קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח
691.2
-0.32%שווי יחידה
720.44
נכון ל: 16/10/2025
- תמורה:83,765
- % החודש:-1.27%
- % השנה:-3.89%
- % 3 חודשים:-3.47%
- % 12 חודשים:-4.55%
- סטיית תקן (שנה):28.09
- שארפ (שנה):-0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 94.69 | 6,040 | 1.31 |
| מק"מ | 3 | 84.1 | 22,070,000 | 21.98 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 17.74 | 3,116,685 | 4.64 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 5.51 | 6 | 0.06 |
| SPOT | 1 | -2.6 | -200,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.11 | -394,042 | -1.34 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.49 | -500,000 | -0.01 |
| סה"כ | 12 | 187.84 | 24,098,689 | 26.63 |
אחזקות הקרן
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.69 | 6,040 | 1.31 |
| מקמ 915 | 41.93 | 11,000,000 | 10.96 |
| מקמ 1015 | 24.96 | 6,570,000 | 6.52 |
| מקמ 815 | 17.21 | 4,500,000 | 4.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.71 | 439,908 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.65 | 1,476,734 | 1.48 |
| BRENT CRUDE FUTR Nov25 | 5.51 | 6 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.84 | 1,004,320 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.54 | 195,723 | 0.66 |
| SPOT_USDILS | -2.6 | -200,000 | 0 |
| Collateral | -5.11 | -394,042 | -1.34 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -6.49 | -500,000 | -0.01 |