תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude
1,852
-0.01%שווי יחידה
1,862.28
נכון ל: 30/10/2025
- תמורה:142,057
- % החודש:-3.53%
- % השנה:-14.07%
- % 3 חודשים:-11.06%
- % 12 חודשים:-9.95%
- סטיית תקן (שנה):29.33
- שארפ (שנה):-0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 100.72 | 47 | 0 |
| מק"מ | 9 | 83.89 | 8,938,700 | 8.85 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 77.54 | 2,460,000 | -0.6 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.44 | 0 | 2.05 |
| SPOT | 3 | 9.45 | 300,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.66 | 0 | 0.28 |
| סה"כ | 33 | 293.7 | 11,698,747 | 10.59 |
אחזקות הקרן
BRENT CRUDE FUTR Nov25
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 1015
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE FUTR Nov25 | 100.72 | 47 | 0 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 23.64 | 750,000 | -0.27 |
| מקמ 1215 | 23.23 | 2,478,900 | 2.45 |
| מקמ 1015 | 18.87 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1115 | 18.52 | 1,970,000 | 1.95 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 11.03 | 350,000 | -0.11 |
| מקמ 116 | 10.52 | 1,126,700 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.07 | 0 | 1.06 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 9.46 | 300,000 | -0.05 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 7.25 | 230,000 | -0.01 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 6.3 | 200,000 | -0.06 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.3 | 200,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 6.3 | 200,000 | 0 |
| מקמ 915 | 4.76 | 502,900 | 0.5 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.73 | 150,000 | -0.03 |
| מקמ 316 | 4.13 | 444,800 | 0.44 |
| F_270825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 4.1 | 130,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 4.1 | 130,000 | 0 |
| מקמ 216 | 3.5 | 376,400 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.29 | 0 | 0.35 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 100,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.57 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.28 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.92 | 0 | 0.2 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 0 | 0.09 |
| מקמ 726 | 0.27 | 29,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.09 | 0 | 0.01 |
| מקמ 516 | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.95 | -30,000 | 0 |