קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח

804
0.8%
שווי יחידה
792.36
נכון ל: 19/06/2025
  • תמורה:1,143,337
  • % החודש:19.47%
  • % השנה:5.7%
  • % 3 חודשים:8.23%
  • % 12 חודשים:-0.64%
  • סטיית תקן (שנה):30.71
  • שארפ (שנה):-0.16
מחזור יומי
142,422
מחזור פתיחה
3,800
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
797.59
שער פתיחה
-0.34%794.9
שער ממוצע
0.65%802.78
שער נעילה
0%--
שווי שוק
0
מספר נייר
1146620
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
23.39
סיווג על
סחורות
סיווג ראשי
סחורה
סיווג משני
סחורה
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
1.5%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
810
792.8
טווח 52 שבועות
832.82
618.23

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.31-1.76
תחילת השנה-0.41--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_260424_364_90_ND_2_Y_1_12_01108.496,040-0.19
מקמ 41542.5510,570,00010.57
מקמ 51519.64,890,0004.87
מקמ 71511.953,000,0002.97
פיקדון בבנק מסוים9.452,347,4592.35
מקמ 9157.912,000,0001.96
Collateral4.99331,9621.24
מקמ 10153.941,000,0000.98
פיקדון בבנק מסוים0.9462,6330.23
פיקדון בבנק מסוים0.3220,9790.08
פיקדון בבנק מסוים0.012,4340
SPOT_USDILS-0.24-16,0000
F_190325_26_26_DL_0_Y_1_00_00-1.13-75,0000
F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00-2.26-150,000-0.01
BRENT CRUDE FUTR Jul25-7.79-7-0.07