תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity
מחיר פדיון
122.44
מחיר קנייה
122.44
- % החודש:1.12%
- % השנה:-6.14%
- % 3 חודשים:9.47%
- % 12 חודשים:6.03%
- סטיית תקן (שנה):30.79
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.24 | 3,787 | 0.92 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 96.45 | 3,680,000 | -0.06 |
| מק"מ | 9 | 67.81 | 9,567,500 | 9.38 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 31.39 | 0 | 4.34 |
| SPOT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -5.39 | 0 | -0.75 |
| סה"כ | 49 | 290.5 | 13,251,287 | 13.83 |
אחזקות הקרן
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.86 | 3,697 | 0.9 |
| מקמ 1215 | 26.51 | 3,758,400 | 3.67 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 19.66 | 750,000 | 0.04 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 18.35 | 700,000 | -0.06 |
| F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 13.11 | 500,000 | -0.01 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 13.11 | 500,000 | -0.01 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 13.11 | 500,000 | -0.02 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 13.11 | 500,000 | -0.01 |
| מקמ 515 | 11.04 | 1,528,400 | 1.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.74 | 0 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.77 | 0 | 1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.38 | 0 | 1.3 |
| F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00 | 9.17 | 350,000 | -0.03 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 7.86 | 300,000 | -0.01 |
| מקמ 915 | 6.84 | 960,200 | 0.95 |
| מקמ 1115 | 6.37 | 900,000 | 0.88 |
| מקמ 116 | 6.19 | 880,500 | 0.86 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 5.24 | 200,000 | -0.03 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.24 | 200,000 | -0.01 |
| F_220425_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 5.24 | 200,000 | -0.02 |
| F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 5.24 | 200,000 | 0 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.24 | 200,000 | 0 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 160,000 | 0 |
| מקמ 216 | 3.99 | 569,200 | 0.55 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 150,000 | 0 |
| מקמ 815 | 3.93 | 550,000 | 0.54 |
| F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 130,000 | 0 |
| מקמ 316 | 2.89 | 414,100 | 0.4 |
| F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 100,000 | -0.01 |
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.38 | 90 | 0.02 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| מקמ 615 | 0.05 | 6,700 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.51 | 0 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.94 | 0 | -0.13 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -3.41 | -130,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.94 | 0 | -0.55 |
| F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -5.24 | -200,000 | 0.03 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -5.24 | -200,000 | 0.01 |
| F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -5.24 | -200,000 | 0.02 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -7.86 | -300,000 | 0.01 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -13.11 | -500,000 | 0.02 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -13.11 | -500,000 | 0.01 |