MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח
3,080
-2.13%שווי יחידה
3,102.27
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:3,758
- % החודש:-13.62%
- % השנה:-5.66%
- % 3 חודשים:-12.23%
- % 12 חודשים:-13.58%
- סטיית תקן (שנה):25.82
- שארפ (שנה):-0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 109.74 | 3,060 | 0.96 |
| מק"מ | 5 | 94.06 | 19,631,559 | 19.41 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 6.19 | 1,272,307 | 1.28 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.7 | 350,000 | 0.35 |
| מניות ETF | 1 | 0.08 | 50 | 0.02 |
| SPOT | 2 | -1.05 | -60,159 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.73 | 0 | -0.77 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -9.88 | -6 | 0 |
| סה"כ | 26 | 197.11 | 21,196,811 | 21.25 |
אחזקות הקרן
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 1015
מקמ 415
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.48 | 2,746 | 0.68 |
| מקמ 315 | 35.25 | 7,300,000 | 7.27 |
| מקמ 1015 | 23.57 | 5,000,000 | 4.86 |
| מקמ 415 | 19.25 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 215 | 9.84 | 2,031,112 | 2.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.15 | 1,269,241 | 1.27 |
| מקמ 915 | 6.15 | 1,300,447 | 1.27 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.77 | 105 | 0 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.08 | 58 | -0.02 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.9 | 53 | -0.01 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.79 | 50 | 0.01 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 48 | -0.01 |
| פועלים אגח 101 | 1.7 | 350,000 | 0.35 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 0.08 | 50 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,448 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,493 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 357 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 909 | 0 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.3 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -1,239 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.7 | -40,159 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.73 | 0 | -0.77 |
| XAE Energy Mar25 | -9.88 | -6 | 0 |