MTF מחקה Indxx Pure Cyber מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
112.38
מחיר קנייה
112.38
- % החודש:-3.35%
- % השנה:-8.01%
- % 3 חודשים:-11.81%
- % 12 חודשים:5.17%
- סטיית תקן (שנה):26.55
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.08 | 2,366 | 0.25 |
| מק"מ | 2 | 92.29 | 21,741,670 | 21.71 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 6.44 | 1,506,478 | 1.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.23 | 0 | 0.05 |
| SPOT | 2 | -2.7 | -177,928 | 0 |
| סה"כ | 16 | 195.34 | 23,072,586 | 23.53 |
אחזקות הקרן
S_060924_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 315
פקדון בבנק מסוים
S_060924_363_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.45 | 2,327 | 0.34 |
| מקמ 215 | 64.76 | 15,241,670 | 15.23 |
| מקמ 315 | 27.53 | 6,500,000 | 6.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.38 | 1,501,106 | 1.5 |
| S_060924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.63 | 39 | 0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.23 | 0 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 3,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,087 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,537 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,312 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 371 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 130 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 247 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 688 | 0 |
| S_060924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | -2.75 | -180,928 | 0 |