תכלית סל S&P Energy
7,940
1.3%שווי יחידה
8,081.5
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:280,982
- % החודש:1.78%
- % השנה:37.5%
- % 3 חודשים:22.28%
- % 12 חודשים:31.93%
- סטיית תקן (שנה):25.7
- שארפ (שנה):1.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.09 | 0.08 |
| תחילת השנה | 1.39 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.48 | 1,347 | -0.52 |
| מקמ 317 | 24.45 | 2,568,600 | 2.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.37 | 0 | 1.89 |
| מקמ 1116 | 13.13 | 1,364,900 | 1.35 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 11.54 | 400,000 | -0.02 |
| מקמ 617 | 11.31 | 1,197,400 | 1.16 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 10.1 | 350,000 | -0.04 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 8.37 | 290,000 | -0.05 |
| מקמ 916 | 7.25 | 750,000 | 0.75 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 7.22 | 250,000 | -0.05 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 7.22 | 250,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 7.22 | 250,000 | 0 |
| F_180626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 7.22 | 250,000 | 0.01 |
| F_240626_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 6.64 | 230,000 | 0 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.77 | 200,000 | -0.02 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.77 | 200,000 | 0.01 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.77 | 200,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.59 | 0 | 0.47 |
| מקמ 726 | 4.57 | 470,000 | 0.47 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.33 | 150,000 | -0.02 |
| מקמ 1016 | 3.91 | 405,500 | 0.4 |
| מקמ 1216 | 3.84 | 400,800 | 0.4 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 130,000 | -0.02 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 130,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.62 | 0 | 0.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.32 | 0 | 0.34 |
| מקמ 816 | 3 | 310,000 | 0.31 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 100,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.29 | 0 | 0.24 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 70,000 | -0.01 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 70,000 | -0.01 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0 | 1.73 | 60,000 | -0.01 |
| מקמ 117 | 1.58 | 165,100 | 0.16 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 50,000 | 0 |
| F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.58 | 20,000 | 0 |
| SS ENERGY SELECT SECTOR | 0.54 | 350 | 0.06 |
| מקמ 417 | 0.42 | 44,400 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.29 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 43 | 0.01 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 45 | 0 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 65 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -10,000 | 0 |
| F_170626_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -3.46 | -120,000 | -0.01 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.75 | -130,000 | 0 |