הראל סל S&P Energy

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.13	-0.71
תחילת השנה	0.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291025_365_90_ND_1_N_1_12_01	102.01	2,830	0.31
מקמ 216	39.83	7,500,000	7.47
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	30.5	1,795,000	-0.07
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	25.48	1,500,000	-0.03
מקמ 1116	20.66	4,000,000	3.88
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	8.49	500,000	-0.05
מקמ 116	7.05	1,322,800	1.32
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.37	375,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	5.69	0	1.07
מקמ 416	5.28	1,000,000	0.99
מקמ 516	5.26	1,000,000	0.99
מקמ 616	5.24	1,000,000	0.98
מקמ 916	5.2	1,000,000	0.97
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.1	300,000	-0.03
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.01	295,000	-0.03
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.25	250,000	-0.03
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	4.25	250,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 5	4.08	73,400	0.77
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.82	225,000	-0.04
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.82	225,000	-0.05
מקמ 1216	2.58	500,000	0.48
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.7	100,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1130	1.05	200,000	0.2
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.68	40,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_291025_365_90_ND_1_N_1_12_01	0	2,830	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.85	0	-0.16
SPOT_USDILS	-0.85	-50,000	0
XAE Energy Mar26	-1.6	-1	0