תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity
מחיר פדיון
147.74
מחיר קנייה
147.79
- % החודש:3.84%
- % השנה:13.25%
- % 3 חודשים:25.88%
- % 12 חודשים:20.6%
- סטיית תקן (שנה):30.8
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.45 | 5,159 | 3.33 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 88.94 | 6,610,000 | -0.85 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 51.83 | 0 | 12.82 |
| מק"מ | 9 | 45.24 | 11,383,700 | 11.19 |
| SPOT | 5 | 9.01 | 670,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.92 | 1,000,000 | 0.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -9.54 | 0 | -2.36 |
| סה"כ | 48 | 288.85 | 19,668,859 | 25.11 |
אחזקות הקרן
S_100725_274_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_130825_22_22_DL_0_N_1_00_00
S_100725_274_90_ND_2_Y_1_12_01
F_180825_31_31_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100725_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 65.32 | 3,389 | 2.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.74 | 0 | 5.38 |
| F_130825_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 21.52 | 1,600,000 | -0.1 |
| S_100725_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 16.87 | 875 | 0.4 |
| F_180825_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 16.14 | 1,200,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.1 | 0 | 3.74 |
| מקמ 1215 | 15.03 | 3,758,400 | 3.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.69 | 0 | 3.63 |
| מקמ 516 | 10.89 | 2,770,000 | 2.69 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 9.42 | 700,000 | -0.25 |
| SPOT_USDILS | 6.86 | 510,000 | 0 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.73 | 500,000 | -0.16 |
| F_270825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 6.73 | 500,000 | -0.01 |
| S_100725_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.4 | 280 | 0.1 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 350,000 | -0.03 |
| S_100725_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.05 | 210 | 0.06 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 4.04 | 300,000 | -0.1 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.92 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 915 | 3.88 | 960,200 | 0.96 |
| מקמ 1115 | 3.61 | 900,000 | 0.89 |
| מקמ 116 | 3.51 | 880,500 | 0.87 |
| S_100725_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.37 | 175 | 0.06 |
| מקמ 616 | 3.14 | 802,300 | 0.78 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 230,000 | -0.01 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 220,000 | 0 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 200,000 | -0.04 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 200,000 | -0.03 |
| S_100725_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.51 | 130 | 0.03 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 170,000 | 0 |
| מקמ 216 | 2.26 | 569,200 | 0.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.11 | 0 | 0.52 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 150,000 | -0.01 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 150,000 | -0.01 |
| S_100725_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.93 | 100 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.75 | 130,000 | 0 |
| מקמ 316 | 1.64 | 414,100 | 0.41 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 100,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 1.28 | 329,000 | 0.32 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.4 | 30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.4 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11.65 | 0 | -2.88 |