תכלית TTFי PHLX Semiconductor Sector מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.73	-1.25
תחילת השנה	-14.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	94.95	7,915	-9.22
מקמ 1215	19.09	37,583,800	36.31
פיקדון בבנק מסוים	11.46	0	21.8
מקמ 315	9.9	18,902,100	18.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.68	0	16.51
מקמ 515	8.62	16,572,606	16.39
מקמ 1115	7.64	15,000,000	14.54
ממשל קצרה 0225	7.34	14,000,000	13.96
פיקדון בבנק מסוים	6.44	0	12.25
מקמ 415	6.43	12,308,200	12.22
מקמ 815	3.86	7,500,000	7.34
מקמ 915	2.5	4,876,000	4.76
אביעד פקדון אגח א	2.42	4,500,000	4.6
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	4.37
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	2.22	29,800	4.23
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	1.92	160	-0.26
אלה פקדון אגח י	1.61	3,000,000	3.06
גי.אס.אי אגח ב	1.58	2,932,000	3
ממשל קצרה 0825	1.54	3,000,000	2.93
פאי פיקדון אגח ב	1.21	2,163,000	2.3
הראל פיקדון אגח ד	0.93	1,721,000	1.77
SPOT_USDILS	0.9	480,000	0
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	27	-0.05
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	25	0
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	22	-0.01
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	61	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	25	-0.01
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	56	-0.02
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	45	-0.03
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	83	-0.04
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	70	-0.08
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	51	-0.1
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.12	140	-0.23
פיקדון בבנק מסוים	-0.47	0	-0.89
SPOT_USDILS	-0.9	-480,000	0.01
SPOT_USDILS	-0.9	-480,000	0
SPOT_USDILS	-1.03	-550,000	0
SPOT_USDILS	-2.11	-1,120,000	0.01