תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.18	-0.06
תחילת השנה	-5.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.99	3,574	-1.14
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	33.53	1,840,000	-0.04
מקמ 916	20.89	3,665,100	3.6
מקמ 1016	19.97	3,514,000	3.44
מקמ 516	15.97	2,770,000	2.75
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	12.76	700,000	-0.01
מקמ 1116	10.03	1,770,100	1.73
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	9.11	500,000	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.21	0	1.24
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	6.74	370,000	0
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.38	350,000	-0.01
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	6.38	350,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	6.04	0	1.04
ממשל קצרה 0526	5.75	1,000,000	0.99
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.47	300,000	0.02
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	5.1	280,000	0.01
מקמ 616	4.61	802,300	0.79
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.56	250,000	-0.01
מקמ 1216	3.71	655,800	0.64
מקמ 416	3.18	550,000	0.55
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.73	150,000	-0.01
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.73	150,000	0.01
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.73	150,000	0.01
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.73	150,000	0.01
מקמ 316	2.4	414,100	0.41
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.37	130,000	0.01
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.19	120,000	0
SPOT_USDILS	2.19	120,000	0
מקמ 117	2.05	363,300	0.35
פיקדון בבנק מסוים	2.03	0	0.35
מקמ 726	1.88	329,000	0.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.11	0	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.92	0	0.16
SPOT_USDILS	0.91	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.11	60	-0.02
SPOT_USDILS	-0.73	-40,000	0
SPOT_USDILS	-0.91	-50,000	0
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.64	-90,000	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.37	-130,000	-0.01
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-4.56	-250,000	-0.01