תכלית TTFי PHLX Semiconductor Sector מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.91	-2.69
תחילת השנה	99.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	91.89	11,331	-127.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	32.23	0	176.16
מקמ 617	13.33	74,838,300	72.84
מקמ 717	11.22	63,194,200	61.32
מקמ 816	8.46	46,250,000	46.23
מקמ 916	8.1	44,388,100	44.26
פיקדון בבנק מסוים	7.13	0	38.96
ממשלתי שקלי 0927	6.64	35,000,000	36.3
מקמ 317	5.54	30,851,800	30.27
מקמ 1116	5.53	30,463,300	30.2
מקמ 1016	5.4	29,669,500	29.49
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	2.96	59,440	16.17
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.64	325	-3.66
מיכל פקדונות אגח א	2.54	13,745,000	13.87
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.95	240	-1.59
SPOT_USDILS	1.68	3,000,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	9.01
איביאי פקדון אגח ח	0.97	5,300,000	5.28
פאי ריבית אגח ב	0.96	5,044,000	5.22
הראל פיקדון אגח ה	0.94	5,000,000	5.12
אביעד פקדון אגח א	0.91	4,500,000	4.95
מקמ 117	0.89	4,953,900	4.88
פועלים אגח 103	0.75	4,000,000	4.12
הראל ריב אגח ו	0.67	3,600,000	3.64
אלה פקדון אגח י	0.6	3,000,000	3.29
גי.אס.אי אגח ב	0.59	2,932,000	3.21
מרב פקדון אגח ד	0.57	3,000,000	3.1
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	70	-0.93
מקמ 1216	0.47	2,605,100	2.58
פאי פיקדון אגח ב	0.45	2,163,000	2.47
דניאל פקדון אגח ד	0.45	2,400,000	2.45
ספיר פקדון אגח ב	0.43	2,200,000	2.36
אביעד פקדון אגח ה	0.38	2,000,000	2.06
ספיר פקדון אגח ה	0.38	2,000,000	2.07
אביעד פקדון אגח ו	0.38	2,034,000	2.07
הראל פיקדון אגח ד	0.35	1,721,000	1.89
מרב פקדון אגח ה	0.34	1,800,000	1.86
איביאי רב אגח א	0.33	1,800,000	1.8
מרב פקדון אגח א	0.31	1,600,000	1.7
ספיר פקדון אגח ו	0.31	1,688,000	1.72
פאי ריבית אגח ד	0.31	1,700,000	1.72
דניאל פקדון אגח ה	0.3	1,614,000	1.62
הראל ריב אגח ה	0.27	1,400,000	1.46
SPOT_USDILS	0.21	380,000	-0.01
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.2	1,085,968	1.09
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.2	1,085,968	1.09
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.2	1,085,968	1.09
דניאל פקדון אגח ג	0.19	988,000	1.02
מקמ 417	0.18	1,013,900	0.99
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.86
הראל ריב אגח ד	0.14	729,000	0.77
איביאי פקדון אגח ז	0.13	700,000	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.04	-80,000	0
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	37	-0.35
SPOT_USDILS	-0.1	-180,000	0
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.12	130	-0.63
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.22	170	-1.22
פיקדון בבנק מסוים	-0.39	0	-2.14
SPOT_USDILS	-0.58	-1,030,000	0.01
SPOT_USDILS	-1.85	-3,300,000	0.04
SPOT_USDILS	-3.78	-6,750,000	0.09
SPOT_USDILS	-6.16	-11,000,000	0