תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.73	-3.7
תחילת השנה	-1.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BRENT CRUDE FUTR May26	98.78	50	0
פיקדון בבנק מסוים	18.88	0	2.04
מקמ 1116	17.22	1,909,200	1.86
פיקדון בבנק מסוים	13.43	0	1.45
פיקדון בבנק מסוים	13.2	0	1.42
SPOT_USDILS	12.33	430,000	0
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	11.47	400,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	10.12	0	1.09
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	9.18	320,000	-0.05
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	8.6	300,000	-0.02
F_260126_14_14_DL_0_N_1_00_00	8.6	300,000	-0.01
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.74	200,000	-0.01
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.59	160,000	0
מקמ 616	4.57	500,000	0.49
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.3	150,000	-0.02
F_201125_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.3	150,000	-0.02
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.3	150,000	-0.01
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.3	150,000	-0.01
מקמ 1216	4.26	473,700	0.46
מקמ 316	4.11	444,800	0.44
מקמ 216	3.6	389,200	0.39
מקמ 117	3.55	396,300	0.38
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.87	100,000	-0.02
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.87	100,000	-0.02
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.87	100,000	-0.02
F_270126_30_30_DL_0_N_1_00_00	2.87	100,000	0
מקמ 1016	2.49	275,800	0.27
מקמ 416	2.3	250,000	0.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.14	0	0.23
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.01	70,000	-0.01
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.72	60,000	0
WT BRENT CRUDE OIL	1.39	900	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.04
מקמ 726	0.26	29,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.03
מקמ 516	0.09	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.29	-10,000	0
F_280126_12_12_DL_0_N_1_00_00	-4.59	-160,000	0