תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF
מחיר פדיון
363.49
מחיר קנייה
363.57
- % החודש:4.4%
- % השנה:-12.69%
- % 3 חודשים:-12.33%
- % 12 חודשים:-10.95%
- סטיית תקן (שנה):43.27
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 20 | 102.29 | 231,000,000 | -12.94 |
| SWAP מניות | 21 | 99.89 | 39,320 | -85.75 |
| מק"מ | 7 | 47.57 | 390,680,040 | 383.05 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 24.59 | 193,850,000 | 198 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.39 | 102,612,000 | 99.81 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 7.67 | 0 | 61.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 6.97 | 0 | 56.08 |
| SPOT | 4 | 1.19 | 2,686,000 | 0.04 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.99 | 779,200 | 7.96 |
| מניות ETF | 1 | 0.01 | 900 | 0.12 |
| סה"כ | 82 | 303.56 | 921,647,460 | 708.15 |
אחזקות הקרן
S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.99 | 37,985 | -84.86 |
| מקמ 1215 | 11.59 | 96,336,700 | 93.35 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 11.07 | 25,000,000 | -3.25 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 11.07 | 25,000,000 | -1.18 |
| מקמ 515 | 10.61 | 86,104,000 | 85.43 |
| מקמ 915 | 10.28 | 84,579,200 | 82.77 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 8.86 | 20,000,000 | -0.81 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 8.86 | 20,000,000 | 0.07 |
| מקמ 1115 | 8.45 | 69,999,999 | 68.04 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 8.37 | 18,900,000 | -0.45 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 7.97 | 18,000,000 | -0.52 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 7.97 | 18,000,000 | 0 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 7.97 | 18,000,000 | -0.08 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 7.08 | 16,000,000 | -1.22 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 7.08 | 16,000,000 | 0.15 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.64 | 15,000,000 | 0.05 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.2 | 51,000,000 | 49.95 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.76 | 13,000,000 | -1.97 |
| F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 5.76 | 13,000,000 | -1.84 |
| F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 5.31 | 12,000,000 | -1.74 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 5.31 | 12,000,000 | -0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.19 | 0 | 41.78 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.79 | 40,000,000 | 38.61 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.43 | 10,000,000 | -0.76 |
| F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 4.43 | 10,000,000 | -0.4 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.78 | 30,000,000 | 30.42 |
| מקמ 315 | 3.74 | 30,112,200 | 30.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.51 | 0 | 28.23 |
| פאי פלוס אגח א | 3.11 | 24,583,000 | 25.01 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.87 | 22,500,000 | 23.11 |
| אלה פקדון אגח י | 2.54 | 20,000,000 | 20.47 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.49 | 19,547,000 | 20.06 |
| מקמ 415 | 2.08 | 16,815,165 | 16.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 0 | 16.5 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.75 | 13,670,000 | 14.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.65 | 0 | 13.3 |
| הראל ריב אגח א | 1.51 | 12,000,000 | 12.16 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.4 | 11,612,000 | 11.25 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.32 | 10,325,000 | 10.62 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.25 | 10,000,000 | 10.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.13 | 9,000,000 | 9.13 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.13 | 9,000,000 | 9.14 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.99 | 779,200 | 7.96 |
| SPOT_USDILS | 0.93 | 2,100,000 | 0.03 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.86 | 6,491,000 | 6.91 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.85 | 6,734,000 | 6.82 |
| מקמ 815 | 0.82 | 6,732,776 | 6.61 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.81 | 0 | 6.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.77 | 0 | 6.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 3.62 |
| SPOT_USDILS | 0.39 | 880,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 1.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.11 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 62 | 0.06 |
| INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR | 0.01 | 900 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 55 | 0 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | 0.02 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 40 | -0.02 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 30 | -0.01 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 72 | -0.03 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 51 | -0.02 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 30 | -0.01 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 35 | 0 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 56 | 0.02 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 35 | -0.03 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | -0.01 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 63 | -0.07 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 100 | -0.09 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 200 | -0.07 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 80 | -0.11 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 45 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -20,000 | 0 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 91 | -0.13 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 145 | -0.17 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 115 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -274,000 | 0 |
| F_250225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -5.31 | -12,000,000 | 0.16 |
| F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -7.97 | -18,000,000 | 0.52 |
| F_120225_33_33_DL_0_N_1_00_00 | -8.37 | -18,900,000 | 0.48 |