קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח
705
-1.79%שווי יחידה
707.75
נכון ל: 06/11/2025
- תמורה:10,575
- % החודש:-1.33%
- % השנה:-5.59%
- % 3 חודשים:-3.57%
- % 12 חודשים:-5.73%
- סטיית תקן (שנה):27.31
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 92.36 | 6,040 | 0.3 |
| מק"מ | 3 | 86.89 | 22,070,000 | 22 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.27 | 2,590,137 | 2.85 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 7.15 | 8 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.51 | 39,000 | 0.13 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.63 | -200,000 | 0.01 |
| סה"כ | 11 | 195.55 | 24,505,185 | 25.32 |
אחזקות הקרן
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.36 | 6,040 | 0.3 |
| מקמ 915 | 43.42 | 11,000,000 | 10.99 |
| מקמ 1015 | 25.84 | 6,570,000 | 6.54 |
| מקמ 1115 | 17.63 | 4,500,000 | 4.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.77 | 2,473,169 | 2.47 |
| BRENT CRUDE FUTR Nov25 | 7.15 | 8 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 59,762 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 52,886 | 0.18 |
| Collateral | 0.51 | 39,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,320 | 0 |
| F_250825_24_24_DL_0_Y_1_00_00 | -2.63 | -200,000 | 0.01 |