תכלית TTFי PHLX Semiconductor Sector מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.16	3.08
תחילת השנה	26.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150825_363_90_ND_1_Y_1_12_01	91.79	9,044	3.61
מקמ 516	14.32	36,000,000	35.01
פיקדון בבנק מסוים	11.15	0	27.27
מקמ 816	9.47	24,050,000	23.15
מקמ 616	8.77	22,141,700	21.46
מקמ 1015	8.14	20,000,000	19.92
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	7.48	119,300	18.3
מקמ 1215	6.3	15,583,800	15.41
מקמ 726	5.57	14,101,300	13.62
מקמ 1115	4.06	10,000,000	9.92
מקמ 216	3.59	8,951,600	8.79
פיקדון בבנק מסוים	2.96	0	7.24
מקמ 316	2.73	6,810,400	6.67
ממשל קצרה 0526	1.98	5,000,000	4.85
אביעד פקדון אגח א	1.95	4,500,000	4.78
פיקדון בבנק מסוים	1.6	0	3.92
אלה פקדון אגח י	1.3	3,000,000	3.17
גי.אס.אי אגח ב	1.27	2,932,000	3.1
פאי פיקדון אגח ב	0.97	2,163,000	2.37
ספיר פקדון אגח ב	0.92	2,200,000	2.26
ממשל קצרה 1125	0.81	2,000,000	1.98
הראל פיקדון אגח ד	0.75	1,721,000	1.82
S_150825_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	71	0.03
מרב פקדון אגח א	0.67	1,600,000	1.63
SPOT_USDILS	0.54	400,000	0
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.45	1,085,968	1.1
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.45	1,085,968	1.1
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.45	1,085,968	1.1
מקמ 416	0.06	160,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	0	-0.53
SPOT_USDILS	-0.54	-400,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.67	0	-1.65
SPOT_USDILS	-0.73	-540,000	0
SPOT_USDILS	-6.97	-5,120,000	0.01