תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.78	0.5
תחילת השנה	0.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BRENT CRUDE FUTR Jul25	97.53	42	0
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	23.54	750,000	0.02
מקמ 1215	20.25	2,478,900	2.41
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	18.83	600,000	0.1
מקמ 1115	16.14	1,970,000	1.92
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	10.99	350,000	0.03
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	10.99	350,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	10.95	0	1.3
פיקדון בבנק מסוים	10.18	0	1.21
F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00	9.42	300,000	0.03
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00	9.42	300,000	0.02
מקמ 116	9.17	1,126,700	1.09
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00	6.28	200,000	0.03
F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00	6.28	200,000	0.03
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.02	160,000	0.03
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	4.71	150,000	0.02
F_260325_26_26_DL_0_N_1_00_00	4.71	150,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	4.27	0	0.51
ממשל קצרה 0525	4.17	500,000	0.5
מקמ 915	4.15	502,900	0.49
SPOT_USDILS	3.77	120,000	0
מקמ 316	3.6	444,800	0.43
F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.14	100,000	0.02
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	3.14	100,000	0.01
מקמ 216	3.05	376,400	0.36
מקמ 515	2.98	356,300	0.35
מקמ 815	2.48	300,000	0.3
WT BRENT CRUDE OIL	2.45	1,500	0.29
פיקדון בבנק מסוים	2.37	0	0.28
F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.88	60,000	0.01
SPOT_USDILS	1.88	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.1	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.08	0	0.01
מקמ 615	0.03	3,200	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.25	0	-0.03
SPOT_USDILS	-1.26	-40,000	0
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-1.88	-60,000	-0.01
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-3.14	-100,000	-0.01
F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00	-9.42	-300,000	-0.02
F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00	-10.99	-350,000	-0.03
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-10.99	-350,000	-0.02