MTF מחקה Indxx Pure Cyber מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
107.33
מחיר קנייה
107.36
- % החודש:-4.47%
- % השנה:-4.47%
- % 3 חודשים:-15.49%
- % 12 חודשים:-14.62%
- סטיית תקן (שנה):26.85
- שארפ (שנה):-0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 101.24 | 1,816 | 0.1 |
| מק"מ | 3 | 91.74 | 14,300,000 | 14.26 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 7.8 | 1,207,432 | 1.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -1.08 | -51,644 | 0 |
| סה"כ | 18 | 199.7 | 15,457,604 | 15.57 |
אחזקות הקרן
S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 116
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.06 | 1,741 | 0.1 |
| מקמ 1215 | 43.6 | 6,800,000 | 6.77 |
| מקמ 1115 | 35.37 | 5,500,000 | 5.5 |
| מקמ 116 | 12.77 | 2,000,000 | 1.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.71 | 1,197,559 | 1.2 |
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.12 | 38 | 0 |
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.06 | 37 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 5,632 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,117 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,133 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 797 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 938 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 558 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -302 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -5,644 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.96 | -46,000 | 0 |