ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI
מחיר פדיון
188.59
מחיר קנייה
188.59
- % החודש:2.49%
- % השנה:16.77%
- % 3 חודשים:9.6%
- % 12 חודשים:16.6%
- סטיית תקן (שנה):35.61
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.95 | 4,781 | 4.43 |
| FORWARD מט"ח | 38 | 96.01 | 13,898,990 | -1.79 |
| מק"מ | 10 | 71.28 | 34,529,233 | 34.14 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 15.69 | 0 | 7.51 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 6.74 | 318,900 | 3.23 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 6.39 | 2,905,000 | 3.05 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.7 | 1,300,000 | 1.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -5.31 | 0 | -2.54 |
| סה"כ | 82 | 293.45 | 52,956,904 | 49.32 |
אחזקות הקרן
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 1115
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.71 | 4,711 | 4.43 |
| מקמ 116 | 23.09 | 11,183,100 | 11.06 |
| מקמ 1115 | 18.78 | 9,031,433 | 9 |
| מקמ 1215 | 15.61 | 7,527,000 | 7.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.45 | 0 | 6.44 |
| F_290925_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 9.8 | 1,419,000 | -0.01 |
| F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 6.91 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00 | 6.7 | 970,000 | -0.27 |
| F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 6.22 | 900,000 | -0.03 |
| מקמ 816 | 5.76 | 2,852,000 | 2.76 |
| F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 630,000 | -0.16 |
| F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 617,000 | -0.13 |
| F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 600,000 | -0.07 |
| F_270825_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 3.77 | 546,000 | -0.02 |
| F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 536,000 | -0.09 |
| F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 500,000 | -0.01 |
| F_240625_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 500,000 | -0.04 |
| F_140525_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 3.35 | 485,000 | -0.12 |
| F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 411,000 | -0.09 |
| F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 404,000 | -0.01 |
| F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 399,000 | -0.09 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.7 | 1,300,000 | 1.29 |
| F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 380,000 | -0.13 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 376,000 | -0.07 |
| F_210825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 368,000 | -0.04 |
| מקמ 516 | 2.53 | 1,243,000 | 1.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.48 | 0 | 1.19 |
| מקמ 216 | 2.33 | 1,130,000 | 1.11 |
| F_100625_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 319,000 | -0.06 |
| F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 315,000 | -0.08 |
| F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 285,000 | -0.05 |
| F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 250,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 0 | 0.68 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 200,000 | -0.01 |
| F_310725_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 200,000 | -0.01 |
| F_030725_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 200,000 | -0.01 |
| F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 200,000 | -0.07 |
| F_150725_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 200,000 | -0.01 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.36 | 65,000 | 0.65 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.22 | 550,000 | 0.58 |
| אלה פקדון אגח י | 1.11 | 500,000 | 0.53 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.1 | 500,000 | 0.53 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.06 | 50,000 | 0.51 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.05 | 50,000 | 0.5 |
| F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 150,000 | 0 |
| מקמ 316 | 1.03 | 500,000 | 0.49 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1 | 450,000 | 0.48 |
| מקמ 916 | 0.99 | 492,500 | 0.47 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.94 | 45,000 | 0.45 |
| מקמ 616 | 0.91 | 447,200 | 0.44 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.85 | 40,000 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 0.38 |
| F_050825_153_153_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 113,000 | -0.01 |
| F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 100,000 | -0.02 |
| F_150725_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 100,000 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 0.66 | 300,000 | 0.32 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.62 | 28,900 | 0.3 |
| F_150725_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 85,000 | 0 |
| F_160925_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 69,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.45 | 210,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.44 | 200,000 | 0.21 |
| F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 64,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.43 | 20,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.43 | 20,000 | 0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.35 | 0 | 0.17 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 50,000 | 0 |
| F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 40,000 | -0.01 |
| S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.25 | 12 | 0 |
| מקמ 416 | 0.25 | 123,000 | 0.12 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 32,990 | 0 |
| הראל ריב אגח ד | 0.21 | 100,000 | 0.1 |
| פאי ריבית אגח א | 0.2 | 95,000 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 17 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 21 | 0 |
| S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 20 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.79 | -115,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.28 | 0 | -3.97 |