קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח
742.8
-0.75%שווי יחידה
746.37
נכון ל: 10/07/2025
- תמורה:652,517
- % החודש:5.18%
- % השנה:-0.43%
- % 3 חודשים:10.34%
- % 12 חודשים:-7.82%
- סטיית תקן (שנה):31.8
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים סחורות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 97.77 | 6,040 | -0.9 |
| מק"מ | 5 | 88.43 | 20,460,000 | 20.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 14.43 | 913,804 | 3.31 |
| חוזים עתידיים סחורות | 2 | 1 | 1 | 0.04 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.26 | 1,580,631 | 0.06 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.81 | -305,000 | 0.02 |
| סה"כ | 15 | 197.08 | 22,655,476 | 22.85 |
אחזקות הקרן
S_250425_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
Collateral
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.77 | 6,040 | -0.9 |
| מקמ 715 | 58.66 | 13,570,000 | 13.47 |
| Collateral | 14.43 | 913,804 | 3.31 |
| מקמ 515 | 12.57 | 2,890,000 | 2.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.39 | 2,156,654 | 2.16 |
| מקמ 915 | 8.58 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 615 | 4.34 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 1015 | 4.28 | 1,000,000 | 0.98 |
| BRENT CRUDE FUTR Jul25 | 2 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 12,193 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,457 | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR Jul25 | -1 | -1 | 0.04 |
| F_220425_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -1.26 | -80,000 | 0.01 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.55 | -225,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -9.33 | -590,673 | -2.14 |