תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.39	1.28
תחילת השנה	3.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	63.66	3,389	2.43
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	23.8	1,800,000	-0.1
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	17.19	1,300,000	-0.01
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	16.44	875	0.35
פיקדון בבנק מסוים	16.32	0	4.08
F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00	15.87	1,200,000	-0.03
מקמ 1215	14.92	3,758,400	3.73
פיקדון בבנק מסוים	14.58	0	3.65
מקמ 916	14.13	3,665,100	3.53
מקמ 1016	13.49	3,514,000	3.37
מקמ 516	10.81	2,770,000	2.7
פיקדון בבנק מסוים	10.25	0	2.56
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	9.26	700,000	-0.27
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	7.8	590,000	0
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.61	500,000	-0.17
F_300925_34_34_DL_0_N_1_00_00	6.61	500,000	0
מקמ 116	5.6	1,415,300	1.4
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	5.29	400,000	-0.01
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.29	400,000	-0.01
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	5.26	280	0.09
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	4.63	350,000	-0.03
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	3.97	300,000	-0.1
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	3.94	210	0.04
ממשל קצרה 0526	3.89	1,000,000	0.97
מקמ 1115	3.58	900,000	0.9
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.31	250,000	-0.01
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	3.29	175	0.05
מקמ 616	3.12	802,300	0.78
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.91	220,000	-0.01
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.64	200,000	-0.04
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.64	200,000	-0.04
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.64	200,000	-0.01
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.44	130	0.02
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.38	180,000	-0.01
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.25	170,000	-0.01
מקמ 216	2.24	569,200	0.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.09	0	0.52
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.98	150,000	-0.02
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.98	150,000	-0.02
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.88	100	0.02
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.72	130,000	0
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.69	90	-0.01
מקמ 316	1.63	414,100	0.41
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.41	75	0
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.32	100,000	-0.01
מקמ 726	1.28	329,000	0.32
SPOT_USDILS	0.79	60,000	0
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.53	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.26	-20,000	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.38	-180,000	0.01
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.31	-250,000	0.01
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.29	-400,000	0.01
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.29	-400,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-11.89	0	-2.97
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-17.19	-1,300,000	0.01