MTF מחקה Indxx Pure Cyber מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
127.43
מחיר קנייה
127.43
- % החודש:3.69%
- % השנה:4.31%
- % 3 חודשים:8.51%
- % 12 חודשים:16.07%
- סטיית תקן (שנה):26.67
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.5 | 2,079 | -0.27 |
| מק"מ | 3 | 90.49 | 17,500,000 | 17.45 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 6.18 | 1,187,253 | 1.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.65 | 0 | 0.9 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.52 | -134,067 | 0 |
| סה"כ | 20 | 198.3 | 18,555,265 | 19.27 |
אחזקות הקרן
S_060924_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 615
מקמ 715
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.12 | 1,904 | -0.21 |
| מקמ 515 | 46.64 | 9,000,000 | 8.99 |
| מקמ 615 | 27.37 | 5,300,000 | 5.28 |
| מקמ 715 | 16.48 | 3,200,000 | 3.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.14 | 1,184,392 | 1.18 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.65 | 0 | 0.9 |
| S_060924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.2 | 46 | 0.02 |
| S_060924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.11 | 44 | 0.03 |
| S_060924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.06 | 43 | 0.03 |
| S_060924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.01 | 42 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,097 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,133 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -214 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -50 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 35 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 347 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 513 | 0 |
| S_060924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.16 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.75 | -40,067 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.77 | -94,000 | 0 |