תכלית TTFי PHLX Semiconductor Sector מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.09	-2.09
תחילת השנה	25.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_63_90_ND_1_Y_1_12_01	90.71	8,707	11.76
פיקדון בבנק מסוים	17.36	0	40.37
מקמ 516	15	36,000,000	34.88
מקמ 616	9.2	22,141,700	21.39
מקמ 1015	8.54	20,000,000	19.85
מקמ 1215	6.61	15,583,800	15.36
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	6.1	94,640	14.18
מקמ 726	5.83	14,101,300	13.57
מקמ 1115	4.25	10,000,000	9.89
פיקדון בבנק מסוים	3.96	0	9.22
מקמ 815	3.92	9,122,800	9.12
מקמ 216	3.77	8,951,600	8.76
פיקדון בבנק מסוים	2.97	0	6.92
מקמ 316	2.86	6,810,400	6.65
אביעד פקדון אגח א	2.04	4,500,000	4.74
SPOT_USDILS	1.74	1,190,000	0
S_130625_63_90_ND_1_Y_1_12_01	1.38	132	0.08
אלה פקדון אגח י	1.36	3,000,000	3.16
גי.אס.אי אגח ב	1.33	2,932,000	3.08
ממשל קצרה 0825	1.29	3,000,000	2.99
פאי פיקדון אגח ב	1.02	2,163,000	2.36
ספיר פקדון אגח ב	0.97	2,200,000	2.25
ממשל קצרה 1125	0.85	2,000,000	1.97
הראל פיקדון אגח ד	0.78	1,721,000	1.81
מרב פקדון אגח א	0.7	1,600,000	1.62
S_130625_63_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	64	-0.02
S_130625_63_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	60	-0.04
S_130625_63_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	51	-0.02
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.47	1,085,968	1.09
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.47	1,085,968	1.09
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.47	1,085,968	1.09
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.98
מקמ 416	0.07	160,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
SPOT_USDILS	-7.36	-5,050,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.67	0	-17.83