ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.22	-0.37
תחילת השנה	-4.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	99.63	4,757	3.93
מקמ 815	20.94	9,118,000	9.08
מקמ 915	14.83	6,479,000	6.43
מקמ 116	10.18	4,514,000	4.42
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	7.54	970,000	-0.22
מקמ 1215	6.8	3,000,000	2.95
F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00	6.42	826,000	-0.21
F_280425_101_101_DL_0_N_1_00_00	6.22	800,000	-0.2
F_070425_94_94_DL_0_N_1_00_00	6.22	800,000	-0.32
F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00	5.44	700,000	-0.12
F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00	5.44	700,000	-0.21
פיקדון בבנק מסוים	5.21	0	2.26
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.89	630,000	-0.13
F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00	4.79	617,000	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	4.29	0	1.86
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	4.16	536,000	-0.07
F_050525_94_94_DL_0_N_1_00_00	3.88	500,000	-0.12
F_240625_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.88	500,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.84	0	1.66
F_140525_196_196_DL_0_N_1_00_00	3.77	485,000	-0.09
ממשל קצרה 0825	3.46	1,510,000	1.5
F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00	3.19	411,000	-0.07
F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00	3.11	400,000	-0.07
F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.1	399,000	-0.06
F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00	2.95	380,000	-0.11
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	2.92	376,000	-0.05
מקמ 516	2.77	1,243,000	1.2
מקמ 1115	2.55	1,122,433	1.11
מקמ 216	2.54	1,130,000	1.1
F_100625_191_191_DL_0_N_1_00_00	2.48	319,000	-0.04
F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00	2.45	315,000	-0.06
F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00	2.21	285,000	-0.04
F_230625_86_86_DL_0_N_1_00_00	2.09	269,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.88	0	0.82
F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00	1.55	200,000	-0.06
F_180625_71_71_DL_0_N_1_00_00	1.53	197,000	-0.03
לאומי מסחרי 6	1.43	60,000	0.62
גלעד פקדון אגח ב	1.32	550,000	0.57
אלה פקדון אגח י	1.2	500,000	0.52
פאי פלוס אגח ב	1.19	500,000	0.51
פועלים מסחרי 2	1.16	50,000	0.5
הראל פיקדון אגח ד	1.09	450,000	0.47
F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00	1.01	130,000	-0.03
מקמ 616	0.99	447,200	0.43
דיסק מנ מסחרי 6	0.93	40,000	0.4
SPOT_USDILS	0.89	115,000	0
F_010425_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.85	110,000	-0.04
F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00	0.78	100,000	-0.02
הראל ריב אגח א	0.71	300,000	0.31
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.68	28,900	0.29
הראל ריב אגח ג	0.49	210,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 5	0.47	20,000	0.2
פאי פלוס אגח ג	0.47	200,000	0.2
לאומי מסחרי 8	0.47	20,000	0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.46	0	0.2
מקמ 1015	0.46	200,000	0.2
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.34	16	0
F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00	0.31	40,000	-0.01
מקמ 416	0.28	123,000	0.12
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	36	0.02
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	40	0.02
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	15	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.25	-32,420	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.37	0	-3.19