MTF מחקה Indxx Pure Cyber מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
106.09
מחיר קנייה
106.09
- % החודש:4.22%
- % השנה:-5.57%
- % 3 חודשים:8.85%
- % 12 חודשים:-12.44%
- סטיית תקן (שנה):26.23
- שארפ (שנה):-0.63
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.05 | -0.05 |
| תחילת השנה | -1.6 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.52 | 1,435 | -2.03 |
| מקמ 316 | 42.47 | 4,000,000 | 4 |
| מקמ 416 | 42.35 | 4,000,000 | 3.99 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 27.08 | 0 | 2.55 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.8 | 1,110,768 | 1.11 |
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.57 | 52 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.73 | 52,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,126 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,133 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 805 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 973 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 997 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 436 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 303 | 0 |
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.19 |
| SPOT_USDILS | -5.07 | -152,094 | 0 |