קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח
1,222.5
9.33%שווי יחידה
1,174.08
נכון ל: 23/04/2026
- תמורה:44,641
- % החודש:-2.5%
- % השנה:71.59%
- % 3 חודשים:63.87%
- % 12 חודשים:73.62%
- סטיית תקן (שנה):38.74
- שארפ (שנה):1.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 91.26 | 6,040 | 1.53 |
| מק"מ | 2 | 85.25 | 21,672,000 | 21.61 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 15.03 | 2,506,528 | 3.81 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 10.1 | 12 | 0.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.1 | -254,000 | -0.79 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.5 | -450,000 | 0.03 |
| SPOT | 6 | -5.97 | -488,500 | 0 |
| סה"כ | 16 | 187.07 | 22,992,080 | 26.4 |
אחזקות הקרן
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 216
BRENT CRUDE FUTR May26
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.26 | 6,040 | 1.53 |
| מקמ 316 | 64.75 | 16,472,000 | 16.41 |
| מקמ 216 | 20.5 | 5,200,000 | 5.2 |
| BRENT CRUDE FUTR May26 | 10.1 | 12 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.4 | 1,876,365 | 1.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.7 | 466,294 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 154,355 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 9,514 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.49 | -40,500 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -45,500 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.65 | -53,500 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.72 | -59,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.47 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.08 | -170,000 | 0 |
| Collateral | -3.1 | -254,000 | -0.79 |
| F_150126_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -5.5 | -450,000 | 0.03 |