MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10
4,158
-0.12%שווי יחידה
4,382.66
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:1,518,303
- % החודש:-8.26%
- % השנה:49.09%
- % 3 חודשים:-7.21%
- % 12 חודשים:45.21%
- סטיית תקן (שנה):40.38
- שארפ (שנה):1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 97.67 | 4,267 | -15.36 |
| FORWARD מט"ח | 37 | 94.17 | 47,168,000 | 0.6 |
| מק"מ | 9 | 76.34 | 116,226,308 | 114.43 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 12.19 | 18,144,000 | 18.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 12.02 | 0 | 18.02 |
| SPOT | 2 | 3.73 | 1,872,234 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.62 | 0 | 5.41 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 2.28 | 340,300 | 3.42 |
| סה"כ | 88 | 302.02 | 183,755,109 | 144.78 |
אחזקות הקרן
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 1016
מקמ 717
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.76 | 2,931 | -12.23 |
| מקמ 1116 | 18.21 | 27,450,000 | 27.29 |
| מקמ 1016 | 13.55 | 20,378,600 | 20.31 |
| מקמ 717 | 12.99 | 20,000,000 | 19.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 12.23 | 0 | 18.34 |
| מקמ 817 | 11.73 | 18,103,700 | 17.58 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 11.36 | 5,693,000 | 0.61 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 11.07 | 5,544,000 | -0.3 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 11.07 | 5,544,000 | -0.29 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 9.81 | 4,913,000 | 0.02 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 8.86 | 4,440,000 | -0.25 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 8.5 | 4,257,000 | 0.47 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 8.29 | 4,153,000 | 0.25 |
| F_020726_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 7.83 | 3,921,000 | 0 |
| מקמ 417 | 7.29 | 11,143,300 | 10.93 |
| F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 7.14 | 3,576,000 | 0.06 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.86 | 3,439,000 | -0.01 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 2,706,000 | 0.29 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 5.26 | 2,633,000 | 0.31 |
| מקמ 317 | 5.25 | 8,000,000 | 7.87 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 5.05 | 2,528,000 | 0.01 |
| Cosigo Resources | 4.79 | 2,400,000 | -0.04 |
| מקמ 517 | 4.08 | 6,250,708 | 6.12 |
| SPOT_USDILS | 3.76 | 1,885,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 1,815,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.46 | 0 | 5.18 |
| F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 1,697,000 | 0.22 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 1,589,000 | 0.01 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 1,572,000 | 0.09 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 1,286,000 | 0 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 1,228,000 | -0.02 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 1,228,000 | -0.07 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 1,164,000 | -0.01 |
| מקמ 117 | 2.31 | 3,500,000 | 3.46 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 1,131,000 | 0.12 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.61 | 240,000 | 2.41 |
| פועלים אגח 105 | 1.55 | 2,300,000 | 2.32 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 1.54 | 2,300,000 | 2.31 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 772,500 | -0.08 |
| ספיר פקדון אגח ח | 1.48 | 2,200,000 | 2.21 |
| איביאי רב אגח א | 1.48 | 2,200,000 | 2.22 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 737,000 | 0.01 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 1.41 | 2,100,000 | 2.12 |
| אביעד פקדון אגח ח | 1.41 | 2,100,000 | 2.12 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 705,000 | 0.01 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 660,000 | -0.04 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 1.14 | 1,700,000 | 1.7 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1.14 | 1,700,000 | 1.7 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 547,000 | 0 |
| דניאל פקדון אגח ה | 1.04 | 1,544,000 | 1.55 |
| מקמ 1216 | 0.93 | 1,400,000 | 1.39 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.67 | 100,300 | 1.01 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 272,000 | -0.01 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 272,000 | -0.01 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 219,000 | -0.01 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 219,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.42 | 0 | 0.63 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.23 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 42,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 31,500 | 0 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 23,000 | 0 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 30 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 24 | -0.05 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 28 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -12,766 | 0 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 26 | -0.07 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 17 | -0.08 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 37 | -0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.09 | 0 | -0.14 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 20 | -0.14 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.2 | 91 | -0.3 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.2 | 70 | -0.3 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.21 | 128 | -0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.22 | 0 | -0.33 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.22 | 81 | -0.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.32 | 0 | -0.48 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.35 | 465 | -0.52 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.63 | 319 | -0.94 |
| F_270826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -51.69 | -25,899,000 | -0.67 |