MTF מחקה אינדקס Global Semiconductors מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
188.26
מחיר קנייה
188.3
- % החודש:20.32%
- % השנה:20.32%
- % 3 חודשים:21.18%
- % 12 חודשים:73.77%
- סטיית תקן (שנה):36.27
- שארפ (שנה):1.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.88 | 2,307 | 10.39 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 64.05 | 38,531,813 | 38.4 |
| מק"מ | 6 | 35.25 | 21,296,116 | 21.13 |
| SPOT | 2 | -0.62 | -115,195 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -16.87 | 0 | -10.12 |
| סה"כ | 23 | 181.69 | 59,715,041 | 59.81 |
אחזקות הקרן
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.47 | 2,182 | 9.96 |
| מקמ 1115 | 23.68 | 14,209,800 | 14.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.07 | 13,231,279 | 13.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 21.11 | 12,653,836 | 12.65 |
| פקדון בבנק מסוים | 20.87 | 12,513,230 | 12.51 |
| מקמ 1215 | 3.39 | 2,038,900 | 2.03 |
| מקמ 616 | 3.26 | 2,002,116 | 1.96 |
| מקמ 816 | 1.76 | 1,084,500 | 1.05 |
| מקמ 1016 | 1.71 | 1,060,800 | 1.02 |
| מקמ 916 | 1.45 | 900,000 | 0.87 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.34 | 31 | 0.05 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.21 | 28 | 0.09 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.17 | 27 | 0.08 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.08 | 25 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.96 | 176,805 | 0 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.61 | 14 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -231 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 300 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 505 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 132,894 | 0 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | -1.58 | -292,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -16.87 | 0 | -10.12 |