| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.21 | 22,902.79 | 1.74 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 97.44 | 6,470,000 | -0.23 |
| מק"מ | 7 | 41.16 | 9,493,900 | 9.49 |
| אג"ח מדינה | 1 | 18.15 | 4,185,991 | 4.18 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מעל 7 ימים ועד 30 ימי עסקים | 1 | 13.03 | 0 | 3 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 12.01 | 2,650,494 | 2.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7 | 9.04 | 0 | 2.08 |
| ETF מניות | 1 | 0.35 | 800 | 0.08 |
| סה"כ | 28 | 292.39 | 22,824,087.79 | 23.11 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291118_365_90_ND_0_Y_1_00_00 | 99.66 | 22,552.79 | 1.74 |
| F_150819_126_126_DL_0_N_1_00_0 | 34.64 | 2,300,000 | -0.05 |
| F_151019_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 22.59 | 1,500,000 | -0.06 |
| ממשלתי קצר 0520 | 18.15 | 4,185,991 | 4.18 |
| F_301019_154_154_DL_0_N_1_00_0 | 15.06 | 1,000,000 | -0.05 |
| מקמ 1020 | 13.65 | 3,148,600 | 3.15 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 13.03 | 0 | 3 |
| מקמ 210 | 11.71 | 2,700,000 | 2.7 |
| מקמ 1110 | 10.26 | 2,367,800 | 2.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.9 | 0 | 2.05 |
| מז טפ הנפק 37 | 8.24 | 1,850,494 | 1.9 |
| F_160919_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.53 | 500,000 | -0.03 |
| F_311019_182_182_DL_0_N_1_00_0 | 7.53 | 500,000 | -0.03 |
| F_230919_122_122_DL_0_N_1_00_0 | 5.12 | 340,000 | -0.01 |
| F_271119_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 330,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.68 | 0 | 1.08 |
| פועלים הנפ הת יא | 3.77 | 800,000 | 0.87 |
| מקמ 120 | 3 | 691,500 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.77 | 0 | 0.64 |
| מקמ 510 | 1.72 | 396,700 | 0.4 |
| S_291118_365_90_ND_0_Y_1_00_00 | 1.55 | 350 | 0 |
| מקמ 610 | 0.79 | 181,300 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.12 |
| ETFS BRENT CRUDE | 0.35 | 800 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.04 |
| מקמ 420 | 0.03 | 8,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -7.97 | 0 | -1.84 |
וירוס קורונה