תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.52	-1.13
תחילת השנה	2.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.5	4,984	1.51
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	24.15	1,800,000	-0.2
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	20.13	1,500,000	-0.09
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	17.44	1,300,000	-0.08
מקמ 1215	15.44	3,758,400	3.74
מקמ 916	14.63	3,665,100	3.55
מקמ 1016	13.98	3,514,000	3.39
מקמ 516	11.19	2,770,000	2.71
פיקדון בבנק מסוים	10.87	0	2.64
פיקדון בבנק מסוים	10.34	0	2.51
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	9.39	700,000	-0.31
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.71	500,000	-0.2
F_300925_34_34_DL_0_N_1_00_00	6.71	500,000	-0.03
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	6.04	450,000	-0.03
מקמ 116	5.79	1,415,300	1.4
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	5.37	400,000	-0.03
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.37	400,000	-0.04
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.37	400,000	0.01
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	4.7	350,000	-0.05
ממשל קצרה 0526	4.03	1,000,000	0.98
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	4.03	300,000	-0.12
F_091025_39_39_DL_0_N_1_00_00	3.89	290,000	0
מקמ 1115	3.71	900,000	0.9
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.35	250,000	-0.02
מקמ 616	3.23	802,300	0.78
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.95	220,000	-0.02
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.68	200,000	-0.05
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.68	200,000	-0.05
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.68	200,000	-0.02
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.42	180,000	-0.02
מקמ 216	2.32	569,200	0.56
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.28	170,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.15	0	0.52
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.01	150,000	-0.02
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.01	150,000	-0.02
SPOT_USDILS	2.01	150,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.74	0	0.42
מקמ 316	1.68	414,100	0.41
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.34	100,000	-0.02
מקמ 726	1.32	329,000	0.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.74	0	0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.67	0	0.16
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.54	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.42	-180,000	0.02
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.35	-250,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.26	0	-1.28
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.37	-400,000	0.03
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.37	-400,000	0.04
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.37	-400,000	-0.01
F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00	-6.04	-450,000	0.03
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-20.13	-1,500,000	0.09