MTF מחקה אינדקס שבבים גלובלי מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	15.68	20.45
תחילת השנה	31.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	96.36	2,818	-4.13
פיקדון בבנק מסוים	21.94	0	31.31
פיקדון בבנק מסוים	20.12	0	28.7
פיקדון בבנק מסוים	19.92	0	28.42
מקמ 816	17.1	24,484,500	24.41
מקמ 726	14.01	20,000,000	19.99
מקמ 916	10.29	14,764,500	14.68
מקמ 517	9.21	13,500,000	13.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	4.88	0	6.97
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	2.26	66	0.06
SPOT_USDILS	2.22	1,069,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.92	440,304	-0.01
מקמ 1016	0.74	1,060,800	1.05
מקמ 1116	0.66	950,500	0.94
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	0.65	19	0
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	20	-0.03
SPOT_USDILS	-0.55	-262,000	0.01
SPOT_USDILS	-4.88	-2,347,536	0