MTF מחקה Indxx Pure Cyber מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
116.4
מחיר קנייה
116.44
- % החודש:3.26%
- % השנה:-4.72%
- % 3 חודשים:-3.04%
- % 12 חודשים:-12.14%
- סטיית תקן (שנה):26.97
- שארפ (שנה):-0.61
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.59 | -0.28 |
| תחילת השנה | -8.69 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.68 | 1,779 | 0.44 |
| מקמ 1115 | 33.93 | 5,500,000 | 5.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.89 | 2,888,189 | 2.89 |
| מקמ 1215 | 4.92 | 800,000 | 0.79 |
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.05 | 37 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 27,865 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,107 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,133 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,632 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -48 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 438 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 556 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 797 | 0 |
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -973 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.66 | -81,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.64 | 0 | -0.43 |