הראל סל S&P Energy

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.14	0.64
תחילת השנה	-3.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290725_92_90_ND_1_N_1_12_01	106.68	3,115	0.14
מקמ 1115	46.31	9,500,000	9.43
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	29.34	1,795,000	-0.05
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	24.52	1,500,000	-0.29
מקמ 1015	12.23	2,500,000	2.49
מקמ 1215	12.15	2,500,000	2.47
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	6.13	375,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	5.66	0	1.15
מקמ 915	4.91	1,000,000	1
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	4.9	300,000	-0.07
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.82	295,000	-0.07
מקמ 216	4.82	1,000,000	0.98
מקמ 416	4.79	1,000,000	0.98
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	4.09	250,000	-0.07
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	4.09	250,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 5	3.71	73,400	0.75
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.68	225,000	-0.01
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.68	225,000	-0.02
SPOT_USDILS	3.6	220,000	0
מקמ 116	2.42	500,000	0.49
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	2.04	125,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.8	0	0.37
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.63	100,000	-0.02
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.63	100,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.47	0	0.3
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	0.26
ממשלתי משתנה 1130	0.96	200,000	0.2
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.65	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
XAE Energy Sep25	-6.14	-4	0