תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF
מחיר פדיון
429.07
מחיר קנייה
429.16
- % החודש:9.67%
- % השנה:3.07%
- % 3 חודשים:9.66%
- % 12 חודשים:-8.67%
- סטיית תקן (שנה):42.63
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 36 | 99.49 | 39,320 | -166.48 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 97.08 | 193,900,000 | 23.94 |
| מק"מ | 6 | 43.2 | 329,152,675 | 322.37 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 26.16 | 189,770,181 | 195.37 |
| אג"ח מדינה | 3 | 21.23 | 162,612,000 | 158.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 20.13 | 0 | 150.34 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 5.25 | 0 | 39.24 |
| SPOT | 3 | 2.17 | 4,330,000 | 0.06 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 1.07 | 779,200 | 7.99 |
| מניות ETF | 1 | 0.02 | 1,200 | 0.15 |
| סה"כ | 97 | 315.8 | 880,584,576 | 731.47 |
אחזקות הקרן
S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.05 | 36,837 | -161.93 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 22.03 | 0 | 164.43 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 20.03 | 40,000,000 | 3.42 |
| מקמ 1215 | 12.55 | 96,336,700 | 93.68 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 12.52 | 25,000,000 | 0.87 |
| מקמ 915 | 11.13 | 84,579,200 | 83.09 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 10.01 | 20,000,000 | 3.49 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 9.46 | 18,900,000 | 2.76 |
| ממשל קצרה 1125 | 9.33 | 71,612,000 | 69.66 |
| מקמ 1115 | 9.15 | 69,999,999 | 68.28 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 9.01 | 18,000,000 | 2.54 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 9.01 | 18,000,000 | 3.08 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 9.01 | 18,000,000 | 2.97 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 8.01 | 16,000,000 | 2.89 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.51 | 15,000,000 | 2.52 |
| F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 7.51 | 15,000,000 | 1.56 |
| מקמ 515 | 7.49 | 56,104,000 | 55.87 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.71 | 51,000,000 | 50.1 |
| F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 6.51 | 13,000,000 | 0.3 |
| F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 6.01 | 12,000,000 | 0.23 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 6.01 | 12,000,000 | 1.87 |
| F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 6.01 | 12,000,000 | 1.16 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.19 | 40,000,000 | 38.74 |
| F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 10,000,000 | 1.31 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 10,000,000 | 1.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 4.09 | 29,999,997 | 30.56 |
| פאי פלוס אגח א | 3.37 | 24,583,000 | 25.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.32 | 0 | 24.76 |
| אביעד פקדון אגח א | 3.11 | 22,500,000 | 23.19 |
| F_250325_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 3 | 6,000,000 | 0.39 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.7 | 19,547,000 | 20.15 |
| אלה פקדון אגח י | 2.48 | 18,000,000 | 18.51 |
| מקמ 316 | 1.99 | 15,400,000 | 14.82 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.98 | 13,670,000 | 14.81 |
| הראל ריב אגח א | 1.63 | 12,000,000 | 12.2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.43 | 10,325,000 | 10.69 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.23 | 9,000,000 | 9.15 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.21 | 8,915,563 | 9.06 |
| SPOT_USDILS | 1.2 | 2,390,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 0 | 8.61 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.15 | 8,500,000 | 8.59 |
| SPOT_USDILS | 1.13 | 2,260,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.07 | 779,200 | 7.99 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.93 | 6,491,000 | 6.95 |
| מקמ 815 | 0.89 | 6,732,776 | 6.64 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.85 | 6,238,621 | 6.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 5.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.06 | 0 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.16 |
| INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR | 0.02 | 1,200 | 0.15 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 62 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 55 | 0 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | 0.02 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 40 | -0.03 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 30 | -0.01 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 72 | -0.03 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 51 | -0.02 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 30 | -0.01 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 35 | 0 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 56 | 0.02 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 35 | -0.03 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | -0.01 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 63 | -0.07 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 100 | -0.09 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 200 | -0.07 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 80 | -0.11 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 45 | -0.11 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 40 | -0.1 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 91 | -0.13 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 145 | -0.18 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 115 | -0.13 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 50 | -0.17 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 51 | -0.17 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 40 | -0.14 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 60 | -0.15 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 70 | -0.19 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 56 | -0.16 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 72 | -0.17 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 48 | -0.18 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 84 | -0.24 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 90 | -0.21 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 145 | -0.4 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 82 | -0.36 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 130 | -0.48 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 130 | -0.5 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -320,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.88 | 0 | -6.55 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.08 | 0 | -8.03 |
| F_270325_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -2.5 | -5,000,000 | -0.24 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -5.01 | -10,000,000 | -1.04 |
| F_100325_31_31_DL_0_N_1_00_00 | -6.01 | -12,000,000 | -1.16 |
| F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -9.01 | -18,000,000 | -2.56 |
| F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00 | -20.03 | -40,000,000 | -3.45 |