תכלית TTFי PHLX Semiconductor Sector מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.06	-21.51
תחילת השנה	22.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	87.86	6,996	4.92
מקמ 516	20.02	36,000,000	34.61
פיקדון בבנק מסוים	15.07	0	26.04
פיקדון בבנק מסוים	12.51	0	21.62
מקמ 1215	8.82	15,583,800	15.25
מקמ 1115	5.68	10,000,000	9.82
מקמ 815	5.24	9,122,800	9.05
פיקדון בבנק מסוים	5.09	0	8.79
מקמ 216	5.03	8,951,600	8.7
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	4.52	58,040	7.81
מקמ 316	3.82	6,810,400	6.6
אביעד פקדון אגח א	2.71	4,500,000	4.68
אלה פקדון אגח י	1.8	3,000,000	3.12
גי.אס.אי אגח ב	1.76	2,932,000	3.05
ממשל קצרה 0825	1.72	3,000,000	2.97
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	1.54	123	0.52
פאי פיקדון אגח ב	1.35	2,163,000	2.33
ספיר פקדון אגח ב	1.29	2,200,000	2.23
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	1.27	101	-0.05
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	1.13	90	0
ממשל קצרה 1125	1.13	2,000,000	1.96
הראל פיקדון אגח ד	1.04	1,721,000	1.8
מרב פקדון אגח א	0.93	1,600,000	1.61
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	72	0.28
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	70	0.02
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	63	0.36
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	48	-0.01
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	40	0.11
SPOT_USDILS	0.14	70,000	0
מקמ 416	0.09	160,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	0
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	35	-0.01
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	65	-0.02
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	33	-0.02
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	70	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.25
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.14	140	-0.25
SPOT_USDILS	-0.14	-70,000	0
SPOT_USDILS	-0.14	-70,000	0
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.39	155	-0.68
SPOT_USDILS	-0.41	-200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.4	0	-4.15
SPOT_USDILS	-4.45	-2,190,000	-0.01