תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.51	0.61
תחילת השנה	-4.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01	100.18	3,494	5.32
פיקדון בבנק מסוים	19.28	0	4.22
מקמ 916	16.56	3,665,100	3.63
מקמ 1016	15.83	3,514,000	3.47
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	9.66	750,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	9.08	0	1.99
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.01	700,000	-0.23
מקמ 1116	7.95	1,770,100	1.74
פיקדון בבנק מסוים	7.64	0	1.67
SPOT_USDILS	6.95	540,000	-0.01
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.44	500,000	-0.09
מקמ 816	6.35	1,400,000	1.39
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.79	450,000	-0.04
SPOT_USDILS	5.54	430,000	-0.01
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	5.15	400,000	-0.03
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	4.76	370,000	-0.12
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.51	350,000	-0.12
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.51	350,000	-0.09
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.51	350,000	-0.07
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.51	350,000	-0.01
SPOT_USDILS	4.38	340,000	-0.01
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.86	300,000	-0.08
מקמ 616	3.66	802,300	0.8
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.22	250,000	-0.09
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.22	250,000	-0.02
מקמ 1216	2.94	655,800	0.64
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.38	0	0.52
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.93	150,000	-0.04
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.93	150,000	-0.04
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.93	150,000	-0.04
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.93	150,000	-0.05
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.67	130,000	-0.03
מקמ 117	1.62	363,300	0.36
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.54	120,000	-0.04
מקמ 726	1.5	329,000	0.33
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.29	100,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.9	0	0.2
מקמ 417	0.25	57,000	0.06
SPOT_USDILS	0.13	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	25	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.13	-10,000	0
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-4.51	-350,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-19.16	0	-4.2