תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude
1,888
-3.54%שווי יחידה
1,973.8
נכון ל: 15/05/2025
- תמורה:62,824
- % החודש:3.38%
- % השנה:-8.93%
- % 3 חודשים:-9.11%
- % 12 חודשים:-14.49%
- סטיית תקן (שנה):31.58
- שארפ (שנה):-0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 94.44 | 41 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 81.72 | 2,610,000 | -0.17 |
| מק"מ | 8 | 74.06 | 8,640,700 | 8.44 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.81 | 0 | 1.46 |
| SPOT | 3 | 4.7 | 150,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 4.58 | 2,870 | 0.52 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.34 | 500,000 | 0.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.47 | 0 | 0.28 |
| סה"כ | 34 | 279.12 | 11,903,611 | 11.02 |
אחזקות הקרן
BRENT CRUDE FUTR May25
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE FUTR May25 | 94.44 | 41 | 0 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 23.48 | 750,000 | -0.1 |
| מקמ 1215 | 21.09 | 2,478,900 | 2.4 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 18.79 | 600,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 16.81 | 1,970,000 | 1.91 |
| מקמ 315 | 13.42 | 1,529,500 | 1.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.62 | 0 | 1.1 |
| מקמ 116 | 9.55 | 1,126,700 | 1.09 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 6.26 | 200,000 | -0.02 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 6.26 | 200,000 | -0.01 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.26 | 200,000 | -0.01 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 160,000 | 0 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.7 | 150,000 | -0.02 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 4.7 | 150,000 | 0 |
| WT BRENT CRUDE OIL | 4.58 | 2,870 | 0.52 |
| ממשל קצרה 0525 | 4.34 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 915 | 4.32 | 502,900 | 0.49 |
| מקמ 216 | 3.18 | 376,400 | 0.36 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 100,000 | -0.01 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 100,000 | 0 |
| מקמ 515 | 3.1 | 356,300 | 0.35 |
| SPOT_USDILS | 2.82 | 90,000 | 0 |
| מקמ 815 | 2.59 | 300,000 | 0.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.38 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 0 | 0.22 |
| SPOT_USDILS | 0.94 | 30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.94 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.09 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.68 | 0 | -0.08 |