הראל סל S&P Energy
7,019
0%שווי יחידה
6,857.58
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:-4.61%
- % השנה:21.64%
- % 3 חודשים:-1.2%
- % 12 חודשים:18.89%
- סטיית תקן (שנה):25.16
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 19 | 99.45 | 7,915,000 | -1.95 |
| SWAP מניות | 1 | 96.68 | 2,830 | -0.9 |
| מק"מ | 8 | 91.42 | 20,875,500 | 20.52 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 8.47 | 0 | 1.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.04 | 0 | 1.58 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.99 | 2 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.88 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT | 1 | -5.28 | -420,000 | 0 |
| סה"כ | 43 | 301.65 | 28,573,332 | 21.36 |
אחזקות הקרן
S_290426_183_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 217
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1116
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290426_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 96.68 | 2,830 | -0.9 |
| מקמ 217 | 19.11 | 4,395,600 | 4.29 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 18.85 | 1,500,000 | -0.57 |
| מקמ 1116 | 17.54 | 4,000,000 | 3.94 |
| מקמ 816 | 15.49 | 3,500,000 | 3.48 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 15.08 | 1,200,000 | -0.1 |
| מקמ 517 | 14.55 | 3,374,300 | 3.27 |
| מקמ 726 | 13.31 | 3,000,000 | 2.99 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 10.05 | 800,000 | -0.2 |
| F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 8.8 | 700,000 | -0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.01 | 0 | 1.8 |
| F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.28 | 500,000 | -0.13 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 6.28 | 500,000 | -0.15 |
| מקמ 417 | 4.78 | 1,105,600 | 1.07 |
| מקמ 616 | 4.45 | 1,000,000 | 1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.27 | 0 | 0.96 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.77 | 300,000 | -0.08 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.77 | 300,000 | -0.02 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 250,000 | -0.08 |
| F_100326_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 250,000 | -0.06 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 250,000 | -0.06 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 250,000 | -0.02 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 250,000 | -0.02 |
| XAE Energy Jun26 | 2.99 | 2 | 0 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 225,000 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.77 | 0 | 0.62 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 200,000 | -0.05 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 200,000 | -0.05 |
| מקמ 1216 | 2.19 | 500,000 | 0.49 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 100,000 | -0.03 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 100,000 | -0.03 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.88 | 200,000 | 0.2 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 40,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.28 | -420,000 | 0 |