ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.92	4.21
תחילת השנה	13.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	90.28	4,563	-18.86
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	33.19	0	27.85
מקמ 1016	15.87	13,395,000	13.32
מקמ 916	14.97	12,600,500	12.56
F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00	7.29	2,000,000	0.15
מקמ 1116	6.79	5,750,000	5.7
F_180626_88_88_DL_0_N_1_00_00	6.56	1,800,000	0.22
F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.31	1,731,000	0.27
F_010726_96_96_DL_0_N_1_00_00	6.2	1,700,000	0.13
F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00	6.06	1,664,000	0.37
מקמ 1216	5.45	4,627,936	4.58
מקמ 517	5.09	4,383,000	4.28
מקמ 816	4.94	4,152,000	4.15
F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00	4.74	1,300,000	0.16
מקמ 417	4.66	4,000,000	3.91
F_250626_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.37	1,200,000	0.09
F_140526_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.86	1,060,000	0.17
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	3.64	1,000,000	-0.06
F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00	3.64	1,000,000	0.18
F_090626_79_79_DL_0_N_1_00_00	3.64	1,000,000	0.13
F_090626_79_79_DL_0_N_1_00_00	3.64	1,000,000	0.13
F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.64	1,000,000	0.22
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	3.51	962,000	0.07
F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00	3.28	900,000	0.11
ממשלתי משתנה 1134	3.19	2,748,647	2.68
F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.85	781,000	0.06
F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00	2.64	725,000	0.07
F_010626_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.63	722,000	0.18
F_220626_143_143_DL_0_N_1_00_00	2.55	700,000	0.06
F_200426_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.45	671,000	0.04
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	2.41	660,000	-0.06
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	2.28	625,000	-0.02
מקמ 317	1.99	1,700,000	1.67
פיקדון בבנק מסוים	1.91	0	1.6
F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.82	500,000	0.03
F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.82	500,000	0.03
F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.82	500,000	0.04
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.82	500,000	0.02
F_270126_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.82	500,000	-0.03
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	1.79	492,000	-0.04
מקמ 217	1.76	1,500,000	1.48
F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00	1.73	473,500	0.05
F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00	1.56	428,000	0.02
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.44	73	-0.36
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.42	72	-0.18
ממשלתי שקלי 0927	1.36	1,100,000	1.14
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.35	68	-0.4
מקמ 717	1.17	1,011,000	0.98
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	1.09	300,000	0.02
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	1.06	290,000	-0.03
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.91	250,000	-0.01
לאומי מסחרי 9	0.9	73,000	0.76
F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.85	233,000	0.03
פאי ריבית אגח ד	0.84	700,000	0.71
מרב פקדון אגח ו	0.81	651,000	0.68
ממשלתי משתנה 1130	0.8	677,832	0.67
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	0.77	210,000	0.01
F_220626_171_171_DL_0_N_1_00_00	0.73	200,000	0.02
F_200726_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.73	200,000	0
גלעד פקדון אגח ב	0.72	550,000	0.6
אלה פקדון אגח י	0.65	500,000	0.55
ספיר פקדון אגח א	0.65	500,000	0.55
פאי פלוס אגח ב	0.65	500,000	0.54
איביאי פקדון אגח ד	0.63	500,000	0.53
בינל הנפ מסחרי1	0.62	50,000	0.52
פועלים אגח 104	0.61	500,000	0.51
פועלים מסחרי 3	0.6	50,000	0.51
דיסק מנ מסחרי 9	0.6	50,000	0.51
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.6	50,000	0.5
הראל פיקדון אגח ד	0.59	450,000	0.49
דיסק מנ מסחרי 7	0.55	45,000	0.46
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.55	28	-0.15
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.53	27	-0.08
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.53	27	-0.11
מיכל פקדונות אגח א	0.52	430,000	0.43
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.49	25	-0.11
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.49	25	-0.11
פאי ריבית אגח ג	0.48	399,000	0.41
לאומי מסחרי 12	0.48	40,000	0.4
פאי פיקדון אגח ה	0.48	400,000	0.4
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.44	22	-0.09
איביאי פקדון אגח ו	0.43	350,000	0.36
לאומי מסחרי 13	0.42	35,000	0.35
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.4	20	-0.09
הראל ריב אגח א	0.39	300,000	0.33
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.38	19	-0.07
אביעד פקדון אגח ז	0.36	300,000	0.3
איביאי רב אגח א	0.36	300,000	0.3
F_010526_248_248_DL_0_N_1_00_00	0.35	96,000	0.01
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.32	16	-0.07
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.32	16	-0.03
דניאל פקדון אגח ג	0.31	250,000	0.26
בינל הנפ מסחרי 2	0.31	25,000	0.26
ספיר פקדון אגח ו	0.3	248,000	0.25
דניאל פקדון אגח ד	0.3	250,000	0.26
בינל הנפ מסחרי 3	0.3	25,000	0.25
בינל הנפ מסחרי 5	0.3	25,000	0.25
פועלים אגח 105	0.3	250,000	0.25
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.3	15	-0.05
פאי פלוס אגח ג	0.26	200,000	0.22
הראל ריב אגח ג	0.26	210,000	0.22
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.26	13	-0.05
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.26	13	-0.05
הראל פיקדון אגח ה	0.24	200,000	0.2
ספיר פקדון אגח ח	0.24	200,000	0.2
SPOT_USDILS	0.22	61,000	0
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.2	10	-0.04
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.2	10	-0.03
ממשלתי שקלי 0327	0.18	150,000	0.15
הראל ריב אגח ד	0.13	100,000	0.1
פאי ריבית אגח א	0.12	95,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	7	-0.01
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	9	-0.02
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	17	-0.04
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	20	-0.04
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	43	-0.04
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	25	-0.04
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	10	-0.05
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.06	10	-0.05
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	17	-0.06
SPOT_USDILS	-0.1	-27,380	0
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.12	30	-0.1
SPOT_USDILS	-0.16	-43,830	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.22	0	-0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.06	0	-0.89
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.97	0	-1.65
F_280726_3_3_DL_0_N_1_00_00	-2.55	-700,000	0
F_290726_5_5_DL_0_N_1_00_00	-3.22	-884,000	0
F_300726_5_5_DL_0_N_1_00_00	-8.35	-2,291,000	0.06