תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.67	-6.34
תחילת השנה	4.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100725_274_90_ND_2_Y_1_12_01	100.32	3,389	-0.6
מקמ 1215	28.35	3,758,400	3.7
מקמ 516	20.54	2,770,000	2.68
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	18.17	700,000	-0.21
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	12.98	500,000	-0.13
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	12.98	500,000	-0.13
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	7.79	300,000	-0.08
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	7.79	300,000	-0.05
מקמ 915	7.32	960,200	0.96
פיקדון בבנק מסוים	7.29	0	0.95
מקמ 1115	6.81	900,000	0.89
SPOT_USDILS	6.75	260,000	0
מקמ 116	6.62	880,500	0.86
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.3	0	0.82
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	5.97	230,000	0.01
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	5.71	220,000	0.01
מקמ 815	5.4	705,500	0.71
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	5.19	200,000	-0.03
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.19	200,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.55	0	0.59
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.41	170,000	0.01
מקמ 216	4.26	569,200	0.56
SPOT_USDILS	3.37	130,000	0
מקמ 316	3.09	414,100	0.4
מקמ 616	2.97	402,300	0.39
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.6	100,000	-0.02
מקמ 726	2.42	329,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	1.95	0	0.25
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.04	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.03
SPOT_USDILS	0.26	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_100725_274_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.08	65	-0.01
SPOT_USDILS	-0.26	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.26	-10,000	0