קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח
1,436.5
1.95%שווי יחידה
1,431.36
נכון ל: 01/10/2026
- תמורה:71,229
- % החודש:14.53%
- % השנה:109.2%
- % 3 חודשים:44.39%
- % 12 חודשים:96.15%
- סטיית תקן (שנה):45.62
- שארפ (שנה):2.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 102.19 | 5,265 | 0.95 |
| מק"מ | 4 | 73.28 | 21,170,000 | 21.01 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 28.26 | 5,273,452 | 8.11 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -1.79 | -2 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.13 | -481,000 | -1.47 |
| SPOT | 3 | -6.29 | -590,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -7.47 | -700,000 | -0.02 |
| סה"כ | 15 | 183.05 | 24,677,715 | 28.56 |
אחזקות הקרן
S_150626_312_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 916
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_312_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.19 | 5,265 | 0.95 |
| מקמ 816 | 26.49 | 7,600,000 | 7.6 |
| מקמ 916 | 20.87 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 517 | 17.01 | 5,000,000 | 4.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.07 | 2,888,269 | 2.89 |
| מקמ 1016 | 8.91 | 2,570,000 | 2.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.8 | 731,357 | 2.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.87 | 644,155 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.52 | 1,009,671 | 1.01 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -20,000 | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR Nov26 | -1.79 | -2 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.77 | -260,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.31 | -310,000 | 0 |
| Collateral | -5.13 | -481,000 | -1.47 |
| F_130726_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -7.47 | -700,000 | -0.02 |