MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10
4,850
-2.49%שווי יחידה
4,884.25
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:2,141,451
- % החודש:9.96%
- % השנה:66.15%
- % 3 חודשים:53.27%
- % 12 חודשים:107.56%
- סטיית תקן (שנה):34.24
- שארפ (שנה):3.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.03 | 3,956 | -7.18 |
| FORWARD מט"ח | 60 | 95.2 | 41,512,035 | 0.68 |
| מק"מ | 10 | 54.23 | 76,021,500 | 74.82 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 18.81 | 0 | 25.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 9.7 | 0 | 13.38 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.21 | 4,416,403 | 4.43 |
| סה"כ | 89 | 281.18 | 121,953,894 | 112.06 |
אחזקות הקרן
S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.37 | 3,930 | -7.13 |
| מקמ 516 | 21.89 | 30,298,800 | 30.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.4 | 0 | 25.37 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 13.06 | 5,693,000 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 10.26 | 0 | 14.15 |
| מקמ 417 | 7.77 | 11,143,300 | 10.72 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 6.81 | 2,969,000 | 0.06 |
| מקמ 317 | 5.6 | 8,000,000 | 7.73 |
| מקמ 616 | 5.33 | 7,402,700 | 7.35 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 2,263,000 | 0.02 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 2,086,000 | 0.01 |
| מקמ 816 | 4.5 | 6,293,000 | 6.21 |
| מקמ 916 | 4.42 | 6,200,000 | 6.1 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 1,899,000 | 0.08 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.3 | 1,874,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.28 | 1,868,000 | 0.05 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 1,492,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.21 | 4,416,403 | 4.43 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 1,341,300 | 0.03 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 1,304,000 | 0.01 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 1,220,000 | 0.09 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 1,093,000 | -0.01 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 1,082,000 | 0.02 |
| מקמ 117 | 2.47 | 3,500,000 | 3.4 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 1,052,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 1,052,000 | 0.02 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 978,000 | 0.04 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 937,000 | 0.05 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 893,000 | -0.01 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 877,000 | -0.08 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 867,000 | 0.06 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 863,000 | 0.03 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 772,500 | 0.04 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 724,000 | 0.02 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 679,000 | 0.01 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 677,000 | 0.01 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 603,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 572,000 | 0.04 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 552,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 552,000 | 0.02 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 527,000 | 0.01 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 469,500 | 0.02 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 447,000 | 0 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 440,000 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 0.99 | 1,400,000 | 1.36 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 386,000 | 0.01 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 363,000 | 0.02 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 336,000 | 0 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 311,000 | 0.02 |
| מקמ 1016 | 0.67 | 947,200 | 0.93 |
| S_151225_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 26 | -0.05 |
| F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 289,000 | 0.02 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 279,000 | 0.02 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 271,000 | 0.01 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 266,000 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 0.59 | 836,500 | 0.82 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 256,535 | 0 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 185,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.34 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 107,000 | 0 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 95,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 84,000 | 0.01 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 68,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.19 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 63,000 | 0 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 46,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 46,000 | 0 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 40,000 | 0 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 27,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 25,800 | 0 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 23,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 20,400 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.04 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.02 | 0 | -0.03 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -20,400 | 0 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -25,800 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.28 | 0 | -0.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.3 | 0 | -0.41 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -1.08 | -469,500 | -0.02 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -2.15 | -937,000 | -0.05 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -3.08 | -1,341,300 | -0.03 |