MTF מחקה אינדקס Global Semiconductors מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
171.39
מחיר קנייה
171.39
- % החודש:-8.23%
- % השנה:9.54%
- % 3 חודשים:8.65%
- % 12 חודשים:62.87%
- סטיית תקן (שנה):36.61
- שארפ (שנה):1.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.55 | 2,248 | 1.25 |
| מק"מ | 7 | 53.43 | 31,018,616 | 30.72 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 44.51 | 25,729,472 | 25.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.29 | 0 | -0.17 |
| SPOT | 2 | -1.48 | -267,645 | 0 |
| סה"כ | 22 | 195.72 | 56,482,691 | 57.41 |
אחזקות הקרן
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.89 | 2,233 | 1.26 |
| מקמ 316 | 31.09 | 18,000,000 | 17.87 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.71 | 11,333,952 | 11.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.91 | 7,998,262 | 8 |
| מקמ 216 | 12.16 | 7,020,700 | 6.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.89 | 6,261,345 | 6.26 |
| מקמ 616 | 3.42 | 2,002,116 | 1.97 |
| מקמ 816 | 1.84 | 1,084,500 | 1.06 |
| מקמ 1016 | 1.79 | 1,060,800 | 1.03 |
| מקמ 1116 | 1.6 | 950,500 | 0.92 |
| מקמ 916 | 1.53 | 900,000 | 0.88 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.66 | 15 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -855 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 84 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 505 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 971 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,314 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 132,894 | 0 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -43,645 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.29 | 0 | -0.17 |
| SPOT_USDILS | -1.24 | -224,000 | 0 |