הראל סל S&P Energy
5,930
2.6%שווי יחידה
5,751.93
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:53,934
- % החודש:2.65%
- % השנה:-5.02%
- % 3 חודשים:-7.26%
- % 12 חודשים:-11.02%
- סטיית תקן (שנה):27.99
- שארפ (שנה):-0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 109.88 | 3,525 | 1.12 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 95.54 | 6,620,000 | 0.87 |
| מק"מ | 8 | 77.32 | 20,452,200 | 20.02 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 9.78 | 0 | 2.53 |
| SPOT | 2 | 3.32 | 230,000 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 2.86 | 73,400 | 0.74 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.46 | 0 | -0.9 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -9.95 | -7 | 0 |
| סה"כ | 44 | 285.29 | 27,379,118 | 24.39 |
אחזקות הקרן
S_290125_273_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1115
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00
F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290125_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 109.88 | 3,525 | 1.12 |
| מקמ 1115 | 35.79 | 9,500,000 | 9.27 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 25.98 | 1,800,000 | 0.31 |
| F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 21.65 | 1,500,000 | 0.08 |
| מקמ 515 | 9.62 | 2,500,000 | 2.49 |
| מקמ 1215 | 9.39 | 2,500,000 | 2.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.93 | 0 | 2.31 |
| מקמ 1015 | 7.56 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 615 | 5.57 | 1,452,200 | 1.44 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 375,000 | 0.06 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 375,000 | 0.06 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.33 | 300,000 | 0.03 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 295,000 | 0.05 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 295,000 | 0.05 |
| מקמ 915 | 3.79 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 216 | 3.73 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 250,000 | 0.03 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 250,000 | 0.03 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 225,000 | 0.03 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 225,000 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.86 | 73,400 | 0.74 |
| SPOT_USDILS | 2.6 | 180,000 | 0 |
| מקמ 116 | 1.87 | 500,000 | 0.48 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 125,000 | 0.02 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 125,000 | 0.02 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 100,000 | 0.02 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 100,000 | 0.02 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 100,000 | 0.01 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 100,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 0.19 |
| SPOT_USDILS | 0.72 | 50,000 | 0 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 40,000 | 0.01 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 40,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.46 | 0 | -0.9 |
| XAE Energy Jun25 | -9.95 | -7 | 0 |