MTF מחקה אינדקס Global Semiconductors מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
181.57
מחיר קנייה
181.61
- % החודש:0.19%
- % השנה:16.05%
- % 3 חודשים:18.56%
- % 12 חודשים:59.3%
- סטיית תקן (שנה):36.82
- שארפ (שנה):1.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 99.26 | 2,254 | 8.22 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 48.63 | 27,977,451 | 27.85 |
| מק"מ | 7 | 45.55 | 26,257,516 | 26.08 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 1.87 | 327,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -5.15 | -902,391 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -8.59 | 0 | -4.92 |
| סה"כ | 27 | 181.57 | 53,661,830 | 57.23 |
אחזקות הקרן
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.68 | 2,082 | 7.62 |
| מקמ 1215 | 34.98 | 20,038,900 | 20.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 21.3 | 12,191,755 | 12.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 21.3 | 12,196,427 | 12.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.03 | 3,451,523 | 3.45 |
| מקמ 616 | 3.43 | 2,002,116 | 1.96 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 327,000 | 0 |
| מקמ 816 | 1.84 | 1,084,500 | 1.06 |
| מקמ 1016 | 1.79 | 1,060,800 | 1.03 |
| מקמ 1116 | 1.6 | 950,500 | 0.92 |
| מקמ 916 | 1.53 | 900,000 | 0.87 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.37 | 31 | 0.02 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.23 | 28 | 0.06 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.23 | 28 | 0 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.19 | 27 | 0.05 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.1 | 25 | -0.02 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.84 | 19 | 0.01 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.62 | 14 | 0 |
| מקמ 216 | 0.38 | 220,700 | 0.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 505 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,719 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,803 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 825 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 132,894 | 0 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.48 |
| SPOT_USDILS | -5.15 | -902,391 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -8.59 | 0 | -4.92 |