תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity
מחיר פדיון
144.26
מחיר קנייה
144.3
- % החודש:1.39%
- % השנה:10.59%
- % 3 חודשים:24.01%
- % 12 חודשים:14.54%
- סטיית תקן (שנה):30.92
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.24 | 3,454 | -0.61 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 89.82 | 3,460,000 | -0.64 |
| מק"מ | 10 | 87.78 | 11,689,200 | 11.47 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.25 | 0 | 1.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 10.85 | 0 | 1.42 |
| SPOT | 5 | 9.86 | 380,000 | 0 |
| סה"כ | 39 | 309.8 | 15,532,654 | 13.11 |
אחזקות הקרן
S_100725_274_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 516
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100725_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.32 | 3,389 | -0.6 |
| מקמ 1215 | 28.35 | 3,758,400 | 3.7 |
| מקמ 516 | 20.54 | 2,770,000 | 2.68 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 18.17 | 700,000 | -0.21 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 12.98 | 500,000 | -0.13 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 12.98 | 500,000 | -0.13 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 7.79 | 300,000 | -0.08 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 7.79 | 300,000 | -0.05 |
| מקמ 915 | 7.32 | 960,200 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.29 | 0 | 0.95 |
| מקמ 1115 | 6.81 | 900,000 | 0.89 |
| SPOT_USDILS | 6.75 | 260,000 | 0 |
| מקמ 116 | 6.62 | 880,500 | 0.86 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.3 | 0 | 0.82 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 5.97 | 230,000 | 0.01 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 5.71 | 220,000 | 0.01 |
| מקמ 815 | 5.4 | 705,500 | 0.71 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 200,000 | -0.03 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 200,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.55 | 0 | 0.59 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 170,000 | 0.01 |
| מקמ 216 | 4.26 | 569,200 | 0.56 |
| SPOT_USDILS | 3.37 | 130,000 | 0 |
| מקמ 316 | 3.09 | 414,100 | 0.4 |
| מקמ 616 | 2.97 | 402,300 | 0.39 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 100,000 | -0.02 |
| מקמ 726 | 2.42 | 329,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.95 | 0 | 0.25 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_100725_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.08 | 65 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -10,000 | 0 |