MTF מחקה אינדקס Global Semiconductors מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
118.07
מחיר קנייה
118.07
- % החודש:-1.94%
- % השנה:7.43%
- % 3 חודשים:8.25%
- % 12 חודשים:2.79%
- סטיית תקן (שנה):37.19
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.05 | 2,259 | 2.07 |
| מק"מ | 2 | 36.03 | 17,002,116 | 16.87 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 25.23 | 7,282,626 | 11.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.03 | 0 | -1.89 |
| SPOT | 2 | -15.14 | -2,103,345 | 0 |
| סה"כ | 17 | 141.14 | 22,183,656 | 28.86 |
אחזקות הקרן
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 815
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.09 | 2,123 | 2.03 |
| מקמ 815 | 31.91 | 15,000,000 | 14.94 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.14 | 1,964,432 | 6.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.29 | 4,346,858 | 4.35 |
| מקמ 616 | 4.12 | 2,002,116 | 1.93 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.15 | 49 | 0 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.06 | 47 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.79 | 837,660 | 0.84 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.75 | 40 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 132,894 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -174 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 48 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 408 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 500 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -70,345 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.03 | 0 | -1.89 |
| SPOT_USDILS | -14.63 | -2,033,000 | 0 |