תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude
3,080.46
2.9%שווי יחידה
2,893.79
נכון ל: 01/09/2026
- תמורה:109,281
- % החודש:2.72%
- % השנה:65.5%
- % 3 חודשים:5.18%
- % 12 חודשים:46.49%
- סטיית תקן (שנה):48.71
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 98.04 | 32 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 81.06 | 1,930,000 | -0.23 |
| מק"מ | 8 | 76.48 | 5,490,200 | 5.41 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 22.22 | 0 | 1.57 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.26 | 0 | 0.23 |
| מניות ETF | 1 | 1.74 | 610 | 0.12 |
| SPOT | 2 | 1.68 | 40,000 | 0 |
| סה"כ | 40 | 284.48 | 7,460,842 | 7.1 |
אחזקות הקרן
BRENT CRUDE FUTR Sep26
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1116
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE FUTR Sep26 | 98.04 | 32 | 0 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 21 | 500,000 | 0.04 |
| מקמ 1116 | 19.71 | 1,409,200 | 1.39 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 14.7 | 350,000 | -0.04 |
| מקמ 916 | 14.64 | 1,040,800 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.6 | 0 | 1.03 |
| מקמ 617 | 13.7 | 996,800 | 0.97 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 12.6 | 300,000 | -0.06 |
| מקמ 317 | 12.03 | 868,600 | 0.85 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 8.4 | 200,000 | -0.04 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 8.4 | 200,000 | 0.01 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 7.56 | 180,000 | -0.02 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 6.72 | 160,000 | -0.02 |
| מקמ 1216 | 6.61 | 473,700 | 0.47 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.3 | 150,000 | -0.03 |
| מקמ 117 | 5.51 | 396,300 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.61 | 0 | 0.33 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 100,000 | -0.01 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 100,000 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 3.87 | 275,800 | 0.27 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 80,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.26 | 0 | 0.23 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 70,000 | -0.01 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 70,000 | -0.01 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0 | 2.94 | 70,000 | -0.01 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 70,000 | 0 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 60,000 | -0.01 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.1 | 50,000 | 0 |
| WT BRENT CRUDE OIL | 1.74 | 610 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.64 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.04 |
| מקמ 726 | 0.41 | 29,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -10,000 | 0 |
| F_250626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -14.7 | -350,000 | 0 |
| F_170626_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -18.06 | -430,000 | -0.02 |