תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude

1,975
0%
שווי יחידה
1,973.26
נכון ל: 09/07/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:3.51%
  • % השנה:-8.95%
  • % 3 חודשים:-1.21%
  • % 12 חודשים:-20.09%
  • סטיית תקן (שנה):33.24
  • שארפ (שנה):-0.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים סחורות194.91420
FORWARD מט"ח1889.282,500,000-0.04
מק"מ969.797,259,2007.09
פיקדונות בבנק821.1202.15
מניות ETF15.123,1800.52
אג"ח מדינה14.91500,0000.5
SPOT11.0730,0000
עסקאות בנגזרי OTC2-0.20-0.02
סה"כ4128610,292,42210.19

אחזקות הקרן

BRENT CRUDE FUTR Jul25
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
BRENT CRUDE FUTR Jul2594.91420
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_0026.78750,000-0.06
מקמ 121523.822,478,9002.42
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_0021.43600,0000.04
מקמ 111518.991,970,0001.93
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_0012.5350,0000
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_0012.5350,000-0.01
F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_0012.5350,000-0.04
מקמ 11610.781,126,7001.1
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_0010.71300,000-0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_007.86220,0000
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_007.14200,0000
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_007.14200,000-0.01
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_007.14200,000-0.01
פיקדון בבנק מסוים6.1500.62
פיקדון בבנק מסוים5.5400.56
WT BRENT CRUDE OIL5.123,1800.52
F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_005140,0000
פיקדון בבנק מסוים4.9700.5
ממשל קצרה 05254.91500,0000.5
מקמ 9154.88502,9000.5
פיקדון בבנק מסוים4.7200.48
מקמ 3164.23444,8000.43
מקמ 2163.59376,4000.36
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_003.57100,0000
מקמ 8152.92300,0000.3
SPOT_USDILS1.0730,0000
פיקדון בבנק מסוים0.7700.08
מקמ 5150.5556,3000.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.100.01
מקמ 6150.033,2000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.30-0.03
פיקדון בבנק מסוים-1.030-0.1
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00-2.14-60,0000
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00-3.57-100,0000
F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00-7.14-200,0000.01
F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00-7.14-200,0000.01
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00-12.5-350,0000.01
F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00-12.5-350,0000.04