ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI
מחיר פדיון
354.34
מחיר קנייה
354.34
- % החודש:11.65%
- % השנה:89.6%
- % 3 חודשים:68.12%
- % 12 חודשים:120.33%
- סטיית תקן (שנה):35.07
- שארפ (שנה):3.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 99.9 | 4,479 | -3.89 |
| FORWARD מט"ח | 30 | 97.5 | 15,522,750 | 0.69 |
| מק"מ | 8 | 65.04 | 33,167,900 | 32.73 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 12.39 | 0 | 6.24 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 9.76 | 4,703,000 | 4.92 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 7.87 | 386,500 | 3.96 |
| אג"ח מדינה | 3 | 1.53 | 768,647 | 0.77 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -1.24 | 0 | -0.63 |
| SPOT | 3 | -2.18 | -347,690 | 0 |
| סה"כ | 90 | 290.57 | 54,205,586 | 44.79 |
אחזקות הקרן
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 726
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 516
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.83 | 4,267 | -3.78 |
| מקמ 726 | 22.77 | 11,581,000 | 11.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 13.47 | 0 | 6.78 |
| מקמ 516 | 11.57 | 5,845,200 | 5.82 |
| מקמ 816 | 11.28 | 5,752,000 | 5.68 |
| מקמ 1216 | 7.75 | 4,000,000 | 3.9 |
| מקמ 916 | 6.44 | 3,292,500 | 3.24 |
| F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 6.28 | 1,000,000 | 0.08 |
| F_220126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.28 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00 | 6.28 | 1,000,000 | 0.04 |
| F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.28 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_260326_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 929,500 | 0.04 |
| F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 922,000 | 0.08 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 700,000 | 0.06 |
| F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 4.33 | 690,000 | -0.01 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 4.15 | 660,000 | 0 |
| F_090126_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 659,000 | -0.01 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 625,000 | 0.04 |
| F_270126_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 500,000 | 0.02 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 500,000 | 0.04 |
| F_240226_51_51_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 500,000 | 0.02 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 492,000 | 0.01 |
| F_260326_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 464,750 | 0.02 |
| מקמ 217 | 2.89 | 1,500,000 | 1.45 |
| F_250226_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 456,000 | 0.03 |
| F_050326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 407,000 | 0.04 |
| F_120126_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 400,000 | 0 |
| F_080126_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 342,500 | 0 |
| F_170326_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 335,000 | 0.01 |
| F_020226_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 300,000 | 0.02 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 290,000 | 0 |
| F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 250,000 | 0 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 250,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.48 | 73,000 | 0.75 |
| מקמ 1116 | 1.46 | 750,000 | 0.73 |
| F_180326_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 219,000 | 0.02 |
| F_140126_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 196,000 | 0 |
| F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 194,000 | 0.01 |
| F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 194,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.18 | 550,000 | 0.59 |
| אלה פקדון אגח י | 1.07 | 500,000 | 0.54 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.06 | 500,000 | 0.54 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.03 | 50,000 | 0.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.02 | 50,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.02 | 50,000 | 0.51 |
| פועלים אגח 104 | 1 | 500,000 | 0.5 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.97 | 450,000 | 0.49 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.95 | 470,000 | 0.48 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.91 | 45,000 | 0.46 |
| מקמ 616 | 0.88 | 447,200 | 0.44 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.82 | 40,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.7 | 350,000 | 0.35 |
| הראל ריב אגח א | 0.64 | 300,000 | 0.32 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.59 | 28,500 | 0.3 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.51 | 250,000 | 0.25 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.5 | 25,000 | 0.25 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.5 | 250,000 | 0.25 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.5 | 25,000 | 0.25 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.49 | 248,000 | 0.25 |
| הראל ריב אגח ג | 0.43 | 210,000 | 0.22 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.42 | 200,000 | 0.21 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.4 | 200,000 | 0.2 |
| S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.3 | 13 | 0 |
| F_120126_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 47,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.29 | 150,000 | 0.15 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.29 | 148,647 | 0.14 |
| הראל ריב אגח ד | 0.2 | 100,000 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 0.09 |
| פאי ריבית אגח א | 0.19 | 95,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 1,230 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 27 | 0 |
| S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 18 | 0 |
| S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 12 | -0.01 |
| S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 13 | -0.01 |
| S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 15 | -0.01 |
| S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 21 | -0.01 |
| S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 26 | -0.02 |
| S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 25 | -0.02 |
| S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 42 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -22,920 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.33 | 0 | -0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.94 | 0 | -0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.27 | 0 | -0.64 |
| SPOT_USDILS | -2.05 | -326,000 | 0 |