תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.41	0.63
תחילת השנה	1.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BRENT CRUDE FUTR Jul25	94.91	42	0
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	26.78	750,000	-0.06
מקמ 1215	23.82	2,478,900	2.42
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	21.43	600,000	0.04
מקמ 1115	18.99	1,970,000	1.93
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	12.5	350,000	0
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	12.5	350,000	-0.01
F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00	12.5	350,000	-0.04
מקמ 116	10.78	1,126,700	1.1
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00	10.71	300,000	-0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	7.86	220,000	0
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00	7.14	200,000	0
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	7.14	200,000	-0.01
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	7.14	200,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	6.15	0	0.62
פיקדון בבנק מסוים	5.54	0	0.56
WT BRENT CRUDE OIL	5.12	3,180	0.52
F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00	5	140,000	0
פיקדון בבנק מסוים	4.97	0	0.5
ממשל קצרה 0525	4.91	500,000	0.5
מקמ 915	4.88	502,900	0.5
פיקדון בבנק מסוים	4.72	0	0.48
מקמ 316	4.23	444,800	0.43
מקמ 216	3.59	376,400	0.36
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	3.57	100,000	0
מקמ 815	2.92	300,000	0.3
SPOT_USDILS	1.07	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.08
מקמ 515	0.55	56,300	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	0.01
מקמ 615	0.03	3,200	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.3	0	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	-1.03	0	-0.1
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-2.14	-60,000	0
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-3.57	-100,000	0
F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00	-7.14	-200,000	0.01
F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00	-7.14	-200,000	0.01
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-12.5	-350,000	0.01
F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00	-12.5	-350,000	0.04