תכלית TTFי PHLX Semiconductor Sector מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	32.92	17.93
תחילת השנה	47.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	94.38	9,658	-8.56
מקמ 516	11.41	36,000,000	35.87
מקמ 317	9.48	30,851,800	29.81
מקמ 1116	9.47	30,463,300	29.78
פיקדון בבנק מסוים	9.39	0	29.52
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.26	0	25.97
מקמ 816	7.55	24,050,000	23.74
מקמ 616	7	22,141,700	22
SPOT_USDILS	5.86	5,830,000	-0.07
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	5.62	93,640	17.68
מקמ 1016	5.31	17,029,500	16.7
מקמ 726	4.44	14,101,300	13.96
פיקדון בבנק מסוים	2.6	0	8.19
ממשל קצרה 0526	2.53	8,000,000	7.95
פאי ריבית אגח ב	1.64	5,044,000	5.15
הראל פיקדון אגח ה	1.6	5,000,000	5.03
אביעד פקדון אגח א	1.55	4,500,000	4.88
מקמ 117	1.53	4,953,900	4.81
פועלים אגח 103	1.29	4,000,000	4.07
אלה פקדון אגח י	1.03	3,000,000	3.23
גי.אס.אי אגח ב	1.01	2,932,000	3.17
מרב פקדון אגח ד	0.97	3,000,000	3.06
מקמ 1216	0.81	2,605,100	2.54
פאי פיקדון אגח ב	0.77	2,163,000	2.43
דניאל פקדון אגח ד	0.77	2,400,000	2.41
ספיר פקדון אגח ב	0.74	2,200,000	2.32
אביעד פקדון אגח ה	0.65	2,000,000	2.04
ספיר פקדון אגח ה	0.65	2,000,000	2.04
אביעד פקדון אגח ו	0.65	2,034,000	2.04
הראל פיקדון אגח ד	0.59	1,721,000	1.86
מרב פקדון אגח ה	0.58	1,800,000	1.83
ספיר פקדון אגח ו	0.54	1,688,000	1.7
מרב פקדון אגח א	0.53	1,600,000	1.68
הראל ריב אגח ה	0.46	1,400,000	1.44
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.36	1,085,968	1.13
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.36	1,085,968	1.13
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.36	1,085,968	1.13
דניאל פקדון אגח ג	0.32	988,000	1.01
מקמ 417	0.31	1,013,900	0.98
הראל ריב אגח ד	0.24	729,000	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.37	0	-1.15
SPOT_USDILS	-1.12	-1,110,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-12.79	-12,720,000	0.05