תכלית TTFי PHLX Semiconductor Sector מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
209.48
מחיר קנייה
209.48
- % החודש:4.23%
- % השנה:10.7%
- % 3 חודשים:2.55%
- % 12 חודשים:97.81%
- סטיית תקן (שנה):36.67
- שארפ (שנה):2.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 93.1 | 9,863 | 49.76 |
| מק"מ | 11 | 47.87 | 167,656,800 | 164.89 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 29.64 | 0 | 102.1 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 11.8 | 39,077,000 | 40.65 |
| מניות ETF | 1 | 6.95 | 117,990 | 23.93 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.29 | 8,000,000 | 7.9 |
| תעודות חוב | 3 | 0.96 | 3,257,904 | 3.35 |
| SPOT | 5 | -6 | -6,680,000 | -0.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -13.91 | 0 | -47.92 |
| סה"כ | 52 | 172.7 | 211,439,557 | 344.61 |
אחזקות הקרן
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.93 | 9,511 | 48.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.61 | 0 | 60.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.89 | 0 | 40.96 |
| מקמ 516 | 10.35 | 36,000,000 | 35.65 |
| מקמ 1116 | 8.61 | 30,463,300 | 29.66 |
| INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR | 6.95 | 117,990 | 23.93 |
| מקמ 816 | 6.86 | 24,050,000 | 23.61 |
| מקמ 616 | 6.35 | 22,141,700 | 21.87 |
| מקמ 1016 | 4.82 | 17,029,500 | 16.62 |
| מקמ 726 | 4.03 | 14,101,300 | 13.88 |
| מקמ 216 | 2.71 | 9,341,600 | 9.34 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.29 | 8,000,000 | 7.9 |
| מקמ 316 | 1.97 | 6,810,400 | 6.79 |
| SPOT_USDILS | 1.5 | 1,670,000 | 0.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.48 | 5,044,000 | 5.11 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.41 | 4,500,000 | 4.84 |
| מקמ 117 | 1.39 | 4,953,900 | 4.8 |
| פועלים אגח 103 | 1.17 | 4,000,000 | 4.03 |
| אלה פקדון אגח י | 0.93 | 3,000,000 | 3.22 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.91 | 2,932,000 | 3.15 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.88 | 3,000,000 | 3.04 |
| SPOT_USDILS | 0.73 | 810,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 0.73 | 2,605,100 | 2.53 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.7 | 2,163,000 | 2.41 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.67 | 2,200,000 | 2.31 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 63 | 0.16 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.59 | 2,000,000 | 2.02 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.59 | 2,000,000 | 2.02 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 58 | 0.25 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.54 | 1,721,000 | 1.85 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.53 | 1,800,000 | 1.82 |
| מרב פקדון אגח א | 0.48 | 1,600,000 | 1.66 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 46 | 0.15 |
| הראל ריב אגח ה | 0.41 | 1,400,000 | 1.43 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.32 | 1,085,968 | 1.12 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.32 | 1,085,968 | 1.12 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.32 | 1,085,968 | 1.12 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.29 | 988,000 | 1 |
| הראל ריב אגח ד | 0.22 | 729,000 | 0.74 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 20 | 0.13 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 15 | 0.01 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.39 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 135 | 0.39 |
| מקמ 416 | 0.05 | 160,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.5 | -1,670,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.5 | -1,670,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -5.23 | -5,820,000 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -13.91 | 0 | -47.92 |