MTF מחקה Indxx Pure Cyber מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
159.24
מחיר קנייה
159.24
- % החודש:10.19%
- % השנה:41.74%
- % 3 חודשים:49.38%
- % 12 חודשים:35.5%
- סטיית תקן (שנה):34.37
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 98.89 | 1,513 | 3.19 |
| מק"מ | 4 | 70.28 | 8,756,405 | 8.71 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 27.14 | 3,359,998 | 3.37 |
| SPOT | 2 | -0.71 | -30,929 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -23.33 | 0 | -2.89 |
| סה"כ | 20 | 172.27 | 12,086,987 | 12.38 |
אחזקות הקרן
S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 816
פקדון בבנק מסוים
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 86.46 | 1,323 | 2.81 |
| מקמ 726 | 28.11 | 3,500,000 | 3.49 |
| מקמ 816 | 28.04 | 3,500,000 | 3.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 21.27 | 2,638,448 | 2.64 |
| מקמ 616 | 12.09 | 1,500,000 | 1.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.42 | 672,176 | 0.67 |
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.84 | 74 | -0.01 |
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.71 | 72 | 0.17 |
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.88 | 44 | 0.07 |
| מקמ 1116 | 2.04 | 256,405 | 0.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.36 | 45,027 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 9,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,133 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,134 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 776 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 982 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 322 | 0 |
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | -0.91 | -39,929 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -23.33 | 0 | -2.89 |