MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח
4,867
1.31%שווי יחידה
4,830.77
נכון ל: 11/11/2026
- תמורה:115,722
- % החודש:-9.97%
- % השנה:40.14%
- % 3 חודשים:3.01%
- % 12 חודשים:42.63%
- סטיית תקן (שנה):22.69
- שארפ (שנה):1.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 23 | 96.49 | 6,797 | 6.74 |
| מק"מ | 7 | 55.03 | 32,743,737 | 32.31 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 24.68 | 0 | 14.5 |
| מניות ETF | 1 | 3.57 | 10,951 | 2.1 |
| SPOT | 2 | -6.63 | -1,301,869 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -8.8 | 0 | -5.17 |
| סה"כ | 44 | 164.34 | 31,459,616 | 50.47 |
אחזקות הקרן
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
מקמ 517
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 83.38 | 5,320 | 6.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.27 | 0 | 11.32 |
| מקמ 1016 | 17.11 | 10,082,623 | 10.05 |
| מקמ 517 | 13 | 7,800,000 | 7.63 |
| מקמ 417 | 6.7 | 4,009,200 | 3.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.37 | 0 | 3.16 |
| מקמ 317 | 5.03 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 1116 | 4.97 | 2,935,200 | 2.92 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.86 | 310 | 0.08 |
| מקמ 817 | 4.12 | 2,489,300 | 2.42 |
| מקמ 1216 | 4.1 | 2,427,414 | 2.41 |
| SS ENERGY SELECT SECTOR | 3.57 | 10,951 | 2.1 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 78 | 0.07 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 75 | 0.07 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 72 | 0.09 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 57 | 0.04 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 57 | 0.02 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 43 | 0.02 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 43 | 0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 41 | 0.06 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.56 | 36 | 0.03 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 33 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 36 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 87 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 37 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 44 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 48 | -0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 46 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 44 | -0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 70 | -0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 39 | -0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 101 | -0.02 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 80 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -3.26 | -639,869 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.37 | -662,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.8 | 0 | -5.17 |