הראל סל S&P Energy
5,819
0.88%שווי יחידה
5,745.11
נכון ל: 11/12/2025
- תמורה:110,561
- % החודש:0.32%
- % השנה:-5.13%
- % 3 חודשים:1.8%
- % 12 חודשים:-10.58%
- סטיית תקן (שנה):26.16
- שארפ (שנה):-0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.05 | 2,875 | 0.09 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 99.19 | 5,930,000 | -0.29 |
| מק"מ | 5 | 86.17 | 17,155,800 | 17.04 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 5.47 | 0 | 1.08 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 3.83 | 73,400 | 0.76 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1 | 200,000 | 0.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1 | 0 | -0.2 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.57 | -1 | 0 |
| סה"כ | 37 | 294.14 | 23,362,074 | 18.67 |
אחזקות הקרן
S_291024_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1115
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291024_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 101.05 | 2,875 | 0.09 |
| מקמ 1115 | 47.86 | 9,500,000 | 9.46 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 30.03 | 1,795,000 | -0.08 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 25.1 | 1,500,000 | -0.05 |
| מקמ 1215 | 19.25 | 3,833,000 | 3.81 |
| מקמ 216 | 7.48 | 1,500,000 | 1.48 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 6.69 | 400,000 | 0 |
| מקמ 116 | 6.62 | 1,322,800 | 1.31 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.27 | 375,000 | 0 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 300,000 | -0.07 |
| מקמ 416 | 4.96 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.94 | 295,000 | 0 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 250,000 | -0.01 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 250,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.83 | 73,400 | 0.76 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 225,000 | -0.01 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 225,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.16 | 0 | 0.62 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 125,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 0 | 0.37 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 100,000 | -0.02 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.63 | 0 | 0.32 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1 | 200,000 | 0.2 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.17 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.48 | 0 | -0.09 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.84 | -50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.92 | 0 | -0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.17 | 0 | -0.23 |
| XAE Energy Dec25 | -1.57 | -1 | 0 |