תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF
מחיר פדיון
567.97
מחיר קנייה
568.1
- % החודש:3.59%
- % השנה:9.78%
- % 3 חודשים:2.31%
- % 12 חודשים:72.12%
- סטיית תקן (שנה):36.17
- שארפ (שנה):1.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.02 | 32,958 | 60.98 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 87.42 | 304,050,000 | -33.23 |
| מק"מ | 10 | 40.02 | 439,811,610 | 430.81 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 30.74 | 0 | 331.04 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 22.49 | 233,043,841 | 242.35 |
| SPOT | 5 | 9.68 | 33,670,000 | 0.38 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.67 | 40,000,000 | 39.5 |
| תעודות חוב | 6 | 2.46 | 25,918,476 | 26.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -1.98 | 0 | -21.31 |
| סה"כ | 86 | 294.52 | 1,076,526,885 | 1,077.21 |
אחזקות הקרן
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.18 | 32,761 | 60.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.83 | 0 | 191.99 |
| מקמ 1116 | 13.62 | 150,599,500 | 146.62 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 13.51 | 47,000,000 | -7.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.97 | 0 | 128.86 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.63 | 30,000,000 | -6.57 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 8.63 | 30,000,000 | -1.86 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 8.05 | 28,000,000 | -1.91 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 20,000,000 | -2.81 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 20,000,000 | -0.89 |
| F_260126_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 20,000,000 | -0.75 |
| F_260126_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 20,000,000 | -0.75 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 20,000,000 | 0.16 |
| מקמ 616 | 5.59 | 60,937,700 | 60.18 |
| מקמ 1016 | 5.55 | 61,225,100 | 59.74 |
| SPOT_USDILS | 5.31 | 18,450,000 | 0.21 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 16,000,000 | -0.87 |
| מקמ 916 | 4.48 | 49,262,000 | 48.22 |
| SPOT_USDILS | 4.39 | 15,280,000 | 0.17 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 15,000,000 | -0.74 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 14,000,000 | -3.39 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.67 | 40,000,000 | 39.5 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 10,000,000 | -2.14 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 10,000,000 | -1.59 |
| מקמ 216 | 2.78 | 30,000,000 | 29.98 |
| מקמ 1216 | 2.76 | 30,642,300 | 29.75 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.59 | 9,000,000 | -2.07 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.25 | 22,500,000 | 24.22 |
| פאי פלוס אגח א | 2.22 | 22,583,105 | 23.88 |
| מקמ 416 | 2.21 | 23,900,000 | 23.75 |
| F_270126_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 7,000,000 | -0.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.95 | 19,547,000 | 20.97 |
| אלה פקדון אגח י | 1.79 | 18,000,000 | 19.3 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.79 | 18,049,771 | 19.23 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 6,100,000 | -0.54 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.6 | 17,000,000 | 17.22 |
| F_280126_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 5,000,000 | 0.03 |
| מקמ 117 | 1.42 | 15,786,500 | 15.28 |
| פועלים אגח 103 | 1.4 | 15,000,000 | 15.11 |
| מקמ 516 | 1.34 | 14,555,410 | 14.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.22 | 0 | 13.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.21 | 0 | 13.08 |
| הראל ריב אגח א | 1.14 | 11,590,402 | 12.32 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.13 | 13,670,000 | 12.19 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.11 | 11,789,000 | 11.94 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.03 | 10,325,000 | 11.12 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 3,450,000 | -0.36 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.87 | 8,915,563 | 9.4 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 3,000,000 | -0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.72 | 0 | 7.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 7.51 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.67 | 6,491,000 | 7.24 |
| הראל ריב אגח ג | 0.58 | 6,000,000 | 6.19 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.57 | 5,972,826 | 6.15 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.57 | 5,972,826 | 6.15 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.57 | 5,972,826 | 6.15 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.56 | 6,000,000 | 6.07 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.56 | 6,000,000 | 6.07 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.56 | 6,000,000 | 6.05 |
| הראל ריב אגח ה | 0.47 | 5,000,000 | 5.09 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.46 | 4,938,000 | 5.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.35 | 3,645,000 | 3.72 |
| מקמ 726 | 0.27 | 2,903,100 | 2.86 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.25 | 2,666,666 | 2.75 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.25 | 2,666,666 | 2.75 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.25 | 2,666,666 | 2.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 2.58 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 500,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 390,000 | 0 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 41 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.05 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 46 | 0 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 76 | -0.02 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 32 | 0.02 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 24 | 0.02 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 23 | 0.02 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -390,000 | 0 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | -55 | -0.09 |
| F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00 | -2.88 | -10,000,000 | 1.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.13 | 0 | -55.22 |
| F_280126_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -5.75 | -20,000,000 | -0.18 |