תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.97	1.1
תחילת השנה	0.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BRENT CRUDE FUTR Mar26	101	51	0
פיקדון בבנק מסוים	22.37	0	2.19
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	21.15	650,000	-0.09
מקמ 1116	18.89	1,909,200	1.85
מקמ 116	13.6	1,332,400	1.33
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	13.02	400,000	-0.05
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	10.41	320,000	-0.02
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	9.76	300,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	9.03	0	0.88
פיקדון בבנק מסוים	7.61	0	0.75
F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00	6.51	200,000	0
פיקדון בבנק מסוים	5.9	0	0.58
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	5.21	160,000	0
מקמ 616	5.02	500,000	0.49
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.88	150,000	-0.02
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.88	150,000	-0.01
F_201125_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.88	150,000	-0.01
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.88	150,000	0
מקמ 1216	4.67	473,700	0.46
מקמ 316	4.51	444,800	0.44
מקמ 216	3.96	389,200	0.39
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.25	100,000	-0.01
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.25	100,000	-0.02
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.25	100,000	-0.01
מקמ 1016	2.74	275,800	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.36	0	0.23
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.28	70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.03
מקמ 726	0.29	29,000	0.03
מקמ 516	0.1	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.65	-20,000	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.28	-70,000	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.88	-150,000	0