MTF מחקה אינדקס שבבים גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
266.75
מחיר קנייה
266.75
- % החודש:5.43%
- % השנה:70.49%
- % 3 חודשים:-19.85%
- % 12 חודשים:97.17%
- סטיית תקן (שנה):44.89
- שארפ (שנה):2.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.25 | 2,923 | -4.1 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 62.18 | 0 | 88.73 |
| מק"מ | 6 | 52.01 | 74,760,300 | 74.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.88 | 0 | 6.97 |
| SPOT | 4 | -2.29 | -1,100,232 | -0.02 |
| סה"כ | 24 | 216.03 | 73,662,991 | 165.78 |
אחזקות הקרן
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.36 | 2,818 | -4.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.94 | 0 | 31.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.12 | 0 | 28.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.92 | 0 | 28.42 |
| מקמ 816 | 17.1 | 24,484,500 | 24.41 |
| מקמ 726 | 14.01 | 20,000,000 | 19.99 |
| מקמ 916 | 10.29 | 14,764,500 | 14.68 |
| מקמ 517 | 9.21 | 13,500,000 | 13.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 4.88 | 0 | 6.97 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.26 | 66 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 2.22 | 1,069,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.92 | 440,304 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 0.74 | 1,060,800 | 1.05 |
| מקמ 1116 | 0.66 | 950,500 | 0.94 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.65 | 19 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 20 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -262,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -4.88 | -2,347,536 | 0 |