תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude
1,759.51
-0.54%שווי יחידה
1,748.55
נכון ל: 01/01/2026
- תמורה:1,935
- % החודש:-4.38%
- % השנה:-19.32%
- % 3 חודשים:-9.42%
- % 12 חודשים:-19.32%
- סטיית תקן (שנה):29.4
- שארפ (שנה):-0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 99.6 | 48 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 84.14 | 2,610,000 | -0.78 |
| מק"מ | 8 | 68.14 | 6,917,300 | 6.88 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 33.63 | 0 | 3.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.96 | 0 | 0.6 |
| SPOT | 2 | 4.19 | 130,000 | 0 |
| סה"כ | 47 | 295.66 | 9,657,348 | 10.09 |
אחזקות הקרן
BRENT CRUDE FUTR Jan26
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE FUTR Jan26 | 99.6 | 48 | 0 |
| מקמ 1215 | 24.47 | 2,478,900 | 2.47 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 24.18 | 750,000 | -0.33 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 20.95 | 650,000 | -0.05 |
| מקמ 1115 | 19.51 | 1,970,000 | 1.97 |
| מקמ 116 | 13.1 | 1,332,400 | 1.32 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 12.89 | 400,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.49 | 0 | 1.26 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 11.28 | 350,000 | -0.14 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 9.67 | 300,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.06 | 0 | 0.91 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 6.45 | 200,000 | -0.08 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.45 | 200,000 | -0.05 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 6.45 | 200,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.86 | 0 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.67 | 0 | 0.57 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 150,000 | -0.04 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 150,000 | -0.01 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 4.51 | 140,000 | 0 |
| מקמ 316 | 4.35 | 444,800 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.77 | 0 | 0.38 |
| מקמ 216 | 3.69 | 376,400 | 0.37 |
| F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 110,000 | -0.01 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 100,000 | -0.02 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 100,000 | -0.01 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 100,000 | -0.01 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 100,000 | -0.01 |
| F_281025_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 100,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 2.64 | 275,800 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 0 | 0.23 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 50,000 | -0.01 |
| F_281025_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 50,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.28 | 29,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.01 |
| מקמ 516 | 0.1 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -10,000 | 0 |
| F_281025_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.61 | -50,000 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.22 | -100,000 | 0.01 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -3.22 | -100,000 | 0.01 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.84 | -150,000 | 0.01 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -4.84 | -150,000 | 0 |
| F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00 | -12.89 | -400,000 | 0.02 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -20.95 | -650,000 | 0.05 |