MTF מחקה אינדקס Global Semiconductors מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
153.95
מחיר קנייה
153.95
- % החודש:1.5%
- % השנה:40.08%
- % 3 חודשים:20.63%
- % 12 חודשים:37.17%
- סטיית תקן (שנה):37.81
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.81 | 2,271 | 4.46 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 40.18 | 21,737,307 | 21.61 |
| מק"מ | 6 | 39.15 | 21,296,116 | 21.06 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.36 | -221,077 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.35 | 0 | -2.34 |
| סה"כ | 20 | 173.43 | 42,814,617 | 44.79 |
אחזקות הקרן
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.58 | 2,243 | 4.44 |
| מקמ 1115 | 26.32 | 14,209,800 | 14.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.56 | 9,445,476 | 9.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.89 | 6,931,053 | 6.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.72 | 5,227,762 | 5.23 |
| מקמ 1215 | 3.76 | 2,038,900 | 2.02 |
| מקמ 616 | 3.62 | 2,002,116 | 1.95 |
| מקמ 816 | 1.95 | 1,084,500 | 1.05 |
| מקמ 1016 | 1.89 | 1,060,800 | 1.02 |
| מקמ 916 | 1.61 | 900,000 | 0.87 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.23 | 28 | 0.02 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 85,923 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 132,894 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -489 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -59 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 165 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 505 | 0 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.89 | -307,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.35 | 0 | -2.34 |