MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח
3,190
0%שווי יחידה
3,230.98
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:3.36%
- % השנה:-1.74%
- % 3 חודשים:-3.93%
- % 12 חודשים:-6.32%
- סטיית תקן (שנה):26.21
- שארפ (שנה):-0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 107.91 | 2,954 | -2.06 |
| מק"מ | 4 | 91.24 | 17,452,600 | 17.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 11.54 | 0 | 2.19 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 4.5 | 862,122 | 0.86 |
| מניות ETF | 1 | 1.9 | 1,200 | 0.36 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.87 | 350,000 | 0.36 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.89 | -98,657 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -9.99 | -6 | 0 |
| סה"כ | 24 | 207.08 | 18,570,213 | 19 |
אחזקות הקרן
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
מקמ 715
מקמ 1015
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.55 | 2,780 | -1.95 |
| מקמ 615 | 31.51 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 715 | 25.93 | 4,952,600 | 4.92 |
| מקמ 1015 | 25.9 | 5,000,000 | 4.91 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 11.54 | 0 | 2.19 |
| מקמ 515 | 7.9 | 1,500,000 | 1.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.55 | 863,710 | 0.86 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.34 | 64 | -0.05 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.01 | 55 | 0.02 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.01 | 55 | 0.02 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 1.9 | 1,200 | 0.36 |
| פועלים אגח 101 | 1.87 | 350,000 | 0.36 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 43,343 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,461 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 261 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 361 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 366 | 0 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.08 | -4,042 | -0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.72 | -142,000 | 0 |
| XAE Energy Jun25 | -9.99 | -6 | 0 |