MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.85	5.27
תחילת השנה	34.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	92.9	5,320	2.72
מקמ 1016	20.18	10,082,623	10.02
מקמ 816	16.1	8,000,000	8
מקמ 517	15.32	7,800,000	7.61
פיקדון בבנק מסוים	11.12	0	5.52
מקמ 916	10.11	5,037,600	5.02
מקמ 417	7.9	4,009,200	3.92
פיקדון בבנק מסוים	7.53	0	3.74
מקמ 317	5.93	3,000,000	2.94
SS ENERGY SELECT SECTOR	3.44	9,486	1.71
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	0.89
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	1.31	75	0.02
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	1.26	72	0.04
SPOT_USDILS	0.9	146,037	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	41	0.03
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	36	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	36	0.02
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	37	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	87	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0	44	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	48	-0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	46	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	44	-0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	70	-0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	39	-0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	101	-0.03
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	80	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.22	0	-1.6
SPOT_USDILS	-5.79	-940,000	0.03