תכלית TTFי PHLX Semiconductor Sector מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
298.12
מחיר קנייה
298.12
- % החודש:-9%
- % השנה:57.54%
- % 3 חודשים:-7.42%
- % 12 חודשים:62.54%
- סטיית תקן (שנה):44.97
- שארפ (שנה):1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 96.65 | 12,303 | -135.84 |
| מק"מ | 10 | 59.12 | 328,228,100 | 323.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 32.24 | 0 | 176.23 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 14.95 | 78,658,000 | 81.56 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 8.58 | 0 | 46.87 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.64 | 35,000,000 | 36.3 |
| מניות ETF | 1 | 2.96 | 59,440 | 16.17 |
| תעודות חוב | 3 | 0.6 | 3,257,904 | 3.28 |
| SPOT | 8 | -10.62 | -18,960,000 | 0.09 |
| סה"כ | 66 | 211.12 | 426,255,747 | 547.72 |
אחזקות הקרן
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 617
מקמ 717
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.89 | 11,331 | -127.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 32.23 | 0 | 176.16 |
| מקמ 617 | 13.33 | 74,838,300 | 72.84 |
| מקמ 717 | 11.22 | 63,194,200 | 61.32 |
| מקמ 816 | 8.46 | 46,250,000 | 46.23 |
| מקמ 916 | 8.1 | 44,388,100 | 44.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.13 | 0 | 38.96 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.64 | 35,000,000 | 36.3 |
| מקמ 317 | 5.54 | 30,851,800 | 30.27 |
| מקמ 1116 | 5.53 | 30,463,300 | 30.2 |
| מקמ 1016 | 5.4 | 29,669,500 | 29.49 |
| INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR | 2.96 | 59,440 | 16.17 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.64 | 325 | -3.66 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.54 | 13,745,000 | 13.87 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.95 | 240 | -1.59 |
| SPOT_USDILS | 1.68 | 3,000,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.65 | 0 | 9.01 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.97 | 5,300,000 | 5.28 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.96 | 5,044,000 | 5.22 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.94 | 5,000,000 | 5.12 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.91 | 4,500,000 | 4.95 |
| מקמ 117 | 0.89 | 4,953,900 | 4.88 |
| פועלים אגח 103 | 0.75 | 4,000,000 | 4.12 |
| הראל ריב אגח ו | 0.67 | 3,600,000 | 3.64 |
| אלה פקדון אגח י | 0.6 | 3,000,000 | 3.29 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.59 | 2,932,000 | 3.21 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.57 | 3,000,000 | 3.1 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 70 | -0.93 |
| מקמ 1216 | 0.47 | 2,605,100 | 2.58 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.45 | 2,163,000 | 2.47 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.45 | 2,400,000 | 2.45 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.43 | 2,200,000 | 2.36 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.38 | 2,000,000 | 2.06 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.38 | 2,000,000 | 2.07 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.38 | 2,034,000 | 2.07 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.35 | 1,721,000 | 1.89 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.34 | 1,800,000 | 1.86 |
| איביאי רב אגח א | 0.33 | 1,800,000 | 1.8 |
| מרב פקדון אגח א | 0.31 | 1,600,000 | 1.7 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.31 | 1,688,000 | 1.72 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.31 | 1,700,000 | 1.72 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.3 | 1,614,000 | 1.62 |
| הראל ריב אגח ה | 0.27 | 1,400,000 | 1.46 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 380,000 | -0.01 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.2 | 1,085,968 | 1.09 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.2 | 1,085,968 | 1.09 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.2 | 1,085,968 | 1.09 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.19 | 988,000 | 1.02 |
| מקמ 417 | 0.18 | 1,013,900 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.86 |
| הראל ריב אגח ד | 0.14 | 729,000 | 0.77 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.13 | 700,000 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -80,000 | 0 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 37 | -0.35 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -180,000 | 0 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.12 | 130 | -0.63 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.22 | 170 | -1.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.39 | 0 | -2.14 |
| SPOT_USDILS | -0.58 | -1,030,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.85 | -3,300,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | -3.78 | -6,750,000 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | -6.16 | -11,000,000 | 0 |