תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity

מחיר פדיון
121.27
מחיר קנייה
121.27
1.44%
  • % החודש:6.12%
  • % השנה:-7.04%
  • % 3 חודשים:-0.62%
  • % 12 חודשים:5.12%
  • סטיית תקן (שנה):31.02
  • שארפ (שנה):0.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 2100.243,7870.92
FORWARD מט"ח2596.453,680,000-0.06
מק"מ967.819,567,5009.38
פיקדונות בבנק831.3904.34
SPOT2000
עסקאות בנגזרי OTC3-5.390-0.75
סה"כ49290.513,251,28713.83

אחזקות הקרן

S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_0197.863,6970.9
מקמ 121526.513,758,4003.67
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_0019.66750,0000.04
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_0018.35700,000-0.06
F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_0013.11500,000-0.01
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_0013.11500,000-0.01
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_0013.11500,000-0.02
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_0013.11500,000-0.01
מקמ 51511.041,528,4001.53
פיקדון בבנק מסוים10.7401.49
פיקדון בבנק מסוים9.7701.35
פיקדון בבנק מסוים9.3801.3
F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_009.17350,000-0.03
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_007.86300,000-0.01
מקמ 9156.84960,2000.95
מקמ 11156.37900,0000.88
מקמ 1166.19880,5000.86
F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_005.24200,000-0.03
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_005.24200,000-0.01
F_220425_35_35_DL_0_N_1_00_005.24200,000-0.02
F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_005.24200,0000
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_005.24200,0000
F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_004.19160,0000
מקמ 2163.99569,2000.55
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_003.93150,0000
מקמ 8153.93550,0000.54
F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_003.41130,0000
מקמ 3162.89414,1000.4
F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_002.62100,000-0.01
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_012.38900.02
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_001.8370,0000
פיקדון בבנק מסוים1.0200.14
SPOT_USDILS0.2610,0000
פיקדון בבנק מסוים0.200.03
פיקדון בבנק מסוים0.1900.03
פיקדון בבנק מסוים0.0900.01
מקמ 6150.056,7000.01
פיקדון בבנק מסוים000
SPOT_USDILS-0.26-10,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.510-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.940-0.13
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00-3.41-130,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-3.940-0.55
F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00-5.24-200,0000.03
F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00-5.24-200,0000.01
F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00-5.24-200,0000.02
F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00-7.86-300,0000.01
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00-13.11-500,0000.02
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00-13.11-500,0000.01