תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	-0.48
תחילת השנה	0.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BRENT CRUDE FUTR Mar26	98.76	50	0
מקמ 1215	24.05	2,478,900	2.48
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	20.65	650,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	18.68	0	1.92
מקמ 1116	17.89	1,909,200	1.84
מקמ 116	12.88	1,332,400	1.33
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	12.71	400,000	-0.02
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	10.17	320,000	0
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	9.53	300,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	8.58	0	0.88
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.35	200,000	-0.05
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	6.35	200,000	-0.02
SPOT_USDILS	6.04	190,000	0
פיקדון בבנק מסוים	5.94	0	0.61
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.77	150,000	-0.01
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.77	150,000	0
F_201125_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.77	150,000	0
מקמ 316	4.27	444,800	0.44
מקמ 216	3.75	389,200	0.39
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.18	100,000	-0.02
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.18	100,000	-0.01
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.18	100,000	-0.01
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.18	100,000	0
מקמ 1016	2.59	275,800	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.24	0	0.23
SPOT_USDILS	1.91	60,000	0
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	1.59	50,000	-0.01
SPOT_USDILS	1.27	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.03
מקמ 726	0.27	29,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	0.01
מקמ 516	0.1	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.18	-100,000	0.01
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.77	-150,000	0.01
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-4.77	-150,000	0