תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.8	-0.3
תחילת השנה	-1.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.1	4,566	1.34
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	21.71	1,500,000	-0.18
פיקדון בבנק מסוים	20.11	0	4.43
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	18.82	1,300,000	-0.17
מקמ 916	16.23	3,665,100	3.57
מקמ 1016	15.5	3,514,000	3.41
מקמ 516	12.41	2,770,000	2.73
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	11.58	800,000	-0.06
מקמ 1116	7.79	1,770,100	1.72
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.24	500,000	-0.04
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	6.51	450,000	-0.05
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	6.51	450,000	-0.02
מקמ 116	6.42	1,415,300	1.41
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	5.79	400,000	-0.05
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.79	400,000	-0.06
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.79	400,000	-0.02
ממשל קצרה 0526	4.47	1,000,000	0.98
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.62	250,000	-0.03
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.62	250,000	0
מקמ 616	3.58	802,300	0.79
F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.89	200,000	0
מקמ 1216	2.88	655,800	0.63
פיקדון בבנק מסוים	2.85	0	0.63
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.61	180,000	-0.03
מקמ 216	2.58	569,200	0.57
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.17	150,000	0
מקמ 316	1.87	414,100	0.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.74	0	0.38
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.74	120,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.67	0	0.37
מקמ 726	1.46	329,000	0.32
SPOT_USDILS	1.45	100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.87	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.14	-10,000	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.17	-150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.43	0	-1.42
F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00	-7.24	-500,000	0.04