תכלית סל S&P Energy

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.39	0.24
תחילת השנה	1.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.07	1,500	1.11
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	30.71	1,360,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	22.16	0	3.1
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	18.06	800,000	0
מקמ 317	17.72	2,568,600	2.48
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	11.29	500,000	0.04
מקמ 1116	9.53	1,364,900	1.33
מקמ 516	8.54	1,200,000	1.2
מקמ 616	8.51	1,200,000	1.19
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.9	350,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	7.65	0	1.07
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	6.77	300,000	0.02
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	6.55	290,000	0
פיקדון בבנק מסוים	6.5	0	0.91
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	5.65	250,000	0
מקמ 916	5.27	750,000	0.74
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.52	200,000	0.01
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.39	150,000	0.01
מקמ 726	3.32	470,000	0.47
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	2.94	130,000	0
מקמ 1016	2.84	405,500	0.4
מקמ 1216	2.79	400,800	0.39
מקמ 816	2.18	310,000	0.31
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.81	80,000	0
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.58	70,000	0
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.58	70,000	0
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.35	60,000	0
מקמ 117	1.15	165,100	0.16
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.87	630	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.06
מקמ 417	0.3	44,400	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-1.58	-70,000	0
SPOT_USDILS	-1.81	-80,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.77	0	-1.37