תכלית TTFי PHLX Semiconductor Sector מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
107.8
מחיר קנייה
107.8
- % החודש:-7.21%
- % השנה:-21.07%
- % 3 חודשים:-27.66%
- % 12 חודשים:-14.21%
- סטיית תקן (שנה):44.36
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 97.5 | 8,680 | -10.02 |
| מק"מ | 7 | 58.04 | 112,742,706 | 110.38 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 19.75 | 0 | 37.57 |
| אג"ח מדינה | 2 | 8.88 | 17,000,000 | 16.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.68 | 0 | 16.51 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 7.75 | 14,316,000 | 14.73 |
| מניות ETF | 1 | 2.22 | 29,800 | 4.23 |
| SPOT | 5 | -4.04 | -2,150,000 | 0.02 |
| סה"כ | 40 | 198.78 | 141,947,186 | 190.3 |
אחזקות הקרן
S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.95 | 7,915 | -9.22 |
| מקמ 1215 | 19.09 | 37,583,800 | 36.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.46 | 0 | 21.8 |
| מקמ 315 | 9.9 | 18,902,100 | 18.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.68 | 0 | 16.51 |
| מקמ 515 | 8.62 | 16,572,606 | 16.39 |
| מקמ 1115 | 7.64 | 15,000,000 | 14.54 |
| ממשל קצרה 0225 | 7.34 | 14,000,000 | 13.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.44 | 0 | 12.25 |
| מקמ 415 | 6.43 | 12,308,200 | 12.22 |
| מקמ 815 | 3.86 | 7,500,000 | 7.34 |
| מקמ 915 | 2.5 | 4,876,000 | 4.76 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.42 | 4,500,000 | 4.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 0 | 4.37 |
| INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR | 2.22 | 29,800 | 4.23 |
| S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.92 | 160 | -0.26 |
| אלה פקדון אגח י | 1.61 | 3,000,000 | 3.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.58 | 2,932,000 | 3 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.54 | 3,000,000 | 2.93 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.21 | 2,163,000 | 2.3 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.93 | 1,721,000 | 1.77 |
| SPOT_USDILS | 0.9 | 480,000 | 0 |
| S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 27 | -0.05 |
| S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 25 | 0 |
| S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 22 | -0.01 |
| S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 61 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 25 | -0.01 |
| S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 56 | -0.02 |
| S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 45 | -0.03 |
| S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 83 | -0.04 |
| S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 70 | -0.08 |
| S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 51 | -0.1 |
| S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.12 | 140 | -0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.47 | 0 | -0.89 |
| SPOT_USDILS | -0.9 | -480,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.9 | -480,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.03 | -550,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.11 | -1,120,000 | 0.01 |