קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח
684.71
-0.49%שווי יחידה
679.4
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:215,318
- % החודש:-12.15%
- % השנה:-9.37%
- % 3 חודשים:-14.12%
- % 12 חודשים:-16.25%
- סטיית תקן (שנה):29.41
- שארפ (שנה):-0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 104.77 | 6,040 | -0.1 |
| מק"מ | 6 | 94.38 | 23,347,100 | 23.14 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.35 | 611,337 | 1.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.87 | 59,477 | 0.21 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.18 | -355,000 | 0.03 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -5.48 | -5 | 0.03 |
| סה"כ | 14 | 194.71 | 23,668,949 | 24.62 |
אחזקות הקרן
S_260424_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 215
מקמ 715
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260424_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 104.77 | 6,040 | -0.1 |
| מקמ 415 | 44.56 | 11,000,000 | 10.92 |
| מקמ 215 | 21.8 | 5,347,100 | 5.34 |
| מקמ 715 | 12.03 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 915 | 7.96 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 315 | 4.06 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 1015 | 3.97 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.2 | 218,836 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 337,854 | 0.34 |
| Collateral | 0.87 | 59,477 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 52,213 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,434 | 0 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -5.18 | -355,000 | 0.03 |
| BRENT CRUDE FUTR May25 | -5.48 | -5 | 0.03 |