תכלית TTFי PHLX Semiconductor Sector מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
141.51
מחיר קנייה
141.51
- % החודש:7.83%
- % השנה:3.61%
- % 3 חודשים:17.91%
- % 12 חודשים:-5.39%
- סטיית תקן (שנה):44.48
- שארפ (שנה):-0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.69 | 7,514 | -13.98 |
| מק"מ | 7 | 68.2 | 102,072,806 | 99.91 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 11.65 | 16,516,000 | 17.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 9.29 | 0 | 13.62 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 8.88 | 0 | 13.02 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.34 | 5,000,000 | 4.89 |
| SPOT | 2 | 2.81 | 1,100,000 | -0.02 |
| מניות ETF | 1 | 0.04 | 500 | 0.06 |
| סה"כ | 31 | 203.9 | 124,696,820 | 134.54 |
אחזקות הקרן
S_140325_154_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 515
מקמ 1115
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_154_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.91 | 7,221 | -13.66 |
| מקמ 1215 | 24.28 | 36,583,800 | 35.57 |
| מקמ 515 | 18.47 | 27,164,606 | 27.05 |
| מקמ 1115 | 9.99 | 15,000,000 | 14.63 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.29 | 0 | 13.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.3 | 0 | 12.16 |
| SPOT_USDILS | 6.81 | 2,670,000 | 0 |
| מקמ 216 | 5.9 | 8,951,600 | 8.64 |
| מקמ 815 | 5.05 | 7,500,000 | 7.39 |
| מקמ 316 | 4.47 | 6,810,400 | 6.55 |
| אביעד פקדון אגח א | 3.17 | 4,500,000 | 4.64 |
| אלה פקדון אגח י | 2.11 | 3,000,000 | 3.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.06 | 2,932,000 | 3.02 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.01 | 3,000,000 | 2.95 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.58 | 2,163,000 | 2.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.51 | 2,200,000 | 2.21 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.33 | 2,000,000 | 1.95 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.22 | 1,721,000 | 1.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.09 |
| מקמ 615 | 0.04 | 62,400 | 0.06 |
| INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR | 0.04 | 500 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| S_140325_154_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0 |
| S_140325_154_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 35 | -0.01 |
| S_140325_154_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 65 | -0.02 |
| S_140325_154_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 33 | -0.03 |
| S_140325_154_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | 140 | -0.27 |
| SPOT_USDILS | -4 | -1,570,000 | -0.02 |