MTF מחקה אינדקס Global Semiconductors מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.03	0.21
תחילת השנה	7.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	89.82	2,103	11.34
מקמ 316	31.23	22,000,000	21.99
פקדון בבנק מסוים	20.01	14,085,049	14.09
פקדון בבנק מסוים	18.48	13,009,081	13.01
מקמ 516	14.11	10,000,000	9.93
פקדון בבנק מסוים	10.6	7,460,545	7.46
מקמ 616	2.82	2,002,116	1.98
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.58	37	0.1
מקמ 816	1.52	1,084,500	1.07
מקמ 1016	1.48	1,060,800	1.04
מקמ 1116	1.32	950,500	0.93
מקמ 916	1.26	900,000	0.88
SPOT_USDILS	1.26	283,159	0
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.11	26	0.04
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.11	26	0.01
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.03	24	-0.01
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.98	23	-0.01
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.94	22	0
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.81	19	-0.01
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.77	18	-0.01
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.68	16	0.01
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.64	15	0.08
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.6	14	0.01
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.56	13	0.04
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.56	13	0.03
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.51	12	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.02	10,564	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-557	0
פקדון בבנק מסוים	0	511	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,329	0
פקדון בבנק מסוים	0	132,894	0
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.6
SPOT_USDILS	-0.67	-150,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-20.18	0	-14.21