MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	17.33	51.49
תחילת השנה	-58.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.76	2,931	-12.23
מקמ 1116	18.21	27,450,000	27.29
מקמ 1016	13.55	20,378,600	20.31
מקמ 717	12.99	20,000,000	19.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	12.23	0	18.34
מקמ 817	11.73	18,103,700	17.58
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	11.36	5,693,000	0.61
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	11.07	5,544,000	-0.3
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	11.07	5,544,000	-0.29
F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00	9.81	4,913,000	0.02
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00	8.86	4,440,000	-0.25
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	8.5	4,257,000	0.47
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	8.29	4,153,000	0.25
F_020726_158_158_DL_0_N_1_00_00	7.83	3,921,000	0
מקמ 417	7.29	11,143,300	10.93
F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00	7.14	3,576,000	0.06
F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.86	3,439,000	-0.01
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.4	2,706,000	0.29
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	5.26	2,633,000	0.31
מקמ 317	5.25	8,000,000	7.87
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	5.05	2,528,000	0.01
Cosigo Resources	4.79	2,400,000	-0.04
מקמ 517	4.08	6,250,708	6.12
SPOT_USDILS	3.76	1,885,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.62	1,815,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	3.46	0	5.18
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	3.39	1,697,000	0.22
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	3.17	1,589,000	0.01
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.14	1,572,000	0.09
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	2.57	1,286,000	0
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.45	1,228,000	-0.02
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	2.45	1,228,000	-0.07
F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.32	1,164,000	-0.01
מקמ 117	2.31	3,500,000	3.46
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.26	1,131,000	0.12
בינל הנפ מסחרי 5	1.61	240,000	2.41
פועלים אגח 105	1.55	2,300,000	2.32
מיכל פקדונות אגח ג	1.54	2,300,000	2.31
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.54	772,500	-0.08
ספיר פקדון אגח ח	1.48	2,200,000	2.21
איביאי רב אגח א	1.48	2,200,000	2.22
F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.47	737,000	0.01
מיכל פקדונות אגח ב	1.41	2,100,000	2.12
אביעד פקדון אגח ח	1.41	2,100,000	2.12
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.41	705,000	0.01
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	1.32	660,000	-0.04
מיכל פקדונות אגח ד	1.14	1,700,000	1.7
הראל פיקדון אגח ו	1.14	1,700,000	1.7
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.09	547,000	0
דניאל פקדון אגח ה	1.04	1,544,000	1.55
מקמ 1216	0.93	1,400,000	1.39
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.67	100,300	1.01
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.54	272,000	-0.01
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.54	272,000	-0.01
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.44	219,000	-0.01
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.44	219,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	0.63
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.22	110,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.23
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.08	42,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.06	31,500	0
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.05	23,000	0
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	30	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	24	-0.05
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	28	-0.05
SPOT_USDILS	-0.03	-12,766	0
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	26	-0.07
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	17	-0.08
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	37	-0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.09	0	-0.14
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	20	-0.14
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.2	91	-0.3
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.2	70	-0.3
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.21	128	-0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.22	0	-0.33
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.22	81	-0.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.32	0	-0.48
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.35	465	-0.52
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.63	319	-0.94
F_270826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-51.69	-25,899,000	-0.67