• מחזור יומי 6,866
  • מחזור פתיחה --
  • מחזור נעילה --
  • שלב מסחר סופי
  • הון רשום למסחר 4,901,913
  • שער בסיס 463.28
  • שער פתיחה 0% 463.28
  • שער ממוצע -0.41% 461.39
  • שער נעילה -0.43% 461.3
  • שווי שוק (אלפי ₪) 22,617
  • מספר נייר 1146620
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4A
  • היקף נכסים (מ' ₪) 24.04
  • סיווג על סחורות
  • סיווג ראשי סחורה
  • סיווג משני סחורה
  • מדד השוואה
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן קסם
  • נאמן הקרן הרמטיק
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 27/11/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 10%
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
טווח יומי
461.4 461.3
טווח 52 שבועות
-- --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 0.11 2.52
תחילת השנה -4.89 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
BRENT CRUDE FUTR SEP 19 102.04 103 -1.67
מקמ 719 27.97 6,619,344 6.62
ממשלתי שקלי 0120 19.92 4,500,000 4.71
מקמ 619 18.59 4,400,000 4.4
ממשלתי משתנה 0520 14.37 3,400,000 3.4
מקמ 1019 8.44 2,000,000 2
פיקדון בבנק מסוים 7.99 520,220 1.89
פיקדון בבנק מסוים 6.3 410,570 1.49
מקמ 120 1.69 400,000 0.4
פיקדון בבנק מסוים 0.75 48,545 0.18

פרופיל מנהל

לוגו חברת קסם
  • קסם
  • 40,245.55
  • 11.99%
  • 305