MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.78	1.55
תחילת השנה	-19.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	72.47	3,274	2.7
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	27.14	1,226	2.79
מקמ 216	24.9	37,035,030	36.9
פקדון בבנק מסוים	23.16	34,320,453	34.32
פקדון בבנק מסוים	20.26	30,023,795	30.02
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	17.19	7,992,000	-0.28
ממשלתי שקלי 0226	9.76	14,486,178	14.47
מקמ 116	9.44	14,000,000	13.99
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	7.89	3,668,000	-0.03
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	6.52	3,031,000	-0.21
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	6.42	2,985,000	-0.07
F_171225_27_27_DL_0_N_1_00_00	6.16	2,866,000	-0.1
מקמ 316	5.97	8,913,900	8.85
F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00	5.8	2,697,000	-0.02
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	4.66	2,165,000	-0.04
פקדון בבנק מסוים	4.13	6,115,158	6.12
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.01	1,864,000	-0.06
F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00	4.01	1,864,000	-0.06
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	3.71	1,726,000	0.01
ממשלתי משתנה 0526	2.99	4,416,403	4.43
מקמ 616	2.99	4,502,700	4.43
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	2.92	1,359,000	0.01
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	2.6	1,207,000	-0.03
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.38	1,105,000	-0.08
F_301225_23_23_ND_0_N_1_00_00	2.27	1,054,000	0.01
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.12	985,000	-0.08
F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00	2.1	978,000	-0.04
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.89	877,000	-0.05
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.72	802,000	0
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	1.6	744,000	-0.06
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.58	736,000	-0.01
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	1.5	696,000	0
מקמ 916	1.45	2,200,000	2.14
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.41	655,000	-0.05
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.37	635,000	-0.04
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	1.34	622,000	-0.02
F_081225_37_37_ND_0_N_1_00_00	1.33	618,000	-0.02
פקדון בבנק מסוים	0.92	1,361,417	1.36
מקמ 1216	0.91	1,400,000	1.35
מקמ 816	0.85	1,293,000	1.26
מקמ 1016	0.62	947,200	0.92
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.56	260,000	-0.02
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.56	260,000	0
מקמ 1116	0.55	836,500	0.81
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	25	0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.45	0	0.67
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.33	154,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.32	0	0.48
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.31	142,000	0
F_161225_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.31	142,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.24	0	0.35
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.22	100,000	-0.01
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.22	100,000	0
SPOT_USDILS	0.22	102,000	0
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.2	92,000	0
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.18	85,000	0
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.17	80,000	0
F_161225_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.14	63,000	0
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.11	50,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.03	0	0.05
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.01	3,574	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	14	0
פקדון בבנק מסוים	0	101	0
פקדון בבנק מסוים	0	526	0
פקדון בבנק מסוים	0	705	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.63	0	-3.9