תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude

1,955.62
-0.98%
שווי יחידה
1,978.37
נכון ל: 10/07/2025
  • תמורה:106,642
  • % החודש:3.77%
  • % השנה:-8.72%
  • % 3 חודשים:-3.8%
  • % 12 חודשים:-15.45%
  • סטיית תקן (שנה):33.17
  • שארפ (שנה):-0.59
מחזור יומי
5,443
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
1,975
שער פתיחה
0%1,975
שער ממוצע
-0.8%1,959.25
שער נעילה
-1.94%1,936.73
שווי שוק
0
מספר נייר
1144534
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
12.36
סיווג על
סחורות
סיווג ראשי
סחורה
סיווג משני
סחורה
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
1.5%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
1,966.51
1,936.73
טווח 52 שבועות
2,356.17
1,816.34

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.410.63
תחילת השנה1.86--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
BRENT CRUDE FUTR Jul2594.91420
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_0026.78750,000-0.06
מקמ 121523.822,478,9002.42
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_0021.43600,0000.04
מקמ 111518.991,970,0001.93
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_0012.5350,0000
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_0012.5350,000-0.01
F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_0012.5350,000-0.04
מקמ 11610.781,126,7001.1
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_0010.71300,000-0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_007.86220,0000
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_007.14200,0000
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_007.14200,000-0.01
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_007.14200,000-0.01
פיקדון בבנק מסוים6.1500.62
פיקדון בבנק מסוים5.5400.56
WT BRENT CRUDE OIL5.123,1800.52
F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_005140,0000
פיקדון בבנק מסוים4.9700.5
ממשל קצרה 05254.91500,0000.5
מקמ 9154.88502,9000.5
פיקדון בבנק מסוים4.7200.48
מקמ 3164.23444,8000.43
מקמ 2163.59376,4000.36
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_003.57100,0000
מקמ 8152.92300,0000.3
SPOT_USDILS1.0730,0000
פיקדון בבנק מסוים0.7700.08
מקמ 5150.5556,3000.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.100.01
מקמ 6150.033,2000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.30-0.03
פיקדון בבנק מסוים-1.030-0.1
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00-2.14-60,0000
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00-3.57-100,0000
F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00-7.14-200,0000.01
F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00-7.14-200,0000.01
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00-12.5-350,0000.01
F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00-12.5-350,0000.04