MTF מחקה אינדקס Global Semiconductors מנוטרלת דולר

מחיר פדיון

114.73

מחיר קנייה

114.73

4.29%

% החודש:10.22%
% השנה:4.39%
% 3 חודשים:15.29%
% 12 חודשים:-9.01%
סטיית תקן (שנה):41.74
שארפ (שנה):-0.32

מספר נייר: 5134242
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 39.14
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני: Semiconductor
מדד השוואה: אינדקס GLOBAL SEMICONDUCTORS
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0.8%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 09/11/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

139.43

79.34

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.32	-0.2
תחילת השנה	0.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ADVANCED MICRO DEVICES	5.35	5,341	1.86
BROADCOM INC	5.33	2,676	1.86
ASML HOLDING NV	5.26	756	1.83
APPLIED MATERIALS INC	5.26	3,374	1.83
QUALCOMM INC	5.2	3,394	1.81
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	5.07	2,955	1.76
NVIDIA CORP	4.85	4,269	1.69
KLA CORP	4.83	673	1.68
LAM RESEARCH CORP	4.81	6,506	1.67
ARM HOLDINGS PLC-ADR	4.71	4,051	1.64
ANALOG DEVICES INC	4.66	2,319	1.62
INTEL CORP	4.65	21,945	1.62
TEXAS INSTRUMENTS INC	4.56	2,722	1.59
MICRON TECHNOLOGY INC	4.52	5,647	1.57
TOKYO ELECTRON LTD	3.69	2,374	1.29
MARVELL TECHNOLOGY INC	2.68	4,385	0.93
NXP SEMICONDUCTORS NV	2.45	1,285	0.85
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2.31	6,617	0.8
ADVANTEST CORP	1.7	3,956	0.59
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1.49	243	0.52
פקדון בבנק מסוים	1.39	483,648	0.48
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1.3	2,726	0.45
ASM INTERNATIONAL NV	1.28	250	0.44
RENESAS ELECTRONICS CORP	1.16	9,465	0.4
STMICROELECTRONICS NV	1.11	4,627	0.39
DISCO CORP	1.1	543	0.38
ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR	1.05	11,529	0.36
GLOBALFOUNDRIES INC	1.01	2,801	0.35
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	1	96,166	0
UNITED MICROELECTRON-SP ADR	0.95	13,165	0.33
ON SEMICONDUCTOR CORP	0.87	2,136	0.3
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.64	4,114	0.22
TERADYNE INC	0.64	820	0.22
ENTEGRIS INC	0.63	766	0.22
VAT GROUP AG	0.57	152	0.2
ASTERA LABS INC	0.56	822	0.2
SKYWORKS SOLUTIONS INC	0.52	815	0.18
LASERTEC CORP	0.46	475	0.16
QORVO INC	0.31	479	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.24	3,258,724	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.24	20,580	0.09
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	0.24	3,481	0.08
SYNAPTICS INC	0.23	403	0.08
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.02	209,928	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,104	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.01	1,076	0
פקדון בבנק מסוים	0	156	0
פקדון בבנק מסוים	0	408	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,227	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0	68	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0	352	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-653	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-99.83	-9,578,000	-0.03