MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח
4,927
1.13%שווי יחידה
4,877.14
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:105,573
- % החודש:-1.94%
- % השנה:41.48%
- % 3 חודשים:14.81%
- % 12 חודשים:42.71%
- סטיית תקן (שנה):21.84
- שארפ (שנה):1.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 96.7 | 6,065 | -1.75 |
| מק"מ | 7 | 89 | 40,614,323 | 40.21 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 8.91 | 0 | 4.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.48 | 0 | 1.57 |
| מניות ETF | 1 | 3.31 | 9,486 | 1.5 |
| SPOT | 3 | -3.66 | -557,845 | 0.02 |
| סה"כ | 30 | 197.74 | 40,072,029 | 45.56 |
אחזקות הקרן
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 816
מקמ 517
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.92 | 5,645 | -1.67 |
| מקמ 726 | 37.98 | 17,167,400 | 17.16 |
| מקמ 816 | 17.65 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 517 | 16.81 | 7,800,000 | 7.59 |
| מקמ 417 | 8.66 | 4,009,200 | 3.91 |
| מקמ 317 | 6.5 | 3,000,000 | 2.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.13 | 0 | 2.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.79 | 0 | 1.71 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 3.48 | 0 | 1.57 |
| SS ENERGY SELECT SECTOR | 3.31 | 9,486 | 1.5 |
| מקמ 916 | 1.4 | 637,600 | 0.63 |
| SPOT_USDILS | 1.25 | 189,841 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.21 | 72 | -0.02 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 41 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 44 | 0 |
| מקמ 1016 | 0 | 123 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 48 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 44 | -0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 70 | -0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 101 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.39 | -211,686 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.52 | -536,000 | 0.01 |