MTF מחקה Indxx Pure Cyber מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
95.89
מחיר קנייה
95.92
- % החודש:2.83%
- % השנה:-14.65%
- % 3 חודשים:-13.44%
- % 12 חודשים:-15.84%
- סטיית תקן (שנה):26.15
- שארפ (שנה):-0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 105.2 | 11,700,000 | 11.67 |
| SWAP מניות | 2 | 101.88 | 1,600 | -1.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.17 | 0 | 0.68 |
| SPOT | 2 | 3.13 | 112,204 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -1.03 | -118,757 | -0.11 |
| סה"כ | 16 | 215.35 | 11,695,047 | 11.13 |
אחזקות הקרן
S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 316
מקמ 416
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.88 | 1,600 | -1.08 |
| מקמ 216 | 46.86 | 5,200,000 | 5.2 |
| מקמ 316 | 35.94 | 4,000,000 | 3.99 |
| מקמ 416 | 22.4 | 2,500,000 | 2.48 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 6.17 | 0 | 0.68 |
| SPOT_USDILS | 4.58 | 164,204 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,126 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,133 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 805 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 896 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 971 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 996 | 0 |
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -271 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.12 | -124,413 | -0.12 |
| SPOT_USDILS | -1.45 | -52,000 | 0 |