MTF מחקה אינדקס Global Semiconductors מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.05	0.49
תחילת השנה	1.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	98.89	2,233	1.26
מקמ 316	31.09	18,000,000	17.87
פקדון בבנק מסוים	19.71	11,333,952	11.33
פקדון בבנק מסוים	13.91	7,998,262	8
מקמ 216	12.16	7,020,700	6.99
פקדון בבנק מסוים	10.89	6,261,345	6.26
מקמ 616	3.42	2,002,116	1.97
מקמ 816	1.84	1,084,500	1.06
מקמ 1016	1.79	1,060,800	1.03
מקמ 1116	1.6	950,500	0.92
מקמ 916	1.53	900,000	0.88
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.66	15	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-855	0
פקדון בבנק מסוים	0	84	0
פקדון בבנק מסוים	0	505	0
פקדון בבנק מסוים	0	971	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,314	0
פקדון בבנק מסוים	0	132,894	0
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.01
SPOT_USDILS	-0.24	-43,645	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.29	0	-0.17
SPOT_USDILS	-1.24	-224,000	0