תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF

מחיר פדיון

800.66

מחיר קנייה

800.81

2.95%

% החודש:1.53%
% השנה:54.76%
% 3 חודשים:-11.32%
% 12 חודשים:71.98%
סטיית תקן (שנה):41.29
שארפ (שנה):1.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	99.85	31,967	241.49
FORWARD מט"ח	38	89.58	520,170,000	-17.74
מק"מ	10	40.8	716,000,182	703.49
פיקדונות בבנק	8	26.98	0	465.24
אג"ח קונצרני	29	20.5	336,709,841	352.85
אג"ח מדינה	2	6.37	108,053,511	109.87
SPOT	4	4.46	25,860,000	-0.27
תעודות חוב	6	1.53	25,918,476	25.99
מניות ETF	1	0.17	8,940	2.98
עסקאות בנגזרי OTC	4	-9.32	0	-160.75
סה"כ	106	280.92	1,732,752,917	1,723.16

אחזקות הקרן

S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00

F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00

מקמ 417

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.82	31,736	241.04
פיקדון בבנק מסוים	17.42	0	300.36
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	11.54	67,000,000	9.26
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	9.47	55,000,000	4.01
מקמ 417	8.67	153,092,300	149.46
מקמ 1116	8.64	150,599,500	148.94
מקמ 317	5.55	97,789,100	95.73
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	5.17	30,000,000	-5.56
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.17	30,000,000	-3.76
פיקדון בבנק מסוים	5.15	0	88.73
מקמ 617	4.93	87,435,196	84.94
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.82	28,000,000	-5.37
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.82	28,000,000	2.89
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.52	26,230,000	-0.96
SPOT_USDILS	4.25	24,650,000	-0.25
פיקדון בבנק מסוים	4.12	0	71.05
מקמ 1016	3.75	65,199,086	64.63
ממשלתי שקלי 0927	3.48	58,053,511	60.06
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.44	20,000,000	-3.33
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.44	20,000,000	-2.27
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.44	20,000,000	-2.58
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.44	20,000,000	1.51
מקמ 217	3.41	60,000,000	58.87
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.27	19,000,000	-2.13
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.1	18,000,000	-0.49
מקמ 916	3.03	52,553,100	52.25
ממשלתי שקלי 0327	2.89	50,000,000	49.82
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.76	16,000,000	-2.85
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.58	15,000,000	-2.57
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	2.58	15,000,000	-0.39
F_180626_82_82_DL_0_N_1_00_00	2.58	15,000,000	0.33
מיכל פקדונות אגח א	2.11	36,253,000	36.44
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.07	12,000,000	-1.47
F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00	2.07	12,000,000	0.07
מקמ 1216	1.75	30,642,300	30.23
F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.72	10,000,000	-0.48
F_020626_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.72	10,000,000	1.2
F_150626_175_175_DL_0_N_1_00_00	1.72	10,000,000	0.64
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.46	8,500,000	-0.94
אביעד פקדון אגח א	1.43	22,500,000	24.67
פאי פלוס אגח א	1.41	22,583,105	24.35
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.38	8,000,000	-0.84
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.38	8,000,000	-0.37
F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.38	8,000,000	0.45
F_220626_15_15_DL_0_N_1_00_00	1.38	8,000,000	0.02
גי.אס.אי אגח ב	1.24	19,547,000	21.36
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.21	7,000,000	-0.82
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.21	7,000,000	0.39
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.18	6,840,000	0.35
אלה פקדון אגח י	1.14	18,000,000	19.67
אלה פקדון אגח יא	1.14	18,049,771	19.61
מרב פקדון אגח ו	1.05	17,760,000	18.07
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.05	6,100,000	-1.28
F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.03	6,000,000	-0.01
מרב פקדון אגח ד	1.02	17,000,000	17.53
הראל פיקדון אגח ה	0.95	16,000,000	16.33
מקמ 117	0.9	15,786,500	15.53
פועלים אגח 103	0.89	15,000,000	15.42
F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.86	5,000,000	0.29
איביאי פקדון אגח ח	0.82	14,100,000	14.1
הראל ריב אגח א	0.73	11,590,402	12.55
פאי ריבית אגח ב	0.71	11,789,000	12.18
הראל פיקדון אגח ד	0.66	10,325,000	11.32
הראל ריב אגח ו	0.6	10,200,000	10.28
גלעד פקדון אגח ג	0.56	8,915,563	9.59
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.46	0	7.92
דניאל פקדון אגח ד	0.43	7,300,000	7.43
אביעד פקדון אגח ו	0.4	6,782,000	6.89
הראל ריב אגח ג	0.37	6,000,000	6.32
אביעד פקדון אגח ה	0.36	6,000,000	6.2
ספיר פקדון אגח ה	0.36	6,000,000	6.19
מרב פקדון אגח ה	0.36	6,000,000	6.17
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.35	5,972,826	5.99
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.35	5,972,826	5.99
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.35	5,972,826	5.99
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	5.41
הראל ריב אגח ה	0.3	5,000,000	5.18
דניאל פקדון אגח ג	0.3	4,938,000	5.11
ספיר פקדון אגח ו	0.3	5,064,000	5.17
פאי ריבית אגח ד	0.29	4,900,000	4.95
פאי פיקדון אגח ב	0.23	3,468,000	3.93
הראל ריב אגח ד	0.22	3,645,000	3.81
מקמ 726	0.17	2,903,100	2.9
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	0.17	8,940	2.98
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.16	2,666,666	2.67
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.16	2,666,666	2.67
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.16	2,666,666	2.67
SPOT_USDILS	0.14	830,000	-0.01
איביאי פקדון אגח ז	0.12	2,000,000	2.03
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.09	500,000	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.08	0	1.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.79
SPOT_USDILS	0.04	220,000	0
SPOT_USDILS	0.03	160,000	0
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	115	0.3
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	44	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	72	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.36
F_150626_22_22_DL_0_N_1_00_00	-1.72	-10,000,000	-0.68
F_220626_57_57_DL_0_N_1_00_00	-2.07	-12,000,000	-0.07
F_180626_19_19_DL_0_N_1_00_00	-2.58	-15,000,000	-0.35
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-3.1	-18,000,000	0.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.91	0	-170.81