תכלית TTFי PHLX Semiconductor Sector מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
202.99
מחיר קנייה
203.02
- % החודש:-8.52%
- % השנה:7.27%
- % 3 חודשים:5.38%
- % 12 חודשים:45.92%
- סטיית תקן (שנה):38.03
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 94.12 | 9,576 | 29.77 |
| מק"מ | 10 | 59.34 | 175,681,600 | 171.85 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 15.11 | 0 | 43.75 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 12.16 | 33,933,000 | 35.25 |
| מניות ETF | 1 | 5.97 | 97,200 | 17.3 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.71 | 8,000,000 | 7.84 |
| תעודות חוב | 3 | 1.14 | 3,257,904 | 3.33 |
| SPOT | 5 | -6.6 | -5,840,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.43 | 0 | -21.5 |
| סה"כ | 55 | 176.52 | 215,139,280 | 287.6 |
אחזקות הקרן
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.9 | 8,928 | 29.43 |
| מקמ 516 | 12.22 | 36,000,000 | 35.37 |
| מקמ 1116 | 10.15 | 30,463,300 | 29.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.94 | 0 | 28.79 |
| מקמ 816 | 8.08 | 24,050,000 | 23.41 |
| מקמ 616 | 7.49 | 22,141,700 | 21.69 |
| INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR | 5.97 | 97,200 | 17.3 |
| מקמ 1016 | 5.69 | 17,029,500 | 16.48 |
| מקמ 1215 | 5.38 | 15,583,800 | 15.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.85 | 0 | 14.03 |
| מקמ 726 | 4.75 | 14,101,300 | 13.77 |
| מקמ 216 | 3.2 | 9,341,600 | 9.27 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.71 | 8,000,000 | 7.84 |
| מקמ 316 | 2.33 | 6,810,400 | 6.74 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.66 | 4,500,000 | 4.82 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.36 | 3,900,000 | 3.92 |
| SPOT_USDILS | 1.13 | 1,000,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.13 | 1,000,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 1.11 | 3,000,000 | 3.21 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.08 | 2,932,000 | 3.13 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.04 | 3,000,000 | 3.02 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 100 | -0.12 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 85 | 0.27 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.83 | 2,163,000 | 2.4 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.79 | 2,200,000 | 2.3 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 70 | 0.16 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.69 | 2,000,000 | 2.01 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.69 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.64 | 1,721,000 | 1.84 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.62 | 1,800,000 | 1.8 |
| מרב פקדון אגח א | 0.57 | 1,600,000 | 1.65 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 50 | -0.08 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 50 | -0.06 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 50 | 0 |
| הראל ריב אגח ה | 0.49 | 1,400,000 | 1.41 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.38 | 1,085,968 | 1.11 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.38 | 1,085,968 | 1.11 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.38 | 1,085,968 | 1.11 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.34 | 988,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.86 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 30 | -0.06 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 30 | -0.04 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 25 | -0.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.25 | 729,000 | 0.74 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 22 | -0.01 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 66 | 0.17 |
| מקמ 416 | 0.05 | 160,000 | 0.16 |
| S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 70 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.13 | -1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.96 | -2,620,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.77 | -4,220,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.43 | 0 | -21.5 |