קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח
696.2
-1.37%שווי יחידה
706.29
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:24,651
- % החודש:1.14%
- % השנה:-5.78%
- % 3 חודשים:-3.98%
- % 12 חודשים:-2.04%
- סטיית תקן (שנה):27.14
- שארפ (שנה):-0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP סחורות
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 114.32 | 28,570,000 | 28.43 |
| SWAP סחורות | 1 | 91.47 | 6,040 | -0.3 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.07 | 2,291,426 | 2.75 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 8.73 | 10 | -0.03 |
| SPOT | 1 | 1.36 | 102,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.28 | -21,000 | -0.07 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.66 | -200,000 | 0.01 |
| סה"כ | 12 | 224.01 | 30,748,476 | 30.79 |
אחזקות הקרן
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1015
מקמ 1115
BRENT CRUDE FUTR Jan26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.47 | 6,040 | -0.3 |
| מקמ 1215 | 69.88 | 17,500,000 | 17.38 |
| מקמ 1015 | 26.41 | 6,570,000 | 6.57 |
| מקמ 1115 | 18.03 | 4,500,000 | 4.48 |
| BRENT CRUDE FUTR Jan26 | 8.73 | 10 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.39 | 2,087,607 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 172,583 | 0.57 |
| SPOT_USDILS | 1.36 | 102,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 26,916 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,320 | 0 |
| Collateral | -0.28 | -21,000 | -0.07 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -2.66 | -200,000 | 0.01 |