45 | 289,379,841 | 303.48 |
| SPOT | 6 | 14.51 | 76,250,000 | -1.14 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.34 | 50,000,000 | 49.55 |
| תעודות חוב | 6 | 1.83 | 25,918,476 | 27.02 |
| מניות ETF | 1 | 0.13 | 6,940 | 1.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -21.13 | 0 | -313.42 |
| סה"כ | 98 | 270.71 | 1,530,954,967 | 1,434.91 |
אחזקות הקרן
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.74 | 31,909 | 409.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.73 | 0 | 218.53 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 12.74 | 67,000,000 | -0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.61 | 0 | 172.31 |
| מקמ 417 | 10.02 | 153,092,300 | 148.62 |
| מקמ 1116 | 9.99 | 150,599,500 | 148.28 |
| מקמ 317 | 6.42 | 97,789,100 | 95.19 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 5.71 | 30,000,000 | -9.81 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.71 | 30,000,000 | -8.09 |
| SPOT_USDILS | 5.64 | 29,660,000 | -0.45 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.33 | 28,000,000 | -9.33 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.33 | 28,000,000 | -1.03 |
| SPOT_USDILS | 5.26 | 27,640,000 | -0.42 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 26,230,000 | -4.67 |
| מקמ 616 | 4.78 | 70,937,700 | 70.9 |
| מקמ 1016 | 4.07 | 61,225,100 | 60.45 |
| מקמ 217 | 3.95 | 60,000,000 | 58.56 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 20,000,000 | -6.23 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 20,000,000 | -5.16 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 20,000,000 | -5.47 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 20,000,000 | -1.29 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 19,000,000 | -4.87 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.34 | 50,000,000 | 49.55 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.32 | 0 | 49.29 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 16,000,000 | -5.11 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 15,000,000 | -4.75 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 15,000,000 | -2.48 |
| SPOT_USDILS | 2.66 | 13,980,000 | -0.18 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 12,000,000 | -3.2 |
| מקמ 1216 | 2.03 | 30,642,300 | 30.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.02 | 0 | 29.97 |
| F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 10,000,000 | -1.9 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.65 | 22,500,000 | 24.54 |
| פאי פלוס אגח א | 1.63 | 22,583,105 | 24.25 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 8,500,000 | -2.17 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 8,000,000 | -2 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 8,000,000 | -1.51 |
| F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 8,000,000 | -0.68 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.43 | 19,547,000 | 21.27 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 7,000,000 | -1.84 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 7,000,000 | -0.6 |
| אלה פקדון אגח י | 1.32 | 18,000,000 | 19.6 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.32 | 18,049,771 | 19.53 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 6,840,000 | -0.6 |
| מקמ 916 | 1.29 | 19,262,000 | 19.08 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.18 | 17,000,000 | 17.46 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 6,100,000 | -2.17 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.15 | 17,760,000 | 17.09 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.1 | 16,000,000 | 16.27 |
| F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 5,510,000 | -0.54 |
| מקמ 117 | 1.04 | 15,786,500 | 15.45 |
| פועלים אגח 103 | 1.03 | 15,000,000 | 15.33 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 5,000,000 | -1.29 |
| SPOT_USDILS | 0.95 | 5,000,000 | -0.08 |
| F_280526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 5,000,000 | -0.08 |
| הראל ריב אגח א | 0.84 | 11,590,402 | 12.51 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.82 | 11,789,000 | 12.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.76 | 10,325,000 | 11.27 |
| הראל ריב אגח ו | 0.69 | 10,200,000 | 10.24 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 3,450,000 | -1.29 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.64 | 8,915,563 | 9.53 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.5 | 7,300,000 | 7.4 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.49 | 6,491,000 | 7.34 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.46 | 6,782,000 | 6.85 |
| הראל ריב אגח ג | 0.42 | 6,000,000 | 6.29 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.42 | 5,972,826 | 6.23 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.42 | 5,972,826 | 6.23 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.42 | 5,972,826 | 6.23 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.42 | 6,000,000 | 6.16 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.42 | 6,000,000 | 6.17 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.41 | 6,000,000 | 6.14 |
| הראל ריב אגח ה | 0.35 | 5,000,000 | 5.17 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.35 | 5,064,000 | 5.13 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.34 | 4,938,000 | 5.08 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.33 | 4,900,000 | 4.92 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 4 |
| הראל ריב אגח ד | 0.26 | 3,645,000 | 3.8 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.19 | 2,666,666 | 2.78 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.19 | 2,666,666 | 2.78 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.19 | 2,666,666 | 2.78 |
| מקמ 726 | 0.19 | 2,903,100 | 2.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 2.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 2.24 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.14 | 2,000,000 | 2.02 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 40 | 0.33 |
| INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR | 0.13 | 6,940 | 1.98 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 500,000 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 360,000 | 0 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 61 | 0.45 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 73 | 0.3 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 27 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -390,000 | 0 |
| F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -5.33 | -28,000,000 | 1.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -26.74 | 0 | -396.68 |