MTF מחקה Indxx Pure Cyber מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
97.46
מחיר קנייה
97.46
- % החודש:-7.44%
- % השנה:-13.25%
- % 3 חודשים:-19.37%
- % 12 חודשים:-26.63%
- סטיית תקן (שנה):27.35
- שארפ (שנה):-1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.8 | 1,725 | -1.28 |
| מק"מ | 2 | 98.27 | 13,400,000 | 13.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 10.08 | 0 | 1.37 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.98 | 130,481 | 0.13 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.43 | -18,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -1.22 | -50,608 | 0 |
| סה"כ | 17 | 208.48 | 13,463,598 | 13.61 |
אחזקות הקרן
S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.42 | 1,650 | -1.21 |
| מקמ 1215 | 83.65 | 11,400,000 | 11.39 |
| מקמ 116 | 14.62 | 2,000,000 | 1.99 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 10.08 | 0 | 1.37 |
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.22 | 38 | -0.03 |
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.16 | 37 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.9 | 123,099 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,117 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,133 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,254 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 797 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,287 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 677 | 0 |
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -883 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -18,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.22 | -50,608 | 0 |