תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude
2,802.33
-1.3%שווי יחידה
3,133.87
נכון ל: 10/04/2026
- תמורה:263,515
- % החודש:3.35%
- % השנה:79.23%
- % 3 חודשים:80.96%
- % 12 חודשים:47.17%
- סטיית תקן (שנה):40.03
- שארפ (שנה):1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 98.78 | 50 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 76 | 2,650,000 | -0.27 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 56.76 | 0 | 6.13 |
| מק"מ | 10 | 42.45 | 4,678,000 | 4.58 |
| SPOT | 2 | 12.04 | 420,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.14 | 0 | 0.23 |
| מניות ETF | 1 | 1.39 | 900 | 0.15 |
| סה"כ | 40 | 289.56 | 7,748,950 | 10.83 |
אחזקות הקרן
BRENT CRUDE FUTR May26
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE FUTR May26 | 98.78 | 50 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.88 | 0 | 2.04 |
| מקמ 1116 | 17.22 | 1,909,200 | 1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.43 | 0 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.2 | 0 | 1.42 |
| SPOT_USDILS | 12.33 | 430,000 | 0 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 11.47 | 400,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.12 | 0 | 1.09 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 9.18 | 320,000 | -0.05 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 8.6 | 300,000 | -0.02 |
| F_260126_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 8.6 | 300,000 | -0.01 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.74 | 200,000 | -0.01 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.59 | 160,000 | 0 |
| מקמ 616 | 4.57 | 500,000 | 0.49 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.3 | 150,000 | -0.02 |
| F_201125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.3 | 150,000 | -0.02 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.3 | 150,000 | -0.01 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.3 | 150,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 4.26 | 473,700 | 0.46 |
| מקמ 316 | 4.11 | 444,800 | 0.44 |
| מקמ 216 | 3.6 | 389,200 | 0.39 |
| מקמ 117 | 3.55 | 396,300 | 0.38 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 100,000 | -0.02 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 100,000 | -0.02 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 100,000 | -0.02 |
| F_270126_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 100,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 2.49 | 275,800 | 0.27 |
| מקמ 416 | 2.3 | 250,000 | 0.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.14 | 0 | 0.23 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 70,000 | -0.01 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 60,000 | 0 |
| WT BRENT CRUDE OIL | 1.39 | 900 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.04 |
| מקמ 726 | 0.26 | 29,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.03 |
| מקמ 516 | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -10,000 | 0 |
| F_280126_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -4.59 | -160,000 | 0 |