MTF מחקה Indxx Pure Cyber מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
126.74
מחיר קנייה
126.74
- % החודש:-3.55%
- % השנה:12.81%
- % 3 חודשים:30.42%
- % 12 חודשים:0.02%
- סטיית תקן (שנה):31.49
- שארפ (שנה):-0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.42 | -0.37 |
| תחילת השנה | -2.02 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.64 | 1,438 | -0.36 |
| מקמ 516 | 32.37 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 726 | 21.44 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 616 | 16.14 | 1,500,000 | 1.49 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 8.33 | 0 | 0.77 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,126 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,133 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,418 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 805 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 976 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 998 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -9 | 0 |
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.62 | -17,989 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.67 | -153,986 | -0.15 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.71 | -50,000 | 0 |