תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude
2,057.05
3.96%שווי יחידה
1,951.62
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:1,204,199
- % החודש:4.79%
- % השנה:-9.95%
- % 3 חודשים:-5.32%
- % 12 חודשים:-14.65%
- סטיית תקן (שנה):31.08
- שארפ (שנה):-0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 97.53 | 42 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 81.93 | 2,610,000 | 0.28 |
| מק"מ | 9 | 61.85 | 7,559,200 | 7.36 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 29.61 | 0 | 3.52 |
| SPOT | 3 | 4.39 | 140,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.17 | 500,000 | 0.5 |
| מניות ETF | 1 | 2.45 | 1,500 | 0.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.17 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 44 | 281.76 | 10,810,742 | 11.94 |
אחזקות הקרן
BRENT CRUDE FUTR Jul25
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE FUTR Jul25 | 97.53 | 42 | 0 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 23.54 | 750,000 | 0.02 |
| מקמ 1215 | 20.25 | 2,478,900 | 2.41 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 18.83 | 600,000 | 0.1 |
| מקמ 1115 | 16.14 | 1,970,000 | 1.92 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 10.99 | 350,000 | 0.03 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 10.99 | 350,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.95 | 0 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.18 | 0 | 1.21 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 9.42 | 300,000 | 0.03 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 9.42 | 300,000 | 0.02 |
| מקמ 116 | 9.17 | 1,126,700 | 1.09 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.28 | 200,000 | 0.03 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 6.28 | 200,000 | 0.03 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 160,000 | 0.03 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 150,000 | 0.02 |
| F_260325_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 150,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.27 | 0 | 0.51 |
| ממשל קצרה 0525 | 4.17 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 915 | 4.15 | 502,900 | 0.49 |
| SPOT_USDILS | 3.77 | 120,000 | 0 |
| מקמ 316 | 3.6 | 444,800 | 0.43 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 100,000 | 0.02 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 100,000 | 0.01 |
| מקמ 216 | 3.05 | 376,400 | 0.36 |
| מקמ 515 | 2.98 | 356,300 | 0.35 |
| מקמ 815 | 2.48 | 300,000 | 0.3 |
| WT BRENT CRUDE OIL | 2.45 | 1,500 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.37 | 0 | 0.28 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 60,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.88 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 0.01 |
| מקמ 615 | 0.03 | 3,200 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.25 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -1.26 | -40,000 | 0 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -1.88 | -60,000 | -0.01 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -3.14 | -100,000 | -0.01 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -9.42 | -300,000 | -0.02 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -10.99 | -350,000 | -0.03 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -10.99 | -350,000 | -0.02 |