MTF מחקה אינדקס Global Semiconductors מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
127.62
מחיר קנייה
127.62
- % החודש:6%
- % השנה:16.12%
- % 3 חודשים:11.06%
- % 12 חודשים:14.74%
- סטיית תקן (שנה):36.83
- שארפ (שנה):0.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.3 | 1.67 |
| תחילת השנה | 0.7 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.09 | 2,123 | 2.03 |
| מקמ 815 | 31.91 | 15,000,000 | 14.94 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.14 | 1,964,432 | 6.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.29 | 4,346,858 | 4.35 |
| מקמ 616 | 4.12 | 2,002,116 | 1.93 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.15 | 49 | 0 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.06 | 47 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.79 | 837,660 | 0.84 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.75 | 40 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 132,894 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -174 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 48 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 408 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 500 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -70,345 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.03 | 0 | -1.89 |
| SPOT_USDILS | -14.63 | -2,033,000 | 0 |