הראל סל S&P Energy
5,770
2.54%שווי יחידה
5,683.01
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:230,317
- % החודש:-2.18%
- % השנה:-6.15%
- % 3 חודשים:1.32%
- % 12 חודשים:-13.59%
- סטיית תקן (שנה):26.75
- שארפ (שנה):-0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 106.15 | 3,115 | -0.43 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 93.58 | 5,580,000 | -0.49 |
| מק"מ | 8 | 92.85 | 19,000,000 | 18.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.19 | 0 | 0.85 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 3.72 | 73,400 | 0.75 |
| SPOT | 1 | 3.35 | 200,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.14 | 0 | 0.64 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.98 | 200,000 | 0.2 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.15 | -4 | 0 |
| סה"כ | 40 | 301.81 | 25,056,511 | 20.3 |
אחזקות הקרן
S_290725_92_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1115
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290725_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 106.15 | 3,115 | -0.43 |
| מקמ 1115 | 46.45 | 9,500,000 | 9.39 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 30.1 | 1,795,000 | 0.05 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 25.15 | 1,500,000 | -0.19 |
| מקמ 1015 | 12.27 | 2,500,000 | 2.48 |
| מקמ 1215 | 12.18 | 2,500,000 | 2.46 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 6.29 | 375,000 | -0.06 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 300,000 | -0.05 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 295,000 | -0.05 |
| מקמ 815 | 4.94 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 915 | 4.93 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 216 | 4.84 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 416 | 4.81 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 250,000 | -0.05 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 250,000 | 0.01 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.77 | 225,000 | -0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.72 | 73,400 | 0.75 |
| SPOT_USDILS | 3.35 | 200,000 | 0 |
| מקמ 116 | 2.43 | 500,000 | 0.49 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 125,000 | -0.02 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 125,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.01 | 0 | 0.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.84 | 0 | 0.37 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 100,000 | -0.02 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 100,000 | -0.01 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 100,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | 0 | 0.34 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.98 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 0.2 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 40,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.34 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| XAE Energy Sep25 | -6.15 | -4 | 0 |