MTF מחקה אינדקס שבבים גלובלי מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.85	3.82
תחילת השנה	14.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	95.81	2,310	0.74
פקדון בבנק מסוים	18.11	12,673,504	12.67
פקדון בבנק מסוים	17.08	11,950,896	11.95
מקמ 916	16.87	12,000,000	11.81
מקמ 516	14.24	10,000,000	9.96
מקמ 317	13.8	10,000,000	9.66
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	6.9	0	4.83
פקדון בבנק מסוים	4.68	3,276,716	3.28
מקמ 616	2.84	2,002,116	1.99
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.82	68	0.01
מקמ 816	1.53	1,084,500	1.07
מקמ 1016	1.49	1,060,800	1.04
מקמ 1116	1.33	950,500	0.93
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.29	31	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	1	220,791	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	7,059	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-493	0
פקדון בבנק מסוים	0	335	0
פקדון בבנק מסוים	0	515	0
פקדון בבנק מסוים	0	132,894	0
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.03
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-4.28	-947,000	0.01