MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10

4,993

0.77%

שווי יחידה

4,629.4

נכון ל: 23/09/2026

תמורה:1,894,137
% החודש:1.49%
% השנה:57.48%
% 3 חודשים:-3.97%
% 12 חודשים:74.51%
סטיית תקן (שנה):38.88
שארפ (שנה):1.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	100.01	4,267	17.61
FORWARD מט"ח	73	80.2	66,927,000	1.95
מק"מ	9	61.89	154,570,708	153.36
פיקדונות בבנק	11	35.94	0	89.08
SPOT	5	15.68	13,084,040	-0.27
עסקאות בנגזרי OTC	5	2.58	0	6.39
ני"ע מסחרי סחיר	2	1.38	340,300	3.4
אג"ח קונצרני	1	0.85	2,100,000	2.1
סה"כ	108	298.53	237,026,315	273.63

אחזקות הקרן

S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 816

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 726

SPOT_USDILS

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.99	4,237	17.55
מקמ 816	29.16	72,493,000	72.26
פיקדון בבנק מסוים	19.39	0	48.05
מקמ 726	16.13	40,000,000	39.97
SPOT_USDILS	13.65	11,389,000	-0.24
פיקדון בבנק מסוים	8.17	0	20.25
פיקדון בבנק מסוים	7.73	0	19.16
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.82	5,693,000	0.44
מקמ 517	6.39	16,250,708	15.82
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	6.06	5,056,000	0.67
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.12	4,276,000	0.6
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.1	4,257,000	0.34
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.98	4,153,000	-0.37
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	4.98	4,153,000	0.14
מקמ 417	4.39	11,143,300	10.88
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	3.76	0	9.32
פיקדון בבנק מסוים	3.58	0	8.87
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.24	2,706,000	0.21
מקמ 317	3.16	8,000,000	7.83
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	3.15	2,633,000	0.24
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	3.03	2,528,000	-0.06
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.99	2,499,000	0.24
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.28	1,899,000	-0.27
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.24	1,868,000	-0.3
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.04	1,700,000	-0.27
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.03	1,697,000	0.18
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	1.9	1,589,000	-0.03
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.88	1,572,000	0.05
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.61	1,341,300	-0.22
SPOT_USDILS	1.59	1,330,000	-0.02
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.54	1,286,000	0.09
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.54	1,286,000	-0.04
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.47	1,228,000	-0.04
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.47	1,228,000	0.03
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.47	1,228,000	0.02
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.46	1,220,000	0.17
מקמ 117	1.39	3,500,000	3.44
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.36	1,131,500	-0.1
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.36	1,131,000	0.09
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.26	1,052,000	-0.17
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.17	978,000	0.06
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.03	863,000	0.12
בינל הנפ מסחרי 5	0.97	240,000	2.4
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.93	772,500	-0.1
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.91	759,000	-0.09
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.91	763,000	-0.07
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.91	763,000	0.05
מיכל פקדונות אגח ב	0.85	2,100,000	2.1
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.85	705,500	-0.06
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.84	705,000	-0.01
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.81	679,000	0.09
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.79	660,000	0.01
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.79	660,000	0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.66	552,000	-0.08
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.66	547,000	0.02
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.66	547,000	0.04
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.66	547,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	1.42
מקמ 1216	0.56	1,400,000	1.38
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.52	438,000	0.07
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.41	100,300	1
מקמ 1016	0.38	947,200	0.94
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.34	286,000	0.01
מקמ 1116	0.33	836,500	0.83
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.33	279,000	0.04
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.32	271,000	-0.04
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.22	181,000	0.01
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.22	181,000	0.01
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.22	185,000	0.02
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.19	160,000	0.02
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.17	139,000	0.02
SPOT_USDILS	0.17	139,876	0
SPOT_USDILS	0.16	137,000	0
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.13	110,000	0
SPOT_USDILS	0.11	88,164	0
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.08	63,000	0.01
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.07	56,000	0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.06	46,000	-0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.05	42,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.05	42,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.05	42,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.04	0	0.09
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.04	30,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.04	31,500	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.03	25,800	0
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.03	23,000	0
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.03	23,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.03	23,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.03	23,000	0
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.03	23,000	0
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	30	0.06
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.02	20,400	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-31,500	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-42,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.38	0	-0.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.4	0	-0.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.44	0	-1.09
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.66	-547,000	0.02
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.84	-705,000	0.01
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-1.54	-1,286,000	0.04
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-1.9	-1,589,000	0.03
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-3.03	-2,528,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	-3.5	0	-8.68