ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI

מחיר פדיון

217.47

מחיר קנייה

217.47

1.51%

% החודש:16.36%
% השנה:16.36%
% 3 חודשים:13.16%
% 12 חודשים:36.83%
סטיית תקן (שנה):34.27
שארפ (שנה):0.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	100.11	4,604	1.44
FORWARD מט"ח	36	92.11	13,385,000	-1.31
מק"מ	9	73.53	35,207,800	34.96
ני"ע מסחרי סחיר	10	8.68	405,900	4.12
אג"ח קונצרני	9	6.44	2,905,000	3.07
עסקאות בנגזרי OTC	4	5.62	0	2.67
פיקדונות בבנק	7	2.6	0	1.24
אג"ח מדינה	1	0.2	100,000	0.1
SPOT	2	-0.77	-111,940	0
סה"כ	81	288.52	51,896,364	46.29

אחזקות הקרן

S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 116

מקמ 1215

מקמ 216

F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	99.78	4,568	1.42
מקמ 116	23.41	11,183,100	11.13
מקמ 1215	21.7	10,327,000	10.32
מקמ 216	16.78	8,040,000	7.98
F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00	6.88	1,000,000	-0.06
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	6.67	970,000	-0.31
F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.19	900,000	-0.06
F_221025_68_68_DL_0_N_1_00_00	5.89	856,000	-0.02
מקמ 816	5.84	2,852,000	2.78
F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00	4.25	617,000	-0.15
F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00	4.13	600,000	-0.09
F_270825_155_155_DL_0_N_1_00_00	3.76	546,000	-0.04
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.69	536,000	-0.11
F_261125_33_33_DL_0_N_1_00_00	3.5	508,000	0
F_261125_50_50_DL_0_N_1_00_00	3.44	500,000	0
F_261125_8_8_DL_0_N_1_00_00	3.44	500,000	0
F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00	3.44	500,000	-0.03
F_240625_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.44	500,000	-0.05
F_231025_67_67_DL_0_N_1_00_00	3.09	449,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.85	0	1.35
F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.78	404,000	-0.02
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	2.59	376,000	-0.08
מקמ 516	2.57	1,243,000	1.22
פיקדון בבנק מסוים	2.51	0	1.2
F_100625_191_191_DL_0_N_1_00_00	2.2	319,000	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.15	0	1.02
F_271025_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.06	300,000	0
F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00	1.96	285,000	-0.06
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	1.72	250,000	-0.04
F_101125_49_49_DL_0_N_1_00_00	1.72	250,000	0.01
F_101125_49_49_DL_0_N_1_00_00	1.72	250,000	0.01
F_151025_75_75_DL_0_N_1_00_00	1.65	240,000	0
לאומי מסחרי 9	1.55	73,000	0.74
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.38	200,000	-0.02
F_030725_179_179_DL_0_N_1_00_00	1.38	200,000	-0.02
F_301025_67_67_DL_0_N_1_00_00	1.38	200,000	0
F_171125_42_42_DL_0_N_1_00_00	1.38	200,000	0.01
גלעד פקדון אגח ב	1.23	550,000	0.59
אלה פקדון אגח י	1.12	500,000	0.53
פאי פלוס אגח ב	1.11	500,000	0.53
פועלים מסחרי 2	1.07	50,000	0.51
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.07	50,000	0.51
F_201025_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.07	156,000	0
בינל הנפ מסחרי1	1.06	50,000	0.51
מקמ 316	1.04	500,000	0.49
F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00	1.03	150,000	-0.01
הראל פיקדון אגח ד	1.01	450,000	0.48
מקמ 916	1.01	492,500	0.48
F_121125_47_47_DL_0_N_1_00_00	0.96	140,000	0.01
דיסק מנ מסחרי 7	0.95	45,000	0.45
מקמ 616	0.92	447,200	0.44
דיסק מנ מסחרי 6	0.86	40,000	0.41
F_050825_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.78	113,000	-0.02
F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00	0.69	100,000	-0.03
F_150725_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.69	100,000	-0.01
הראל ריב אגח א	0.67	300,000	0.32
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.64	29,400	0.3
F_150725_160_160_DL_0_N_1_00_00	0.58	85,000	-0.01
בינל הנפ מסחרי 2	0.53	25,000	0.25
לאומי מסחרי 8	0.51	23,500	0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.48	0	0.23
הראל ריב אגח ג	0.45	210,000	0.22
דיסק מנ מסחרי 5	0.44	20,000	0.21
פאי פלוס אגח ג	0.44	200,000	0.21
F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00	0.44	64,000	0
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.33	15	0.01
מקמ 416	0.26	123,000	0.12
הראל ריב אגח ד	0.21	100,000	0.1
ממשלתי משתנה 1134	0.2	100,000	0.1
פאי ריבית אגח א	0.2	95,000	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.07
F_291025_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.14	21,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	21	0
SPOT_USDILS	-0.08	-11,440	0
SPOT_USDILS	-0.69	-100,500	0