תכלית TTFי PHLX Semiconductor Sector מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	25.58	20.47
תחילת השנה	17.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	93.68	6,996	-15.82
פיקדון בבנק מסוים	19.88	0	28.7
פיקדון בבנק מסוים	16.45	0	23.75
פיקדון בבנק מסוים	12.45	0	17.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	10.61	0	15.32
מקמ 1215	10.53	15,583,800	15.2
מקמ 1115	6.78	10,000,000	9.79
מקמ 216	6.01	8,951,600	8.67
מקמ 815	5.14	7,500,000	7.42
מקמ 316	4.56	6,810,400	6.58
אביעד פקדון אגח א	3.22	4,500,000	4.65
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	2.31	27,790	3.33
אלה פקדון אגח י	2.15	3,000,000	3.1
גי.אס.אי אגח ב	2.1	2,932,000	3.03
ממשל קצרה 0825	2.05	3,000,000	2.96
SPOT_USDILS	1.81	720,000	0
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	1.65	123	0.17
פאי פיקדון אגח ב	1.61	2,163,000	2.32
ספיר פקדון אגח ב	1.53	2,200,000	2.21
ממשל קצרה 1125	1.35	2,000,000	1.95
הראל פיקדון אגח ד	1.24	1,721,000	1.78
מרב פקדון אגח א	1.11	1,600,000	1.61
SPOT_USDILS	1.03	410,000	0
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.96	72	0.07
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	63	0.18
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	40	0
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.6
מקמ 416	0.11	160,000	0.15
מקמ 615	0.04	62,400	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	0
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	35	-0.01
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	65	-0.02
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	33	-0.02
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	70	-0.14
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.18	140	-0.26
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.48	155	-0.7
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.98	-390,000	0
SPOT_USDILS	-1.81	-720,000	-0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.81	-720,000	0