תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude
4,220.76
2.13%שווי יחידה
4,185.94
נכון ל: 30/10/2026
- תמורה:10,341
- % החודש:19.6%
- % השנה:139.4%
- % 3 חודשים:55.28%
- % 12 חודשים:126.19%
- סטיית תקן (שנה):48.53
- שארפ (שנה):2.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 98.92 | 36 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 74.55 | 2,455,000 | -0.02 |
| מק"מ | 8 | 61.53 | 6,151,800 | 6.06 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 27.45 | 0 | 2.71 |
| SPOT | 1 | 9.72 | 320,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.81 | 0 | 0.08 |
| מניות ETF | 1 | 0.13 | 50 | 0.01 |
| סה"כ | 42 | 273.11 | 8,926,886 | 8.84 |
אחזקות הקרן
BRENT CRUDE FUTR Nov26
מקמ 1116
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 617
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE FUTR Nov26 | 98.92 | 36 | 0 |
| מקמ 1116 | 20.27 | 2,009,200 | 2 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 15.18 | 500,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.04 | 0 | 1.48 |
| מקמ 617 | 9.88 | 996,800 | 0.97 |
| SPOT_USDILS | 9.72 | 320,000 | 0 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.11 | 300,000 | -0.05 |
| מקמ 317 | 8.68 | 868,600 | 0.85 |
| F_250826_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 7.59 | 250,000 | 0 |
| מקמ 717 | 6.91 | 699,900 | 0.68 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.07 | 200,000 | -0.03 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.07 | 200,000 | 0.01 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 5.31 | 175,000 | -0.01 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 5.16 | 170,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.13 | 0 | 0.51 |
| F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 160,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.8 | 0 | 0.47 |
| מקמ 1216 | 4.77 | 473,700 | 0.47 |
| מקמ 817 | 4.25 | 431,500 | 0.42 |
| מקמ 117 | 3.98 | 396,300 | 0.39 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.95 | 130,000 | 0 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 100,000 | 0.01 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 100,000 | 0 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 100,000 | 0 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 100,000 | 0 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 100,000 | 0 |
| F_310826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 100,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 2.79 | 275,800 | 0.27 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 70,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.81 | 0 | 0.18 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 50,000 | 0 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.81 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.01 |
| WT BRENT CRUDE OIL | 0.13 | 50 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -3.04 | -100,000 | 0 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -3.04 | -100,000 | 0 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -3.04 | -100,000 | 0 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -3.04 | -100,000 | 0 |