קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח
704.32
1.57%שווי יחידה
701
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:434,380
- % החודש:5.7%
- % השנה:-6.49%
- % 3 חודשים:-1.72%
- % 12 חודשים:-7.63%
- סטיית תקן (שנה):30.04
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 108.49 | 6,040 | -0.19 |
| מק"מ | 5 | 85.95 | 21,460,000 | 21.35 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 10.72 | 2,433,505 | 2.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.99 | 331,962 | 1.24 |
| SPOT | 1 | -0.24 | -16,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.39 | -225,000 | -0.02 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -7.79 | -7 | -0.07 |
| סה"כ | 15 | 198.73 | 23,990,500 | 24.98 |
אחזקות הקרן
S_260424_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 515
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260424_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 108.49 | 6,040 | -0.19 |
| מקמ 415 | 42.55 | 10,570,000 | 10.57 |
| מקמ 515 | 19.6 | 4,890,000 | 4.87 |
| מקמ 715 | 11.95 | 3,000,000 | 2.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.45 | 2,347,459 | 2.35 |
| מקמ 915 | 7.91 | 2,000,000 | 1.96 |
| Collateral | 4.99 | 331,962 | 1.24 |
| מקמ 1015 | 3.94 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 62,633 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 20,979 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,434 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -16,000 | 0 |
| F_190325_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -1.13 | -75,000 | 0 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -2.26 | -150,000 | -0.01 |
| BRENT CRUDE FUTR Jul25 | -7.79 | -7 | -0.07 |