קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח
959.57
-2.49%שווי יחידה
972.39
נכון ל: 02/07/2026
- תמורה:158,060
- % החודש:-1.91%
- % השנה:42.12%
- % 3 חודשים:-19.25%
- % 12 חודשים:36.28%
- סטיית תקן (שנה):41.97
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 106.96 | 6,040 | 3.94 |
| מק"מ | 2 | 76.2 | 27,570,000 | 27.51 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 26.49 | 6,380,377 | 9.56 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -7.2 | -8 | -0.37 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -11 | -1,350,000 | 0.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -11.29 | -1,385,271 | -4.08 |
| סה"כ | 11 | 180.16 | 31,221,138 | 36.66 |
אחזקות הקרן
S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 106.96 | 6,040 | 3.94 |
| מקמ 616 | 41.32 | 14,970,000 | 14.92 |
| מקמ 516 | 34.88 | 12,600,000 | 12.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.11 | 4,732,576 | 4.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.11 | 995,733 | 2.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.24 | 642,475 | 1.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 9,593 | 0.01 |
| Collateral | -0.41 | -50,000 | -0.15 |
| BRENT CRUDE FUTR Jul26 | -7.2 | -8 | -0.37 |
| Collateral | -10.88 | -1,335,271 | -3.93 |
| F_230426_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -11 | -1,350,000 | 0.09 |