• מחזור יומי 45,676
  • מחזור פתיחה 20,473
  • מחזור נעילה 293
  • שלב מסחר טרום נעילה
  • הון רשום למסחר 5,003,369
  • שער בסיס 485.23
  • שער פתיחה 0.1% 485.7
  • שער ממוצע -0.08% 484.83
  • שער נעילה -1.24% 479.2
  • שווי שוק (אלפי ₪) 23,976
  • מספר נייר 1146620
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4A
  • היקף נכסים (מ' ₪) 25.17
  • סיווג על סחורות
  • סיווג ראשי סחורה
  • סיווג משני סחורה
  • מדד השוואה
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן קסם
  • נאמן הקרן הרמטיק
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 27/11/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 10%
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
טווח יומי
488 482
טווח 52 שבועות
-- --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -2.41 -1.46
תחילת השנה -5 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
BRENT CRUDE FUTR JUL 19 100.73 100 1.95
מקמ 719 25.69 6,619,344 6.62
ממשלתי שקלי 0120 18.3 4,500,000 4.71
מקמ 619 17.08 4,400,000 4.4
ממשלתי משתנה 0520 12.82 3,300,000 3.3
פיקדון בבנק מסוים 7.97 570,420 2.05
מקמ 1019 7.76 2,000,000 2
פיקדון בבנק מסוים 5.79 1,491,989 1.49
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים – עד 7 ימים 0.73 187,320 0.19
פיקדון בבנק מסוים 0.29 20,572 0.07

פרופיל מנהל

לוגו חברת קסם
  • קסם
  • 39,243.67
  • 11.88%
  • 305