ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.96	-1.65
תחילת השנה	13.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.55	5,146	-9.01
מקמ 1016	15.78	13,395,000	13.35
מקמ 1116	11.68	9,936,000	9.88
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	11.22	0	9.5
פיקדון בבנק מסוים	10.64	0	9
F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00	7.07	2,000,000	0.02
F_180626_88_88_DL_0_N_1_00_00	6.37	1,800,000	0.11
F_010726_96_96_DL_0_N_1_00_00	6.01	1,700,000	0.02
F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00	5.88	1,664,000	0.27
מקמ 1216	5.66	4,827,936	4.79
מקמ 517	5.07	4,383,000	4.29
מקמ 417	4.64	4,000,000	3.92
F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00	4.6	1,300,000	0.08
F_250626_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.24	1,200,000	0.02
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	3.54	1,000,000	-0.12
F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00	3.54	1,000,000	0.12
F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00	3.54	1,000,000	0
F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.54	1,000,000	0.16
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	3.4	962,000	0.01
F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00	3.18	900,000	0.06
ממשלתי משתנה 1134	3.15	2,748,647	2.67
F_130826_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.83	800,000	0
F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.76	781,000	0.01
F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00	2.66	752,000	0
F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00	2.56	725,000	0.03
F_010626_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.55	722,000	0.13
F_220626_143_143_DL_0_N_1_00_00	2.48	700,000	0.02
F_200426_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.37	671,000	0
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	2.21	625,000	-0.05
F_030826_84_84_DL_0_N_1_00_00	2.1	593,000	-0.03
מקמ 317	1.98	1,700,000	1.67
מקמ 817	1.87	1,627,000	1.58
F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.77	500,000	0
F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.77	500,000	0
F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.77	500,000	0.01
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.77	500,000	-0.02
מקמ 217	1.75	1,500,000	1.48
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	1.74	492,000	-0.07
F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00	1.67	473,500	0.02
F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00	1.51	428,000	-0.01
ממשלתי שקלי 0927	1.35	1,100,000	1.14
F_270826_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.23	347,000	0.01
F_270826_102_102_DL_0_N_1_00_00	1.23	347,000	0.01
מקמ 717	1.16	1,011,000	0.98
F_170826_143_143_DL_0_N_1_00_00	1.06	300,000	0.01
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	1.06	300,000	0
לאומי מסחרי 9	0.9	73,000	0.76
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.88	250,000	-0.02
פאי ריבית אגח ד	0.84	700,000	0.71
F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.82	233,000	0.02
ממשלתי משתנה 1130	0.79	677,832	0.67
מרב פקדון אגח ו	0.79	651,000	0.67
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	0.74	210,000	0
גלעד פקדון אגח ב	0.71	550,000	0.6
F_220626_171_171_DL_0_N_1_00_00	0.71	200,000	0.01
F_200726_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.71	200,000	-0.01
אלה פקדון אגח י	0.65	500,000	0.55
ספיר פקדון אגח א	0.65	500,000	0.55
פאי פלוס אגח ב	0.64	500,000	0.55
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.63	178,000	0
איביאי פקדון אגח ד	0.62	500,000	0.53
בינל הנפ מסחרי1	0.61	50,000	0.52
פועלים אגח 104	0.61	500,000	0.51
פועלים מסחרי 3	0.6	50,000	0.51
דיסק מנ מסחרי 9	0.6	50,000	0.51
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.6	50,000	0.5
הראל פיקדון אגח ד	0.59	450,000	0.5
לאומי מסחרי 14	0.59	50,000	0.5
דיסק מנ מסחרי 7	0.55	45,000	0.46
מיכל פקדונות אגח א	0.51	430,000	0.44
פאי ריבית אגח ג	0.48	399,000	0.41
לאומי מסחרי 12	0.48	40,000	0.41
פאי פיקדון אגח ה	0.48	400,000	0.41
איביאי פקדון אגח ו	0.42	350,000	0.36
לאומי מסחרי 13	0.42	35,000	0.35
הראל ריב אגח א	0.39	300,000	0.33
אביעד פקדון אגח ז	0.36	300,000	0.31
איביאי רב אגח א	0.36	300,000	0.3
מיכל פקדונות אגח ד	0.36	300,000	0.3
F_010526_248_248_DL_0_N_1_00_00	0.34	96,000	0
דניאל פקדון אגח ג	0.31	250,000	0.26
F_120826_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.31	88,000	0
בינל הנפ מסחרי 2	0.3	25,000	0.26
ספיר פקדון אגח ו	0.3	248,000	0.25
דניאל פקדון אגח ד	0.3	250,000	0.26
בינל הנפ מסחרי 3	0.3	25,000	0.25
בינל הנפ מסחרי 5	0.3	25,000	0.25
פועלים אגח 105	0.3	250,000	0.25
פאי פלוס אגח ג	0.26	200,000	0.22
הראל ריב אגח ג	0.26	210,000	0.22
הראל פיקדון אגח ה	0.24	200,000	0.21
ספיר פקדון אגח ח	0.24	200,000	0.2
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.19	10	0
ממשלתי שקלי 0327	0.18	150,000	0.15
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.17	9	0
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	8	0
הראל ריב אגח ד	0.12	100,000	0.11
פאי ריבית אגח א	0.12	95,000	0.1
SPOT_USDILS	0.1	28,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	0	1,270	0
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	9	-0.01
SPOT_USDILS	-0.03	-9,500	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.31	0	-0.26
SPOT_USDILS	-0.32	-89,500	0