• מחזור יומי --
  • מחזור פתיחה --
  • מחזור נעילה --
  • שלב מסחר רציף
  • הון רשום למסחר 2,089,464
  • שער בסיס 1,088
  • שער פתיחה 0% 1,088
  • שער ממוצע -- --
  • שער נעילה -- --
  • שווי שוק (אלפי ₪) 22,733
  • מספר נייר 1144534
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 24.32
  • סיווג על סחורות
  • סיווג ראשי סחורה
  • סיווג משני סחורה
  • מדד השוואה
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.5%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן מיטב תכלית
  • נאמן הקרן הרמטיק
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 04/12/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
טווח יומי
0 0
טווח 52 שבועות
-- --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.09 1.56
תחילת השנה -4.43 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
S_291118_365_90_ND_2_Y_1_00_00 98.22 23,240 -0.92
F_200519_31_31_DL_0_N_1_00_00 38.38 2,600,000 0.16
F_130519_92_92_DL_0_N_1_00_00 36.91 2,500,000 0.17
מקמ 1119 32.47 8,000,000 7.99
מקמ 719 20.31 5,000,000 5
F_280519_92_92_DL_0_N_1_00_00 14.76 1,000,000 0.02
פיקדון בבנק מסוים 13.2 -- 3.25
מקמ 1019 12.68 3,125,000 3.12
F_300519_5_5_DL_0_N_1_00_00 12.11 820,000 0.01
מקמ 619 6.51 1,602,700 1.6

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב תכלית
  • מיטב תכלית
  • 61,564.65
  • 18.33%
  • 333