תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude
2,327.16
1.85%שווי יחידה
2,306.68
נכון ל: 03/07/2026
- תמורה:3,956
- % החודש:-1.49%
- % השנה:31.92%
- % 3 חודשים:-23.93%
- % 12 חודשים:20.13%
- סטיית תקן (שנה):45.3
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 99.23 | 36 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 78.64 | 3,150,000 | -0.55 |
| מק"מ | 9 | 59.05 | 7,107,000 | 6.96 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 35.47 | 0 | 4.18 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.53 | 1,000,000 | 1.01 |
| SPOT | 4 | 3.99 | 160,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.96 | 0 | 0.23 |
| מניות ETF | 1 | 0.02 | 10 | 0 |
| סה"כ | 42 | 286.89 | 11,417,046 | 11.82 |
אחזקות הקרן
BRENT CRUDE FUTR Jul26
מקמ 317
SPOT_USDILS
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE FUTR Jul26 | 99.23 | 36 | 0 |
| מקמ 317 | 21.13 | 2,568,600 | 2.49 |
| SPOT_USDILS | 18.47 | 740,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 15.89 | 1,909,200 | 1.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.23 | 0 | 1.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.03 | 0 | 1.77 |
| F_060426_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 13.73 | 550,000 | -0.11 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 12.48 | 500,000 | -0.07 |
| מקמ 616 | 11.84 | 1,400,000 | 1.4 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 8.74 | 350,000 | -0.05 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 8.74 | 350,000 | -0.05 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.53 | 1,000,000 | 1.01 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 7.49 | 300,000 | -0.06 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 200,000 | -0.04 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 180,000 | -0.02 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 160,000 | -0.02 |
| מקמ 1216 | 3.93 | 473,700 | 0.46 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 150,000 | -0.04 |
| מקמ 117 | 3.28 | 396,300 | 0.39 |
| SPOT_USDILS | 3 | 120,000 | 0 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 100,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 2.3 | 275,800 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 0 | 0.27 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 80,000 | -0.01 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 80,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.96 | 0 | 0.23 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 70,000 | -0.01 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 70,000 | -0.01 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 70,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | 0 | 0.2 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 60,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.04 |
| מקמ 417 | 0.36 | 44,400 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.03 |
| מקמ 726 | 0.24 | 29,000 | 0.03 |
| מקמ 516 | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| WT BRENT CRUDE OIL | 0.02 | 10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.5 | -60,000 | 0 |
| F_280426_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -3 | -120,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -15.98 | -640,000 | 0 |