תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.54	0.9
תחילת השנה	-0.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BRENT CRUDE FUTR Jan26	100.84	46	0
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	25.06	750,000	-0.29
מקמ 1215	24.86	2,478,900	2.46
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	21.71	650,000	-0.01
מקמ 1115	19.82	1,970,000	1.96
מקמ 116	13.31	1,332,400	1.32
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	11.69	350,000	-0.12
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	10.02	300,000	-0.06
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	6.68	200,000	-0.07
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.68	200,000	-0.04
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	6.68	200,000	-0.01
מקמ 1016	6.55	675,800	0.65
פיקדון בבנק מסוים	6.54	0	0.65
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	6.35	190,000	0
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	5.01	150,000	-0.03
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.01	150,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	4.5	0	0.45
מקמ 316	4.42	444,800	0.44
מקמ 216	3.75	376,400	0.37
פיקדון בבנק מסוים	3.71	0	0.37
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	3.67	110,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	3.67	110,000	0
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.34	100,000	-0.02
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.34	100,000	0
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.34	100,000	0
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.34	100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.74	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	2.14	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	2.05	0	0.2
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	1.67	50,000	0
SPOT_USDILS	0.67	20,000	0
מקמ 726	0.28	29,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	0.01
מקמ 516	0.1	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.34	-100,000	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-3.34	-100,000	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-3.34	-100,000	0
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.01	-150,000	0.01
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-21.71	-650,000	0.01