MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח
4,710
0.96%שווי יחידה
4,745.13
נכון ל: 12/08/2026
- תמורה:406,420
- % החודש:3.28%
- % השנה:37.65%
- % 3 חודשים:7.28%
- % 12 חודשים:47.48%
- סטיית תקן (שנה):21.34
- שארפ (שנה):2.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 21 | 96.99 | 7,173 | -0.98 |
| מק"מ | 6 | 78.96 | 39,809,200 | 39.25 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 17.32 | 0 | 8.61 |
| מניות ETF | 1 | 3.02 | 9,339 | 1.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.9 | 0 | 0.95 |
| SPOT | 2 | -4.17 | -734,453 | 0.01 |
| סה"כ | 41 | 194.02 | 39,091,259 | 49.33 |
אחזקות הקרן
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 816
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 79.9 | 5,178 | -0.78 |
| מקמ 726 | 30.05 | 15,000,000 | 14.94 |
| מקמ 816 | 15.99 | 8,000,000 | 7.95 |
| מקמ 517 | 15.2 | 7,800,000 | 7.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.58 | 0 | 5.26 |
| מקמ 417 | 7.83 | 4,009,200 | 3.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.75 | 0 | 3.36 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.22 | 403 | -0.16 |
| מקמ 317 | 5.87 | 3,000,000 | 2.92 |
| מקמ 616 | 4.02 | 2,000,000 | 2 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.38 | 219 | -0.13 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.19 | 207 | -0.03 |
| SS ENERGY SELECT SECTOR | 3.02 | 9,339 | 1.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.9 | 0 | 0.95 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.45 | 94 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.99 | 64 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 52 | -0.03 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 48 | -0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 132 | 0.08 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 70 | 0.03 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 65 | 0.03 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 91 | 0.02 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 35 | 0.02 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 58 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 82 | 0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 49 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 51 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 59 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 47 | -0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 61 | -0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 108 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.58 | -102,453 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.59 | -632,000 | 0.01 |