תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.2	-5.09
תחילת השנה	-7.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BRENT CRUDE FUTR Sep26	97.63	44	0
פיקדון בבנק מסוים	21.75	0	2.51
פיקדון בבנק מסוים	13.38	0	1.55
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	12.21	500,000	-0.13
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	12.21	500,000	-0.03
מקמ 616	12.11	1,400,000	1.4
מקמ 1116	12.01	1,409,200	1.39
פיקדון בבנק מסוים	10.12	0	1.17
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	8.55	350,000	-0.09
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	8.55	350,000	-0.1
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	7.33	300,000	-0.1
מקמ 317	7.32	868,600	0.85
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.89	200,000	-0.07
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.89	200,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	4.88	0	0.56
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.4	180,000	-0.05
מקמ 1216	4.03	473,700	0.47
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.91	160,000	-0.04
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.66	150,000	-0.05
מקמ 117	3.36	396,300	0.39
WT BRENT CRUDE OIL	2.67	1,310	0.31
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.44	100,000	-0.03
מקמ 1016	2.36	275,800	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2	0	0.23
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.95	80,000	-0.02
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.71	70,000	-0.02
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.71	70,000	-0.02
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.71	70,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	0.17
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.47	60,000	-0.02
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.22	50,000	0
SPOT_USDILS	0.98	40,000	0
SPOT_USDILS	0.98	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.04
מקמ 726	0.25	29,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.98	-40,000	0
SPOT_USDILS	-1.71	-70,000	0