תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity
מחיר פדיון
148.42
מחיר קנייה
148.47
- % החודש:2.71%
- % השנה:13.78%
- % 3 חודשים:27.16%
- % 12 חודשים:24.45%
- סטיית תקן (שנה):30.47
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.79 | 3,657 | 2.83 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 79.25 | 3,400,000 | -0.89 |
| מק"מ | 9 | 76.94 | 11,360,200 | 11.12 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 28.11 | 0 | 4.06 |
| SPOT | 2 | 4.66 | 200,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -18.05 | 0 | -2.61 |
| סה"כ | 34 | 271.7 | 14,963,857 | 14.52 |
אחזקות הקרן
S_110425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 516
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.31 | 3,567 | 2.77 |
| מקמ 1215 | 25.55 | 3,758,400 | 3.69 |
| מקמ 516 | 18.52 | 2,770,000 | 2.68 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 16.32 | 700,000 | -0.23 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 11.66 | 500,000 | -0.14 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 11.66 | 500,000 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.49 | 0 | 1.52 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 6.99 | 300,000 | -0.09 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 6.99 | 300,000 | -0.06 |
| מקמ 915 | 6.6 | 960,200 | 0.95 |
| מקמ 1115 | 6.14 | 900,000 | 0.89 |
| מקמ 116 | 5.96 | 880,500 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.28 | 0 | 0.76 |
| SPOT_USDILS | 5.13 | 220,000 | 0 |
| מקמ 815 | 4.86 | 705,500 | 0.7 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 200,000 | -0.06 |
| F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 200,000 | -0.05 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 200,000 | -0.05 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 200,000 | -0.03 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 200,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.61 | 0 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.15 | 0 | 0.6 |
| מקמ 216 | 3.84 | 569,200 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.84 | 0 | 0.41 |
| מקמ 316 | 2.79 | 414,100 | 0.4 |
| מקמ 616 | 2.68 | 402,300 | 0.39 |
| S_110425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.48 | 90 | 0.07 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 100,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.47 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.48 | 0 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -17.57 | 0 | -2.54 |