MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח
3,415
0%שווי יחידה
3,373.07
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.76%
- % השנה:2.58%
- % 3 חודשים:3.11%
- % 12 חודשים:-2.42%
- סטיית תקן (שנה):24.87
- שארפ (שנה):-0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 111.49 | 3,279 | -0.11 |
| מק"מ | 4 | 85.07 | 17,325,533 | 17.24 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 9.88 | 1,980,818 | 2 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.96 | 1,000,000 | 1.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.67 | 0 | 0.14 |
| SPOT | 2 | -0.55 | -32,969 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -10.74 | -7 | 0 |
| סה"כ | 24 | 200.78 | 20,276,654 | 20.28 |
אחזקות הקרן
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 915
מקמ 815
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.82 | 2,965 | -0.11 |
| מקמ 1015 | 34.28 | 7,000,000 | 6.95 |
| מקמ 915 | 29.49 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 815 | 19.72 | 4,000,200 | 4 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.7 | 1,965,689 | 1.97 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.96 | 1,000,000 | 1.01 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.76 | 140 | 0.01 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.48 | 73 | -0.01 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.73 | 51 | 0.01 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.7 | 50 | -0.01 |
| מקמ 1215 | 1.58 | 325,333 | 0.32 |
| SPOT_USDILS | 0.77 | 46,031 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.67 | 0 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.13 | 7,930 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,346 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,474 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,010 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 364 | 0 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.32 | -79,000 | 0 |
| XAE Energy Sep25 | -10.74 | -7 | 0 |