קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח
738.2
-0.32%שווי יחידה
729.02
נכון ל: 15/09/2025
- תמורה:128,293
- % החודש:-2.29%
- % השנה:-2.75%
- % 3 חודשים:0.04%
- % 12 חודשים:5.77%
- סטיית תקן (שנה):29.77
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 88.43 | 6,040 | 0.56 |
| מק"מ | 4 | 86.78 | 22,070,000 | 22.02 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 13.11 | 2,046,100 | 3.33 |
| חוזים עתידיים סחורות | 2 | 12.41 | 14 | -0.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.5 | -113,000 | -0.38 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -8.03 | -605,000 | 0.11 |
| סה"כ | 13 | 191.2 | 23,404,154 | 25.47 |
אחזקות הקרן
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 815
מקמ 915
BRENT CRUDE FUTR Sep25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.43 | 6,040 | 0.56 |
| מקמ 715 | 53.48 | 13,570,000 | 13.57 |
| מקמ 815 | 17.66 | 4,500,000 | 4.48 |
| מקמ 915 | 11.74 | 3,000,000 | 2.98 |
| BRENT CRUDE FUTR Sep25 | 9.75 | 11 | -0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.57 | 419,481 | 1.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.95 | 1,002,455 | 1 |
| מקמ 1015 | 3.9 | 1,000,000 | 0.99 |
| BRENT CRUDE FUTR Sep25 | 2.66 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.98 | 502,824 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 121,340 | 0.41 |
| Collateral | -1.5 | -113,000 | -0.38 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -8.03 | -605,000 | 0.11 |