ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI

מחיר פדיון

302.13

מחיר קנייה

302.13

-0.43%

% החודש:3.59%
% השנה:61.66%
% 3 חודשים:1.31%
% 12 חודשים:84.89%
סטיית תקן (שנה):40.37
שארפ (שנה):2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	6	100.03	4,718	9.49
FORWARD מט"ח	37	86.51	26,017,500	-4.61
מק"מ	11	66.65	57,305,700	56.55
פיקדונות בבנק	7	15.18	0	12.88
אג"ח קונצרני	21	9.35	7,653,000	7.94
SPOT	7	6.62	1,991,940	-0.02
ני"ע מסחרי סחיר	10	5.51	458,000	4.68
אג"ח מדינה	3	2.22	1,898,647	1.88
עסקאות בנגזרי OTC	4	-5.07	0	-4.3
סה"כ	106	287	95,329,505	84.49

אחזקות הקרן

S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 726

מקמ 816

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 916

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	96.36	4,545	9.38
מקמ 726	13.59	11,581,000	11.53
מקמ 816	13.05	11,152,000	11.08
פיקדון בבנק מסוים	10.33	0	8.77
מקמ 916	9.68	8,292,500	8.21
F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00	6.65	2,000,000	-0.32
מקמ 1116	6.09	5,250,000	5.17
SPOT_USDILS	6	1,803,000	-0.01
מקמ 1016	5.82	5,000,000	4.94
F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.76	1,731,000	-0.14
F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00	5.53	1,664,000	-0.02
מקמ 517	5	4,383,000	4.24
פיקדון בבנק מסוים	4.84	0	4.11
מקמ 1216	4.63	4,000,000	3.93
מקמ 417	4.58	4,000,000	3.88
F_140526_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.52	1,060,000	-0.08
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	3.43	1,032,000	-0.05
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	3.33	1,000,000	-0.25
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	3.33	1,000,000	-0.29
F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.33	1,000,000	-0.26
F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.33	1,000,000	-0.01
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	3.2	962,000	-0.14
F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00	3.07	922,000	-0.22
F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.06	920,000	-0.24
F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00	2.99	900,000	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.69	0	2.28
F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.6	781,000	-0.12
F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00	2.41	725,000	-0.09
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	2.33	700,000	-0.17
F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.29	690,000	-0.24
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	2.23	671,000	-0.12
F_200426_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.23	671,000	-0.12
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	2.19	660,000	-0.22
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	2.08	625,000	-0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.06	0	1.75
מקמ 317	1.95	1,700,000	1.65
מקמ 217	1.73	1,500,000	1.46
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.66	500,000	-0.1
F_270126_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.66	500,000	-0.14
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.66	500,000	-0.13
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	1.64	492,000	-0.15
F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00	1.57	473,500	-0.06
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	1.48	70	-0.01
F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00	1.42	428,000	-0.08
F_050326_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.35	407,000	-0.1
ממשלתי משתנה 1134	1.31	1,148,647	1.11
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	1	300,000	-0.05
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	0.96	290,000	-0.09
לאומי מסחרי 9	0.89	73,000	0.75
SPOT_USDILS	0.85	256,910	0
SPOT_USDILS	0.85	257,000	0
פאי ריבית אגח ד	0.83	700,000	0.7
F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.83	250,000	-0.09
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.83	250,000	-0.07
F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.77	233,000	-0.02
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.76	36	0.01
מרב פקדון אגח ו	0.74	651,000	0.63
ממשלתי שקלי 0927	0.73	600,000	0.62
גלעד פקדון אגח ב	0.7	550,000	0.6
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.68	32	0.08
F_140126_169_169_DL_0_N_1_00_00	0.65	196,000	-0.06
F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.65	194,000	-0.05
F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.65	194,000	-0.05
אלה פקדון אגח י	0.64	500,000	0.54
ספיר פקדון אגח א	0.64	500,000	0.54
פאי פלוס אגח ב	0.64	500,000	0.54
פועלים מסחרי 2	0.61	50,000	0.52
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.61	50,000	0.52
בינל הנפ מסחרי1	0.61	50,000	0.52
פועלים אגח 104	0.6	500,000	0.51
פועלים מסחרי 3	0.59	50,000	0.5
דיסק מנ מסחרי 9	0.59	50,000	0.5
הראל פיקדון אגח ד	0.58	450,000	0.49
דיסק מנ מסחרי 7	0.54	45,000	0.46
מקמ 616	0.53	447,200	0.45
פאי ריבית אגח ג	0.47	399,000	0.4
לאומי מסחרי 12	0.47	40,000	0.4
פאי פיקדון אגח ה	0.47	400,000	0.4
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.45	21	0
SPOT_USDILS	0.44	132,030	0
איביאי פקדון אגח ו	0.42	350,000	0.35
הראל ריב אגח א	0.38	300,000	0.32
אביעד פקדון אגח ז	0.35	300,000	0.3
F_010526_248_248_DL_0_N_1_00_00	0.32	96,000	-0.01
דניאל פקדון אגח ג	0.3	250,000	0.26
בינל הנפ מסחרי 2	0.3	25,000	0.26
ספיר פקדון אגח ו	0.3	248,000	0.25
דניאל פקדון אגח ד	0.3	250,000	0.25
בינל הנפ מסחרי 3	0.3	25,000	0.25
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.3	14	0.02
הראל ריב אגח ג	0.26	210,000	0.22
פאי פלוס אגח ג	0.25	200,000	0.21
הראל פיקדון אגח ה	0.24	200,000	0.2
ממשלתי שקלי 0327	0.18	150,000	0.15
הראל ריב אגח ד	0.12	100,000	0.1
פאי ריבית אגח א	0.12	95,000	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	0.08
SPOT_USDILS	0.03	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.7	-210,000	0
SPOT_USDILS	-0.85	-257,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.92	0	-8.42