הראל סל S&P Energy
6,477
-0.37%שווי יחידה
6,579
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:38,886
- % החודש:-5.77%
- % השנה:16.7%
- % 3 חודשים:1.98%
- % 12 חודשים:16.21%
- סטיית תקן (שנה):23.13
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.18 | 2,830 | 1.84 |
| מק"מ | 10 | 95.47 | 23,170,800 | 22.8 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 91.12 | 6,930,000 | -0.5 |
| SPOT | 1 | 5.26 | 400,000 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 4.27 | 0 | 1.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.03 | 2 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.83 | 200,000 | 0.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -5.65 | 0 | -1.35 |
| סה"כ | 43 | 291.51 | 30,703,632 | 24.02 |
אחזקות הקרן
S_290126_273_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 516
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00
מקמ 217
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290126_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 97.18 | 2,830 | 1.84 |
| מקמ 516 | 33.27 | 8,000,000 | 7.95 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 23.6 | 1,795,000 | -0.15 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 19.72 | 1,500,000 | -0.1 |
| מקמ 217 | 17.82 | 4,395,600 | 4.26 |
| מקמ 1116 | 16.36 | 4,000,000 | 3.91 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 10.52 | 800,000 | 0.04 |
| מקמ 416 | 8.35 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 6.57 | 500,000 | -0.07 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 6.57 | 500,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 5.26 | 400,000 | 0.01 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 375,000 | -0.06 |
| מקמ 616 | 4.15 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 726 | 4.13 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 816 | 4.12 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 916 | 4.11 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 300,000 | -0.04 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 295,000 | -0.05 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 250,000 | -0.04 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 250,000 | -0.02 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 250,000 | 0 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 250,000 | 0.01 |
| XAE Energy Mar26 | 3.03 | 2 | 0 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 225,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.23 | 0 | 0.53 |
| מקמ 1216 | 2.04 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.95 | 0 | 0.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.45 | 0 | 0.35 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 100,000 | -0.02 |
| מקמ 117 | 1.12 | 275,200 | 0.27 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.83 | 200,000 | 0.2 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.13 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00 | -6.57 | -500,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.23 | 0 | -1.73 |