MTF מחקה אינדקס שבבים גלובלי מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.4	-10.24
תחילת השנה	39.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	80.81	2,561	-28.77
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	24.16	0	30.48
פיקדון בבנק מסוים	19.76	0	24.93
מקמ 1016	16.21	20,518,500	20.45
מקמ 1116	12.21	15,486,700	15.4
מקמ 517	9.43	12,150,000	11.89
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	7.07	224	-0.77
פיקדון בבנק מסוים	5.24	0	6.62
מקמ 817	2.96	3,847,000	3.74
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	2.49	79	-0.23
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	2.08	66	-0.58
SPOT_USDILS	1.67	704,148	0
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	1.33	42	-0.11
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	1.17	37	-0.21
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	1.04	33	-0.13
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	0.92	29	-0.13
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	0.73	23	-0.06
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	0.66	21	-0.03
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	0.6	19	-0.18
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	0.54	17	-0.12
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	0.47	15	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	20	-0.03
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	18	-0.07
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	15	-0.09
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.16	20	-0.2
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.26	51	-0.32
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.66	153	-0.83
SPOT_USDILS	-2.19	-922,000	0