תכלית TTFי PHLX Semiconductor Sector מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
154.87
מחיר קנייה
154.87
- % החודש:2.51%
- % השנה:13.39%
- % 3 חודשים:17.99%
- % 12 חודשים:9.95%
- סטיית תקן (שנה):39.57
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 94.83 | 8,121 | 5.03 |
| מק"מ | 7 | 48.7 | 86,628,600 | 84.18 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 32.55 | 0 | 56.25 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 10.88 | 18,116,000 | 18.81 |
| מניות ETF | 1 | 4.52 | 58,040 | 7.81 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.85 | 5,000,000 | 4.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.4 | 0 | -4.15 |
| SPOT | 5 | -5 | -2,460,000 | 0 |
| סה"כ | 45 | 186.93 | 107,350,761 | 172.85 |
אחזקות הקרן
S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.86 | 6,996 | 4.92 |
| מקמ 516 | 20.02 | 36,000,000 | 34.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.07 | 0 | 26.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.51 | 0 | 21.62 |
| מקמ 1215 | 8.82 | 15,583,800 | 15.25 |
| מקמ 1115 | 5.68 | 10,000,000 | 9.82 |
| מקמ 815 | 5.24 | 9,122,800 | 9.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.09 | 0 | 8.79 |
| מקמ 216 | 5.03 | 8,951,600 | 8.7 |
| INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR | 4.52 | 58,040 | 7.81 |
| מקמ 316 | 3.82 | 6,810,400 | 6.6 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.71 | 4,500,000 | 4.68 |
| אלה פקדון אגח י | 1.8 | 3,000,000 | 3.12 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.76 | 2,932,000 | 3.05 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.72 | 3,000,000 | 2.97 |
| S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.54 | 123 | 0.52 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.35 | 2,163,000 | 2.33 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.29 | 2,200,000 | 2.23 |
| S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.27 | 101 | -0.05 |
| S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 90 | 0 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.13 | 2,000,000 | 1.96 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.04 | 1,721,000 | 1.8 |
| מרב פקדון אגח א | 0.93 | 1,600,000 | 1.61 |
| S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 72 | 0.28 |
| S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 70 | 0.02 |
| S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 63 | 0.36 |
| S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 48 | -0.01 |
| S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 40 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 70,000 | 0 |
| מקמ 416 | 0.09 | 160,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0 |
| S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 35 | -0.01 |
| S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 65 | -0.02 |
| S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 33 | -0.02 |
| S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 70 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.25 |
| S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | 140 | -0.25 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -70,000 | 0 |
| S_170325_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.39 | 155 | -0.68 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.4 | 0 | -4.15 |
| SPOT_USDILS | -4.45 | -2,190,000 | -0.01 |