ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI

מחיר פדיון

317.67

מחיר קנייה

317.67

-0.25%

% החודש:10.5%
% השנה:69.98%
% 3 חודשים:-10.61%
% 12 חודשים:75.62%
סטיית תקן (שנה):42.03
שארפ (שנה):1.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	17	99.89	5,211	4.91
FORWARD מט"ח	46	89.58	32,941,500	-0.5
מק"מ	10	58.37	64,294,436	63.72
פיקדונות בבנק	7	21.06	0	22.99
אג"ח קונצרני	23	8.24	8,583,000	8.97
ני"ע מסחרי סחיר	11	4.5	483,000	4.92
אג"ח מדינה	4	4.23	4,676,479	4.63
SPOT	5	3.02	1,111,950	-0.02
עסקאות בנגזרי OTC	4	2.26	0	2.46
סה"כ	127	291.15	112,095,576	112.08

אחזקות הקרן

S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 916

מקמ 726

מקמ 816

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	91.07	4,731	4.56
פיקדון בבנק מסוים	17.81	0	19.44
מקמ 916	11.48	12,600,500	12.53
מקמ 726	10.6	11,581,000	11.57
מקמ 816	10.18	11,152,000	11.12
מקמ 1016	6.36	7,000,000	6.94
F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00	5.44	2,000,000	-0.03
מקמ 1116	5.21	5,750,000	5.69
F_180626_88_88_DL_0_N_1_00_00	4.9	1,800,000	0.06
F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.71	1,731,000	0.11
F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00	4.53	1,664,000	0.22
מקמ 1216	4.18	4,627,936	4.57
מקמ 517	3.91	4,383,000	4.27
מקמ 417	3.58	4,000,000	3.91
F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00	3.54	1,300,000	0.04
F_250626_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.26	1,200,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	3.25	0	3.54
F_140526_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.88	1,060,000	0.07
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	2.72	1,000,000	-0.11
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	2.72	1,000,000	-0.15
F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.72	1,000,000	-0.11
F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00	2.72	1,000,000	0.09
F_090626_79_79_DL_0_N_1_00_00	2.72	1,000,000	0.04
F_090626_79_79_DL_0_N_1_00_00	2.72	1,000,000	0.04
F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.72	1,000,000	0.13
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	2.62	962,000	-0.01
F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00	2.51	922,000	-0.09
F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.5	920,000	-0.11
F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00	2.45	900,000	0.03
ממשלתי משתנה 1134	2.44	2,748,647	2.67
F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.12	781,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.06	0	2.25
F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00	1.97	725,000	0.01
F_010626_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.96	722,000	0.11
F_220626_143_143_DL_0_N_1_00_00	1.9	700,000	0
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.9	700,000	-0.07
F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.88	690,000	-0.14
F_200426_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.82	671,000	-0.02
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	1.79	660,000	-0.12
SPOT_USDILS	1.72	632,000	-0.01
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	1.7	625,000	-0.07
מקמ 317	1.52	1,700,000	1.66
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.41	73	0.02
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.39	72	0.18
F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.36	500,000	-0.01
F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.36	500,000	-0.01
F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.36	500,000	-0.01
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.36	500,000	-0.03
F_270126_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.36	500,000	-0.07
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.36	500,000	-0.05
מקמ 217	1.35	1,500,000	1.47
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	1.34	492,000	-0.08
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.31	68	-0.05
F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00	1.29	473,500	0.01
F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00	1.16	428,000	-0.02
ממשלתי שקלי 0927	1.04	1,100,000	1.14
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	0.82	300,000	0
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	0.79	290,000	-0.05
לאומי מסחרי 9	0.69	73,000	0.75
F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.68	250,000	-0.05
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.68	250,000	-0.03
פאי ריבית אגח ד	0.65	700,000	0.71
F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.63	233,000	0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.61	677,832	0.67
מרב פקדון אגח ו	0.61	651,000	0.66
גלעד פקדון אגח ב	0.55	550,000	0.6
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.54	28	0
F_220626_171_171_DL_0_N_1_00_00	0.54	200,000	0
F_140126_169_169_DL_0_N_1_00_00	0.53	196,000	-0.03
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.52	27	0.06
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.52	27	0.03
אלה פקדון אגח י	0.5	500,000	0.55
ספיר פקדון אגח א	0.5	500,000	0.55
פאי פלוס אגח ב	0.5	500,000	0.54
SPOT_USDILS	0.5	185,070	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.48	50,000	0.52
איביאי פקדון אגח ד	0.48	500,000	0.52
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.48	25	0.02
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.48	25	0.02
בינל הנפ מסחרי1	0.47	50,000	0.52
פועלים אגח 104	0.47	500,000	0.51
פועלים מסחרי 3	0.46	50,000	0.5
דיסק מנ מסחרי 9	0.46	50,000	0.5
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.46	50,000	0.5
הראל פיקדון אגח ד	0.45	450,000	0.49
דיסק מנ מסחרי 7	0.42	45,000	0.46
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.42	22	0.02
SPOT_USDILS	0.41	150,000	0
מיכל פקדונות אגח א	0.4	430,000	0.43
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.38	20	0.01
פאי ריבית אגח ג	0.37	399,000	0.4
לאומי מסחרי 12	0.37	40,000	0.4
פאי פיקדון אגח ה	0.37	400,000	0.4
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.37	19	0.03
איביאי פקדון אגח ו	0.33	350,000	0.36
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.31	16	0.02
הראל ריב אגח א	0.3	300,000	0.32
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	15	0.02
SPOT_USDILS	0.29	108,000	0
אביעד פקדון אגח ז	0.28	300,000	0.3
F_010526_248_248_DL_0_N_1_00_00	0.26	96,000	0
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	13	0.01
דניאל פקדון אגח ג	0.24	250,000	0.26
בינל הנפ מסחרי 2	0.23	25,000	0.26
ספיר פקדון אגח ו	0.23	248,000	0.25
דניאל פקדון אגח ד	0.23	250,000	0.25
בינל הנפ מסחרי 3	0.23	25,000	0.25
בינל הנפ מסחרי 5	0.23	25,000	0.25
פאי פלוס אגח ג	0.2	200,000	0.22
הראל ריב אגח ג	0.2	210,000	0.22
הראל פיקדון אגח ה	0.19	200,000	0.2
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.19	10	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.15
ממשלתי שקלי 0327	0.14	150,000	0.15
הראל ריב אגח ד	0.1	100,000	0.1
SPOT_USDILS	0.1	36,880	0
פאי ריבית אגח א	0.09	95,000	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.08	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.02
S_020626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	20	-0.04
F_230626_16_16_DL_0_N_1_00_00	-1.36	-500,000	0.01
F_230626_16_16_DL_0_N_1_00_00	-1.36	-500,000	0.01