תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.28	1.7
תחילת השנה	-0.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BRENT CRUDE FUTR Sep25	98.2	54	0
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	20.44	750,000	-0.24
מקמ 1215	19.7	2,478,900	2.44
פיקדון בבנק מסוים	19.47	0	2.41
פיקדון בבנק מסוים	17.72	0	2.19
מקמ 1115	15.71	1,970,000	1.94
פיקדון בבנק מסוים	13.43	0	1.66
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	9.54	350,000	-0.1
מקמ 116	8.92	1,126,700	1.1
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	8.18	300,000	-0.04
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.45	200,000	-0.06
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	5.45	200,000	-0.06
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.45	200,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	4.9	0	0.61
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.09	150,000	-0.02
מקמ 915	4.04	502,900	0.5
פיקדון בבנק מסוים	3.52	0	0.44
מקמ 316	3.5	444,800	0.43
מקמ 216	2.97	376,400	0.37
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	2.73	100,000	-0.03
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.73	100,000	-0.01
מקמ 815	2.42	300,000	0.3
מקמ 516	2.42	310,000	0.3
מקמ 616	2.24	287,300	0.28
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.91	70,000	-0.01
WT BRENT CRUDE OIL	0.72	550	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.08	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-17.17	-630,000	0