MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח
4,186
0.75%שווי יחידה
4,176.65
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:8,958
- % החודש:-5.15%
- % השנה:21.16%
- % 3 חודשים:-11.1%
- % 12 חודשים:28.4%
- סטיית תקן (שנה):20.72
- שארפ (שנה):1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 96.84 | 6,138 | 3.24 |
| מק"מ | 6 | 51.67 | 28,243,644 | 27.82 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 22.44 | 0 | 12.08 |
| מניות ETF | 1 | 3.36 | 9,339 | 1.81 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.78 | -814,214 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -6.95 | 0 | -3.74 |
| סה"כ | 30 | 162.58 | 27,444,907 | 41.21 |
אחזקות הקרן
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.58 | 5,562 | 3.04 |
| מקמ 516 | 15.24 | 8,234,444 | 8.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.37 | 0 | 6.66 |
| מקמ 816 | 11 | 6,000,000 | 5.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.07 | 0 | 5.42 |
| מקמ 726 | 9.19 | 5,000,000 | 4.95 |
| מקמ 417 | 7.17 | 4,009,200 | 3.86 |
| מקמ 317 | 5.38 | 3,000,000 | 2.9 |
| מקמ 616 | 3.69 | 2,000,000 | 1.99 |
| SS ENERGY SELECT SECTOR | 3.36 | 9,339 | 1.81 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 235,786 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 52 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.16 | 132 | 0.09 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 70 | 0.03 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 65 | 0.03 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 91 | 0.02 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 35 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 82 | 0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 49 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -6.17 | -1,050,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -6.95 | 0 | -3.74 |