MTF מחקה Indxx Pure Cyber מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
125.18
מחיר קנייה
125.18
- % החודש:-0.73%
- % השנה:2.46%
- % 3 חודשים:-0.34%
- % 12 חודשים:3.22%
- סטיית תקן (שנה):26.89
- שארפ (שנה):-0.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.47 | 1.05 |
| תחילת השנה | -7.8 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.41 | 1,718 | -0.82 |
| מקמ 815 | 66.5 | 10,400,000 | 10.39 |
| מקמ 1015 | 23.5 | 3,700,000 | 3.67 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.68 | 1,356,149 | 1.36 |
| מקמ 915 | 4.46 | 700,000 | 0.7 |
| S_060924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.97 | 53 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.6 | 0 | 0.41 |
| SPOT_USDILS | 1.76 | 81,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 4,998 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,107 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,133 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 790 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 678 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 265 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 616 | 0 |
| S_060924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -6,539 | 0 |