MTF מחקה אינדקס Global Semiconductors מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.46	0.15
תחילת השנה	1.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	86.49	1,942	1.43
מקמ 1115	31.04	14,209,800	14.1
פקדון בבנק מסוים	22.68	10,301,763	10.3
מקמ 1015	21.92	10,000,000	9.96
פקדון בבנק מסוים	12.56	5,705,716	5.71
מקמ 915	4.4	2,000,000	2
מקמ 616	4.27	2,002,116	1.94
מקמ 816	2.3	1,084,500	1.04
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.18	49	-0.01
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.09	47	-0.01
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.78	40	0.03
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.34	30	-0.02
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.29	29	-0.01
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.02	23	0
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.02	23	-0.01
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.89	20	-0.01
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.76	17	0
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.76	17	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	132,894	0
פקדון בבנק מסוים	0	-515	0
פקדון בבנק מסוים	0	246	0
פקדון בבנק מסוים	0	500	0
פקדון בבנק מסוים	0	800	0
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.19
SPOT_USDILS	-1.52	-207,122	0
SPOT_USDILS	-2.07	-283,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.68	0	-1.22