תכלית סל S&P Energy

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.18	-1.31
תחילת השנה	2.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_325_90_ND_1_Y_1_12_01	76.74	1,148	1.23
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	20.48	800,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	19.6	0	2.4
פיקדון בבנק מסוים	17.51	0	2.15
SPOT_USDILS	11.52	450,000	0.01
מקמ 1116	10.86	1,364,900	1.33
פיקדון בבנק מסוים	10.08	0	1.24
מקמ 516	9.72	1,200,000	1.19
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	8.96	350,000	0.01
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	8.96	350,000	0.02
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	7.42	290,000	0
SS ENERGY SELECT SECTOR	6.62	4,700	0.81
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	6.4	250,000	0
מקמ 916	6	750,000	0.74
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.12	200,000	0.01
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	4.35	170,000	0.01
S_150425_325_90_ND_1_Y_1_12_01	4.08	61	0
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.84	150,000	0.01
מקמ 726	3.78	470,000	0.46
S_150425_325_90_ND_1_Y_1_12_01	3.48	52	0.04
S_150425_325_90_ND_1_Y_1_12_01	3.34	50	0.01
S_150425_325_90_ND_1_Y_1_12_01	3.34	50	0
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	3.33	130,000	0
מקמ 1016	3.24	405,500	0.4
מקמ 1216	3.18	400,800	0.39
SPOT_USDILS	2.82	110,000	0
SPOT_USDILS	2.56	100,000	0
מקמ 816	2.49	310,000	0.31
S_150425_325_90_ND_1_Y_1_12_01	2.34	35	0.03
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.05	80,000	0
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.79	70,000	0
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.79	70,000	0
מקמ 416	1.62	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	0.19
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.54	60,000	0
מקמ 117	1.31	165,100	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.07
SPOT_USDILS	0.26	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-1.79	-70,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-10.29	0	-1.26