תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity

מחיר פדיון
144.51
מחיר קנייה
144.51
0.32%
  • % החודש:23.17%
  • % השנה:10.78%
  • % 3 חודשים:26.03%
  • % 12 חודשים:16.77%
  • סטיית תקן (שנה):30.41
  • שארפ (שנה):0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 2100.793,6572.83
FORWARD מט"ח1179.253,400,000-0.89
מק"מ976.9411,360,20011.12
פיקדונות בבנק828.1104.06
SPOT24.66200,0000
עסקאות בנגזרי OTC2-18.050-2.61
סה"כ34271.714,963,85714.52

אחזקות הקרן

S_110425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 516
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_110425_364_90_ND_1_Y_1_12_0198.313,5672.77
מקמ 121525.553,758,4003.69
מקמ 51618.522,770,0002.68
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_0016.32700,000-0.23
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_0011.66500,000-0.14
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_0011.66500,000-0.14
פיקדון בבנק מסוים10.4901.52
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_006.99300,000-0.09
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_006.99300,000-0.06
מקמ 9156.6960,2000.95
מקמ 11156.14900,0000.89
מקמ 1165.96880,5000.86
פיקדון בבנק מסוים5.2800.76
SPOT_USDILS5.13220,0000
מקמ 8154.86705,5000.7
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_004.66200,000-0.06
F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_004.66200,000-0.05
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_004.66200,000-0.05
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_004.66200,000-0.03
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_004.66200,000-0.03
פיקדון בבנק מסוים4.6100.67
פיקדון בבנק מסוים4.1500.6
מקמ 2163.84569,2000.56
פיקדון בבנק מסוים2.8400.41
מקמ 3162.79414,1000.4
מקמ 6162.68402,3000.39
S_110425_364_90_ND_1_Y_1_12_012.48900.07
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_002.33100,000-0.02
פיקדון בבנק מסוים0.4500.06
פיקדון בבנק מסוים0.1800.03
פיקדון בבנק מסוים0.1100.02
SPOT_USDILS-0.47-20,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.480-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-17.570-2.54