תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF
מחיר פדיון
458.08
מחיר קנייה
458.08
- % החודש:5.02%
- % השנה:10.03%
- % 3 חודשים:17.46%
- % 12 חודשים:12.06%
- סטיית תקן (שנה):39.12
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 99.93 | 36,455 | 130.38 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 87.97 | 195,000,000 | -21.85 |
| מק"מ | 5 | 34.27 | 272,491,810 | 266.8 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 27.61 | 0 | 215.03 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 21.24 | 160,211,841 | 165.5 |
| אג"ח מדינה | 2 | 15.5 | 122,612,000 | 120.61 |
| SPOT | 5 | 8.81 | 19,510,000 | -0.06 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 1.03 | 779,200 | 8.04 |
| מניות ETF | 1 | 0.03 | 1,880 | 0.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -13.62 | 0 | -105.94 |
| סה"כ | 76 | 282.77 | 770,643,186 | 778.76 |
אחזקות הקרן
S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.7 | 35,754 | 130.57 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 18.05 | 40,000,000 | -5.15 |
| מקמ 1215 | 12.11 | 96,336,700 | 94.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.28 | 0 | 87.81 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 11.28 | 25,000,000 | -4.47 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 10.6 | 23,500,000 | -1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.41 | 0 | 81.07 |
| ממשל קצרה 1125 | 9.01 | 71,612,000 | 70.12 |
| מקמ 915 | 8.64 | 67,975,700 | 67.23 |
| SPOT_USDILS | 7.69 | 17,050,000 | -0.08 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.77 | 15,000,000 | -0.66 |
| מקמ 1115 | 6.55 | 51,977,134 | 51.03 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.49 | 51,000,000 | 50.49 |
| מקמ 516 | 6 | 48,560,000 | 46.69 |
| F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 5.86 | 13,000,000 | -2.47 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.86 | 13,000,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.66 | 0 | 44.08 |
| F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 12,000,000 | -2.33 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 12,000,000 | -0.72 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 10,000,000 | -1.13 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 10,000,000 | -1.66 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 10,000,000 | -1.58 |
| F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 10,000,000 | -0.93 |
| F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 10,000,000 | -1.15 |
| F_050525_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 10,000,000 | -1.04 |
| F_270525_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 10,000,000 | -0.26 |
| אביעד פקדון אגח א | 3 | 22,500,000 | 23.39 |
| פאי פלוס אגח א | 2.99 | 22,583,105 | 23.28 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 6,000,000 | -0.68 |
| F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 6,000,000 | -0.16 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.61 | 19,547,000 | 20.33 |
| אלה פקדון אגח י | 2.4 | 18,000,000 | 18.7 |
| SPOT_USDILS | 2.4 | 5,310,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.38 | 18,049,771 | 18.54 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 5,000,000 | -0.37 |
| F_270525_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 5,000,000 | -0.13 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.79 | 13,670,000 | 13.94 |
| הראל ריב אגח א | 1.52 | 11,590,402 | 11.87 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.38 | 10,325,000 | 10.77 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 3,000,000 | -0.26 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 3,000,000 | -0.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.17 | 8,915,563 | 9.12 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.03 | 779,200 | 8.04 |
| מקמ 815 | 0.97 | 7,642,276 | 7.58 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.93 | 0 | 7.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.92 | 0 | 7.2 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.9 | 6,491,000 | 7.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.8 | 0 | 6.25 |
| הראל ריב אגח ג | 0.77 | 6,000,000 | 6.02 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.33 | 2,540,000 | 2.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 2.27 |
| S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 32 | 0.09 |
| S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 30 | -0.01 |
| S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 29 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 130,000 | 0 |
| INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR | 0.03 | 1,880 | 0.25 |
| S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 33 | 0.05 |
| S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 25 | 0.04 |
| S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 31 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 35 | -0.03 |
| S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 25 | -0.02 |
| S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 54 | -0.01 |
| S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 48 | 0.04 |
| S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 24 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.21 |
| S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 335 | -0.41 |
| SPOT_USDILS | -1.35 | -3,000,000 | 0.01 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -4.51 | -10,000,000 | 1.68 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -4.51 | -10,000,000 | 1.63 |
| F_290525_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -5.86 | -13,000,000 | 0.01 |
| F_140525_33_33_DL_0_N_1_00_00 | -10.6 | -23,500,000 | 1.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -16.27 | 0 | -126.63 |