הראל סל S&P Energy
5,723
1.15%שווי יחידה
5,840.68
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:114,460
- % החודש:0.12%
- % השנה:-3.55%
- % 3 חודשים:5.22%
- % 12 חודשים:-5.71%
- סטיית תקן (שנה):27.46
- שארפ (שנה):-0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.82 | 3,115 | 0.52 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 97.5 | 5,955,000 | -1.27 |
| מק"מ | 8 | 93.38 | 19,500,000 | 19.21 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 6.41 | 0 | 1.32 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 3.64 | 73,400 | 0.75 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.96 | 200,000 | 0.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.17 | 0 | 0.03 |
| SPOT | 2 | -0.25 | -15,000 | 0 |
| סה"כ | 41 | 302.63 | 25,716,515 | 20.75 |
אחזקות הקרן
S_290425_183_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1115
F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290425_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 100.82 | 3,115 | 0.52 |
| מקמ 1115 | 45.5 | 9,500,000 | 9.36 |
| F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 24.56 | 1,500,000 | -0.45 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 24.56 | 1,500,000 | -0.23 |
| מקמ 1215 | 11.94 | 2,500,000 | 2.46 |
| מקמ 915 | 9.65 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1015 | 9.62 | 2,000,000 | 1.98 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 6.14 | 375,000 | -0.07 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 6.14 | 375,000 | -0.07 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 300,000 | -0.05 |
| מקמ 815 | 4.84 | 1,000,000 | 1 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 4.83 | 295,000 | -0.06 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.83 | 295,000 | -0.06 |
| מקמ 216 | 4.74 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 416 | 4.71 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 250,000 | -0.06 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 250,000 | -0.06 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 225,000 | -0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.64 | 73,400 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.4 | 0 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.49 | 0 | 0.51 |
| מקמ 116 | 2.38 | 500,000 | 0.49 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 125,000 | -0.02 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 125,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.64 | 0 | 0.34 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 100,000 | -0.02 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 100,000 | -0.02 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 100,000 | -0.03 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.96 | 200,000 | 0.2 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 40,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.57 | 35,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.82 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.47 | 0 | -0.3 |