MTF מחקה Indxx Pure Cyber מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
173.55
מחיר קנייה
173.55
- % החודש:2.17%
- % השנה:54.47%
- % 3 חודשים:36.16%
- % 12 חודשים:41.22%
- סטיית תקן (שנה):38.08
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.06 | 2,301 | 2.3 |
| מק"מ | 4 | 70.27 | 15,256,405 | 15.19 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 41.7 | 0 | 9.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.87 | 0 | -0.62 |
| SPOT | 4 | -4.05 | -295,447 | 0.01 |
| סה"כ | 23 | 205.11 | 14,963,259 | 25.89 |
אחזקות הקרן
S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.47 | 2,151 | 2.22 |
| מקמ 916 | 36.79 | 8,000,000 | 7.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 23.09 | 0 | 4.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.16 | 0 | 3.93 |
| מקמ 726 | 16.18 | 3,500,000 | 3.5 |
| מקמ 816 | 16.13 | 3,500,000 | 3.49 |
| SPOT_USDILS | 3.43 | 250,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.16 | 157,000 | 0 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.64 | 37 | 0.05 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.55 | 35 | 0.04 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.42 | 32 | 0 |
| מקמ 1116 | 1.17 | 256,405 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 46 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.56 | -113,921 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -2.87 | 0 | -0.62 |
| SPOT_USDILS | -8.08 | -588,526 | 0.01 |