תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity

מחיר פדיון

243.52

מחיר קנייה

243.52

5.02%

% החודש:-8.54%
% השנה:67.39%
% 3 חודשים:7.92%
% 12 חודשים:70.04%
סטיית תקן (שנה):37.05
שארפ (שנה):1.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	17	99.98	4,683	0.02
FORWARD מט"ח	33	85.67	9,740,000	-0.1
מק"מ	8	40.94	14,158,900	13.94
פיקדונות בבנק	8	39.55	0	13.46
SPOT	2	9.23	1,050,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	3	5.21	0	1.77
אג"ח מדינה	1	3.06	1,000,000	1.04
סה"כ	72	283.64	25,953,583	30.14

אחזקות הקרן

S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1016

מקמ 817

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01	71.69	3,357	0.23
פיקדון בבנק מסוים	19.39	0	6.6
פיקדון בבנק מסוים	18.98	0	6.46
מקמ 1016	12.46	4,254,000	4.24
מקמ 817	8.31	2,912,500	2.83
SPOT_USDILS	8.09	920,000	0
F_250826_16_16_DL_0_N_1_00_00	7.91	900,000	0.01
מקמ 717	7.15	2,499,800	2.43
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01	7.11	333	-0.1
F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00	7.03	800,000	0.01
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	6.16	700,000	-0.11
F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00	5.28	600,000	0
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01	5.23	245	-0.09
מקמ 1116	5.17	1,770,100	1.76
מקמ 617	4.72	1,646,400	1.61
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.62	0	1.57
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.4	500,000	0
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.96	450,000	0.04
F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00	3.96	450,000	-0.03
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	3.96	450,000	-0.03
F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00	3.96	450,000	0
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.52	400,000	0.04
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	3.52	400,000	0.04
F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.52	400,000	0
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	3.25	370,000	-0.06
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	3.08	350,000	-0.06
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.08	350,000	-0.01
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.08	350,000	0.05
ממשלתי שקלי 0927	3.06	1,000,000	1.04
F_090726_67_67_DL_0_N_1_00_00	2.64	300,000	-0.01
F_240826_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.64	300,000	0
F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.37	270,000	0
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.2	250,000	0.02
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.2	250,000	0
F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.2	250,000	0
F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.2	250,000	0
F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.02	230,000	0
F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00	1.93	220,000	0
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01	1.92	90	-0.03
מקמ 1216	1.91	655,800	0.65
F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.76	200,000	0
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	1.76	200,000	0
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01	1.71	80	0.02
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01	1.6	75	0
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01	1.39	65	-0.04
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.32	150,000	0.01
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01	1.28	60	0.01
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01	1.17	55	0.01
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01	1.17	55	0.01
SPOT_USDILS	1.14	130,000	0
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01	1.13	53	0
מקמ 117	1.06	363,300	0.36
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01	0.96	45	0.01
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	0.88	100,000	0.01
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	40	0.01
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	40	0
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	40	0
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.24
F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.7	80,000	0
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	30	0
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	20	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.41	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.18	0	0.06
מקמ 417	0.16	57,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00	-2.02	-230,000	0
F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00	-3.52	-400,000	0
F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00	-5.28	-600,000	0