ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI
מחיר פדיון
129.1
מחיר קנייה
129.1
- % החודש:-8.79%
- % השנה:-20.06%
- % 3 חודשים:-25.53%
- % 12 חודשים:-23.02%
- סטיית תקן (שנה):39.12
- שארפ (שנה):-0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 100.27 | 5,798 | -0.57 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 95.95 | 12,048,000 | -0.52 |
| מק"מ | 9 | 74.85 | 33,996,281 | 33.64 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 10.94 | 4,840,000 | 4.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.75 | 0 | 2.58 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 4.05 | 178,900 | 1.82 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 3.57 | 0 | 1.61 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.26 | 1,500,000 | 1.46 |
| SPOT | 7 | -0.51 | -63,020 | 0 |
| סה"כ | 65 | 298.13 | 52,505,959 | 44.94 |
אחזקות הקרן
S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 215
F_160125_102_102_DL_0_N_1_00_00
מקמ 315
F_090125_77_77_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.23 | 5,015 | -0.58 |
| מקמ 215 | 24.09 | 10,830,848 | 10.83 |
| F_160125_102_102_DL_0_N_1_00_00 | 21.29 | 2,673,000 | -0.1 |
| מקמ 315 | 21.05 | 9,496,000 | 9.46 |
| F_090125_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 17.21 | 2,161,000 | -0.18 |
| F_231224_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 15.93 | 2,000,000 | -0.16 |
| F_270125_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 14.34 | 1,800,000 | -0.06 |
| F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 10.16 | 1,276,000 | 0.02 |
| מקמ 415 | 9.72 | 4,401,000 | 4.37 |
| מקמ 116 | 9.66 | 4,514,000 | 4.34 |
| F_300125_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 7.06 | 887,000 | 0 |
| F_300125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.57 | 700,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.84 | 0 | 1.73 |
| מקמ 915 | 3.83 | 1,762,000 | 1.72 |
| לאומי אגח 180 | 3.71 | 1,640,000 | 1.67 |
| F_130125_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 3.35 | 421,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.34 | 0 | 1.5 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.26 | 1,500,000 | 1.46 |
| מקמ 1115 | 2.36 | 1,092,433 | 1.06 |
| מקמ 715 | 2.19 | 1,000,000 | 0.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.91 | 0 | 0.86 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.6 | 70,000 | 0.72 |
| אלה פקדון אגח י | 1.59 | 700,000 | 0.71 |
| מקמ 815 | 1.52 | 700,000 | 0.69 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.36 | 60,000 | 0.61 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.25 | 550,000 | 0.56 |
| פועלים אגח 101 | 1.12 | 500,000 | 0.5 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.12 | 500,000 | 0.5 |
| F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 130,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.03 | 450,000 | 0.46 |
| הראל ריב אגח א | 0.67 | 300,000 | 0.3 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.64 | 28,900 | 0.29 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.45 | 20,000 | 0.2 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.45 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 1015 | 0.43 | 200,000 | 0.19 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 35,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.1 |
| S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 58 | 0.02 |
| S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 31 | 0.02 |
| S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 114 | 0.01 |
| S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 19 | 0.01 |
| S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 26 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 24 | 0 |
| S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 39 | 0.01 |
| S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 28 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0 |
| S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 35 | 0 |
| S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 19 | 0 |
| S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 47 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0 | -80 | 0 |
| S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 25 | -0.01 |
| S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 21 | -0.01 |
| S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 61 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.02 | -2,740 | 0 |
| S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 80 | -0.01 |
| S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 52 | -0.02 |
| SPOT_EURILS | -0.04 | -4,500 | 0 |
| S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 84 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -21,050 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -34,650 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -35,000 | 0 |