ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.83	-0.24
תחילת השנה	-6.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	99.71	4,711	4.43
מקמ 116	23.09	11,183,100	11.06
מקמ 1115	18.78	9,031,433	9
מקמ 1215	15.61	7,527,000	7.48
פיקדון בבנק מסוים	13.45	0	6.44
F_290925_52_52_DL_0_N_1_00_00	9.8	1,419,000	-0.01
F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00	6.91	1,000,000	-0.03
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	6.7	970,000	-0.27
F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.22	900,000	-0.03
מקמ 816	5.76	2,852,000	2.76
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.35	630,000	-0.16
F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00	4.26	617,000	-0.13
F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00	4.14	600,000	-0.07
F_270825_155_155_DL_0_N_1_00_00	3.77	546,000	-0.02
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.7	536,000	-0.09
F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00	3.45	500,000	-0.01
F_240625_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.45	500,000	-0.04
F_140525_196_196_DL_0_N_1_00_00	3.35	485,000	-0.12
F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00	2.84	411,000	-0.09
F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.79	404,000	-0.01
F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.76	399,000	-0.09
ממשל קצרה 1125	2.7	1,300,000	1.29
F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00	2.62	380,000	-0.13
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	2.6	376,000	-0.07
F_210825_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.54	368,000	-0.04
מקמ 516	2.53	1,243,000	1.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.48	0	1.19
מקמ 216	2.33	1,130,000	1.11
F_100625_191_191_DL_0_N_1_00_00	2.2	319,000	-0.06
F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00	2.18	315,000	-0.08
F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00	1.97	285,000	-0.05
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	1.73	250,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	0.68
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.38	200,000	-0.01
F_310725_76_76_DL_0_N_1_00_00	1.38	200,000	-0.01
F_030725_179_179_DL_0_N_1_00_00	1.38	200,000	-0.01
F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00	1.38	200,000	-0.07
F_150725_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.38	200,000	-0.01
לאומי מסחרי 9	1.36	65,000	0.65
גלעד פקדון אגח ב	1.22	550,000	0.58
אלה פקדון אגח י	1.11	500,000	0.53
פאי פלוס אגח ב	1.1	500,000	0.53
פועלים מסחרי 2	1.06	50,000	0.51
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.05	50,000	0.5
F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00	1.04	150,000	0
מקמ 316	1.03	500,000	0.49
הראל פיקדון אגח ד	1	450,000	0.48
מקמ 916	0.99	492,500	0.47
בינל הנפ מסחרי1	0.94	45,000	0.45
מקמ 616	0.91	447,200	0.44
דיסק מנ מסחרי 6	0.85	40,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	0.38
F_050825_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.78	113,000	-0.01
F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00	0.69	100,000	-0.02
F_150725_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.69	100,000	0
הראל ריב אגח א	0.66	300,000	0.32
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.62	28,900	0.3
F_150725_160_160_DL_0_N_1_00_00	0.59	85,000	0
F_160925_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.48	69,000	0
הראל ריב אגח ג	0.45	210,000	0.21
פאי פלוס אגח ג	0.44	200,000	0.21
F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00	0.44	64,000	0
דיסק מנ מסחרי 5	0.43	20,000	0.21
לאומי מסחרי 8	0.43	20,000	0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.35	0	0.17
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.35	50,000	0
F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00	0.28	40,000	-0.01
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	12	0
מקמ 416	0.25	123,000	0.12
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.23	32,990	0
הראל ריב אגח ד	0.21	100,000	0.1
פאי ריבית אגח א	0.2	95,000	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	17	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	21	0
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	20	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.79	-115,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.28	0	-3.97