תכלית סל S&P Energy

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.35	-0.01
תחילת השנה	1.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.33	1,392	0.16
מקמ 317	23.26	2,568,600	2.5
פיקדון בבנק מסוים	22.49	0	2.42
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	13.13	500,000	-0.13
מקמ 1116	12.5	1,364,900	1.34
מקמ 616	11.16	1,200,000	1.2
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	10.5	400,000	-0.08
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	9.19	350,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	8.37	0	0.9
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	7.88	300,000	-0.08
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	7.61	290,000	-0.09
מקמ 916	6.91	750,000	0.74
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	6.56	250,000	-0.08
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	6.56	250,000	-0.02
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.25	200,000	-0.05
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.25	200,000	-0.02
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.25	200,000	-0.02
מקמ 726	4.35	470,000	0.47
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.94	150,000	-0.04
SPOT_USDILS	3.94	150,000	0
מקמ 1016	3.72	405,500	0.4
מקמ 1216	3.66	400,800	0.39
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	3.41	130,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.17	0	0.34
מקמ 816	2.86	310,000	0.31
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.63	100,000	0
SPOT_USDILS	2.63	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.61	0	0.28
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.84	70,000	-0.02
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.84	70,000	-0.02
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.58	60,000	-0.02
מקמ 117	1.5	165,100	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.32	0	0.14
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.31	50,000	0
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.66	440	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.06
מקמ 417	0.4	44,400	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
S_060326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	43	0.01
S_060326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	65	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.33	0	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	-2.05	0	-0.22
SPOT_USDILS	-2.36	-90,000	0
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-2.63	-100,000	0