ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI
מחיר פדיון
159.7
מחיר קנייה
159.7
- % החודש:7.76%
- % השנה:-1.11%
- % 3 חודשים:11.98%
- % 12 חודשים:-17.71%
- סטיית תקן (שנה):39.38
- שארפ (שנה):-0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 21 | 102.17 | 10,647,000 | 1.46 |
| SWAP מניות | 6 | 99.21 | 4,990 | -8.25 |
| מק"מ | 9 | 68.13 | 26,895,333 | 26.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 18.92 | 0 | 7.37 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 7.88 | 3,000,000 | 3.07 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 4.72 | 178,900 | 1.83 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.81 | 1,510,000 | 1.48 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 2.61 | 0 | 1.01 |
| מניות | 60 | 0.29 | 747 | 0.15 |
| SPOT | 3 | -0.27 | -28,720 | 0 |
| סה"כ | 120 | 307.47 | 42,208,250 | 34.65 |
אחזקות הקרן
S_170225_108_90_ND_2_Y_1_12_01
F_160125_102_102_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
F_270125_80_80_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170225_108_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.09 | 4,862 | -8.11 |
| F_160125_102_102_DL_0_N_1_00_00 | 25.65 | 2,673,000 | 0.32 |
| מקמ 515 | 25.19 | 9,848,000 | 9.81 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 20.69 | 0 | 8.06 |
| F_270125_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 17.27 | 1,800,000 | 0.23 |
| מקמ 615 | 12.54 | 4,918,900 | 4.88 |
| F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 12.24 | 1,276,000 | 0.22 |
| מקמ 116 | 11.23 | 4,514,000 | 4.37 |
| F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00 | 9.31 | 970,000 | 0.12 |
| F_270225_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 6.72 | 700,000 | 0.13 |
| F_050325_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 6.72 | 700,000 | 0.09 |
| F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 6.72 | 700,000 | 0.04 |
| מקמ 915 | 6.21 | 2,462,000 | 2.42 |
| F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00 | 5.92 | 617,000 | 0.12 |
| מקמ 715 | 5.08 | 2,000,000 | 1.98 |
| F_110325_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 4.8 | 500,000 | 0.05 |
| F_130125_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 4.04 | 421,000 | 0.03 |
| F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 411,000 | 0.07 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.81 | 1,510,000 | 1.48 |
| F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 380,000 | 0.02 |
| מקמ 1115 | 2.81 | 1,122,433 | 1.09 |
| מקמ 216 | 2.8 | 1,130,000 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.36 | 0 | 0.92 |
| F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 200,000 | 0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.87 | 70,000 | 0.73 |
| מקמ 815 | 1.77 | 700,000 | 0.69 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.58 | 60,000 | 0.62 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.45 | 550,000 | 0.57 |
| אלה פקדון אגח י | 1.32 | 500,000 | 0.51 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.31 | 500,000 | 0.51 |
| פועלים אגח 101 | 1.3 | 500,000 | 0.51 |
| F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 130,000 | 0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.2 | 450,000 | 0.47 |
| F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 100,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח א | 0.78 | 300,000 | 0.31 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.75 | 28,900 | 0.29 |
| F_100325_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 71,000 | 0.01 |
| F_310325_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 60,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.52 | 20,000 | 0.2 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.52 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 1015 | 0.5 | 200,000 | 0.2 |
| S_170225_108_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.45 | 22 | -0.01 |
| F_130225_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 40,000 | 0.01 |
| F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 40,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.09 |
| SPOT_EURILS | 0.02 | 1,700 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.01 | 37 | 0 |
| GLOBALFOUNDRIES INC | 0.01 | 28 | 0 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 0.01 | 3 | 0.01 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 0.01 | 6 | 0 |
| ASML HOLDING NV | 0.01 | 2 | 0 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR | 0.01 | 116 | 0 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.01 | 13 | 0 |
| ANALOG DEVICES INC | 0.01 | 6 | 0 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.01 | 9 | 0 |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | 0.01 | 10 | 0 |
| BROADCOM INC | 0.01 | 6 | 0 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 0.01 | 5 | 0 |
| ENTEGRIS INC | 0.01 | 7 | 0 |
| INTEL CORP | 0.01 | 53 | 0 |
| KLA CORP | 0.01 | 2 | 0.01 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.01 | 17 | 0 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.01 | 14 | 0 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 0.01 | 22 | 0 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.01 | 14 | 0 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 0.01 | 2 | 0 |
| NVIDIA CORP | 0.01 | 10 | 0 |
| ON SEMICONDUCTOR | 0.01 | 20 | 0 |
| QUALCOMM INC | 0.01 | 8 | 0 |
| STMICROELECTRONICS NV-NY SHS | 0.01 | 47 | 0 |
| SYNOPSYS INC | 0.01 | 3 | 0 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.01 | 7 | 0 |
| TERADYNE INC | 0.01 | 8 | 0 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.01 | 7 | 0 |
| UNITED MICROELECTRON-SP ADR | 0.01 | 137 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| AIXTRON SE | 0 | 9 | 0 |
| SILTRONIC AG | 0 | 2 | 0 |
| S.O.I.T.E.C. | 0 | 2 | 0 |
| NOVA LTD | 0 | 1 | 0 |
| CAMTEK LTD | 0 | 2 | 0 |
| AMBARELLA INC | 0 | 2 | 0 |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 0 | 8 | 0 |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 0 | 4 | 0 |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 0 | 9 | 0 |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 0 | 12 | 0 |
| ASTERA LABS INC | 0 | 8 | 0 |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 0 | 2 | 0 |
| CIRRUS LOGIC INC | 0 | 3 | 0 |
| DIODES INC | 0 | 2 | 0 |
| FORMFACTOR INC | 0 | 3 | 0 |
| IMPINJ INC | 0 | 1 | 0 |
| KULICKE & SOFFA INDUSTRIES | 0 | 3 | 0 |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 0 | 6 | 0 |
| MKS INSTRUMENTS INC | 0 | 3 | 0 |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | 0 | 4 | 0 |
| ONTO INNOVATION INC | 0 | 2 | 0 |
| PHOTRONICS INC | 0 | 5 | 0 |
| POWER INTEGRATIONS INC | 0 | 3 | 0 |
| QORVO INC | 0 | 5 | 0 |
| RAMBUS INC | 0 | 5 | 0 |
| SEMTECH CORP | 0 | 4 | 0 |
| SILICON LABORATORIES INC | 0 | 2 | 0 |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 0 | 8 | 0 |
| SYNAPTICS INC | 0 | 2 | 0 |
| ULTRA CLEAN HOLDINGS INC | 0 | 4 | 0 |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.01 | -740 | 0 |
| S_170225_108_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 23 | -0.02 |
| S_170225_108_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.08 | 29 | -0.03 |
| S_170225_108_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.1 | 30 | -0.04 |
| S_170225_108_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.1 | 24 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -29,680 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.52 | 0 | -0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.25 | 0 | -0.49 |
| F_110325_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -4.8 | -500,000 | -0.05 |
| F_310325_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -6.16 | -642,000 | -0.02 |