ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI

מחיר פדיון

281.08

מחיר קנייה

281.08

-2.47%

% החודש:4.3%
% השנה:50.4%
% 3 חודשים:37.64%
% 12 חודשים:100.77%
סטיית תקן (שנה):29.63
שארפ (שנה):3.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

SPOT

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	100.04	4,466	0.47
FORWARD מט"ח	29	88.02	15,650,000	0.08
מק"מ	10	75.51	42,588,900	42.16
SPOT	5	12.07	2,146,110	0.09
פיקדונות בבנק	7	8.72	0	4.87
אג"ח קונצרני	13	7.41	3,953,000	4.15
ני"ע מסחרי סחיר	8	6.62	361,500	3.7
אג"ח מדינה	2	0.68	378,647	0.38
עסקאות בנגזרי OTC	4	-0.98	0	-0.55
סה"כ	81	298.09	65,082,623	55.34

אחזקות הקרן

S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 416

מקמ 516

SPOT_USDILS

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	100.04	4,421	0.47
מקמ 416	29.28	16,402,000	16.35
מקמ 516	12.89	7,245,200	7.2
SPOT_USDILS	12.39	2,203,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	8.66	0	4.83
מקמ 1216	6.98	4,000,000	3.9
מקמ 816	6.27	3,552,000	3.5
F_241225_71_71_DL_0_N_1_00_00	6.06	1,077,000	-0.04
מקמ 916	5.79	3,292,500	3.23
F_220126_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.62	1,000,000	0
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	5.62	1,000,000	0.02
F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.62	1,000,000	0.05
מקמ 726	5.3	3,000,000	2.96
F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00	5.23	930,000	-0.03
F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00	5.19	922,000	0.06
מקמ 316	4.3	2,400,000	2.4
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	3.94	700,000	0.04
F_050126_84_84_DL_0_N_1_00_00	3.88	690,000	-0.03
F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.88	690,000	-0.03
F_090126_111_111_DL_0_N_1_00_00	3.71	659,000	-0.02
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	3.71	660,000	-0.01
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	3.52	625,000	0.03
F_020126_69_69_DL_0_N_1_00_00	3.37	600,000	-0.02
F_270126_191_191_DL_0_N_1_00_00	2.81	500,000	0.01
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	2.81	500,000	0.03
F_240226_51_51_DL_0_N_1_00_00	2.81	500,000	0.01
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	2.77	492,000	0
מקמ 217	2.6	1,500,000	1.45
F_250226_85_85_DL_0_N_1_00_00	2.56	456,000	0.02
F_120126_129_129_DL_0_N_1_00_00	2.25	400,000	0
F_080126_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.93	342,500	-0.01
F_080126_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.93	342,500	-0.01
F_020226_108_108_DL_0_N_1_00_00	1.69	300,000	0.01
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	1.63	290,000	0
F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00	1.41	250,000	-0.01
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.41	250,000	0.01
לאומי מסחרי 9	1.33	73,000	0.74
מקמ 1116	1.31	750,000	0.73
F_140126_169_169_DL_0_N_1_00_00	1.1	196,000	0
גלעד פקדון אגח ב	1.06	550,000	0.59
אלה פקדון אגח י	0.96	500,000	0.54
פאי פלוס אגח ב	0.95	500,000	0.53
פועלים מסחרי 2	0.92	50,000	0.51
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.92	50,000	0.51
בינל הנפ מסחרי1	0.91	50,000	0.51
הראל פיקדון אגח ד	0.87	450,000	0.49
דיסק מנ מסחרי 7	0.82	45,000	0.46
מקמ 616	0.79	447,200	0.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.75	0	0.42
דיסק מנ מסחרי 6	0.74	40,000	0.41
F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.72	128,000	0
איביאי פקדון אגח ו	0.63	350,000	0.35
F_301225_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.58	103,000	0
הראל ריב אגח א	0.57	300,000	0.32
לאומי מסחרי 8	0.53	28,500	0.3
בינל הנפ מסחרי 2	0.45	25,000	0.25
דניאל פקדון אגח ד	0.45	250,000	0.25
ספיר פקדון אגח ו	0.44	248,000	0.25
ממשלתי שקלי 0927	0.42	230,000	0.23
הראל ריב אגח ג	0.39	210,000	0.22
פאי פלוס אגח ג	0.38	200,000	0.21
הראל פיקדון אגח ה	0.36	200,000	0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	0.16
ממשלתי משתנה 1134	0.26	148,647	0.14
F_120126_108_108_DL_0_N_1_00_00	0.26	47,000	0
הראל ריב אגח ד	0.18	100,000	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	0.09
פאי ריבית אגח א	0.17	95,000	0.1
SPOT_USDILS	0.11	19,670	0
SPOT_USDILS	0.11	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	27	0
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	18	0
SPOT_USDILS	-0.11	-20,000	0
SPOT_USDILS	-0.43	-76,560	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.18	0	-1.22