הראל סל S&P Energy
7,872
-3.21%שווי יחידה
8,034.62
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:134,291
- % החודש:-6.16%
- % השנה:42.52%
- % 3 חודשים:14.45%
- % 12 חודשים:43.77%
- סטיית תקן (שנה):25.94
- שארפ (שנה):1.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.44 | 2,580 | 1.89 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 95.99 | 7,740,000 | -0.08 |
| מק"מ | 9 | 79.97 | 19,619,100 | 19.29 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 8.92 | 0 | 2.15 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.52 | 621,288 | 0.61 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.66 | 1 | 0 |
| SPOT | 2 | 1.55 | 125,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -4.05 | 0 | -0.98 |
| סה"כ | 48 | 285 | 28,107,969 | 22.88 |
אחזקות הקרן
S_290726_92_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 217
מקמ 1116
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290726_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 98.44 | 2,580 | 1.89 |
| מקמ 217 | 17.97 | 4,395,600 | 4.34 |
| מקמ 1116 | 17.72 | 4,300,000 | 4.28 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 14.89 | 1,200,000 | 0.09 |
| מקמ 517 | 13.69 | 3,374,300 | 3.3 |
| מקמ 817 | 13.14 | 3,263,000 | 3.17 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 12.4 | 1,000,000 | 0.03 |
| F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 8.68 | 700,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.55 | 0 | 2.06 |
| F_260826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 7.44 | 600,000 | 0.01 |
| F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.2 | 500,000 | -0.04 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 6.2 | 500,000 | -0.07 |
| F_100826_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 6.2 | 500,000 | 0 |
| מקמ 617 | 4.78 | 1,180,600 | 1.15 |
| מקמ 417 | 4.5 | 1,105,600 | 1.08 |
| מקמ 717 | 4.04 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 300,000 | -0.03 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 300,000 | 0.03 |
| F_100326_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 250,000 | -0.02 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 250,000 | 0.02 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 250,000 | 0.02 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 250,000 | 0 |
| F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 250,000 | 0 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 225,000 | 0 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 200,000 | -0.02 |
| F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 200,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 2.07 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 1216 | 2.06 | 500,000 | 0.5 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.7 | 421,288 | 0.41 |
| XAE Energy Sep26 | 1.66 | 1 | 0 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 125,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.24 | 100,000 | 0 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 100,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.16 | 0 | 0.28 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.82 | 200,000 | 0.2 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.31 | 25,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.21 | 0 | -1.26 |