| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים - סחורות | 1 | 102.04 | 103 | -1.67 |
| מק"מ | 5 | 57.03 | 13,499,344 | 13.49 |
| אג"ח מדינה | 2 | 34.29 | 7,900,000 | 8.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4 | 15.59 | 1,109,673.71 | 3.69 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 1 | 0.46 | 108,656 | 0.11 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -12.28 | -800,000 | -0.02 |
| סה"כ | 14 | 197.13 | 21,817,776.71 | 23.71 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE FUTR SEP 19 | 102.04 | 103 | -1.67 |
| מקמ 719 | 27.97 | 6,619,344 | 6.62 |
| ממשלתי שקלי 0120 | 19.92 | 4,500,000 | 4.71 |
| מקמ 619 | 18.59 | 4,400,000 | 4.4 |
| ממשלתי משתנה 0520 | 14.37 | 3,400,000 | 3.4 |
| מקמ 1019 | 8.44 | 2,000,000 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.99 | 520,220 | 1.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.3 | 410,570 | 1.49 |
| מקמ 120 | 1.69 | 400,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 48,544.98 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 130,338.73 | 0.13 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים – עד 7 ימים | 0.46 | 108,656 | 0.11 |
| מקמ 310 | 0.34 | 80,000 | 0.08 |
| F_280519_15_15_ND_N_1 | -12.28 | -800,000 | -0.02 |
