תכלית TTFי PHLX Semiconductor Sector מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.73	-1.25
תחילת השנה	-14.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	96.77	7,760	-21.65
מקמ 1215	21.43	37,583,800	36.42
מקמ 515	15.86	27,164,606	26.95
מקמ 315	11.11	18,902,100	18.89
מקמ 1115	8.58	15,000,000	14.58
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.14	0	13.84
מקמ 415	7.21	12,308,200	12.26
פיקדון בבנק מסוים	5.87	0	9.98
מקמ 216	5.07	8,951,600	8.61
מקמ 815	4.33	7,500,000	7.37
פיקדון בבנק מסוים	2.86	0	4.86
מקמ 915	2.81	4,876,000	4.77
אביעד פקדון אגח א	2.72	4,500,000	4.62
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	2	160	-0.52
אלה פקדון אגח י	1.81	3,000,000	3.07
גי.אס.אי אגח ב	1.77	2,932,000	3.01
ממשל קצרה 0825	1.73	3,000,000	2.94
SPOT_USDILS	1.43	680,000	0.01
פאי פיקדון אגח ב	1.35	2,163,000	2.3
SPOT_USDILS	1.11	530,000	0
הראל פיקדון אגח ד	1.04	1,721,000	1.77
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	1.73
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.87
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	27	-0.1
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	25	-0.04
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	0.31	4,020	0.53
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	22	-0.05
SPOT_USDILS	0.08	40,000	0
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	61	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	25	-0.01
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	56	-0.02
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	45	-0.03
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	83	-0.04
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	60	-0.06
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	70	-0.08
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	95	-0.09
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	51	-0.1
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.14	140	-0.23
SPOT_USDILS	-1.43	-680,000	-0.01
SPOT_USDILS	-1.51	-720,000	-0.01