תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity
מחיר פדיון
105.63
מחיר קנייה
105.63
- % החודש:-7.41%
- % השנה:-19.03%
- % 3 חודשים:-23.06%
- % 12 חודשים:-11.21%
- סטיית תקן (שנה):31.07
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.89 | 4,110 | 1.3 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 91.45 | 4,640,000 | -0.32 |
| מק"מ | 8 | 74.19 | 13,774,500 | 13.48 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.88 | 0 | 3.97 |
| SPOT | 4 | 8 | 406,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.39 | 800,000 | 0.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -5.6 | 0 | -1.02 |
| סה"כ | 39 | 294.2 | 19,624,610 | 18.21 |
אחזקות הקרן
S_130125_88_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.84 | 4,080 | 1.29 |
| מקמ 1215 | 19.99 | 3,758,400 | 3.63 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 14.78 | 750,000 | 0 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 14.78 | 750,000 | 0.01 |
| מקמ 315 | 14.11 | 2,572,400 | 2.56 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 13.8 | 700,000 | -0.09 |
| מקמ 515 | 13.61 | 2,500,000 | 2.47 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 11.82 | 600,000 | -0.08 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 11.82 | 600,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.6 | 0 | 1.93 |
| מקמ 116 | 8.9 | 1,680,500 | 1.62 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.9 | 350,000 | -0.01 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 300,000 | -0.05 |
| F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 300,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.83 | 0 | 1.06 |
| מקמ 915 | 5.16 | 960,200 | 0.94 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 250,000 | -0.03 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 250,000 | -0.02 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 250,000 | -0.01 |
| מקמ 1115 | 4.8 | 900,000 | 0.87 |
| מקמ 415 | 4.66 | 853,000 | 0.85 |
| ממשל קצרה 0225 | 4.39 | 800,000 | 0.8 |
| SPOT_USDILS | 4.14 | 210,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3.94 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.58 | 0 | 0.65 |
| מקמ 815 | 2.96 | 550,000 | 0.54 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 140,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.47 | 0 | 0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.16 | 0 | 0.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.39 | 0 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.02 |
| S_130125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 30 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -14,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.15 | 0 | -1.3 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -11.82 | -600,000 | 0.02 |