תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude
1,966.38
1.25%שווי יחידה
1,927.49
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:2,006
- % החודש:-2.99%
- % השנה:-11.06%
- % 3 חודשים:-1.48%
- % 12 חודשים:-7.01%
- סטיית תקן (שנה):32.42
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 98.2 | 54 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 65.97 | 2,420,000 | -0.61 |
| מק"מ | 9 | 61.92 | 7,797,000 | 7.65 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 59.71 | 0 | 7.38 |
| מניות ETF | 1 | 0.72 | 550 | 0.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.08 | 0 | 0.01 |
| SPOT | 1 | -17.17 | -630,000 | 0 |
| סה"כ | 31 | 269.43 | 9,587,604 | 14.52 |
אחזקות הקרן
BRENT CRUDE FUTR Sep25
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE FUTR Sep25 | 98.2 | 54 | 0 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 20.44 | 750,000 | -0.24 |
| מקמ 1215 | 19.7 | 2,478,900 | 2.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.47 | 0 | 2.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.72 | 0 | 2.19 |
| מקמ 1115 | 15.71 | 1,970,000 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.43 | 0 | 1.66 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 9.54 | 350,000 | -0.1 |
| מקמ 116 | 8.92 | 1,126,700 | 1.1 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 8.18 | 300,000 | -0.04 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.45 | 200,000 | -0.06 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 5.45 | 200,000 | -0.06 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.45 | 200,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.9 | 0 | 0.61 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 150,000 | -0.02 |
| מקמ 915 | 4.04 | 502,900 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.52 | 0 | 0.44 |
| מקמ 316 | 3.5 | 444,800 | 0.43 |
| מקמ 216 | 2.97 | 376,400 | 0.37 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 100,000 | -0.03 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 100,000 | -0.01 |
| מקמ 815 | 2.42 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 516 | 2.42 | 310,000 | 0.3 |
| מקמ 616 | 2.24 | 287,300 | 0.28 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 70,000 | -0.01 |
| WT BRENT CRUDE OIL | 0.72 | 550 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -17.17 | -630,000 | 0 |