MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח
4,694
0.17%שווי יחידה
4,698.23
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:606,207
- % החודש:11.15%
- % השנה:36.29%
- % 3 חודשים:37.45%
- % 12 חודשים:31.61%
- סטיית תקן (שנה):25.3
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 95.25 | 2,736 | -0.08 |
| מק"מ | 3 | 85.29 | 16,672,300 | 16.57 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 8.67 | 1,389,062 | 1.69 |
| מניות ETF | 1 | 4.87 | 6,643 | 0.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.81 | 0 | 0.35 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -8.33 | -507,541 | 0 |
| סה"כ | 19 | 187.56 | 17,563,200 | 19.47 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
פקדון בבנק מסוים
מקמ 116
ENERGY SELECT SECTOR SPDR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.25 | 2,736 | -0.08 |
| מקמ 316 | 77.06 | 15,069,700 | 14.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.45 | 1,251,854 | 1.25 |
| מקמ 116 | 5.14 | 1,000,000 | 1 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 4.87 | 6,643 | 0.95 |
| מקמ 216 | 3.09 | 602,600 | 0.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.2 | 134,196 | 0.43 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.81 | 0 | 0.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,487 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -221 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 151 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 366 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 374 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 853 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.63 | -38,541 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -7.7 | -469,000 | 0 |