קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח
1,085.49
1.14%שווי יחידה
1,074.86
נכון ל: 06/08/2026
- תמורה:5,048
- % החודש:-7.1%
- % השנה:57.09%
- % 3 חודשים:-25.11%
- % 12 חודשים:44.23%
- סטיית תקן (שנה):44.18
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 2 | 97.26 | 5,785 | -0.48 |
| מק"מ | 3 | 84.45 | 27,570,000 | 27.35 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 15.04 | 4,584,566 | 4.87 |
| SPOT | 1 | 3.48 | 400,000 | 0 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 2.37 | 3 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.29 | 262,781 | 0.74 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.23 | -600,000 | 0.05 |
| סה"כ | 14 | 199.66 | 32,223,135 | 32.53 |
אחזקות הקרן
S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 816
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.24 | 5,665 | -0.45 |
| מקמ 616 | 46.19 | 14,970,000 | 14.96 |
| מקמ 816 | 23.31 | 7,600,000 | 7.55 |
| מקמ 517 | 14.95 | 5,000,000 | 4.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.65 | 4,419,566 | 4.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.09 | 583,845 | 1.65 |
| SPOT_USDILS | 3.48 | 400,000 | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR Sep26 | 2.37 | 3 | 0 |
| Collateral | 2.29 | 262,781 | 0.74 |
| S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.02 | 120 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 9,593 | 0.01 |
| F_200526_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.87 | -100,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.73 | -428,438 | -1.21 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -4.36 | -500,000 | 0.04 |