MTF מחקה Indxx Pure Cyber מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
130.05
מחיר קנייה
130.09
- % החודש:-1.03%
- % השנה:15.75%
- % 3 חודשים:33.82%
- % 12 חודשים:1.74%
- סטיית תקן (שנה):31.51
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.64 | 1,438 | -0.38 |
| מק"מ | 3 | 69.95 | 6,500,000 | 6.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.33 | 0 | 0.77 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -1.54 | -147,539 | -0.14 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.33 | -67,989 | 0 |
| סה"כ | 16 | 174.05 | 6,285,910 | 6.71 |
אחזקות הקרן
S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 726
מקמ 616
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.64 | 1,438 | -0.36 |
| מקמ 516 | 32.37 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 726 | 21.44 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 616 | 16.14 | 1,500,000 | 1.49 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 8.33 | 0 | 0.77 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,126 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,133 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,418 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 805 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 976 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 998 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -9 | 0 |
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.62 | -17,989 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.67 | -153,986 | -0.15 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.71 | -50,000 | 0 |