תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.8	5.02
תחילת השנה	-3.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BRENT CRUDE FUTR Jul26	98.51	46	0
מקמ 317	17.47	2,568,600	2.48
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	16.48	740,000	0
פיקדון בבנק מסוים	16.02	0	2.28
פיקדון בבנק מסוים	14.58	0	2.07
מקמ 1116	13.14	1,909,200	1.87
מקמ 616	11.89	1,700,000	1.69
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	11.13	500,000	0.04
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	8.91	400,000	0
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.79	350,000	0.02
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	7.79	350,000	0.02
ממשלתי משתנה 0526	7.06	1,000,000	1
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	6.68	300,000	0
פיקדון בבנק מסוים	6.38	0	0.91
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.45	200,000	0
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.01	180,000	0.01
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.56	160,000	0.01
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.34	150,000	0
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.34	150,000	0
מקמ 1216	3.25	473,700	0.46
SPOT_USDILS	2.89	130,000	0
מקמ 117	2.71	396,300	0.39
SPOT_USDILS	2.67	120,000	0
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.23	100,000	0.01
מקמ 1016	1.9	275,800	0.27
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.78	80,000	0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.78	80,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.62	0	0.23
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.56	70,000	0
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.56	70,000	0
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.56	70,000	0
WT BRENT CRUDE OIL	1.44	760	0.2
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.34	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.04
מקמ 417	0.3	44,400	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.04
מקמ 726	0.2	29,000	0.03
מקמ 516	0.07	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.99	0	-0.14
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-1.78	-80,000	-0.01