תכלית TTFי PHLX Semiconductor Sector מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
323.44
מחיר קנייה
323.44
- % החודש:-13.23%
- % השנה:70.92%
- % 3 חודשים:21.86%
- % 12 חודשים:112.89%
- סטיית תקן (שנה):41.66
- שארפ (שנה):2.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 90.56 | 10,375 | 99.03 |
| מק"מ | 10 | 39.89 | 183,210,500 | 180.78 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 30.04 | 0 | 136.26 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 11.7 | 50,899,000 | 53.05 |
| מניות ETF | 1 | 9.49 | 176,940 | 43.03 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.14 | 23,000,000 | 23.32 |
| תעודות חוב | 3 | 0.75 | 3,257,904 | 3.39 |
| SPOT | 6 | -9.28 | -14,300,000 | 0.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -19.43 | 0 | -88.09 |
| סה"כ | 60 | 158.86 | 246,254,719 | 450.99 |
אחזקות הקרן
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 84.3 | 9,658 | 97.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.61 | 0 | 93.46 |
| INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR | 9.49 | 176,940 | 43.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.98 | 0 | 36.2 |
| מקמ 516 | 7.94 | 36,000,000 | 35.98 |
| מקמ 317 | 6.6 | 30,851,800 | 29.92 |
| מקמ 1116 | 6.59 | 30,463,300 | 29.89 |
| מקמ 816 | 5.25 | 24,050,000 | 23.82 |
| מקמ 616 | 4.87 | 22,141,700 | 22.07 |
| מקמ 1016 | 3.7 | 17,029,500 | 16.76 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 3.38 | 15,000,000 | 15.34 |
| מקמ 726 | 3.09 | 14,101,300 | 14 |
| SPOT_USDILS | 1.95 | 3,000,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.81 | 0 | 8.21 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.76 | 8,000,000 | 7.98 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.31 | 150 | 0 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.14 | 5,044,000 | 5.17 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.12 | 5,000,000 | 5.06 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.08 | 4,500,000 | 4.9 |
| מקמ 117 | 1.07 | 4,953,900 | 4.83 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 120 | 0.04 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 105 | 0.18 |
| פועלים אגח 103 | 0.9 | 4,000,000 | 4.08 |
| אלה פקדון אגח י | 0.72 | 3,000,000 | 3.25 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.7 | 2,932,000 | 3.18 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.68 | 3,000,000 | 3.06 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 76 | 0.25 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 75 | 0.36 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 73 | 0.34 |
| מקמ 1216 | 0.56 | 2,605,100 | 2.55 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.54 | 2,163,000 | 2.44 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.53 | 2,400,000 | 2.42 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 60 | 0.4 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.51 | 2,200,000 | 2.33 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 58 | 0.32 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.45 | 2,000,000 | 2.05 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.45 | 2,000,000 | 2.05 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.45 | 2,034,000 | 2.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.41 | 1,721,000 | 1.87 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.41 | 1,800,000 | 1.84 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.38 | 1,688,000 | 1.7 |
| מרב פקדון אגח א | 0.37 | 1,600,000 | 1.68 |
| הראל ריב אגח ה | 0.32 | 1,400,000 | 1.44 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.25 | 1,085,968 | 1.13 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.25 | 1,085,968 | 1.13 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.25 | 1,085,968 | 1.13 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.22 | 988,000 | 1.01 |
| מקמ 417 | 0.22 | 1,013,900 | 0.98 |
| הראל ריב אגח ד | 0.17 | 729,000 | 0.76 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.15 | 700,000 | 0.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.07 | 0 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.36 | 0 | -1.65 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -620,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.94 | -2,990,000 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | -1.94 | -2,990,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | -1.95 | -3,000,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -5 | -7,700,000 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -19.5 | 0 | -88.41 |