תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity
מחיר פדיון
159.2
מחיר קנייה
159.2
- % החודש:9.86%
- % השנה:9.43%
- % 3 חודשים:7.92%
- % 12 חודשים:29.15%
- סטיית תקן (שנה):33.52
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.1 | 4,566 | 1.34 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 96.98 | 6,700,000 | -0.68 |
| מק"מ | 10 | 70.72 | 15,904,900 | 15.57 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 25.72 | 0 | 5.66 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.47 | 1,000,000 | 0.98 |
| SPOT | 2 | 1.31 | 90,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.82 | 0 | -0.84 |
| סה"כ | 42 | 295.48 | 23,699,466 | 22.04 |
אחזקות הקרן
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.1 | 4,566 | 1.34 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 21.71 | 1,500,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.11 | 0 | 4.43 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 18.82 | 1,300,000 | -0.17 |
| מקמ 916 | 16.23 | 3,665,100 | 3.57 |
| מקמ 1016 | 15.5 | 3,514,000 | 3.41 |
| מקמ 516 | 12.41 | 2,770,000 | 2.73 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 11.58 | 800,000 | -0.06 |
| מקמ 1116 | 7.79 | 1,770,100 | 1.72 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 7.24 | 500,000 | -0.04 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 6.51 | 450,000 | -0.05 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 6.51 | 450,000 | -0.02 |
| מקמ 116 | 6.42 | 1,415,300 | 1.41 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 400,000 | -0.05 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 400,000 | -0.06 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 400,000 | -0.02 |
| ממשל קצרה 0526 | 4.47 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 250,000 | -0.03 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 250,000 | 0 |
| מקמ 616 | 3.58 | 802,300 | 0.79 |
| F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 200,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 2.88 | 655,800 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.85 | 0 | 0.63 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 180,000 | -0.03 |
| מקמ 216 | 2.58 | 569,200 | 0.57 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 150,000 | 0 |
| מקמ 316 | 1.87 | 414,100 | 0.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.74 | 0 | 0.38 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 0 | 0.37 |
| מקמ 726 | 1.46 | 329,000 | 0.32 |
| SPOT_USDILS | 1.45 | 100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.87 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -10,000 | 0 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.17 | -150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.43 | 0 | -1.42 |
| F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00 | -7.24 | -500,000 | 0.04 |