MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח
4,425
-0.7%שווי יחידה
4,454.63
נכון ל: 13/05/2026
- תמורה:81,283
- % החודש:-3.46%
- % השנה:29.23%
- % 3 חודשים:7.36%
- % 12 חודשים:38.24%
- סטיית תקן (שנה):19.92
- שארפ (שנה):1.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 26 | 97.64 | 6,483 | 5.63 |
| מק"מ | 3 | 77.33 | 41,906,915 | 41.77 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 17.11 | 0 | 9.24 |
| מניות ETF | 1 | 2.99 | 9,339 | 1.61 |
| SPOT | 2 | -3.74 | -643,687 | -0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -8.59 | 0 | -4.64 |
| סה"כ | 43 | 182.74 | 41,279,050 | 53.59 |
אחזקות הקרן
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 516
מקמ 416
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.53 | 2,736 | 4 |
| מקמ 316 | 34.54 | 18,672,471 | 18.66 |
| מקמ 516 | 24.34 | 13,234,444 | 13.15 |
| מקמ 416 | 18.45 | 10,000,000 | 9.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.71 | 0 | 6.33 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.09 | 599 | 0.39 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.36 | 419 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.39 | 0 | 2.91 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.17 | 275 | 0.04 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.32 | 219 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.19 | 210 | 0.18 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.13 | 206 | 0.04 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.11 | 205 | 0.22 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.08 | 203 | 0 |
| SS ENERGY SELECT SECTOR | 2.99 | 9,339 | 1.61 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.91 | 192 | 0.04 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.16 | 142 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.97 | 130 | 0.18 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.82 | 120 | 0.11 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.65 | 109 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.37 | 90 | 0.04 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.28 | 84 | 0.06 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.17 | 77 | 0.06 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.03 | 68 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 64 | 0.05 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 59 | 0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 51 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.76 | 130,313 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 46 | 0.05 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 45 | 0.05 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 44 | 0.04 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 41 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 49 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.5 | -774,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -8.59 | 0 | -4.64 |