MTF מחקה Indxx Pure Cyber מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
186.67
מחיר קנייה
186.67
- % החודש:-7.25%
- % השנה:66.15%
- % 3 חודשים:18.18%
- % 12 חודשים:55.02%
- סטיית תקן (שנה):39.44
- שארפ (שנה):1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 100.99 | 3,267 | 5.92 |
| מק"מ | 3 | 63.08 | 21,198,987 | 21.09 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 7.11 | 0 | 2.38 |
| SPOT | 2 | -2.24 | -250,784 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -15.1 | 0 | -5.05 |
| סה"כ | 34 | 153.84 | 20,951,470 | 24.34 |
אחזקות הקרן
S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 1116
S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 63.58 | 1,891 | 4.81 |
| מקמ 1016 | 29.81 | 9,999,303 | 9.97 |
| מקמ 1116 | 18.44 | 6,199,684 | 6.16 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 15.1 | 449 | 0.15 |
| מקמ 1216 | 14.83 | 5,000,000 | 4.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.09 | 0 | 2.37 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.9 | 116 | -0.02 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.93 | 87 | 0.08 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.89 | 86 | 0.06 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.56 | 76 | 0.03 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.68 | 50 | 0.03 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.41 | 42 | 0.02 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.24 | 37 | 0.1 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.18 | 35 | 0.09 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.08 | 32 | 0.05 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.01 | 30 | 0.03 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.01 | 30 | 0.02 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.45 | 56 | 0.15 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.41 | 63 | 0.14 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.3 | 70 | 0.1 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.18 | 39 | 0.06 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.09 | 32 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 46 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -5,784 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.19 | -245,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -15.1 | 0 | -5.05 |