תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.01	-1.21
תחילת השנה	-4.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.15	4,190	-0.22
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	27.26	1,840,000	-0.13
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	19.26	1,300,000	-0.28
פיקדון בבנק מסוים	17.67	0	3.69
מקמ 916	17.17	3,665,100	3.59
מקמ 1016	16.41	3,514,000	3.43
מקמ 516	13.12	2,770,000	2.74
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	11.85	800,000	-0.13
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.37	700,000	-0.04
מקמ 1116	8.25	1,770,100	1.72
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.41	500,000	-0.08
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.93	400,000	-0.06
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	5.48	370,000	-0.02
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.19	350,000	-0.02
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.19	350,000	0
ממשל קצרה 0526	4.73	1,000,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	3.87	0	0.81
מקמ 616	3.79	802,300	0.79
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.7	250,000	-0.06
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.7	250,000	-0.03
מקמ 1216	3.05	655,800	0.64
מקמ 216	2.72	569,200	0.57
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.67	180,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	2.66	0	0.56
מקמ 416	2.62	550,000	0.55
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.22	150,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.08	0	0.43
מקמ 316	1.97	414,100	0.41
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.78	120,000	-0.01
מקמ 117	1.68	363,300	0.35
מקמ 726	1.55	329,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.91	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	-0.15	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.15	-10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.38	0	-0.08
F_280126_12_12_DL_0_N_1_00_00	-5.19	-350,000	0
F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00	-7.41	-500,000	0.08