| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.29 | 23,239.79 | -0.49 |
| מק"מ | 5 | 72.03 | 18,125,000 | 18.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10 | 33.6 | 0 | 6.5 |
| ETF מניות | 1 | 3.69 | 9,030 | 0.93 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -11.74 | 6,630,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | 193.87 | 24,787,269.79 | 25.05 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291118_365_90_ND_0_Y_1_00_00 | 96.29 | 23,239.79 | -0.49 |
| מקמ 1119 | 31.79 | 8,000,000 | 7.99 |
| מקמ 719 | 19.88 | 5,000,000 | 5 |
| מקמ 1019 | 12.42 | 3,125,000 | 3.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.49 | 0 | 2.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.15 | 0 | 2.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.84 | 0 | 0 |
| מקמ 819 | 3.98 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 510 | 3.97 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.81 | 0 | 0.96 |
| ETFS BRENT CRUDE | 3.69 | 9,030 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.3 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | 0 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 0 |
| F_130519_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 2,500,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.03 |
| F_280519_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_200619_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -4.43 | 2,390,000 | 0 |
| F_250619_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.38 | 740,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -7.64 | 0 | -0.02 |
