MTF מחקה אינדקס שבבים גלובלי מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.77	-9.21
תחילת השנה	15.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	92.83	2,771	15.27
מקמ 616	23.81	30,502,116	30.48
מקמ 726	23.33	30,000,000	29.88
פיקדון בבנק מסוים	15.25	0	19.53
פיקדון בבנק מסוים	11.48	0	14.7
מקמ 517	10.21	13,500,000	13.07
מקמ 916	9.28	12,000,000	11.89
מקמ 816	3.48	4,484,500	4.45
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.11	63	0
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.44	43	0.18
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.27	38	0
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.24	37	0.02
SPOT_USDILS	1.08	488,765	0
מקמ 1016	0.82	1,060,800	1.05
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.77	23	0.11
מקמ 1116	0.73	950,500	0.94
SPOT_USDILS	0.38	174,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-10.89	0	-13.94