MTF מחקה אינדקס Global Semiconductors מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
200.05
מחיר קנייה
200.05
- % החודש:12.05%
- % השנה:27.86%
- % 3 חודשים:17.42%
- % 12 חודשים:116.43%
- סטיית תקן (שנה):32.88
- שארפ (שנה):3.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.04 | 2,345 | 10.04 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 53.64 | 36,207,482 | 36.08 |
| מק"מ | 7 | 48.81 | 33,018,616 | 32.83 |
| SPOT | 2 | -1.47 | -320,134 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -17.53 | 0 | -11.79 |
| סה"כ | 27 | 183.49 | 68,908,309 | 67.16 |
אחזקות הקרן
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.56 | 2,193 | 9.76 |
| מקמ 316 | 29.63 | 20,000,000 | 19.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 20.97 | 14,104,197 | 14.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.81 | 13,322,151 | 13.32 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.84 | 8,635,620 | 8.64 |
| מקמ 216 | 10.43 | 7,020,700 | 7.02 |
| מקמ 616 | 2.94 | 2,002,116 | 1.98 |
| מקמ 816 | 1.58 | 1,084,500 | 1.06 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.58 | 37 | 0.07 |
| מקמ 1016 | 1.54 | 1,060,800 | 1.04 |
| מקמ 1116 | 1.38 | 950,500 | 0.93 |
| מקמ 916 | 1.31 | 900,000 | 0.88 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.11 | 26 | 0.01 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.11 | 26 | -0.01 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.98 | 23 | -0.03 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.64 | 15 | 0.07 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.55 | 13 | 0.03 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.51 | 12 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 46,866 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 10,532 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -744 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 511 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,321 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 132,894 | 0 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | -1.69 | -367,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -17.53 | 0 | -11.79 |