תכלית סל S&P Energy

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.69	-1.53
תחילת השנה	-2.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_51_90_ND_1_Y_1_12_01	98.25	1,705	-0.36
מקמ 1215	23.46	3,118,700	3.01
מקמ 1115	16.91	2,240,000	2.17
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	13.94	500,000	-0.07
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00	13.94	500,000	0
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	13.94	500,000	-0.01
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	13.94	500,000	0.01
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	12.55	450,000	-0.02
מקמ 315	11.83	1,524,100	1.52
מקמ 116	9.4	1,254,000	1.21
מקמ 815	8.39	1,100,000	1.08
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	8.36	300,000	-0.05
F_230125_14_14_DL_0_N_1_00_00	6.41	230,000	0
פיקדון בבנק מסוים	5.97	0	0.77
מקמ 915	5.91	777,300	0.76
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.58	200,000	-0.03
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.58	200,000	0
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	5.02	180,000	-0.01
ממשל קצרה 0225	4.66	600,000	0.6
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.18	150,000	-0.01
מקמ 515	3.85	500,000	0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.77	0	0.48
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.79	100,000	-0.01
SPOT_USDILS	2.79	100,000	0
מקמ 415	2.49	322,000	0.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.87	0	0.24
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	1.76	700	0.23
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	1.14	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.62	0	0.08
SPOT_USDILS	0.56	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.01
S_150125_51_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	51	-0.01
SPOT_USDILS	-0.56	-20,000	0
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-12.55	-450,000	0.02