תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity
מחיר פדיון
147.52
מחיר קנייה
147.57
- % החודש:-1.48%
- % השנה:13.09%
- % 3 חודשים:2.13%
- % 12 חודשים:10.61%
- סטיית תקן (שנה):32.64
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.01 | 5,324 | 2.98 |
| FORWARD מט"ח | 28 | 99.16 | 7,500,000 | -0.86 |
| מק"מ | 10 | 70.8 | 18,137,400 | 17.71 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 41.5 | 0 | 10.38 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.89 | 1,000,000 | 0.97 |
| SPOT | 2 | 0.53 | 40,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -9.8 | 0 | -2.45 |
| סה"כ | 60 | 306.09 | 26,682,724 | 28.73 |
אחזקות הקרן
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 63.66 | 3,389 | 2.43 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 23.8 | 1,800,000 | -0.1 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 17.19 | 1,300,000 | -0.01 |
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 16.44 | 875 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.32 | 0 | 4.08 |
| F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 15.87 | 1,200,000 | -0.03 |
| מקמ 1215 | 14.92 | 3,758,400 | 3.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.58 | 0 | 3.65 |
| מקמ 916 | 14.13 | 3,665,100 | 3.53 |
| מקמ 1016 | 13.49 | 3,514,000 | 3.37 |
| מקמ 516 | 10.81 | 2,770,000 | 2.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.25 | 0 | 2.56 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 9.26 | 700,000 | -0.27 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 7.8 | 590,000 | 0 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 500,000 | -0.17 |
| F_300925_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 500,000 | 0 |
| מקמ 116 | 5.6 | 1,415,300 | 1.4 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 5.29 | 400,000 | -0.01 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.29 | 400,000 | -0.01 |
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.26 | 280 | 0.09 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 350,000 | -0.03 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 3.97 | 300,000 | -0.1 |
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.94 | 210 | 0.04 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.89 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 1115 | 3.58 | 900,000 | 0.9 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 250,000 | -0.01 |
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.29 | 175 | 0.05 |
| מקמ 616 | 3.12 | 802,300 | 0.78 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 220,000 | -0.01 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 200,000 | -0.04 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 200,000 | -0.04 |
| F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 200,000 | -0.01 |
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.44 | 130 | 0.02 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 180,000 | -0.01 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 170,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 2.24 | 569,200 | 0.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.09 | 0 | 0.52 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 150,000 | -0.02 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 150,000 | -0.02 |
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.88 | 100 | 0.02 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 130,000 | 0 |
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.69 | 90 | -0.01 |
| מקמ 316 | 1.63 | 414,100 | 0.41 |
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.41 | 75 | 0 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 100,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 1.28 | 329,000 | 0.32 |
| SPOT_USDILS | 0.79 | 60,000 | 0 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -20,000 | 0 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.38 | -180,000 | 0.01 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.31 | -250,000 | 0.01 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -5.29 | -400,000 | 0.01 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5.29 | -400,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11.89 | 0 | -2.97 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -17.19 | -1,300,000 | 0.01 |