ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI

מחיר פדיון

194.63

מחיר קנייה

194.63

1.27%

% החודש:8.06%
% השנה:20.51%
% 3 חודשים:17.54%
% 12 חודשים:8.7%
סטיית תקן (שנה):34.84
שארפ (שנה):0.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	99.79	4,769	1.03
FORWARD מט"ח	35	93.77	12,643,200	-1.82
מק"מ	11	76.26	34,594,633	34.21
אג"ח קונצרני	7	6.34	2,710,000	2.84
ני"ע מסחרי סחיר	7	6.12	268,900	2.75
עסקאות בנגזרי OTC	4	4.21	0	1.89
אג"ח מדינה	1	2.87	1,300,000	1.29
פיקדונות בבנק	7	2.57	0	1.16
SPOT	5	-0.31	-41,780	0
סה"כ	79	291.62	51,479,722	43.35

אחזקות הקרן

S_150825_291_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 1115

מקמ 915

מקמ 1015

מקמ 116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150825_291_90_ND_2_Y_1_12_01	99.8	4,748	1.04
מקמ 1115	19.98	9,031,433	8.96
מקמ 915	14.88	6,679,000	6.67
מקמ 1015	11.27	5,075,000	5.05
מקמ 116	9.91	4,514,000	4.45
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	7.19	970,000	-0.25
מקמ 1215	6.61	3,000,000	2.97
מקמ 816	6.12	2,852,000	2.75
F_030725_76_76_DL_0_N_1_00_00	5.54	747,000	-0.02
F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00	5.19	700,000	-0.15
F_100725_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.19	700,000	0.02
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.67	630,000	-0.15
F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00	4.58	617,000	-0.12
F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00	4.45	600,000	-0.06
F_270825_155_155_DL_0_N_1_00_00	4.05	546,000	-0.01
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.98	536,000	-0.09
F_240625_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.71	500,000	-0.03
F_140525_196_196_DL_0_N_1_00_00	3.6	485,000	-0.11
F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00	3.05	411,000	-0.09
F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00	2.97	400,000	-0.09
F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.96	399,000	-0.08
ממשל קצרה 1125	2.87	1,300,000	1.29
F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00	2.82	380,000	-0.12
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	2.79	376,000	-0.06
F_210825_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.73	368,000	-0.03
מקמ 516	2.69	1,243,000	1.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.55	0	1.15
מקמ 216	2.47	1,130,000	1.11
F_100625_191_191_DL_0_N_1_00_00	2.37	319,000	-0.05
F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00	2.34	315,000	-0.07
F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00	2.11	285,000	-0.05
F_230625_86_86_DL_0_N_1_00_00	2	269,000	-0.04
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	1.85	250,000	-0.02
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.48	200,000	-0.01
F_310725_76_76_DL_0_N_1_00_00	1.48	200,000	-0.01
F_030725_179_179_DL_0_N_1_00_00	1.48	200,000	-0.01
F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00	1.48	200,000	-0.06
F_150725_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.48	200,000	0
לאומי מסחרי 6	1.4	60,000	0.63
F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.4	188,200	0
גלעד פקדון אגח ב	1.29	550,000	0.58
אלה פקדון אגח י	1.18	500,000	0.53
פאי פלוס אגח ב	1.17	500,000	0.52
פועלים מסחרי 2	1.13	50,000	0.51
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.12	50,000	0.5
F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00	1.11	150,000	0
מקמ 316	1.09	500,000	0.49
הראל פיקדון אגח ד	1.06	450,000	0.48
מקמ 616	0.97	447,200	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	0.42
דיסק מנ מסחרי 6	0.9	40,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.38
F_050825_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.84	113,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.77	0	0.35
F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00	0.74	100,000	-0.02
F_150725_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.74	100,000	0
הראל ריב אגח א	0.7	300,000	0.31
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.66	28,900	0.3
F_150725_160_160_DL_0_N_1_00_00	0.63	85,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.52	0	0.23
הראל ריב אגח ג	0.48	210,000	0.21
F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00	0.47	64,000	0
דיסק מנ מסחרי 5	0.46	20,000	0.21
פאי פלוס אגח ג	0.46	200,000	0.21
לאומי מסחרי 8	0.45	20,000	0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.37	0	0.17
F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00	0.3	40,000	-0.01
מקמ 416	0.27	123,000	0.12
SPOT_USDILS	0.03	4,060	0
SPOT_USDILS	0.03	4,000	0
SPOT_USDILS	0.01	1,160	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150825_291_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	21	0
SPOT_USDILS	-0.03	-4,000	0
SPOT_USDILS	-0.35	-47,000	0