תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity
מחיר פדיון
119.51
מחיר קנייה
119.51
- % החודש:7.62%
- % השנה:-8.39%
- % 3 חודשים:-9.98%
- % 12 חודשים:-4.51%
- סטיית תקן (שנה):31.28
- שארפ (שנה):-0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 11 | 101.49 | 4,340,000 | -0.22 |
| SWAP מניות | 2 | 99.94 | 3,970 | -0.98 |
| מק"מ | 9 | 93.87 | 14,572,100 | 14.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 6.9 | 0 | 1.05 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 2 | 0 | 0.3 |
| SPOT | 5 | -0.75 | -32,000 | 0 |
| סה"כ | 38 | 303.45 | 18,884,070 | 14.47 |
אחזקות הקרן
S_130125_88_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 515
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.99 | 3,930 | -0.98 |
| מקמ 1215 | 23.88 | 3,758,400 | 3.64 |
| מקמ 515 | 22.96 | 3,528,400 | 3.5 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 17.54 | 750,000 | 0 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 17.54 | 750,000 | 0 |
| מקמ 315 | 16.86 | 2,572,400 | 2.57 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 16.37 | 700,000 | -0.1 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 14.03 | 600,000 | -0.03 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 14.03 | 600,000 | 0 |
| F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 8.18 | 350,000 | -0.01 |
| מקמ 915 | 6.16 | 960,200 | 0.94 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.85 | 250,000 | -0.04 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 5.85 | 250,000 | -0.02 |
| מקמ 1115 | 5.74 | 900,000 | 0.87 |
| מקמ 415 | 5.57 | 853,000 | 0.85 |
| מקמ 116 | 5.57 | 880,500 | 0.85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.06 | 0 | 0.77 |
| מקמ 216 | 3.59 | 569,200 | 0.55 |
| מקמ 815 | 3.54 | 550,000 | 0.54 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 150,000 | -0.01 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 140,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.38 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 0 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.47 | 20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.46 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_130125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 40 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -2,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.47 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.47 | -20,000 | 0 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -4.68 | -200,000 | 0 |