קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח
1,274
-1.37%שווי יחידה
1,267.8
נכון ל: 04/06/2026
- תמורה:128,407
- % החודש:2.99%
- % השנה:85.29%
- % 3 חודשים:42.8%
- % 12 חודשים:91.16%
- סטיית תקן (שנה):41.94
- שארפ (שנה):2.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 100.92 | 6,040 | 13.83 |
| מק"מ | 2 | 90.98 | 32,670,000 | 32.5 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 13.84 | 3,476,090 | 4.94 |
| SPOT | 1 | 2.66 | 300,000 | 0 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -0.85 | -1 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -10.18 | -1,150,000 | -0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -41.3 | -4,664,983 | -14.75 |
| סה"כ | 11 | 156.07 | 30,637,146 | 36.47 |
אחזקות הקרן
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.92 | 6,040 | 13.83 |
| מקמ 616 | 45.8 | 16,470,000 | 16.36 |
| מקמ 516 | 45.18 | 16,200,000 | 16.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.8 | 2,787,747 | 2.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.62 | 634,665 | 2.01 |
| SPOT_USDILS | 2.66 | 300,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 44,164 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 9,514 | 0.01 |
| BRENT CRUDE FUTR Jul26 | -0.85 | -1 | 0 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -10.18 | -1,150,000 | -0.05 |
| Collateral | -41.3 | -4,664,983 | -14.75 |