ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI

מחיר פדיון

166.99

מחיר קנייה

166.99

0.85%

% החודש:3.28%
% השנה:3.4%
% 3 חודשים:23.02%
% 12 חודשים:-5.77%
סטיית תקן (שנה):37.95
שארפ (שנה):-0.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	99.75	4,922	-1.33
FORWARD מט"ח	26	97.12	11,235,000	-1.06
מק"מ	9	60.05	24,735,433	24.4
פיקדונות בבנק	6	12.65	0	5.14
אג"ח קונצרני	7	6.88	2,710,000	2.79
ני"ע מסחרי סחיר	6	6.02	238,900	2.45
עסקאות בנגזרי OTC	3	5.84	0	2.37
אג"ח מדינה	1	3.68	1,510,000	1.49
SPOT	5	0.25	27,775	0
סה"כ	67	292.24	40,462,030	36.25

אחזקות הקרן

S_051224_183_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 815

מקמ 715

F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00

מקמ 116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051224_183_90_ND_2_Y_1_12_01	99.37	4,849	-1.32
מקמ 815	22.27	9,118,000	9.05
מקמ 715	11.83	4,823,000	4.8
F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00	11.03	1,276,000	-0.06
מקמ 116	10.83	4,514,000	4.4
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	8.39	970,000	-0.08
F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00	7.14	826,000	-0.09
F_280425_101_101_DL_0_N_1_00_00	6.92	800,000	-0.09
F_070425_94_94_DL_0_N_1_00_00	6.92	800,000	-0.21
פיקדון בבנק מסוים	6.66	0	2.71
F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00	6.05	700,000	-0.11
מקמ 915	5.99	2,462,000	2.43
פיקדון בבנק מסוים	5.97	0	2.43
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.45	630,000	-0.04
F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00	5.33	617,000	-0.01
F_110325_99_99_DL_0_N_1_00_00	4.32	500,000	-0.06
F_050525_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.32	500,000	-0.05
F_140525_196_196_DL_0_N_1_00_00	4.19	485,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.74	0	1.52
ממשל קצרה 0825	3.68	1,510,000	1.49
F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00	3.55	411,000	-0.01
F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.45	399,000	-0.01
F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00	3.29	380,000	-0.06
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	3.25	376,000	0
מקמ 516	2.94	1,243,000	1.2
F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00	2.72	315,000	-0.02
מקמ 1115	2.71	1,122,433	1.1
מקמ 216	2.7	1,130,000	1.1
F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00	2.46	285,000	0
F_080425_71_71_DL_0_N_1_00_00	1.85	214,000	-0.05
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.8	70,000	0.73
F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00	1.73	200,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.58	0	0.64
לאומי מסחרי 6	1.52	60,000	0.62
גלעד פקדון אגח ב	1.4	550,000	0.57
אלה פקדון אגח י	1.28	500,000	0.52
פאי פלוס אגח ב	1.26	500,000	0.51
הראל פיקדון אגח ד	1.16	450,000	0.47
F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00	1.12	130,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 6	0.99	40,000	0.4
F_010425_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.95	110,000	-0.02
F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00	0.86	100,000	0
הראל ריב אגח א	0.76	300,000	0.31
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.72	28,900	0.29
F_100325_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.61	71,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.52	0	0.21
הראל ריב אגח ג	0.52	210,000	0.21
F_310325_79_79_DL_0_N_1_00_00	0.52	60,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 5	0.5	20,000	0.2
פאי פלוס אגח ג	0.5	200,000	0.2
לאומי מסחרי 8	0.49	20,000	0.2
מקמ 1015	0.49	200,000	0.2
S_051224_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0.39	19	-0.01
F_130225_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.35	40,000	0
F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00	0.35	40,000	0
מקמ 416	0.29	123,000	0.12
SPOT_USDILS	0.27	30,710	0
SPOT_USDILS	0.26	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_051224_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0	19	0
SPOT_EURILS	0	-255	0
S_051224_183_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	35	-0.01
SPOT_USDILS	-0.02	-2,680	0
SPOT_USDILS	-0.26	-30,000	0