תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF

מחיר פדיון

657.66

מחיר קנייה

657.74

-11.15%

% החודש:-19.58%
% השנה:27.12%
% 3 חודשים:-20.12%
% 12 חודשים:22.4%
סטיית תקן (שנה):45.03
שארפ (שנה):0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	10	99.9	31,565	-112.64
FORWARD מט"ח	34	93.25	431,570,000	0
מק"מ	9	52.22	736,334,656	723.48
אג"ח קונצרני	30	24.19	320,572,999	334.89
פיקדונות בבנק	8	12.71	0	176.07
עסקאות בנגזרי OTC	4	8.97	0	124.34
SPOT	3	4.9	22,670,000	0.1
אג"ח מדינה	1	4.36	58,053,511	60.37
תעודות חוב	6	1.86	25,918,476	26.15
מניות ETF	1	0.05	2,440	0.66
סה"כ	106	302.41	1,595,153,647	1,333.43

אחזקות הקרן

S_150726_324_90_ND_1_Y_1_12_01

F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00

מקמ 717

מקמ 1116

מקמ 417

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150726_324_90_ND_1_Y_1_12_01	99.94	31,272	-111.72
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	11.88	55,000,000	5.57
מקמ 717	10.82	153,985,800	149.91
מקמ 1116	9.37	130,599,500	129.86
מקמ 417	8.99	126,937,809	124.55
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.7	0	120.57
פיקדון בבנק מסוים	8.56	0	118.55
מקמ 317	6.75	95,027,756	93.54
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	6.48	30,000,000	-4.76
מקמ 617	6.16	87,435,196	85.39
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.05	28,000,000	-4.62
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	6.05	28,000,000	3.69
F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00	5.83	27,000,000	-0.2
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.67	26,230,000	-0.23
ממשלתי שקלי 0927	4.36	58,053,511	60.37
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.32	20,000,000	2.08
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	4.32	20,000,000	-1.54
מקמ 217	4.27	60,000,000	59.18
SPOT_USDILS	4.27	19,780,000	0.08
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.89	18,000,000	0
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	3.46	16,000,000	-2.42
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	3.24	15,000,000	0.03
F_180626_82_82_DL_0_N_1_00_00	3.24	15,000,000	0.75
מקמ 1016	3.03	42,116,895	41.98
F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00	2.81	13,000,000	-0.95
מקמ 817	2.77	39,445,200	38.31
מיכל פקדונות אגח א	2.65	36,253,000	36.71
F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00	2.59	12,000,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	31.83
F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.16	10,000,000	-0.2
F_150626_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.16	10,000,000	0.92
F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.16	10,000,000	-0.05
F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.16	10,000,000	-0.07
F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00	2.16	10,000,000	0.12
F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.97	9,100,000	0.03
F_310726_95_95_DL_0_N_1_00_00	1.84	8,500,000	-0.5
אביעד פקדון אגח א	1.79	22,500,000	24.81
פאי פלוס אגח א	1.76	22,583,105	24.44
פיקדון בבנק מסוים	1.74	0	24.06
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.73	8,000,000	-0.15
F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.73	8,000,000	0.67
גי.אס.אי אגח ב	1.55	19,547,000	21.48
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.51	7,000,000	0.59
F_240826_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.51	7,000,000	0
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.48	6,840,000	0.54
מרב פקדון אגח ו	1.32	17,760,000	18.27
F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.3	6,000,000	0.15
F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.3	6,000,000	-0.07
F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00	1.3	6,000,000	-0.05
F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.3	6,000,000	0.02
מרב פקדון אגח ד	1.27	17,000,000	17.64
הראל פיקדון אגח ה	1.19	16,000,000	16.43
פועלים אגח 103	1.12	15,000,000	15.51
F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.08	5,000,000	0.43
איביאי פקדון אגח ח	1.02	14,100,000	14.07
הראל ריב אגח א	0.91	11,590,402	12.63
פאי ריבית אגח ב	0.89	11,789,000	12.26
הראל ריב אגח ו	0.75	10,200,000	10.37
הראל פיקדון אגח ו	0.72	10,000,000	10.01
הראל פיקדון אגח ד	0.71	8,871,929	9.78
גלעד פקדון אגח ג	0.69	8,915,563	9.62
SPOT_USDILS	0.62	2,860,000	0.02
דניאל פקדון אגח ד	0.54	7,300,000	7.46
אביעד פקדון אגח ו	0.5	6,782,000	6.93
הראל ריב אגח ג	0.46	6,000,000	6.34
אביעד פקדון אגח ה	0.45	6,000,000	6.23
ספיר פקדון אגח ה	0.45	6,000,000	6.23
מרב פקדון אגח ה	0.45	6,000,000	6.22
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.43	5,972,826	6.03
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.43	5,972,826	6.03
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.43	5,972,826	6.03
ספיר פקדון אגח ט	0.41	5,700,000	5.69
הראל ריב אגח ה	0.38	5,000,000	5.21
דניאל פקדון אגח ג	0.37	4,938,000	5.12
ספיר פקדון אגח ו	0.37	5,064,000	5.19
פאי ריבית אגח ד	0.36	4,900,000	4.97
איביאי רב אגח א	0.33	4,499,000	4.53
אלה פקדון אגח י	0.32	4,000,000	4.39
דניאל פקדון אגח ה	0.31	4,280,000	4.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.22	0	3.1
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.19	2,666,666	2.69
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.19	2,666,666	2.69
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.19	2,666,666	2.69
איביאי פקדון אגח ז	0.15	2,000,000	2.03
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	1.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	1.24
מקמ 117	0.06	786,500	0.78
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	0.05	2,440	0.66
S_150726_324_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	10	-0.03
SPOT_USDILS	0.01	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_150726_324_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	0
S_150726_324_90_ND_1_Y_1_12_01	0	7	-0.01
S_150726_324_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	-0.05
S_150726_324_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	38	-0.1
S_150726_324_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	20	-0.09
S_150726_324_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	73	-0.11
S_150726_324_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	55	-0.07
S_150726_324_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	60	-0.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.58
F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00	-1.3	-6,000,000	-0.02
F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00	-1.97	-9,100,000	-0.04
F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00	-2.16	-10,000,000	-0.13