קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח
1,406.5
4.11%שווי יחידה
1,309.69
נכון ל: 30/04/2026
- תמורה:375,084
- % החודש:8.76%
- % השנה:91.41%
- % 3 חודשים:71.67%
- % 12 חודשים:93.85%
- סטיית תקן (שנה):40.01
- שארפ (שנה):2.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 89.73 | 6,040 | 2.22 |
| מק"מ | 2 | 80.18 | 21,672,000 | 21.63 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 16.65 | 3,867,435 | 4.49 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 10.72 | 13 | 0.21 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.24 | -450,000 | -0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.8 | -583,779 | -1.83 |
| סה"כ | 10 | 185.24 | 24,511,709 | 26.68 |
אחזקות הקרן
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
BRENT CRUDE FUTR May26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.73 | 6,040 | 2.22 |
| מקמ 316 | 61.03 | 16,472,000 | 16.46 |
| מקמ 516 | 19.15 | 5,200,000 | 5.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.23 | 3,568,327 | 3.57 |
| BRENT CRUDE FUTR May26 | 10.72 | 13 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.1 | 180,035 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.28 | 109,559 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 9,514 | 0.01 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -5.24 | -450,000 | -0.03 |
| Collateral | -6.8 | -583,779 | -1.83 |