תכלית סל S&P Energy

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.38	0.55
תחילת השנה	2.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_456_90_ND_1_Y_1_12_01	96.49	1,148	0.26
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	21.79	550,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	20.83	0	1.68
מקמ 1116	16.44	1,364,900	1.32
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	15.85	400,000	-0.05
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	15.85	400,000	-0.05
מקמ 116	10.61	854,000	0.85
מקמ 916	9.09	750,000	0.73
F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00	8.72	220,000	0
מקמ 516	6.13	500,000	0.49
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.94	150,000	-0.02
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.94	150,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.78	0	0.46
מקמ 726	5.73	470,000	0.46
מקמ 1016	4.9	405,500	0.39
מקמ 1216	4.81	400,800	0.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.99	0	0.32
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.96	100,000	-0.01
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.96	100,000	-0.01
F_081225_28_28_DL_0_N_1_00_00	3.96	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.83	0	0.31
מקמ 816	3.77	310,000	0.3
SS ENERGY SELECT SECTOR	3.54	2,000	0.28
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.17	80,000	-0.01
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.77	70,000	0
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.38	60,000	0
מקמ 216	2.33	188,000	0.19
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.98	50,000	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.98	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	0.07
S_150425_456_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	62	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.02
S_150425_456_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	60	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
S_150425_456_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	55	0
S_150425_456_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	75	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.38	-60,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.59	0	-0.29