הראל סל S&P Energy
6,410
-0.77%שווי יחידה
6,510.54
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:2,493,662
- % החודש:2.07%
- % השנה:15.48%
- % 3 חודשים:-11.28%
- % 12 חודשים:11.59%
- סטיית תקן (שנה):24.61
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 18 | 97.96 | 8,460,000 | -0.09 |
| SWAP מניות | 1 | 95.85 | 2,830 | 4.57 |
| מק"מ | 10 | 90.99 | 25,276,400 | 24.85 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 14.71 | 0 | 4.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.48 | 3 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.56 | 700,000 | 0.7 |
| SPOT | 1 | 2.08 | 180,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -17.49 | 0 | -4.78 |
| סה"כ | 46 | 291.14 | 34,619,233 | 29.27 |
אחזקות הקרן
S_290126_273_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 516
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00
מקמ 217
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290126_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 95.85 | 2,830 | 4.57 |
| מקמ 516 | 29.18 | 8,000,000 | 7.97 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 20.79 | 1,795,000 | -0.12 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 17.37 | 1,500,000 | -0.07 |
| מקמ 217 | 15.59 | 4,395,600 | 4.26 |
| מקמ 1116 | 14.32 | 4,000,000 | 3.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.35 | 0 | 3.65 |
| מקמ 726 | 10.87 | 3,000,000 | 2.97 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 9.26 | 800,000 | 0.06 |
| F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 8.11 | 700,000 | 0.03 |
| מקמ 417 | 7.42 | 2,105,600 | 2.03 |
| F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 500,000 | 0.04 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 500,000 | -0.06 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 500,000 | 0.01 |
| XAE Energy Jun26 | 4.48 | 3 | 0 |
| מקמ 616 | 3.64 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 816 | 3.61 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 916 | 3.6 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 300,000 | -0.04 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 250,000 | -0.01 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 250,000 | 0 |
| F_100326_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 250,000 | 0.02 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 250,000 | 0.02 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 225,000 | 0 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 200,000 | 0.01 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 200,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.08 | 180,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.84 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 1216 | 1.78 | 500,000 | 0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.27 | 0 | 0.35 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 100,000 | 0.01 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 100,000 | 0.01 |
| מקמ 117 | 0.98 | 275,200 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.2 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.72 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.15 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.12 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -18.88 | 0 | -5.16 |