הראל סל S&P Energy
5,787
-0.09%שווי יחידה
5,756.93
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:4,977
- % החודש:-15.3%
- % השנה:-4.93%
- % 3 חודשים:-10.12%
- % 12 חודשים:-15.07%
- סטיית תקן (שנה):27.87
- שארפ (שנה):-0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 107.82 | 3,525 | 0.13 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 97.98 | 6,620,000 | -0.31 |
| מק"מ | 9 | 84.49 | 20,952,200 | 20.44 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 14.42 | 0 | 3.49 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 3.04 | 73,400 | 0.74 |
| SPOT | 1 | 0.74 | 50,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.48 | 0 | -0.36 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -7.02 | -5 | 0 |
| סה"כ | 42 | 299.99 | 27,699,120 | 24.13 |
אחזקות הקרן
S_290125_273_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1115
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00
F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290125_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 107.82 | 3,525 | 0.13 |
| מקמ 1115 | 38.06 | 9,500,000 | 9.21 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 26.64 | 1,800,000 | 0.03 |
| F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 22.2 | 1,500,000 | -0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.93 | 0 | 2.89 |
| מקמ 315 | 10.3 | 2,500,000 | 2.49 |
| מקמ 1215 | 9.98 | 2,500,000 | 2.42 |
| מקמ 1015 | 8.04 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 415 | 6.16 | 1,500,000 | 1.49 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.55 | 375,000 | 0 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 5.55 | 375,000 | 0 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 300,000 | -0.02 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 295,000 | 0 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 295,000 | 0 |
| מקמ 515 | 4.09 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 915 | 4.03 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 250,000 | -0.01 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 250,000 | -0.01 |
| F_071124_103_103_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 250,000 | -0.03 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 225,000 | -0.01 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 225,000 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.04 | 73,400 | 0.74 |
| F_121124_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 200,000 | -0.03 |
| מקמ 116 | 1.99 | 500,000 | 0.48 |
| מקמ 615 | 1.84 | 452,200 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.59 | 0 | 0.38 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 100,000 | -0.01 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 100,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 0 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 0.74 | 50,000 | 0 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 40,000 | 0 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.48 | 0 | -0.36 |
| XAE Energy Mar25 | -7.02 | -5 | 0 |