• מחזור יומי 17,259
  • מחזור פתיחה --
  • מחזור נעילה --
  • שלב מסחר סופי
  • הון רשום למסחר 4,469,619
  • שער בסיס 506.23
  • שער פתיחה 0% 506.23
  • שער ממוצע 1.67% 514.69
  • שער נעילה 1.99% 516.3
  • שווי שוק (אלפי ₪) 23,077
  • מספר נייר 1146620
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4A
  • היקף נכסים (מ' ₪) 22.62
  • סיווג על סחורות
  • סיווג ראשי סחורה
  • סיווג משני סחורה
  • מדד השוואה
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן קסם
  • נאמן הקרן הרמטיק
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 27/11/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 10%
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
טווח יומי
516.3 513
טווח 52 שבועות
550.49 389.14

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.17 -0.36
תחילת השנה -4.77 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
BRENT CRUDE FUTR Jan20 99.75 109 0.01
ממשלתי שקלי 0120 20.3 4,500,000 4.72
מקמ 610 18.89 4,400,000 4.4
מקמ 1019 18.7 4,350,000 4.35
ממשלתי משתנה 0520 14.61 3,400,000 3.4
מקמ 120 13.75 3,200,000 3.2
פיקדון בבנק מסוים 7.57 1,760,770 1.76
פיקדון בבנק מסוים 7.52 500,000 1.75
פיקדון בבנק מסוים 4.43 294,368 1.03
פיקדון בבנק מסוים 3.4 225,830 0.79

פרופיל מנהל

לוגו חברת קסם
  • קסם
  • 42,509
  • 12.06%
  • 309
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות