תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude
3,160.47
-0.2%שווי יחידה
3,045.78
נכון ל: 19/05/2026
- תמורה:17,098
- % החודש:-6.37%
- % השנה:74.19%
- % 3 חודשים:62.42%
- % 12 חודשים:56.42%
- סטיית תקן (שנה):44.08
- שארפ (שנה):1.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 97.74 | 54 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 72.82 | 2,850,000 | 0.03 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 62.1 | 0 | 7.63 |
| מק"מ | 9 | 34.24 | 4,288,800 | 4.21 |
| SPOT | 4 | 16.88 | 660,000 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.88 | 0 | 0.23 |
| מניות ETF | 1 | 1.65 | 1,150 | 0.2 |
| סה"כ | 42 | 287.31 | 7,800,004 | 12.32 |
אחזקות הקרן
BRENT CRUDE FUTR MAY26
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE FUTR MAY26 | 97.74 | 54 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.43 | 0 | 2.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.5 | 0 | 2.27 |
| מקמ 1116 | 15.17 | 1,909,200 | 1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.97 | 0 | 1.59 |
| SPOT_USDILS | 11.5 | 450,000 | 0.01 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 10.22 | 400,000 | -0.01 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 8.94 | 350,000 | 0.01 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 8.94 | 350,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.24 | 0 | 1.01 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 7.67 | 300,000 | -0.01 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.11 | 200,000 | -0.01 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 180,000 | 0.01 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 160,000 | 0.01 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 160,000 | 0.01 |
| מקמ 616 | 4.03 | 500,000 | 0.5 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 150,000 | -0.01 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 150,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 3.75 | 473,700 | 0.46 |
| מקמ 316 | 3.62 | 444,800 | 0.44 |
| מקמ 117 | 3.13 | 396,300 | 0.38 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 100,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.56 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.56 | 100,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 2.2 | 275,800 | 0.27 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 80,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 80,000 | 0 |
| מקמ 416 | 2.03 | 250,000 | 0.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.88 | 0 | 0.23 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 70,000 | 0 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 70,000 | 0 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 70,000 | 0 |
| WT BRENT CRUDE OIL | 1.65 | 1,150 | 0.2 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 10,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.23 | 29,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.02 |
| מקמ 516 | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.04 | -80,000 | 0 |