תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude
1,933.88
0%שווי יחידה
1,914.18
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.99%
- % השנה:9.47%
- % 3 חודשים:3.7%
- % 12 חודשים:-10.59%
- סטיית תקן (שנה):30.57
- שארפ (שנה):-0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 98.76 | 50 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 81.66 | 2,570,000 | -0.22 |
| מק"מ | 8 | 65.8 | 6,869,300 | 6.78 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 33.99 | 0 | 3.5 |
| SPOT | 3 | 9.22 | 290,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.34 | 0 | 0.24 |
| סה"כ | 39 | 291.77 | 9,729,350 | 10.3 |
אחזקות הקרן
BRENT CRUDE FUTR Mar26
מקמ 1215
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE FUTR Mar26 | 98.76 | 50 | 0 |
| מקמ 1215 | 24.05 | 2,478,900 | 2.48 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 20.65 | 650,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.68 | 0 | 1.92 |
| מקמ 1116 | 17.89 | 1,909,200 | 1.84 |
| מקמ 116 | 12.88 | 1,332,400 | 1.33 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 12.71 | 400,000 | -0.02 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 10.17 | 320,000 | 0 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 9.53 | 300,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.58 | 0 | 0.88 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.35 | 200,000 | -0.05 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 6.35 | 200,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 6.04 | 190,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.94 | 0 | 0.61 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 150,000 | -0.01 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 150,000 | 0 |
| F_201125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 150,000 | 0 |
| מקמ 316 | 4.27 | 444,800 | 0.44 |
| מקמ 216 | 3.75 | 389,200 | 0.39 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 100,000 | -0.02 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 100,000 | -0.01 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 100,000 | -0.01 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 100,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 2.59 | 275,800 | 0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.24 | 0 | 0.23 |
| SPOT_USDILS | 1.91 | 60,000 | 0 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 50,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.27 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.03 |
| מקמ 726 | 0.27 | 29,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.01 |
| מקמ 516 | 0.1 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.18 | -100,000 | 0.01 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.77 | -150,000 | 0.01 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -4.77 | -150,000 | 0 |