תכלית TTFי PHLX Semiconductor Sector מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
183.38
מחיר קנייה
183.38
- % החודש:7.22%
- % השנה:34.27%
- % 3 חודשים:20.01%
- % 12 חודשים:24.94%
- סטיית תקן (שנה):39.61
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 93.92 | 9,014 | 11.77 |
| מק"מ | 10 | 60.05 | 142,871,600 | 139.62 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 24.73 | 0 | 57.52 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 8.2 | 18,116,000 | 19.03 |
| מניות ETF | 1 | 6.1 | 94,640 | 14.18 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.14 | 5,000,000 | 4.96 |
| תעודות חוב | 3 | 1.41 | 3,257,904 | 3.28 |
| SPOT | 2 | -5.62 | -3,860,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.67 | 0 | -17.83 |
| סה"כ | 37 | 183.26 | 165,489,158 | 232.52 |
אחזקות הקרן
S_130625_63_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
מקמ 616
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_63_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.71 | 8,707 | 11.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.36 | 0 | 40.37 |
| מקמ 516 | 15 | 36,000,000 | 34.88 |
| מקמ 616 | 9.2 | 22,141,700 | 21.39 |
| מקמ 1015 | 8.54 | 20,000,000 | 19.85 |
| מקמ 1215 | 6.61 | 15,583,800 | 15.36 |
| INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR | 6.1 | 94,640 | 14.18 |
| מקמ 726 | 5.83 | 14,101,300 | 13.57 |
| מקמ 1115 | 4.25 | 10,000,000 | 9.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.96 | 0 | 9.22 |
| מקמ 815 | 3.92 | 9,122,800 | 9.12 |
| מקמ 216 | 3.77 | 8,951,600 | 8.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.97 | 0 | 6.92 |
| מקמ 316 | 2.86 | 6,810,400 | 6.65 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.04 | 4,500,000 | 4.74 |
| SPOT_USDILS | 1.74 | 1,190,000 | 0 |
| S_130625_63_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.38 | 132 | 0.08 |
| אלה פקדון אגח י | 1.36 | 3,000,000 | 3.16 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.33 | 2,932,000 | 3.08 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.29 | 3,000,000 | 2.99 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.02 | 2,163,000 | 2.36 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.97 | 2,200,000 | 2.25 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.85 | 2,000,000 | 1.97 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.78 | 1,721,000 | 1.81 |
| מרב פקדון אגח א | 0.7 | 1,600,000 | 1.62 |
| S_130625_63_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 64 | -0.02 |
| S_130625_63_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 60 | -0.04 |
| S_130625_63_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 51 | -0.02 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.47 | 1,085,968 | 1.09 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.47 | 1,085,968 | 1.09 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.47 | 1,085,968 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.98 |
| מקמ 416 | 0.07 | 160,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -7.36 | -5,050,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.67 | 0 | -17.83 |