תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity
מחיר פדיון
223.73
מחיר קנייה
223.73
- % החודש:3.32%
- % השנה:53.79%
- % 3 חודשים:23.55%
- % 12 חודשים:52.22%
- סטיית תקן (שנה):34.85
- שארפ (שנה):1.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.06 | 3,588 | 6.2 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 88.56 | 7,220,000 | -0.24 |
| מק"מ | 9 | 58.44 | 14,288,500 | 14.14 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 37.88 | 0 | 9.17 |
| SPOT | 2 | 7.61 | 620,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -20.91 | 0 | -5.06 |
| סה"כ | 54 | 271.64 | 22,132,088 | 24.21 |
אחזקות הקרן
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.29 | 3,464 | 6.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.65 | 0 | 5 |
| מקמ 916 | 18.7 | 4,552,900 | 4.53 |
| מקמ 1016 | 14.39 | 3,514,000 | 3.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.04 | 0 | 2.67 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 9.2 | 750,000 | 0.1 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 8.59 | 700,000 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | 7.36 | 600,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 7.23 | 1,770,100 | 1.75 |
| מקמ 617 | 6.61 | 1,646,400 | 1.6 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.13 | 500,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.92 | 0 | 1.43 |
| מקמ 816 | 5.77 | 1,400,000 | 1.4 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.52 | 450,000 | 0.03 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 400,000 | 0.03 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 400,000 | 0.03 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 4.54 | 370,000 | -0.07 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 350,000 | -0.07 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 350,000 | -0.04 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 350,000 | -0.02 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 350,000 | 0.04 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 300,000 | -0.03 |
| F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 270,000 | 0 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 250,000 | 0.01 |
| F_180626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 250,000 | 0.01 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 250,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 2.67 | 655,800 | 0.65 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 150,000 | -0.02 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 150,000 | -0.02 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 150,000 | -0.02 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0 | 1.84 | 150,000 | -0.03 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 150,000 | 0.01 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 130,000 | -0.02 |
| מקמ 117 | 1.48 | 363,300 | 0.36 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_0 | 1.47 | 120,000 | -0.02 |
| מקמ 726 | 1.36 | 329,000 | 0.33 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 100,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.2 | 0 | 0.29 |
| F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 80,000 | 0 |
| S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 25 | 0.01 |
| S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 25 | 0.02 |
| S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 22 | 0.01 |
| S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 22 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.25 | 20,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.23 | 57,000 | 0.06 |
| S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 30 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.07 | -250,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -22.11 | 0 | -5.35 |