תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude
1,961
0.45%שווי יחידה
1,969.27
נכון ל: 17/07/2025
- תמורה:31,396
- % החודש:3.3%
- % השנה:-9.14%
- % 3 חודשים:-1.04%
- % 12 חודשים:-14%
- סטיית תקן (שנה):33.29
- שארפ (שנה):-0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 94.91 | 42 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 89.28 | 2,500,000 | -0.04 |
| מק"מ | 9 | 69.79 | 7,259,200 | 7.09 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.12 | 0 | 2.15 |
| מניות ETF | 1 | 5.12 | 3,180 | 0.52 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.91 | 500,000 | 0.5 |
| SPOT | 1 | 1.07 | 30,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.2 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 41 | 286 | 10,292,422 | 10.19 |
אחזקות הקרן
BRENT CRUDE FUTR Jul25
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE FUTR Jul25 | 94.91 | 42 | 0 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 26.78 | 750,000 | -0.06 |
| מקמ 1215 | 23.82 | 2,478,900 | 2.42 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 21.43 | 600,000 | 0.04 |
| מקמ 1115 | 18.99 | 1,970,000 | 1.93 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 12.5 | 350,000 | 0 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 12.5 | 350,000 | -0.01 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 12.5 | 350,000 | -0.04 |
| מקמ 116 | 10.78 | 1,126,700 | 1.1 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 10.71 | 300,000 | -0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 7.86 | 220,000 | 0 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 7.14 | 200,000 | 0 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 7.14 | 200,000 | -0.01 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 7.14 | 200,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.15 | 0 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.54 | 0 | 0.56 |
| WT BRENT CRUDE OIL | 5.12 | 3,180 | 0.52 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 5 | 140,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.97 | 0 | 0.5 |
| ממשל קצרה 0525 | 4.91 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 915 | 4.88 | 502,900 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.72 | 0 | 0.48 |
| מקמ 316 | 4.23 | 444,800 | 0.43 |
| מקמ 216 | 3.59 | 376,400 | 0.36 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 100,000 | 0 |
| מקמ 815 | 2.92 | 300,000 | 0.3 |
| SPOT_USDILS | 1.07 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 0.08 |
| מקמ 515 | 0.55 | 56,300 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.01 |
| מקמ 615 | 0.03 | 3,200 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.3 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.03 | 0 | -0.1 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -2.14 | -60,000 | 0 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -3.57 | -100,000 | 0 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -7.14 | -200,000 | 0.01 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -7.14 | -200,000 | 0.01 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -12.5 | -350,000 | 0.01 |
| F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -12.5 | -350,000 | 0.04 |