MTF מחקה אינדקס שבבים גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
200.25
מחיר קנייה
200.25
- % החודש:-15.74%
- % השנה:27.99%
- % 3 חודשים:-26.13%
- % 12 חודשים:28.48%
- סטיית תקן (שנה):47.46
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 98.68 | 3,443 | -32.87 |
| מק"מ | 4 | 40.81 | 52,002,200 | 51.47 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 25.18 | 0 | 31.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 24.16 | 0 | 30.48 |
| SPOT | 2 | -0.52 | -217,852 | 0 |
| סה"כ | 35 | 188.31 | 51,787,791 | 80.84 |
אחזקות הקרן
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 80.81 | 2,561 | -28.77 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 24.16 | 0 | 30.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.76 | 0 | 24.93 |
| מקמ 1016 | 16.21 | 20,518,500 | 20.45 |
| מקמ 1116 | 12.21 | 15,486,700 | 15.4 |
| מקמ 517 | 9.43 | 12,150,000 | 11.89 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.07 | 224 | -0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.24 | 0 | 6.62 |
| מקמ 817 | 2.96 | 3,847,000 | 3.74 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.49 | 79 | -0.23 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.08 | 66 | -0.58 |
| SPOT_USDILS | 1.67 | 704,148 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.33 | 42 | -0.11 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.17 | 37 | -0.21 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.04 | 33 | -0.13 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.92 | 29 | -0.13 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.73 | 23 | -0.06 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.66 | 21 | -0.03 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.6 | 19 | -0.18 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.54 | 17 | -0.12 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.47 | 15 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 20 | -0.03 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 18 | -0.07 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | 15 | -0.09 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.16 | 20 | -0.2 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.26 | 51 | -0.32 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.66 | 153 | -0.83 |
| SPOT_USDILS | -2.19 | -922,000 | 0 |