קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח
1,476
1.17%שווי יחידה
1,426.03
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:833,551
- % החודש:-14.56%
- % השנה:108.42%
- % 3 חודשים:32.67%
- % 12 חודשים:98.61%
- סטיית תקן (שנה):46.21
- שארפ (שנה):2.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 108.57 | 5,265 | 3.18 |
| מק"מ | 5 | 83.42 | 24,070,000 | 23.84 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 12.72 | 2,297,204 | 3.64 |
| SPOT | 1 | -3.14 | -300,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -7.33 | -700,000 | -0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.34 | -701,000 | -2.1 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -7.58 | -8 | -0.07 |
| סה"כ | 14 | 179.32 | 24,671,461 | 28.45 |
אחזקות הקרן
S_150626_312_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 916
מקמ 517
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_312_90_ND_1_Y_1_12_01 | 108.57 | 5,265 | 3.18 |
| מקמ 1116 | 27.84 | 8,000,000 | 7.95 |
| מקמ 916 | 21 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 517 | 17.12 | 5,000,000 | 4.89 |
| מקמ 1016 | 8.96 | 2,570,000 | 2.56 |
| מקמ 817 | 8.5 | 2,500,000 | 2.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.82 | 651,685 | 1.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.53 | 1,009,671 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.15 | 614,547 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 21,301 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | -3.14 | -300,000 | 0 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -7.33 | -700,000 | -0.03 |
| Collateral | -7.34 | -701,000 | -2.1 |
| BRENT CRUDE FUTR Nov26 | -7.58 | -8 | -0.07 |