MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10

4,733

1.81%

שווי יחידה

4,653.03

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:97,072
% החודש:2.42%
% השנה:58.28%
% 3 חודשים:19.49%
% 12 חודשים:86.14%
סטיית תקן (שנה):38.27
שארפ (שנה):2.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	10	100.06	4,173	67.17
FORWARD מט"ח	66	93.35	68,126,500	-9.9
מק"מ	11	62.86	131,522,700	129.39
פיקדונות בבנק	11	32.85	0	67.63
SPOT	1	0.04	26,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	-26.05	0	-53.61
סה"כ	104	263.11	199,679,373	200.68

אחזקות הקרן

S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 517

מקמ 816

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	94.14	3,908	65.01
פיקדון בבנק מסוים	18.3	0	37.67
מקמ 517	17.22	36,600,000	35.44
מקמ 816	14.72	30,493,000	30.29
פיקדון בבנק מסוים	14.55	0	29.95
מקמ 616	10.88	22,402,700	22.39
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	7.8	5,693,000	-1.07
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	6.93	5,056,000	-0.07
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.86	4,276,000	-0.02
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.69	4,153,000	-0.98
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	5.69	4,153,000	-0.32
מקמ 417	5.26	11,143,300	10.82
F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00	4.89	3,565,000	-0.31
מקמ 726	4.84	10,000,000	9.96
מקמ 317	3.78	8,000,000	7.79
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.71	2,706,000	-0.51
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.43	2,499,000	-0.13
מקמ 916	2.98	6,200,000	6.14
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.6	1,899,000	-0.55
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.56	1,868,000	-0.57
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.33	1,700,000	-0.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.29	0	4.71
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.16	1,572,000	-0.13
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.84	1,341,300	-0.42
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.76	1,286,000	-0.1
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.68	1,228,000	-0.22
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.68	1,228,000	-0.21
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.68	1,228,000	-0.15
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.68	1,228,000	-0.15
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.67	1,220,000	0
מקמ 117	1.66	3,500,000	3.43
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.66	1,214,000	-0.09
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.55	1,131,500	-0.26
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.55	1,131,000	-0.22
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.44	1,052,000	-0.32
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.34	978,000	-0.09
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.28	937,000	-0.27
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	1.2	877,000	-0.14
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.18	863,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.07	0	2.2
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.06	772,500	-0.21
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.05	763,000	-0.18
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.05	763,000	-0.06
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.04	759,000	-0.2
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.04	759,000	-0.2
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.97	705,500	-0.16
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.94	39	0.48
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.93	679,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.9	0	1.86
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.9	660,000	-0.08
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.9	660,000	-0.08
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	34	0.2
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	34	0
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	33	0.3
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.76	552,000	-0.16
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.75	547,000	-0.06
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.75	547,000	-0.04
מקמ 1216	0.67	1,400,000	1.37
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	27	0.33
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.64	469,500	-0.13
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	26	0.43
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	25	0.23
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	25	0.06
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.58	421,000	-0.04
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.53	386,000	-0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.45	0	0.92
מקמ 1016	0.45	947,200	0.94
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	0.44	320,000	-0.05
מקמ 1116	0.4	836,500	0.82
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.39	286,000	-0.03
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.38	279,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.37	271,000	-0.08
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.25	181,000	-0.02
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.25	181,000	-0.01
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.25	185,000	-0.01
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.19	139,000	0
F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.18	131,000	-0.02
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.15	110,000	-0.02
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.15	110,000	-0.02
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.09	63,000	0
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	22	0.14
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.06	46,000	-0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.06	42,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.06	42,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.04	25,800	-0.01
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.04	30,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.04	26,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.03	20,400	-0.01
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.03	23,000	-0.01
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.03	23,000	0
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.03	23,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.03	23,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.03	23,000	0
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.03	23,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-30.76	0	-63.31