ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	-0.08
תחילת השנה	-4.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	98.59	4,717	3.58
מקמ 815	20.91	9,118,000	9.11
מקמ 915	14.81	6,479,000	6.45
מקמ 1015	11.56	5,075,000	5.04
מקמ 116	10.17	4,514,000	4.43
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	7.55	970,000	-0.19
מקמ 1215	6.79	3,000,000	2.96
F_280425_101_101_DL_0_N_1_00_00	6.23	800,000	-0.18
פיקדון בבנק מסוים	5.89	0	2.57
F_030725_76_76_DL_0_N_1_00_00	5.81	747,000	0.02
F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00	5.45	700,000	-0.11
F_100725_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.45	700,000	0.06
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.9	630,000	-0.11
F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00	4.8	617,000	-0.08
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	4.17	536,000	-0.05
F_050525_94_94_DL_0_N_1_00_00	3.89	500,000	-0.11
F_240625_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.89	500,000	0
F_140525_196_196_DL_0_N_1_00_00	3.77	485,000	-0.08
F_170725_42_42_DL_0_N_1_00_00	3.5	450,000	0.02
ממשל קצרה 0825	3.45	1,510,000	1.5
F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00	3.2	411,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	3.19	0	1.39
F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00	3.11	400,000	-0.06
F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.1	399,000	-0.05
F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00	2.96	380,000	-0.1
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	2.93	376,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.79	0	1.22
מקמ 516	2.76	1,243,000	1.2
מקמ 1115	2.55	1,122,433	1.11
מקמ 216	2.54	1,130,000	1.11
F_100625_191_191_DL_0_N_1_00_00	2.48	319,000	-0.03
SPOT_USDILS	2.47	318,000	0
F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00	2.45	315,000	-0.05
F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00	2.22	285,000	-0.03
F_230625_86_86_DL_0_N_1_00_00	2.09	269,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.64	0	0.71
F_310725_76_76_DL_0_N_1_00_00	1.56	200,000	0
F_030725_179_179_DL_0_N_1_00_00	1.56	200,000	0.01
F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00	1.56	200,000	-0.05
F_150725_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.56	200,000	0.01
F_180625_71_71_DL_0_N_1_00_00	1.53	197,000	-0.02
לאומי מסחרי 6	1.43	60,000	0.62
גלעד פקדון אגח ב	1.33	550,000	0.58
אלה פקדון אגח י	1.21	500,000	0.53
פאי פלוס אגח ב	1.19	500,000	0.52
פועלים מסחרי 2	1.16	50,000	0.5
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.15	50,000	0.5
הראל פיקדון אגח ד	1.09	450,000	0.47
מקמ 616	0.99	447,200	0.43
דיסק מנ מסחרי 6	0.93	40,000	0.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.86	0	0.37
F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00	0.78	100,000	-0.02
F_150725_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.78	100,000	0
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.77	37	-0.01
הראל ריב אגח א	0.72	300,000	0.31
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.68	28,900	0.3
F_150725_160_160_DL_0_N_1_00_00	0.66	85,000	0
F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00	0.5	64,000	0
הראל ריב אגח ג	0.49	210,000	0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.47	0	0.2
דיסק מנ מסחרי 5	0.47	20,000	0.2
פאי פלוס אגח ג	0.47	200,000	0.21
לאומי מסחרי 8	0.46	20,000	0.2
SPOT_USDILS	0.41	53,010	0
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.36	17	0
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.33	16	0
F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00	0.31	40,000	-0.01
מקמ 416	0.27	123,000	0.12
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	23	0.02
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	36	0.02
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	40	0.02
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	17	0.02
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	15	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-10.14	0	-4.42