תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.97	-0.59
תחילת השנה	-3.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	98.31	3,567	2.77
מקמ 1215	25.55	3,758,400	3.69
מקמ 516	18.52	2,770,000	2.68
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	16.32	700,000	-0.23
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	11.66	500,000	-0.14
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	11.66	500,000	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	10.49	0	1.52
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	6.99	300,000	-0.09
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	6.99	300,000	-0.06
מקמ 915	6.6	960,200	0.95
מקמ 1115	6.14	900,000	0.89
מקמ 116	5.96	880,500	0.86
פיקדון בבנק מסוים	5.28	0	0.76
SPOT_USDILS	5.13	220,000	0
מקמ 815	4.86	705,500	0.7
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.66	200,000	-0.06
F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00	4.66	200,000	-0.05
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.66	200,000	-0.05
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.66	200,000	-0.03
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.66	200,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	4.61	0	0.67
פיקדון בבנק מסוים	4.15	0	0.6
מקמ 216	3.84	569,200	0.56
פיקדון בבנק מסוים	2.84	0	0.41
מקמ 316	2.79	414,100	0.4
מקמ 616	2.68	402,300	0.39
S_110425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.48	90	0.07
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.33	100,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.47	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.48	0	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-17.57	0	-2.54