תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF

מחיר פדיון

828.42

מחיר קנייה

828.63

-2.71%

% החודש:-0.12%
% השנה:60.12%
% 3 חודשים:49.6%
% 12 חודשים:97.77%
סטיית תקן (שנה):32.86
שארפ (שנה):2.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	31	99.98	33,029	-39.59
FORWARD מט"ח	24	93.28	290,540,000	6.65
מק"מ	11	51.25	516,793,010	504.9
אג"ח קונצרני	24	28.38	268,189,841	279.69
עסקאות בנגזרי OTC	4	8.98	0	88.47
אג"ח מדינה	2	5.06	50,000,000	49.77
פיקדונות בבנק	8	4.82	0	47.59
תעודות חוב	6	2.73	25,918,476	26.85
SPOT	2	-0.12	-400,000	0
סה"כ	112	294.36	1,151,074,356	964.34

אחזקות הקרן

S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1116

COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין

F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00

F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.9	32,024	-39.81
מקמ 1116	14.94	150,599,500	147.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	9.9	0	97.47
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.63	30,000,000	0
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	9.63	30,000,000	1.78
מקמ 317	9.59	97,789,100	94.47
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	8.99	28,000,000	-0.18
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	6.42	20,000,000	0.37
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	6.42	20,000,000	1.42
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.42	20,000,000	1.11
מקמ 616	6.15	60,937,700	60.54
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.1	19,000,000	1.38
מקמ 1016	6.1	61,225,100	60.04
מקמ 217	5.9	60,000,000	58.12
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	5.14	16,000,000	0.12
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.82	15,000,000	0.2
ממשל קצרה 0526	4.04	40,000,000	39.75
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.85	12,000,000	0.74
F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00	3.85	12,000,000	0.57
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.21	10,000,000	-1.48
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.21	10,000,000	-0.96
מקמ 1216	3.03	30,642,300	29.87
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.73	8,500,000	0.63
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.57	8,000,000	0.63
אביעד פקדון אגח א	2.48	22,500,000	24.38
פאי פלוס אגח א	2.44	22,583,105	24.06
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.25	7,000,000	0.47
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.25	7,000,000	0.29
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.24	6,990,000	-0.03
גי.אס.אי אגח ב	2.15	19,547,000	21.13
אלה פקדון אגח י	1.97	18,000,000	19.4
אלה פקדון אגח יא	1.96	18,049,771	19.35
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.96	6,100,000	-0.15
מקמ 916	1.92	19,262,000	18.96
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	18.76
מרב פקדון אגח ד	1.76	17,000,000	17.35
הראל פיקדון אגח ה	1.63	16,000,000	16.1
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.61	5,000,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	15.47
מקמ 117	1.56	15,786,500	15.34
פועלים אגח 103	1.55	15,000,000	15.26
מקמ 516	1.47	14,555,410	14.5
אלה פקדון אגח ד	1.28	13,670,000	12.6
הראל ריב אגח א	1.26	11,590,402	12.41
פאי ריבית אגח ב	1.22	11,789,000	12.03
הראל פיקדון אגח ד	1.13	10,325,000	11.18
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.11	3,450,000	-0.14
ממשלתי משתנה 0526	1.02	10,000,000	10.02
גלעד פקדון אגח ג	0.96	8,915,563	9.47
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.96	3,000,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	8.11
פאי פיקדון אגח ב	0.74	6,491,000	7.28
דניאל פקדון אגח ד	0.74	7,300,000	7.33
אביעד פקדון אגח ו	0.69	6,782,000	6.8
הראל ריב אגח ג	0.63	6,000,000	6.25
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.63	5,972,826	6.19
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.63	5,972,826	6.19
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.63	5,972,826	6.19
אביעד פקדון אגח ה	0.62	6,000,000	6.11
ספיר פקדון אגח ה	0.62	6,000,000	6.12
מרב פקדון אגח ה	0.62	6,000,000	6.09
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	5.2
הראל ריב אגח ה	0.52	5,000,000	5.13
ספיר פקדון אגח ו	0.52	5,064,000	5.09
דניאל פקדון אגח ג	0.51	4,938,000	5.03
הראל ריב אגח ד	0.38	3,645,000	3.75
מקמ 417	0.3	3,092,300	2.98
מקמ 726	0.29	2,903,100	2.87
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.28	2,666,666	2.76
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.28	2,666,666	2.76
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.28	2,666,666	2.76
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.16	500,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.11	0	1.09
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	16	-0.04
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	41	0.08
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	43	0.05
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	52	0.07
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	25	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	46	0
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	76	-0.02
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	32	0.03
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	24	0.02
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	55	0.02
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	23	0.02
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	10	0.02
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	18	0.02
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	31	0.01
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	33	-0.03
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	37	-0.04
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	25	0.04
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	35	0.04
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	35	0.05
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	0.02
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	0.02
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	80	-0.02
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	30	0
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	32	-0.03
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	37	-0.01
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	0
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	24	-0.01
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	23	0.01
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	34	-0.04
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	38	-0.12
SPOT_USDILS	-0.05	-170,000	0
SPOT_USDILS	-0.07	-230,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.37	0	-3.63
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.66	0	-6.46
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.25	-7,000,000	-0.49