קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח
1,437.09
3.18%שווי יחידה
1,397.34
נכון ל: 10/09/2026
- תמורה:928,840
- % החודש:11.81%
- % השנה:104.22%
- % 3 חודשים:14.62%
- % 12 חודשים:91.47%
- סטיית תקן (שנה):45.3
- שארפ (שנה):1.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP סחורות
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים סחורות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 106.87 | 25,170,000 | 24.95 |
| SWAP סחורות | 2 | 103.86 | 5,155 | -3.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 13.91 | 1,094,000 | 3.25 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -4.64 | -5 | 0.1 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -7.45 | -3,430,943 | -1.74 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -14.37 | -1,130,000 | -0.07 |
| סה"כ | 14 | 198.18 | 21,708,207 | 23.34 |
אחזקות הקרן
S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
מקמ 816
מקמ 517
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.11 | 5,265 | -3.1 |
| מקמ 916 | 42.58 | 10,000,000 | 9.94 |
| מקמ 816 | 32.44 | 7,600,000 | 7.58 |
| מקמ 517 | 20.85 | 5,000,000 | 4.87 |
| Collateral | 13.91 | 1,094,000 | 3.25 |
| מקמ 726 | 11 | 2,570,000 | 2.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.33 | 655,435 | 1.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.6 | 204,866 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 9,593 | 0.01 |
| S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.25 | -110 | -0.06 |
| F_180626_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | -3.94 | -310,000 | -0.01 |
| BRENT CRUDE FUTR Sep26 | -4.64 | -5 | 0.1 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -10.43 | -820,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -18.42 | -4,300,837 | -4.3 |