MTF מחקה Indxx Pure Cyber מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
126.48
מחיר קנייה
126.48
- % החודש:0.3%
- % השנה:3.53%
- % 3 חודשים:0.44%
- % 12 חודשים:4.3%
- סטיית תקן (שנה):26.88
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.38 | 1,771 | -0.88 |
| מק"מ | 3 | 94.46 | 14,800,000 | 14.76 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 8.77 | 1,365,736 | 1.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.6 | 0 | 0.41 |
| SPOT | 2 | 1.62 | 74,461 | 0 |
| סה"כ | 17 | 206.83 | 16,241,968 | 15.66 |
אחזקות הקרן
S_060924_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.41 | 1,718 | -0.82 |
| מקמ 815 | 66.5 | 10,400,000 | 10.39 |
| מקמ 1015 | 23.5 | 3,700,000 | 3.67 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.68 | 1,356,149 | 1.36 |
| מקמ 915 | 4.46 | 700,000 | 0.7 |
| S_060924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.97 | 53 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.6 | 0 | 0.41 |
| SPOT_USDILS | 1.76 | 81,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 4,998 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,107 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,133 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 790 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 678 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 265 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 616 | 0 |
| S_060924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -6,539 | 0 |