MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10
2,950
0%שווי יחידה
2,925.28
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:7.34%
- % השנה:29.01%
- % 3 חודשים:20.36%
- % 12 חודשים:21.35%
- סטיית תקן (שנה):37.89
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 77.22 | 3,294 | 0.65 |
| FORWARD מט"ח | 28 | 76.6 | 26,568,000 | -0.84 |
| מק"מ | 5 | 40.85 | 48,302,700 | 48.05 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 34.49 | 40,564,995 | 40.57 |
| מניות | 10 | 22.62 | 38,997 | 26.6 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.78 | 4,416,403 | 4.44 |
| SPOT | 2 | 0.13 | 44,631 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 64 | 255.71 | 119,939,020 | 119.5 |
אחזקות הקרן
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
פקדון בבנק מסוים
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 40.18 | 1,714 | 0.35 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 35.21 | 1,502 | 0.31 |
| מקמ 815 | 27.61 | 32,500,000 | 32.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.82 | 26,836,315 | 26.84 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 12 | 4,160,000 | -0.44 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.67 | 13,721,441 | 13.72 |
| F_170725_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 9.05 | 3,140,000 | 0.09 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 8.74 | 3,031,000 | 0.1 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 8.74 | 3,031,000 | 0.1 |
| F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 8.61 | 2,985,000 | 0.1 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 8.61 | 2,985,000 | 0.09 |
| מקמ 1015 | 4.22 | 5,000,000 | 4.96 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.78 | 4,416,403 | 4.44 |
| NVIDIA CORP | 3.77 | 7,347 | 4.43 |
| מקמ 616 | 3.7 | 4,502,700 | 4.35 |
| מקמ 915 | 3.64 | 4,300,000 | 4.28 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.4 | 4,875 | 3.99 |
| BROADCOM INC | 3.3 | 3,899 | 3.88 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 1,033,000 | -0.15 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 2.71 | 5,322 | 3.18 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 2.44 | 1,218 | 2.87 |
| F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 2.06 | 716,000 | -0.13 |
| F_310725_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 692,000 | 0.01 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 600,000 | -0.09 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 600,000 | -0.1 |
| מקמ 1115 | 1.68 | 2,000,000 | 1.98 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1.56 | 2,984 | 1.83 |
| QUALCOMM INC | 1.51 | 3,574 | 1.78 |
| F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.44 | 498,000 | -0.07 |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | 1.42 | 3,480 | 1.67 |
| APPLIED MATERIALS INC | 1.36 | 2,628 | 1.6 |
| F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 458,000 | -0.1 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.15 | 3,670 | 1.36 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 46 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.04 | 0 | 1.22 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 0.94 | 325,000 | -0.1 |
| F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 278,000 | -0.04 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.75 | 32 | 0 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 240,000 | -0.08 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.58 | 200,000 | -0.03 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.49 | 170,000 | 0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.49 | 170,000 | 0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.49 | 170,000 | 0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.49 | 170,000 | 0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.44 | 154,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.44 | 154,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.44 | 154,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.44 | 154,000 | 0 |
| F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.43 | 150,000 | -0.02 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.29 | 100,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.23 | 0 | 0.27 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.17 | 0 | 0.2 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 0.14 | 50,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 48,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 498 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 4,176 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,500 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 62 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 370 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 623 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -3,369 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.42 | 0 | -1.67 |