תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude
1,993.78
-3.24%שווי יחידה
1,973.62
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:205,359
- % החודש:-13.87%
- % השנה:-8.94%
- % 3 חודשים:-11.98%
- % 12 חודשים:-18.24%
- סטיית תקן (שנה):30.86
- שארפ (שנה):-0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 100.34 | 42 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 85.54 | 2,690,000 | -0.23 |
| מק"מ | 7 | 76.37 | 8,808,000 | 8.6 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.62 | 0 | 1.53 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.92 | 900,000 | 0.89 |
| SPOT | 3 | 7.15 | 225,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.27 | 0 | 0.48 |
| מניות ETF | 1 | 0.17 | 100 | 0.02 |
| סה"כ | 37 | 295.38 | 12,623,142 | 11.29 |
אחזקות הקרן
BRENT CRUDE FUTR May25
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 1115
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE FUTR May25 | 100.34 | 42 | 0 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 23.85 | 750,000 | -0.1 |
| מקמ 1215 | 21.28 | 2,478,900 | 2.39 |
| מקמ 1115 | 16.96 | 1,970,000 | 1.91 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 15.9 | 500,000 | -0.01 |
| מקמ 315 | 13.54 | 1,529,500 | 1.52 |
| מקמ 116 | 9.63 | 1,126,700 | 1.08 |
| F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 9.54 | 300,000 | -0.03 |
| מקמ 215 | 7.99 | 900,000 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.86 | 0 | 0.77 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 6.36 | 200,000 | -0.01 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 6.36 | 200,000 | -0.01 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 5.72 | 180,000 | -0.03 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.09 | 160,000 | 0 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 150,000 | -0.02 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 150,000 | -0.02 |
| ממשל קצרה 0525 | 4.38 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 915 | 4.36 | 502,900 | 0.49 |
| SPOT_USDILS | 4.13 | 130,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.74 | 0 | 0.42 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.54 | 400,000 | 0.4 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 100,000 | -0.01 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 100,000 | 0 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3.18 | 100,000 | 0 |
| מקמ 815 | 2.61 | 300,000 | 0.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.4 | 0 | 0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.87 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.02 |
| WT BRENT CRUDE OIL | 0.17 | 100 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -5,000 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.36 | -200,000 | 0.01 |