תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity
מחיר פדיון
190.48
מחיר קנייה
190.48
- % החודש:1.14%
- % השנה:30.93%
- % 3 חודשים:27.66%
- % 12 חודשים:65.13%
- סטיית תקן (שנה):31.97
- שארפ (שנה):1.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.11 | 3,544 | -0.25 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 95.43 | 5,480,000 | 0.01 |
| מק"מ | 9 | 75.51 | 13,926,600 | 13.71 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 10.56 | 0 | 1.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 7.06 | 0 | 1.28 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.47 | 1,000,000 | 0.99 |
| SPOT | 1 | -0.35 | -20,000 | 0 |
| סה"כ | 39 | 293.79 | 20,390,144 | 17.67 |
אחזקות הקרן
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
מקמ 916
מקמ 1016
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.11 | 3,544 | -0.25 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 32.05 | 1,840,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 19.86 | 3,665,100 | 3.61 |
| מקמ 1016 | 18.98 | 3,514,000 | 3.45 |
| מקמ 516 | 15.2 | 2,770,000 | 2.76 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 12.19 | 700,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.32 | 0 | 1.87 |
| מקמ 1116 | 9.53 | 1,770,100 | 1.73 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 8.71 | 500,000 | -0.05 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 6.44 | 370,000 | 0 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.1 | 350,000 | 0 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 6.1 | 350,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.01 | 0 | 1.09 |
| ממשל קצרה 0526 | 5.47 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 300,000 | 0.02 |
| מקמ 616 | 4.39 | 802,300 | 0.8 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 250,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 3.52 | 655,800 | 0.64 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 150,000 | 0 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 150,000 | 0.01 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 150,000 | 0.01 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 150,000 | 0.01 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 130,000 | 0.01 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 120,000 | 0 |
| מקמ 117 | 1.94 | 363,300 | 0.35 |
| מקמ 726 | 1.79 | 329,000 | 0.33 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.05 | 0 | 0.19 |
| מקמ 417 | 0.3 | 57,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -20,000 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.26 | -130,000 | -0.01 |