תכלית TTFי PHLX Semiconductor Sector מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.12	6.38
תחילת השנה	-0.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	93.71	9,646	3.13
פיקדון בבנק מסוים	18.68	0	55.48
מקמ 516	11.96	36,000,000	35.52
מקמ 1116	9.94	30,463,300	29.52
מקמ 816	7.92	24,050,000	23.51
מקמ 616	7.33	22,141,700	21.78
פיקדון בבנק מסוים	6.27	0	18.63
מקמ 1016	5.57	17,029,500	16.54
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	5.54	92,520	16.45
מקמ 726	4.65	14,101,300	13.82
מקמ 216	3.13	9,341,600	9.31
ממשל קצרה 0526	2.65	8,000,000	7.87
מקמ 316	2.28	6,810,400	6.76
אביעד פקדון אגח א	1.63	4,500,000	4.83
פועלים אגח 103	1.35	4,000,000	4
פאי ריבית אגח ב	1.33	3,900,000	3.94
אלה פקדון אגח י	1.08	3,000,000	3.21
גי.אס.אי אגח ב	1.06	2,932,000	3.14
מרב פקדון אגח ד	1.02	3,000,000	3.02
מקמ 1216	0.85	2,605,100	2.52
פאי פיקדון אגח ב	0.81	2,163,000	2.4
ספיר פקדון אגח ב	0.77	2,200,000	2.3
אביעד פקדון אגח ה	0.68	2,000,000	2.01
ספיר פקדון אגח ה	0.68	2,000,000	2.02
הראל פיקדון אגח ד	0.62	1,721,000	1.85
מרב פקדון אגח ה	0.61	1,800,000	1.81
SPOT_USDILS	0.6	560,000	0
מרב פקדון אגח א	0.56	1,600,000	1.66
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	58	-0.03
הראל ריב אגח ה	0.48	1,400,000	1.43
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.38	1,085,968	1.11
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.38	1,085,968	1.11
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.38	1,085,968	1.11
דניאל פקדון אגח ג	0.34	988,000	1
הראל ריב אגח ד	0.25	729,000	0.74
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	20	0.03
מקמ 416	0.05	160,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.01	-10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.24
SPOT_USDILS	-0.5	-470,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.22	0	-6.6
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.3	-4,940,000	0.01