תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.51	0.61
תחילת השנה	-4.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100426_361_90_ND_2_Y_1_12_01	100.28	3,519	2.16
SPOT_USDILS	20.65	1,370,000	-0.02
מקמ 916	18.54	3,665,100	3.62
מקמ 1016	17.71	3,514,000	3.46
פיקדון בבנק מסוים	15.22	0	2.97
מקמ 516	14.18	2,770,000	2.77
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.55	700,000	-0.15
מקמ 1116	8.9	1,770,100	1.74
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.54	500,000	-0.16
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	7.54	500,000	-0.03
F_090426_34_34_DL_0_N_1_00_00	6.03	400,000	-0.06
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	5.58	370,000	-0.07
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.28	350,000	-0.08
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.28	350,000	-0.05
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.28	350,000	-0.02
ממשל קצרה 0526	5.11	1,000,000	1
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.52	300,000	-0.04
מקמ 616	4.1	802,300	0.8
פיקדון בבנק מסוים	3.93	0	0.77
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.77	250,000	-0.06
מקמ 1216	3.29	655,800	0.64
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.67	0	0.52
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.26	150,000	-0.02
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.26	150,000	-0.02
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.26	150,000	-0.02
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.26	150,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	2.08	0	0.41
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.96	130,000	-0.02
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.81	120,000	-0.02
מקמ 117	1.81	363,300	0.35
מקמ 726	1.67	329,000	0.33
מקמ 417	0.28	57,000	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.41	0	-1.25