קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח

742.8
-0.75%
שווי יחידה
746.37
נכון ל: 10/07/2025
  • תמורה:652,517
  • % החודש:5.18%
  • % השנה:-0.43%
  • % 3 חודשים:10.34%
  • % 12 חודשים:-7.82%
  • סטיית תקן (שנה):31.8
  • שארפ (שנה):-0.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP סחורות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים סחורות
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP סחורות 197.776,040-0.9
מק"מ588.4320,460,00020.31
עסקאות בנגזרי OTC114.43913,8043.31
חוזים עתידיים סחורות2110.04
פיקדונות בבנק40.261,580,6310.06
FORWARD מט"ח2-4.81-305,0000.02
סה"כ15197.0822,655,47622.85

אחזקות הקרן

S_250425_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
Collateral
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_250425_364_90_ND_2_Y_1_12_0197.776,040-0.9
מקמ 71558.6613,570,00013.47
Collateral14.43913,8043.31
מקמ 51512.572,890,0002.89
פיקדון בבנק מסוים9.392,156,6542.16
מקמ 9158.582,000,0001.97
מקמ 6154.341,000,0001
מקמ 10154.281,000,0000.98
BRENT CRUDE FUTR Jul25220
פיקדון בבנק מסוים0.1912,1930.04
פיקדון בבנק מסוים0.012,4570
BRENT CRUDE FUTR Jul25-1-10.04
F_220425_27_27_DL_0_Y_1_00_00-1.26-80,0000.01
F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00-3.55-225,0000.01
פיקדון בבנק מסוים-9.33-590,673-2.14