תכלית TTFי PHLX Semiconductor Sector מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
332.36
מחיר קנייה
332.36
- % החודש:-1.3%
- % השנה:75.63%
- % 3 חודשים:60.25%
- % 12 חודשים:139.69%
- סטיית תקן (שנה):35.62
- שארפ (שנה):3.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 94.38 | 9,658 | -8.56 |
| מק"מ | 10 | 57.31 | 183,210,500 | 180.17 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 16.58 | 50,199,000 | 52.12 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 11.8 | 0 | 37.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.26 | 0 | 25.97 |
| מניות ETF | 1 | 5.62 | 93,640 | 17.68 |
| SPOT | 2 | 4.74 | 4,720,000 | -0.07 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.53 | 8,000,000 | 7.95 |
| תעודות חוב | 3 | 1.08 | 3,257,904 | 3.38 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -12.79 | -12,720,000 | 0.05 |
| סה"כ | 46 | 189.51 | 236,770,702 | 315.78 |
אחזקות הקרן
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 317
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.38 | 9,658 | -8.56 |
| מקמ 516 | 11.41 | 36,000,000 | 35.87 |
| מקמ 317 | 9.48 | 30,851,800 | 29.81 |
| מקמ 1116 | 9.47 | 30,463,300 | 29.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.39 | 0 | 29.52 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.26 | 0 | 25.97 |
| מקמ 816 | 7.55 | 24,050,000 | 23.74 |
| מקמ 616 | 7 | 22,141,700 | 22 |
| SPOT_USDILS | 5.86 | 5,830,000 | -0.07 |
| INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR | 5.62 | 93,640 | 17.68 |
| מקמ 1016 | 5.31 | 17,029,500 | 16.7 |
| מקמ 726 | 4.44 | 14,101,300 | 13.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.6 | 0 | 8.19 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.53 | 8,000,000 | 7.95 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.64 | 5,044,000 | 5.15 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.6 | 5,000,000 | 5.03 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.55 | 4,500,000 | 4.88 |
| מקמ 117 | 1.53 | 4,953,900 | 4.81 |
| פועלים אגח 103 | 1.29 | 4,000,000 | 4.07 |
| אלה פקדון אגח י | 1.03 | 3,000,000 | 3.23 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.01 | 2,932,000 | 3.17 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.97 | 3,000,000 | 3.06 |
| מקמ 1216 | 0.81 | 2,605,100 | 2.54 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.77 | 2,163,000 | 2.43 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.77 | 2,400,000 | 2.41 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.74 | 2,200,000 | 2.32 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.65 | 2,000,000 | 2.04 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.65 | 2,000,000 | 2.04 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.65 | 2,034,000 | 2.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.59 | 1,721,000 | 1.86 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.58 | 1,800,000 | 1.83 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.54 | 1,688,000 | 1.7 |
| מרב פקדון אגח א | 0.53 | 1,600,000 | 1.68 |
| הראל ריב אגח ה | 0.46 | 1,400,000 | 1.44 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.36 | 1,085,968 | 1.13 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.36 | 1,085,968 | 1.13 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.36 | 1,085,968 | 1.13 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.32 | 988,000 | 1.01 |
| מקמ 417 | 0.31 | 1,013,900 | 0.98 |
| הראל ריב אגח ד | 0.24 | 729,000 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.37 | 0 | -1.15 |
| SPOT_USDILS | -1.12 | -1,110,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -12.79 | -12,720,000 | 0.05 |