MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10

3,201

6.49%

שווי יחידה

2,969.68

נכון ל: 03/04/2026

תמורה:64,000
% החודש:-12.6%
% השנה:1.02%
% 3 חודשים:0.26%
% 12 חודשים:46.64%
סטיית תקן (שנה):36.07
שארפ (שנה):1.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	99.76	4,192	32.33
FORWARD מט"ח	68	94.28	48,703,000	-2.46
מק"מ	10	60.28	97,128,330	96.43
פיקדונות בבנק	9	19.22	30,799,643	30.75
אג"ח מדינה	2	18.12	28,902,581	28.98
SPOT	3	1.84	948,448	0.01
מניות	10	0.23	380	0.37
עסקאות בנגזרי OTC	5	-16.54	0	-26.46
סה"כ	111	277.19	206,486,574	159.95

אחזקות הקרן

S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 216

ממשלתי שקלי 0226

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	69.99	2,941	20.28
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	29.18	1,226	10.18
מקמ 216	23.14	37,035,030	37.01
ממשלתי שקלי 0226	15.34	24,486,178	24.54
פקדון בבנק מסוים	13.06	20,897,667	20.9
מקמ 416	11.8	19,000,000	18.88
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	11.02	5,693,000	-0.33
מקמ 316	10.85	17,413,900	17.35
פקדון בבנק מסוים	5.94	9,502,211	9.5
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	5.75	2,969,000	-0.13
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.38	2,263,000	-0.13
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.04	2,086,000	-0.13
מקמ 816	3.86	6,293,000	6.18
מקמ 916	3.79	6,200,000	6.07
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.68	1,899,000	-0.04
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.63	1,874,000	-0.14
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.62	1,868,000	-0.07
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.89	1,492,000	-0.11
ממשלתי משתנה 0526	2.78	4,416,403	4.44
מקמ 616	2.78	4,502,700	4.45
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.52	1,304,000	-0.08
F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.36	1,220,000	0.01
F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00	2.36	1,220,000	0.01
F_200126_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.13	1,099,000	-0.08
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.13	1,099,000	-0.08
מקמ 117	2.12	3,500,000	3.39
F_140126_20_20_DL_0_N_1_00_00	2.09	1,082,000	-0.05
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.09	1,082,000	-0.05
F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00	2.04	1,052,000	-0.08
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	2.04	1,052,000	-0.04
F_230126_33_33_ND_0_N_1_00_00	1.79	926,000	-0.03
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.73	893,000	-0.07
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.7	877,000	-0.13
F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.68	867,000	0.01
F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00	1.68	867,000	0
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	1.67	863,000	-0.03
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.4	724,000	-0.03
F_140126_20_20_ND_0_N_1_00_00	1.4	724,000	-0.03
F_220126_33_33_DL_0_N_1_00_00	1.31	677,000	-0.03
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.31	677,000	-0.03
F_230126_33_33_DL_0_N_1_00_00	1.31	679,000	-0.03
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.31	679,000	-0.03
SPOT_USDILS	1.2	619,000	0
F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.17	603,000	-0.04
F_210126_54_54_ND_0_N_1_00_00	1.08	556,000	-0.04
F_210126_12_12_ND_0_N_1_00_00	1.08	556,000	-0.04
F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.07	552,000	-0.04
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	1.07	552,000	-0.01
F_120126_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.05	542,000	-0.03
F_220126_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.02	527,000	-0.02
F_220126_33_33_ND_0_N_1_00_00	1.02	527,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.01	0	1.61
F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.87	447,000	-0.03
F_200126_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.86	446,000	-0.03
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.86	446,000	-0.03
מקמ 1216	0.85	1,400,000	1.36
F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.85	440,000	-0.02
F_210126_12_12_DL_0_N_1_00_00	0.71	368,000	-0.02
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.71	368,000	-0.02
F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.65	336,000	-0.03
SPOT_USDILS	0.64	332,000	0
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	25	0.19
מקמ 1016	0.58	947,200	0.92
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.56	0	0.9
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.54	279,000	0
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.54	279,000	0
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	0.52	271,000	-0.01
מקמ 1116	0.51	836,500	0.81
פקדון בבנק מסוים	0.26	421,556	0.42
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.21	107,000	-0.01
F_130126_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.18	93,000	0
F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.18	95,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.15	0	0.25
F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.13	68,000	0
F_130126_21_21_DL_0_N_1_00_00	0.12	62,000	0
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.12	63,000	0
F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00	0.09	46,000	0
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	0.09	46,000	0
F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.08	40,000	0
F_050126_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.05	27,000	0
F_120126_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.05	28,000	0
F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.04	23,000	0
F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00	0.04	23,000	0
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.04	54	0.06
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.04	14	0.06
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.03	0	0.05
F_120126_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.03	17,000	0
F_130126_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.03	13,000	0
F_200126_62_62_ND_0_N_1_00_00	0.03	13,000	0
F_200126_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.03	13,000	0
ADVANCED MICRO DEVICES	0.03	57	0.04
MICRON TECHNOLOGY INC	0.03	40	0.05
NVIDIA CORP	0.03	92	0.05
F_120126_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.02	10,000	0
F_130126_21_21_ND_0_N_1_00_00	0.02	9,000	0
BROADCOM INC	0.02	38	0.04
F_130126_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.01	3,000	0
APPLIED MATERIALS INC	0.01	13	0.01
LAM RESEARCH CORP	0.01	20	0.02
QUALCOMM INC	0.01	38	0.02
TEXAS INSTRUMENTS INC	0.01	14	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	195	0
פקדון בבנק מסוים	0	-238	0
פקדון בבנק מסוים	0	-5	0
פקדון בבנק מסוים	0	101	0
פקדון בבנק מסוים	0	497	0
F_130126_21_21_ND_0_N_1_00_00	0	2,000	0
SPOT_USDILS	0	-2,552	0
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	1.67
פקדון בבנק מסוים	-0.04	-22,341	-0.07
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-18.29	0	-29.26