תכלית TTFי PHLX Semiconductor Sector מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	27.75	-5.17
תחילת השנה	79.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	84.3	9,658	97.14
פיקדון בבנק מסוים	20.61	0	93.46
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	9.49	176,940	43.03
פיקדון בבנק מסוים	7.98	0	36.2
מקמ 516	7.94	36,000,000	35.98
מקמ 317	6.6	30,851,800	29.92
מקמ 1116	6.59	30,463,300	29.89
מקמ 816	5.25	24,050,000	23.82
מקמ 616	4.87	22,141,700	22.07
מקמ 1016	3.7	17,029,500	16.76
ממשלתי שקלי 0927	3.38	15,000,000	15.34
מקמ 726	3.09	14,101,300	14
SPOT_USDILS	1.95	3,000,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.81	0	8.21
ממשל קצרה 0526	1.76	8,000,000	7.98
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.31	150	0
פאי ריבית אגח ב	1.14	5,044,000	5.17
הראל פיקדון אגח ה	1.12	5,000,000	5.06
אביעד פקדון אגח א	1.08	4,500,000	4.9
מקמ 117	1.07	4,953,900	4.83
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	120	0.04
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	105	0.18
פועלים אגח 103	0.9	4,000,000	4.08
אלה פקדון אגח י	0.72	3,000,000	3.25
גי.אס.אי אגח ב	0.7	2,932,000	3.18
מרב פקדון אגח ד	0.68	3,000,000	3.06
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	76	0.25
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	75	0.36
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	73	0.34
מקמ 1216	0.56	2,605,100	2.55
פאי פיקדון אגח ב	0.54	2,163,000	2.44
דניאל פקדון אגח ד	0.53	2,400,000	2.42
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	60	0.4
ספיר פקדון אגח ב	0.51	2,200,000	2.33
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	58	0.32
אביעד פקדון אגח ה	0.45	2,000,000	2.05
ספיר פקדון אגח ה	0.45	2,000,000	2.05
אביעד פקדון אגח ו	0.45	2,034,000	2.05
הראל פיקדון אגח ד	0.41	1,721,000	1.87
מרב פקדון אגח ה	0.41	1,800,000	1.84
ספיר פקדון אגח ו	0.38	1,688,000	1.7
מרב פקדון אגח א	0.37	1,600,000	1.68
הראל ריב אגח ה	0.32	1,400,000	1.44
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.25	1,085,968	1.13
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.25	1,085,968	1.13
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.25	1,085,968	1.13
דניאל פקדון אגח ג	0.22	988,000	1.01
מקמ 417	0.22	1,013,900	0.98
הראל ריב אגח ד	0.17	729,000	0.76
איביאי פקדון אגח ז	0.15	700,000	0.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.36	0	-1.65
SPOT_USDILS	-0.4	-620,000	0
SPOT_USDILS	-1.94	-2,990,000	0.09
SPOT_USDILS	-1.94	-2,990,000	0.04
SPOT_USDILS	-1.95	-3,000,000	0.03
SPOT_USDILS	-5	-7,700,000	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-19.5	0	-88.41