תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity
מחיר פדיון
225.48
מחיר קנייה
225.48
- % החודש:4.13%
- % השנה:54.99%
- % 3 חודשים:13.24%
- % 12 חודשים:58.35%
- סטיית תקן (שנה):34.54
- שארפ (שנה):1.57
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.94 | 2.05 |
| תחילת השנה | 3.14 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.78 | 3,587 | -2.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.64 | 0 | 5.75 |
| מקמ 916 | 17.09 | 4,552,900 | 4.54 |
| מקמ 1016 | 15.92 | 4,254,000 | 4.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 11.23 | 0 | 2.98 |
| מקמ 717 | 9.13 | 2,499,800 | 2.43 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 8.06 | 700,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.86 | 0 | 2.09 |
| F_270726_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 7.37 | 640,000 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 6.61 | 1,770,100 | 1.76 |
| מקמ 617 | 6.03 | 1,646,400 | 1.6 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.76 | 500,000 | 0.03 |
| מקמ 816 | 5.27 | 1,400,000 | 1.4 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.18 | 450,000 | 0.07 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 5.18 | 450,000 | -0.01 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 5.18 | 450,000 | -0.01 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 400,000 | 0.07 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 400,000 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 4.37 | 380,000 | -0.01 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 370,000 | -0.03 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 350,000 | -0.04 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 350,000 | -0.01 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 350,000 | 0.01 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 350,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.84 | 0 | 1.02 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 300,000 | -0.01 |
| F_090726_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 300,000 | 0.01 |
| F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 270,000 | 0.02 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 250,000 | 0.03 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 250,000 | 0.02 |
| F_220726_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 250,000 | 0 |
| F_010726_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 230,000 | 0.02 |
| F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 220,000 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 2.44 | 655,800 | 0.65 |
| F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 200,000 | 0.01 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 200,000 | 0.01 |
| S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.02 | 80 | -0.04 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 150,000 | -0.01 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 150,000 | 0 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 150,000 | 0 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 150,000 | 0.02 |
| S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.52 | 60 | -0.03 |
| S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.39 | 55 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 1.38 | 120,000 | 0 |
| מקמ 117 | 1.35 | 363,300 | 0.36 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 100,000 | 0.01 |
| S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.14 | 45 | -0.02 |
| S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.01 | 40 | -0.02 |
| S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.01 | 40 | -0.02 |
| F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 80,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 0.24 |
| S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 30 | -0.02 |
| מקמ 417 | 0.21 | 57,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | 50 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.15 | 0 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.58 | 0 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | -1.04 | -90,000 | 0 |
| F_300726_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -5.18 | -450,000 | 0.01 |
| F_300726_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -5.18 | -450,000 | 0.01 |