• מחזור יומי 26,398
  • מחזור פתיחה --
  • מחזור נעילה --
  • שלב מסחר רציף
  • הון רשום למסחר 2,031,039
  • שער בסיס 1,170.58
  • שער פתיחה 0% 1,170.58
  • שער ממוצע 1.32% 1,186.02
  • שער נעילה -- --
  • שווי שוק (אלפי ₪) 23,723
  • מספר נייר 1144534
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 25.15
  • סיווג על סחורות
  • סיווג ראשי סחורה
  • סיווג משני סחורה
  • מדד השוואה
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.5%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן מיטב תכלית
  • נאמן הקרן הרמטיק
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 04/12/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
טווח יומי
1,187 1,168
טווח 52 שבועות
-- --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -1.65 -0.83
תחילת השנה -4.34 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
S_291118_365_90_ND_2_Y_1_00_00 99.32 23,540 2.63
F_110219_91_91_DL_0_N_1_00_00 87.73 6,500,000 -0.16
מקמ 1119 29.95 8,000,000 7.99
מקמ 719 18.74 5,000,000 5
מקמ 1019 11.7 3,125,000 3.12
מקמ 529 11.25 3,000,000 3
פיקדון בבנק מסוים 11.02 -- 2.94
פיקדון בבנק מסוים 8.41 -- 2.24
F_190219_90_90_DL_0_N_1_00_00 7.02 520,000 -0.01
מקמ 619 6.01 1,602,700 1.6

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב תכלית
  • מיטב תכלית
  • 61,174.33
  • 18.52%
  • 334