תכלית TTFי PHLX Semiconductor Sector מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
214.86
מחיר קנייה
214.88
- % החודש:13.54%
- % השנה:13.54%
- % 3 חודשים:19.99%
- % 12 חודשים:43.53%
- סטיית תקן (שנה):39.46
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 92.87 | 9,349 | 42.94 |
| מק"מ | 10 | 50.29 | 154,828,300 | 151.65 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 29.79 | 0 | 89.85 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 9.42 | 27,233,000 | 28.43 |
| מניות ETF | 1 | 7.13 | 116,300 | 21.49 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.25 | 10,000,000 | 9.81 |
| תעודות חוב | 3 | 1.11 | 3,257,904 | 3.32 |
| SPOT | 6 | -7.01 | -6,490,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -15.31 | 0 | -46.17 |
| סה"כ | 46 | 171.54 | 188,954,853 | 301.33 |
אחזקות הקרן
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.04 | 9,064 | 42.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.73 | 0 | 47.45 |
| מקמ 516 | 11.7 | 36,000,000 | 35.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.22 | 0 | 30.81 |
| מקמ 816 | 7.74 | 24,050,000 | 23.34 |
| מקמ 616 | 7.17 | 22,141,700 | 21.63 |
| INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR | 7.13 | 116,300 | 21.49 |
| מקמ 1016 | 5.45 | 17,029,500 | 16.42 |
| מקמ 1215 | 5.15 | 15,583,800 | 15.53 |
| מקמ 726 | 4.55 | 14,101,300 | 13.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.79 | 0 | 11.43 |
| מקמ 1115 | 3.31 | 10,000,000 | 9.99 |
| מקמ 216 | 2.94 | 8,951,600 | 8.86 |
| SPOT_USDILS | 2.91 | 2,700,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.59 | 8,000,000 | 7.82 |
| מקמ 316 | 2.23 | 6,810,400 | 6.72 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.59 | 4,500,000 | 4.8 |
| SPOT_USDILS | 1.26 | 1,170,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 1.06 | 3,000,000 | 3.19 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.03 | 2,932,000 | 3.12 |
| פאי ריבית אגח ב | 1 | 3,000,000 | 3.01 |
| מרב פקדון אגח ד | 1 | 3,000,000 | 3 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.99 | 100 | 0.02 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 85 | 0.39 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.79 | 2,163,000 | 2.39 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.76 | 2,200,000 | 2.29 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 70 | 0.25 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.66 | 2,000,000 | 1.99 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.61 | 1,721,000 | 1.84 |
| מרב פקדון אגח א | 0.54 | 1,600,000 | 1.64 |
| הראל ריב אגח ה | 0.47 | 1,400,000 | 1.41 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.37 | 1,085,968 | 1.11 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.37 | 1,085,968 | 1.11 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.37 | 1,085,968 | 1.11 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.33 | 988,000 | 0.99 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 30 | -0.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.24 | 729,000 | 0.74 |
| מקמ 416 | 0.05 | 160,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.79 | -730,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.13 | -1,970,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.91 | -2,700,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.35 | -4,960,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -15.31 | 0 | -46.17 |