תכלית TTFי PHLX Semiconductor Sector מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.8	-0.36
תחילת השנה	28.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	92.09	9,064	11.55
מקמ 516	13.28	36,000,000	35.15
פיקדון בבנק מסוים	12.66	0	33.49
מקמ 816	8.79	24,050,000	23.25
מקמ 616	8.14	22,141,700	21.54
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	6.3	100,500	16.66
מקמ 1016	6.18	17,029,500	16.35
מקמ 1215	5.85	15,583,800	15.48
מקמ 726	5.17	14,101,300	13.67
פיקדון בבנק מסוים	5.1	0	13.5
מקמ 1115	3.76	10,000,000	9.96
פיקדון בבנק מסוים	3.35	0	8.87
מקמ 216	3.34	8,951,600	8.83
ממשל קצרה 0526	2.94	8,000,000	7.79
מקמ 316	2.53	6,810,400	6.7
אביעד פקדון אגח א	1.81	4,500,000	4.78
אלה פקדון אגח י	1.2	3,000,000	3.18
גי.אס.אי אגח ב	1.18	2,932,000	3.11
פאי פיקדון אגח ב	0.9	2,163,000	2.38
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	85	0.1
ספיר פקדון אגח ב	0.86	2,200,000	2.28
SPOT_USDILS	0.76	610,000	0
ממשל קצרה 1125	0.75	2,000,000	1.99
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	70	0.02
הראל פיקדון אגח ד	0.69	1,721,000	1.83
מרב פקדון אגח א	0.62	1,600,000	1.64
הראל ריב אגח ה	0.53	1,400,000	1.41
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.42	1,085,968	1.1
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.42	1,085,968	1.1
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.42	1,085,968	1.1
הראל ריב אגח ד	0.28	729,000	0.73
מקמ 416	0.06	160,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	0	-0.58
SPOT_USDILS	-1.25	-1,000,000	0
SPOT_USDILS	-1.35	-1,080,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.08	0	-8.16
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-5.33	-4,260,000	0.01