MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10
2,389
0.93%שווי יחידה
2,336.88
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:200,469
- % החודש:5.72%
- % השנה:3.06%
- % 3 חודשים:17.48%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 25 | 62.39 | 6,126,979 | 0.12 |
| SWAP מניות | 1 | 62.19 | 1,031 | -2.04 |
| מק"מ | 5 | 51.59 | 18,500,000 | 18.38 |
| מניות | 10 | 37.51 | 24,838 | 13.37 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 10.37 | 3,695,099 | 3.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.83 | 0 | 2.08 |
| סה"כ | 50 | 229.88 | 28,347,947 | 35.61 |
אחזקות הקרן
S_010824_330_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010824_330_90_ND_1_Y_1_12_01 | 62.19 | 1,031 | -2.04 |
| מקמ 515 | 25.24 | 9,000,000 | 8.99 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 13.23 | 1,300,000 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.36 | 3,692,062 | 3.69 |
| מקמ 815 | 9.71 | 3,500,000 | 3.46 |
| מקמ 615 | 6.99 | 2,500,000 | 2.49 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 6.94 | 682,000 | -0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 6.14 | 0 | 2.19 |
| F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 6.11 | 600,000 | 0.04 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.11 | 600,000 | 0.04 |
| F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 6.11 | 600,000 | 0.04 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.11 | 600,000 | 0.03 |
| BROADCOM INC | 5.66 | 2,908 | 2.02 |
| מקמ 1115 | 5.5 | 2,000,000 | 1.96 |
| NVIDIA CORP | 5.42 | 4,887 | 1.93 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 5.33 | 3,186 | 1.9 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 5.24 | 773 | 1.87 |
| מקמ 915 | 4.15 | 1,500,000 | 1.48 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 341,250 | -0.05 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 3.31 | 325,000 | -0.01 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.31 | 325,000 | -0.03 |
| QUALCOMM INC | 3.27 | 2,188 | 1.17 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 3.13 | 3,205 | 1.12 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 2.98 | 292,500 | -0.01 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2.92 | 1,785 | 1.04 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 240,000 | -0.02 |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | 2.41 | 2,122 | 0.86 |
| APPLIED MATERIALS INC | 2.4 | 1,579 | 0.86 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 2.04 | 200,000 | 0.01 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.04 | 200,000 | 0.01 |
| F_290425_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.87 | 184,000 | 0 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.73 | 2,205 | 0.61 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 136,000 | 0 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.02 | 100,000 | 0.01 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 1.02 | 100,000 | 0.01 |
| F_200325_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.02 | 100,000 | 0 |
| F_200325_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.02 | 100,000 | 0 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 0.51 | 50,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 7,479 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 828 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 303 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 432 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 642 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 731 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.31 | 0 | -0.11 |
| F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00 | -0.51 | -50,000 | 0 |
| F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -2.44 | -240,000 | 0.02 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -3.31 | -325,000 | 0.03 |
| F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -3.47 | -341,250 | 0.05 |