תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude
1,820.76
0%שווי יחידה
1,815.39
נכון ל: 04/12/2025
- תמורה:87,192
- % החודש:-0.72%
- % השנה:-16.24%
- % 3 חודשים:-11.89%
- % 12 חודשים:-12.04%
- סטיית תקן (שנה):29.26
- שארפ (שנה):-0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 100.84 | 46 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 90.52 | 2,710,000 | -0.64 |
| מק"מ | 8 | 73.09 | 7,317,300 | 7.24 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.25 | 0 | 1.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.84 | 0 | 0.28 |
| SPOT | 1 | 0.67 | 20,000 | 0 |
| סה"כ | 42 | 287.21 | 10,047,346 | 8.79 |
אחזקות הקרן
BRENT CRUDE FUTR Jan26
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE FUTR Jan26 | 100.84 | 46 | 0 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 25.06 | 750,000 | -0.29 |
| מקמ 1215 | 24.86 | 2,478,900 | 2.46 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 21.71 | 650,000 | -0.01 |
| מקמ 1115 | 19.82 | 1,970,000 | 1.96 |
| מקמ 116 | 13.31 | 1,332,400 | 1.32 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 11.69 | 350,000 | -0.12 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 10.02 | 300,000 | -0.06 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 200,000 | -0.07 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 200,000 | -0.04 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 200,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 6.55 | 675,800 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.54 | 0 | 0.65 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 6.35 | 190,000 | 0 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 150,000 | -0.03 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 150,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.5 | 0 | 0.45 |
| מקמ 316 | 4.42 | 444,800 | 0.44 |
| מקמ 216 | 3.75 | 376,400 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.71 | 0 | 0.37 |
| F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 3.67 | 110,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 3.67 | 110,000 | 0 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 100,000 | -0.02 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 100,000 | 0 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 100,000 | 0 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.74 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 0 | 0.2 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.67 | 20,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.28 | 29,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.01 |
| מקמ 516 | 0.1 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.34 | -100,000 | 0 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -3.34 | -100,000 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -3.34 | -100,000 | 0 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5.01 | -150,000 | 0.01 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -21.71 | -650,000 | 0.01 |