קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח
679.31
0%שווי יחידה
683.16
נכון ל: 09/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.16%
- % השנה:-0.16%
- % 3 חודשים:-6.5%
- % 12 חודשים:-10.92%
- סטיית תקן (שנה):27.48
- שארפ (שנה):-0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 83.13 | 6,040 | -0.18 |
| מק"מ | 2 | 82.82 | 22,000,000 | 21.93 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 17.13 | 3,354,766 | 4.53 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 16.61 | 21 | 0.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.83 | 148,888 | 0.48 |
| SPOT | 1 | -1.55 | -126,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -6.76 | -550,000 | 0.01 |
| סה"כ | 12 | 193.21 | 24,833,715 | 26.88 |
אחזקות הקרן
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
BRENT CRUDE FUTR Jan26
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 83.13 | 6,040 | -0.18 |
| מקמ 1215 | 65.84 | 17,500,000 | 17.44 |
| מקמ 1115 | 16.98 | 4,500,000 | 4.5 |
| BRENT CRUDE FUTR Jan26 | 16.61 | 21 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.66 | 2,821,988 | 2.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.89 | 398,140 | 1.3 |
| Collateral | 1.83 | 148,888 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 125,213 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 9,425 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.55 | -126,000 | 0 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -2.46 | -200,000 | 0.01 |
| F_271025_16_16_DL_0_Y_1_00_00 | -4.3 | -350,000 | 0 |