תכלית TTFי PHLX Semiconductor Sector מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.21	-23.37
תחילת השנה	91.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	92.22	11,668	5.59
פיקדון בבנק מסוים	19.14	0	131.34
פיקדון בבנק מסוים	13.58	0	93.19
מקמ 617	10.6	74,838,300	72.71
מקמ 816	6.72	46,250,000	46.1
מקמ 916	6.43	44,388,100	44.14
ממשלתי שקלי 0927	5.28	35,000,000	36.21
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	4.65	95,940	31.93
מקמ 317	4.4	30,851,800	30.2
מקמ 1116	4.39	30,463,300	30.13
פיקדון בבנק מסוים	3.94	0	27.04
SPOT_USDILS	3.89	9,000,000	-0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.1	0	21.27
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.57	325	0.15
מקמ 1016	2.46	17,029,500	16.88
מקמ 726	2.05	14,101,300	14.09
12.71926587	2.01	13,745,000	13.82
SPOT_USDILS	1.44	3,330,000	0
6.635507527	0.77	5,300,000	5.3
11.99910207	0.76	5,044,000	5.21
11.91296436	0.74	5,000,000	5.1
9.608267343	0.72	4,500,000	4.93
מקמ 117	0.71	4,953,900	4.87
11.94804899	0.6	4,000,000	4.11
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	70	-0.11
11.86888683	0.53	3,600,000	3.63
12.8527623	0.48	3,000,000	3.28
9.602166171	0.47	2,932,000	3.2
12.86265406	0.45	3,000,000	3.09
מקמ 1216	0.37	2,605,100	2.57
12.5228275	0.36	2,163,000	2.45
11.90328702	0.36	2,400,000	2.44
12.17258458	0.34	2,200,000	2.35
12.0006659	0.3	2,000,000	2.07
11.98527968	0.3	2,000,000	2.06
אביעד פקדון אגח ו	0.3	2,034,000	2.07
9.600057594	0.28	1,721,000	1.89
12.7349105	0.27	1,800,000	1.85
13.00194463	0.25	1,600,000	1.69
11.90328702	0.25	1,688,000	1.72
פאי ריבית אגח ד	0.25	1,700,000	1.72
12.03072964	0.21	1,400,000	1.45
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.16	1,085,968	1.09
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.16	1,085,968	1.09
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.16	1,085,968	1.09
12.01282457	0.15	988,000	1.02
מקמ 417	0.14	1,013,900	0.99
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.86
12.02873431	0.11	729,000	0.76
11.87815117	0.1	700,000	0.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.02	-50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.87	0	-5.96
F_020626_35_35_DL_0_N_1_00_00	-1.3	-3,000,000	-0.36
SPOT_USDILS	-1.3	-3,000,000	0
SPOT_USDILS	-1.3	-3,000,000	0
SPOT_USDILS	-2.24	-5,170,000	0.05
SPOT_USDILS	-6.49	-15,000,000	0