ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.83	5.16
תחילת השנה	3.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	99.83	4,267	-3.78
מקמ 726	22.77	11,581,000	11.46
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	13.47	0	6.78
מקמ 516	11.57	5,845,200	5.82
מקמ 816	11.28	5,752,000	5.68
מקמ 1216	7.75	4,000,000	3.9
מקמ 916	6.44	3,292,500	3.24
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	6.28	1,000,000	0.08
F_220126_98_98_DL_0_N_1_00_00	6.28	1,000,000	0.02
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	6.28	1,000,000	0.04
F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.28	1,000,000	0.07
F_260326_14_14_DL_0_N_1_00_00	5.84	929,500	0.04
F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00	5.79	922,000	0.08
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	4.4	700,000	0.06
F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00	4.33	690,000	-0.01
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	4.15	660,000	0
F_090126_111_111_DL_0_N_1_00_00	4.14	659,000	-0.01
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	3.93	625,000	0.04
F_270126_191_191_DL_0_N_1_00_00	3.14	500,000	0.02
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	3.14	500,000	0.04
F_240226_51_51_DL_0_N_1_00_00	3.14	500,000	0.02
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	3.09	492,000	0.01
F_260326_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.92	464,750	0.02
מקמ 217	2.89	1,500,000	1.45
F_250226_85_85_DL_0_N_1_00_00	2.86	456,000	0.03
F_050326_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.56	407,000	0.04
F_120126_129_129_DL_0_N_1_00_00	2.51	400,000	0
F_080126_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.15	342,500	0
F_170326_23_23_DL_0_N_1_00_00	2.1	335,000	0.01
F_020226_108_108_DL_0_N_1_00_00	1.88	300,000	0.02
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	1.82	290,000	0
F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00	1.57	250,000	0
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.57	250,000	0.02
לאומי מסחרי 9	1.48	73,000	0.75
מקמ 1116	1.46	750,000	0.73
F_180326_57_57_DL_0_N_1_00_00	1.38	219,000	0.02
F_140126_169_169_DL_0_N_1_00_00	1.23	196,000	0
F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.22	194,000	0.01
F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.22	194,000	0.01
גלעד פקדון אגח ב	1.18	550,000	0.59
אלה פקדון אגח י	1.07	500,000	0.54
פאי פלוס אגח ב	1.06	500,000	0.54
פועלים מסחרי 2	1.03	50,000	0.52
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.02	50,000	0.51
בינל הנפ מסחרי1	1.02	50,000	0.51
פועלים אגח 104	1	500,000	0.5
הראל פיקדון אגח ד	0.97	450,000	0.49
ממשלתי שקלי 0927	0.95	470,000	0.48
דיסק מנ מסחרי 7	0.91	45,000	0.46
מקמ 616	0.88	447,200	0.44
דיסק מנ מסחרי 6	0.82	40,000	0.41
איביאי פקדון אגח ו	0.7	350,000	0.35
הראל ריב אגח א	0.64	300,000	0.32
לאומי מסחרי 8	0.59	28,500	0.3
דניאל פקדון אגח ג	0.51	250,000	0.25
בינל הנפ מסחרי 2	0.5	25,000	0.25
דניאל פקדון אגח ד	0.5	250,000	0.25
בינל הנפ מסחרי 3	0.5	25,000	0.25
ספיר פקדון אגח ו	0.49	248,000	0.25
הראל ריב אגח ג	0.43	210,000	0.22
פאי פלוס אגח ג	0.42	200,000	0.21
הראל פיקדון אגח ה	0.4	200,000	0.2
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.3	13	0
F_120126_108_108_DL_0_N_1_00_00	0.3	47,000	0
ממשלתי שקלי 0327	0.29	150,000	0.15
ממשלתי משתנה 1134	0.29	148,647	0.14
הראל ריב אגח ד	0.2	100,000	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	0.09
פאי ריבית אגח א	0.19	95,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	0.01	1,230	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	27	0
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	18	0
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	12	-0.01
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	13	-0.01
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	15	-0.01
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	21	-0.01
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	26	-0.02
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	25	-0.02
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.06	42	-0.03
SPOT_USDILS	-0.14	-22,920	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.33	0	-0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.94	0	-0.47
פיקדון בבנק מסוים	-1.27	0	-0.64
SPOT_USDILS	-2.05	-326,000	0