תכלית TTFי PHLX Semiconductor Sector מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
184.5
מחיר קנייה
184.5
- % החודש:-4.57%
- % השנה:35.09%
- % 3 חודשים:18.07%
- % 12 חודשים:36.28%
- סטיית תקן (שנה):40.04
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 92.51 | 9,115 | 3.64 |
| מק"מ | 10 | 63.01 | 157,798,800 | 154.11 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 15.51 | 0 | 37.93 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 7.83 | 18,116,000 | 19.13 |
| מניות ETF | 1 | 7.48 | 119,300 | 18.3 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.79 | 7,000,000 | 6.83 |
| תעודות חוב | 3 | 1.35 | 3,257,904 | 3.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.67 | 0 | -1.65 |
| SPOT | 4 | -7.7 | -5,660,000 | 0.01 |
| סה"כ | 36 | 182.11 | 180,641,119 | 241.6 |
אחזקות הקרן
S_150825_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150825_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.79 | 9,044 | 3.61 |
| מקמ 516 | 14.32 | 36,000,000 | 35.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.15 | 0 | 27.27 |
| מקמ 816 | 9.47 | 24,050,000 | 23.15 |
| מקמ 616 | 8.77 | 22,141,700 | 21.46 |
| מקמ 1015 | 8.14 | 20,000,000 | 19.92 |
| INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR | 7.48 | 119,300 | 18.3 |
| מקמ 1215 | 6.3 | 15,583,800 | 15.41 |
| מקמ 726 | 5.57 | 14,101,300 | 13.62 |
| מקמ 1115 | 4.06 | 10,000,000 | 9.92 |
| מקמ 216 | 3.59 | 8,951,600 | 8.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 0 | 7.24 |
| מקמ 316 | 2.73 | 6,810,400 | 6.67 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.98 | 5,000,000 | 4.85 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.95 | 4,500,000 | 4.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.6 | 0 | 3.92 |
| אלה פקדון אגח י | 1.3 | 3,000,000 | 3.17 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.27 | 2,932,000 | 3.1 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.97 | 2,163,000 | 2.37 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.92 | 2,200,000 | 2.26 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.81 | 2,000,000 | 1.98 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.75 | 1,721,000 | 1.82 |
| S_150825_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 71 | 0.03 |
| מרב פקדון אגח א | 0.67 | 1,600,000 | 1.63 |
| SPOT_USDILS | 0.54 | 400,000 | 0 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.45 | 1,085,968 | 1.1 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.45 | 1,085,968 | 1.1 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.45 | 1,085,968 | 1.1 |
| מקמ 416 | 0.06 | 160,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | 0 | -0.53 |
| SPOT_USDILS | -0.54 | -400,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.67 | 0 | -1.65 |
| SPOT_USDILS | -0.73 | -540,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -6.97 | -5,120,000 | 0.01 |