תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity
מחיר פדיון
225.65
מחיר קנייה
225.65
- % החודש:12.56%
- % השנה:55.11%
- % 3 חודשים:32.77%
- % 12 חודשים:65.55%
- סטיית תקן (שנה):33.19
- שארפ (שנה):1.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.25 | 3,519 | 5.33 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 76.86 | 5,970,000 | -1.23 |
| מק"מ | 9 | 56.66 | 12,556,600 | 12.42 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 36.21 | 0 | 7.94 |
| SPOT | 5 | 16.87 | 1,310,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -15.88 | 0 | -3.48 |
| סה"כ | 48 | 270.97 | 19,840,119 | 20.96 |
אחזקות הקרן
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
מקמ 1016
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.18 | 3,494 | 5.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.28 | 0 | 4.22 |
| מקמ 916 | 16.56 | 3,665,100 | 3.63 |
| מקמ 1016 | 15.83 | 3,514,000 | 3.47 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 9.66 | 750,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.08 | 0 | 1.99 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.01 | 700,000 | -0.23 |
| מקמ 1116 | 7.95 | 1,770,100 | 1.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.64 | 0 | 1.67 |
| SPOT_USDILS | 6.95 | 540,000 | -0.01 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.44 | 500,000 | -0.09 |
| מקמ 816 | 6.35 | 1,400,000 | 1.39 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 450,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 5.54 | 430,000 | -0.01 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 5.15 | 400,000 | -0.03 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 370,000 | -0.12 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 350,000 | -0.12 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 350,000 | -0.09 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 350,000 | -0.07 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 350,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 4.38 | 340,000 | -0.01 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 300,000 | -0.08 |
| מקמ 616 | 3.66 | 802,300 | 0.8 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 250,000 | -0.09 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 250,000 | -0.02 |
| מקמ 1216 | 2.94 | 655,800 | 0.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.38 | 0 | 0.52 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 150,000 | -0.04 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 150,000 | -0.04 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 150,000 | -0.04 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 150,000 | -0.05 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 130,000 | -0.03 |
| מקמ 117 | 1.62 | 363,300 | 0.36 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 120,000 | -0.04 |
| מקמ 726 | 1.5 | 329,000 | 0.33 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 100,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.9 | 0 | 0.2 |
| מקמ 417 | 0.25 | 57,000 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 25 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -10,000 | 0 |
| F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -4.51 | -350,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -19.16 | 0 | -4.2 |