MTF מחקה אינדקס שבבים גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
313.74
מחיר קנייה
313.74
- % החודש:7.19%
- % השנה:100.52%
- % 3 חודשים:76.17%
- % 12 חודשים:174.2%
- סטיית תקן (שנה):37.19
- שארפ (שנה):4.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.92 | 2,409 | 0.71 |
| מק"מ | 7 | 52.1 | 37,097,916 | 36.46 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 39.88 | 28,041,426 | 27.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.9 | 0 | 4.83 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.28 | -726,209 | 0.01 |
| סה"כ | 22 | 195.52 | 64,415,542 | 69.92 |
אחזקות הקרן
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
מקמ 916
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.81 | 2,310 | 0.74 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.11 | 12,673,504 | 12.67 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.08 | 11,950,896 | 11.95 |
| מקמ 916 | 16.87 | 12,000,000 | 11.81 |
| מקמ 516 | 14.24 | 10,000,000 | 9.96 |
| מקמ 317 | 13.8 | 10,000,000 | 9.66 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 6.9 | 0 | 4.83 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.68 | 3,276,716 | 3.28 |
| מקמ 616 | 2.84 | 2,002,116 | 1.99 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.82 | 68 | 0.01 |
| מקמ 816 | 1.53 | 1,084,500 | 1.07 |
| מקמ 1016 | 1.49 | 1,060,800 | 1.04 |
| מקמ 1116 | 1.33 | 950,500 | 0.93 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.29 | 31 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 220,791 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,059 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -493 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 335 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 515 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 132,894 | 0 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.03 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -4.28 | -947,000 | 0.01 |