תכלית סל S&P Energy

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.39	0.2
תחילת השנה	-2.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_91_90_ND_1_Y_1_12_01	81.28	1,307	0.57
מקמ 1215	28.61	3,118,700	3.06
פיקדון בבנק מסוים	16.7	0	1.79
מקמ 1115	16.01	1,740,000	1.71
S_150425_91_90_ND_1_Y_1_12_01	15.8	254	-0.07
F_071104_7723_7723_DL_0_N_1_00_00	15.73	500,000	-0.16
F_200305_7464_7464_DL_0_N_1_00_00	15.73	500,000	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	13.02	0	1.39
F_220405_7277_7277_DL_0_N_1_00_00	9.44	300,000	-0.1
מקמ 116	7.8	854,000	0.84
מקמ 915	6.56	707,300	0.7
פיקדון בבנק מסוים	6.4	0	0.69
F_240205_7523_7523_DL_0_N_1_00_00	6.29	200,000	-0.04
F_140405_7295_7295_DL_0_N_1_00_00	6.29	200,000	-0.06
F_170605_7321_7321_DL_0_N_1_00_00	6.29	200,000	-0.03
F_280405_-1088448_-1088448_DL_0_N_1_00_0	4.72	150,000	-0.04
מקמ 516	4.51	500,000	0.48
SPOT_USDILS	4.4	140,000	0
F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00	3.15	100,000	-0.02
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.15	100,000	-0.01
F_200305_7372_7372_DL_0_N_1_00_00	3.15	100,000	-0.03
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	2.91	1,090	0.31
מקמ 216	1.71	188,000	0.18
F_220505_7260_7260_DL_0_N_1_00_00	1.57	50,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.08
S_150425_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	84	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.37	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.02
S_150425_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	60	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.91	0	-0.53