הראל סל S&P Energy

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.34	2.05
תחילת השנה	-0.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290426_183_90_ND_1_N_1_12_01	100.6	2,830	-2.39
מקמ 217	20.19	4,395,600	4.31
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	16.68	1,200,000	0.06
מקמ 816	16.33	3,500,000	3.49
מקמ 517	15.38	3,374,300	3.29
מקמ 726	14.03	3,000,000	3
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	13.9	1,000,000	0
מקמ 1116	12.96	2,800,000	2.77
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	11.12	800,000	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	10.42	0	2.23
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	9.73	700,000	-0.1
F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.95	500,000	-0.05
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	6.95	500,000	-0.08
מקמ 617	5.37	1,180,600	1.15
מקמ 417	5.05	1,105,600	1.08
מקמ 916	4.65	1,000,000	0.99
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.17	300,000	-0.04
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.17	300,000	0.02
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.47	250,000	-0.04
F_100326_177_177_DL_0_N_1_00_00	3.47	250,000	-0.03
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.47	250,000	-0.03
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	3.47	250,000	0.01
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.47	250,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.39	0	0.73
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.13	225,000	-0.04
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.78	200,000	-0.03
מקמ 1216	2.31	500,000	0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.39	0	0.3
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.39	100,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.31	0	0.28
SPOT_USDILS	1.11	80,000	0
ממשלתי משתנה 1130	0.93	200,000	0.2
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.56	40,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.69	-50,000	0