תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.94	2.2
תחילת השנה	2.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01	97.29	3,464	6.11
פיקדון בבנק מסוים	20.65	0	5
מקמ 916	18.7	4,552,900	4.53
מקמ 1016	14.39	3,514,000	3.48
פיקדון בבנק מסוים	11.04	0	2.67
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	9.2	750,000	0.1
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	8.59	700,000	-0.13
SPOT_USDILS	7.36	600,000	-0.01
מקמ 1116	7.23	1,770,100	1.75
מקמ 617	6.61	1,646,400	1.6
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.13	500,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	5.92	0	1.43
מקמ 816	5.77	1,400,000	1.4
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.52	450,000	0.03
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.91	400,000	0.03
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	4.91	400,000	0.03
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	4.54	370,000	-0.07
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.29	350,000	-0.07
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.29	350,000	-0.04
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.29	350,000	-0.02
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.29	350,000	0.04
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.68	300,000	-0.03
F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00	3.31	270,000	0
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.07	250,000	0.01
F_180626_34_34_DL_0_N_1_00_00	3.07	250,000	0.01
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.07	250,000	-0.01
מקמ 1216	2.67	655,800	0.65
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.84	150,000	-0.02
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.84	150,000	-0.02
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.84	150,000	-0.02
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0	1.84	150,000	-0.03
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.84	150,000	0.01
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.59	130,000	-0.02
מקמ 117	1.48	363,300	0.36
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_0	1.47	120,000	-0.02
מקמ 726	1.36	329,000	0.33
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.23	100,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.2	0	0.29
F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.98	80,000	0
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	25	0.01
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	25	0.02
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	22	0.01
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	22	0.01
SPOT_USDILS	0.25	20,000	0
מקמ 417	0.23	57,000	0.06
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	30	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-3.07	-250,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-22.11	0	-5.35