תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity
מחיר פדיון
153.72
מחיר קנייה
153.76
- % החודש:6.08%
- % השנה:5.66%
- % 3 חודשים:5.66%
- % 12 חודשים:34.75%
- סטיית תקן (שנה):33.9
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.15 | 4,190 | -0.22 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 99.41 | 6,710,000 | -0.83 |
| מק"מ | 11 | 72.33 | 15,402,900 | 15.12 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 25.45 | 0 | 5.32 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.73 | 1,000,000 | 0.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.61 | 0 | 0.55 |
| SPOT | 2 | -0.3 | -20,000 | 0 |
| סה"כ | 42 | 304.38 | 23,097,090 | 20.92 |
אחזקות הקרן
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.15 | 4,190 | -0.22 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 27.26 | 1,840,000 | -0.13 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 19.26 | 1,300,000 | -0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.67 | 0 | 3.69 |
| מקמ 916 | 17.17 | 3,665,100 | 3.59 |
| מקמ 1016 | 16.41 | 3,514,000 | 3.43 |
| מקמ 516 | 13.12 | 2,770,000 | 2.74 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 11.85 | 800,000 | -0.13 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.37 | 700,000 | -0.04 |
| מקמ 1116 | 8.25 | 1,770,100 | 1.72 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 7.41 | 500,000 | -0.08 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.93 | 400,000 | -0.06 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 5.48 | 370,000 | -0.02 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 350,000 | -0.02 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 350,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 4.73 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.87 | 0 | 0.81 |
| מקמ 616 | 3.79 | 802,300 | 0.79 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 250,000 | -0.06 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 250,000 | -0.03 |
| מקמ 1216 | 3.05 | 655,800 | 0.64 |
| מקמ 216 | 2.72 | 569,200 | 0.57 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 180,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.66 | 0 | 0.56 |
| מקמ 416 | 2.62 | 550,000 | 0.55 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 150,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.08 | 0 | 0.43 |
| מקמ 316 | 1.97 | 414,100 | 0.41 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 120,000 | -0.01 |
| מקמ 117 | 1.68 | 363,300 | 0.35 |
| מקמ 726 | 1.55 | 329,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 0 | 0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.91 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.38 | 0 | -0.08 |
| F_280126_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -5.19 | -350,000 | 0 |
| F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00 | -7.41 | -500,000 | 0.08 |