תכלית TTFי PHLX Semiconductor Sector מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.09	-1.97
תחילת השנה	25.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_63_90_ND_1_Y_1_12_01	91.54	8,707	10.16
מקמ 516	15.37	36,000,000	34.79
פיקדון בבנק מסוים	13.18	0	29.83
פיקדון בבנק מסוים	12.34	0	27.93
מקמ 616	9.43	22,141,700	21.34
פיקדון בבנק מסוים	9.28	0	21
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	7.06	108,640	15.98
מקמ 1215	6.76	15,583,800	15.31
מקמ 1115	4.36	10,000,000	9.86
מקמ 815	4.01	9,122,800	9.09
מקמ 216	3.86	8,951,600	8.73
מקמ 316	2.93	6,810,400	6.62
אביעד פקדון אגח א	2.08	4,500,000	4.71
S_130625_63_90_ND_1_Y_1_12_01	1.39	132	0.06
אלה פקדון אגח י	1.39	3,000,000	3.13
גי.אס.אי אגח ב	1.35	2,932,000	3.06
ממשל קצרה 0825	1.32	3,000,000	2.98
פאי פיקדון אגח ב	1.04	2,163,000	2.35
ספיר פקדון אגח ב	0.99	2,200,000	2.23
ממשל קצרה 1125	0.87	2,000,000	1.96
הראל פיקדון אגח ד	0.8	1,721,000	1.81
מרב פקדון אגח א	0.72	1,600,000	1.62
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.48	1,085,968	1.09
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.48	1,085,968	1.09
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.48	1,085,968	1.09
מקמ 416	0.07	160,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-1.07	0	-2.42
SPOT_USDILS	-1.35	-910,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.11	0	-9.3
SPOT_USDILS	-5.02	-3,370,000	0.01