MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח
3,784
1.18%שווי יחידה
3,755.47
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:30,348
- % החודש:8.94%
- % השנה:8.94%
- % 3 חודשים:12.77%
- % 12 חודשים:4.83%
- סטיית תקן (שנה):25.41
- שארפ (שנה):0.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.28 | 0.05 |
| תחילת השנה | -9.95 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.62 | 2,791 | -0.12 |
| מקמ 1115 | 71.6 | 14,000,000 | 13.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.2 | 2,384,267 | 2.38 |
| מקמ 1215 | 10.33 | 2,025,333 | 2.02 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.15 | 1,000,000 | 1.01 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.68 | 49 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.64 | 48 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.35 | 0 | 0.26 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 1.02 | 702 | 0.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,487 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 368 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 374 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 655 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -529 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -13,077 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.85 | -171,000 | 0 |