תכלית TTFי PHLX Semiconductor Sector מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.31	9.72
תחילת השנה	-13.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140325_154_90_ND_1_Y_1_12_01	99.91	7,221	-13.66
מקמ 1215	24.28	36,583,800	35.57
מקמ 515	18.47	27,164,606	27.05
מקמ 1115	9.99	15,000,000	14.63
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	9.29	0	13.62
פיקדון בבנק מסוים	8.3	0	12.16
SPOT_USDILS	6.81	2,670,000	0
מקמ 216	5.9	8,951,600	8.64
מקמ 815	5.05	7,500,000	7.39
מקמ 316	4.47	6,810,400	6.55
אביעד פקדון אגח א	3.17	4,500,000	4.64
אלה פקדון אגח י	2.11	3,000,000	3.09
גי.אס.אי אגח ב	2.06	2,932,000	3.02
ממשל קצרה 0825	2.01	3,000,000	2.95
פאי פיקדון אגח ב	1.58	2,163,000	2.31
ספיר פקדון אגח ב	1.51	2,200,000	2.21
ממשל קצרה 1125	1.33	2,000,000	1.95
הראל פיקדון אגח ד	1.22	1,721,000	1.78
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.09
מקמ 615	0.04	62,400	0.06
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	0.04	500	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
S_140325_154_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	0
S_140325_154_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	35	-0.01
S_140325_154_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	65	-0.02
S_140325_154_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	33	-0.03
S_140325_154_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.18	140	-0.27
SPOT_USDILS	-4	-1,570,000	-0.02