תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.26	-0.65
תחילת השנה	-0.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BRENT CRUDE FUTR May25	100.34	42	0
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	23.85	750,000	-0.1
מקמ 1215	21.28	2,478,900	2.39
מקמ 1115	16.96	1,970,000	1.91
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	15.9	500,000	-0.01
מקמ 315	13.54	1,529,500	1.52
מקמ 116	9.63	1,126,700	1.08
F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00	9.54	300,000	-0.03
מקמ 215	7.99	900,000	0.9
פיקדון בבנק מסוים	6.86	0	0.77
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	6.36	200,000	-0.01
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	6.36	200,000	-0.01
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	5.72	180,000	-0.03
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.09	160,000	0
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.77	150,000	-0.02
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.77	150,000	-0.02
ממשל קצרה 0525	4.38	500,000	0.49
מקמ 915	4.36	502,900	0.49
SPOT_USDILS	4.13	130,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.74	0	0.42
ממשל קצרה 0225	3.54	400,000	0.4
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.18	100,000	-0.01
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.18	100,000	0
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	3.18	100,000	0
SPOT_USDILS	3.18	100,000	0
מקמ 815	2.61	300,000	0.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.4	0	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.87	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	1.67	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.02
WT BRENT CRUDE OIL	0.17	100	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.16	-5,000	0
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.36	-200,000	0.01