ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI

מחיר פדיון

214.47

מחיר קנייה

214.47

1.76%

% החודש:-3.89%
% השנה:14.76%
% 3 חודשים:13.11%
% 12 חודשים:41.71%
סטיית תקן (שנה):34.49
שארפ (שנה):1.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	10	100.27	4,633	3.23
FORWARD מט"ח	28	97.17	14,531,000	-0.8
מק"מ	9	68.8	32,980,800	32.8
פיקדונות בבנק	7	8.89	0	4.24
ני"ע מסחרי סחיר	10	8.84	413,063	4.21
אג"ח קונצרני	9	6.44	2,905,000	3.08
אג"ח מדינה	3	5.85	2,798,647	2.79
SPOT	2	-0.04	-6,270	0
עסקאות בנגזרי OTC	4	-3.88	0	-1.85
סה"כ	82	292.34	53,626,873	47.7

אחזקות הקרן

S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 116

מקמ 216

F_311225_22_22_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	99.13	4,476	3.14
מקמ 116	36.75	17,533,100	17.52
מקמ 216	16.8	8,040,000	8.01
F_311225_22_22_DL_0_N_1_00_00	10.74	1,606,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	8.81	0	4.2
F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00	7.85	1,174,000	-0.03
F_241225_71_71_DL_0_N_1_00_00	7.2	1,077,000	0.01
F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00	6.22	930,000	0.01
F_311225_57_57_DL_0_N_1_00_00	6.22	930,000	0.01
F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.02	900,000	-0.14
F_221225_66_66_DL_0_N_1_00_00	6.02	900,000	-0.02
מקמ 816	5.85	2,852,000	2.79
F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00	5.35	800,000	-0.03
ממשלתי שקלי 0226	5.24	2,500,000	2.5
F_221225_66_66_DL_0_N_1_00_00	4.47	669,000	-0.01
F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00	4.01	600,000	-0.02
F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00	4.01	600,000	-0.14
F_270825_155_155_DL_0_N_1_00_00	3.65	546,000	-0.09
F_261125_50_50_DL_0_N_1_00_00	3.34	500,000	-0.05
F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00	3.34	500,000	-0.01
F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00	3.34	500,000	-0.07
מקמ 316	2.92	1,400,000	1.39
F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.7	404,000	-0.06
F_271125_39_39_DL_0_N_1_00_00	2.67	400,000	-0.03
מקמ 516	2.57	1,243,000	1.23
F_181225_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.01	300,000	-0.01
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	1.67	250,000	-0.06
לאומי מסחרי 9	1.55	73,000	0.74
מקמ 1116	1.52	750,000	0.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.36	0	0.65
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.34	200,000	-0.04
F_301025_67_67_DL_0_N_1_00_00	1.34	200,000	-0.01
גלעד פקדון אגח ב	1.23	550,000	0.59
אלה פקדון אגח י	1.12	500,000	0.54
פאי פלוס אגח ב	1.11	500,000	0.53
פועלים מסחרי 2	1.07	50,000	0.51
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.07	50,000	0.51
בינל הנפ מסחרי1	1.06	50,000	0.51
הראל פיקדון אגח ד	1.01	450,000	0.48
מקמ 916	1.01	492,500	0.48
דיסק מנ מסחרי 7	0.95	45,000	0.45
מקמ 616	0.92	447,200	0.44
דיסק מנ מסחרי 6	0.86	40,000	0.41
F_311225_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.86	128,000	0
F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.86	128,000	0
F_050825_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.76	113,000	-0.03
F_301225_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.69	103,000	0
הראל ריב אגח א	0.67	300,000	0.32
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.64	29,400	0.31
לאומי מסחרי 8	0.62	28,500	0.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.53	0	0.25
בינל הנפ מסחרי 2	0.53	25,000	0.25
דיסק מנ מסחרי 5	0.49	22,163	0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.47	0	0.22
מקמ 416	0.46	223,000	0.22
הראל ריב אגח ג	0.45	210,000	0.22
פאי פלוס אגח ג	0.44	200,000	0.21
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.33	15	0.02
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.33	15	0
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.31	14	-0.01
ממשל קצרה 0226	0.31	150,000	0.15
ממשלתי משתנה 1134	0.3	148,647	0.14
הראל ריב אגח ד	0.21	100,000	0.1
פאי ריבית אגח א	0.2	95,000	0.1
F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00	0.2	30,000	0
F_271125_39_39_DL_0_N_1_00_00	0.15	22,000	0
F_291025_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.14	21,000	0
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	28	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	23	0.02
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	13	0.01
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	15	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	13	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	21	0
SPOT_USDILS	-0.02	-2,770	0
SPOT_USDILS	-0.02	-3,500	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.24	0	-2.97