תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.46	0.16
תחילת השנה	-6.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BRENT CRUDE FUTR Nov26	98.5	34	0
פיקדון בבנק מסוים	19.08	0	1.69
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	17.27	500,000	0.08
מקמ 1116	15.78	1,409,200	1.4
פיקדון בבנק מסוים	14.38	0	1.27
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	12.09	350,000	-0.01
מקמ 916	11.72	1,040,800	1.04
מקמ 617	10.95	996,800	0.97
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.36	300,000	-0.03
מקמ 317	9.62	868,600	0.85
SPOT_USDILS	8.98	260,000	0
מקמ 717	7.67	699,900	0.68
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.91	200,000	-0.02
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.91	200,000	0.03
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	6.22	180,000	0
F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00	6.04	175,000	0
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	5.87	170,000	0
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.53	160,000	0
מקמ 1216	5.29	473,700	0.47
SPOT_USDILS	4.84	140,000	0
מקמ 117	4.41	396,300	0.39
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.45	100,000	0
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	3.45	100,000	0.02
מקמ 1016	3.1	275,800	0.27
פיקדון בבנק מסוים	3.08	0	0.27
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.42	70,000	0
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.42	70,000	0
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.42	70,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.21	0	0.2
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.73	50,000	0.01
WT BRENT CRUDE OIL	1.5	550	0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.91	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-2.07	-60,000	0
F_300726_11_11_DL_0_N_1_00_00	-5.87	-170,000	0
F_300726_11_11_DL_0_N_1_00_00	-6.04	-175,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-10.46	0	-0.93
SPOT_USDILS	-12.09	-350,000	0