תכלית סל S&P Energy
5,987
0%שווי יחידה
5,986.76
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.29%
- % השנה:-4.96%
- % 3 חודשים:1.71%
- % 12 חודשים:-10.32%
- סטיית תקן (שנה):26.27
- שארפ (שנה):-0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 25 | 97.99 | 2,960,000 | -0.53 |
| SWAP מניות | 4 | 97.28 | 1,561 | 0.24 |
| מק"מ | 8 | 75.01 | 7,586,200 | 7.49 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 19.31 | 0 | 1.93 |
| מניות ETF | 1 | 2.46 | 830 | 0.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.29 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 48 | 292.34 | 10,548,591 | 9.4 |
אחזקות הקרן
S_150425_456_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_456_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.38 | 1,400 | 0.25 |
| מקמ 1215 | 31 | 3,118,700 | 3.1 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 18.21 | 550,000 | -0.01 |
| מקמ 1115 | 17.35 | 1,740,000 | 1.73 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 16.55 | 500,000 | -0.19 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 16.55 | 500,000 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.36 | 0 | 1.24 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 10.26 | 310,000 | -0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 9.93 | 300,000 | 0 |
| מקמ 116 | 8.45 | 854,000 | 0.84 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 8.28 | 250,000 | -0.02 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.62 | 200,000 | -0.05 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.62 | 200,000 | -0.04 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 6.29 | 190,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.08 | 0 | 0.61 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 150,000 | -0.01 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 150,000 | -0.01 |
| מקמ 516 | 4.89 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 726 | 4.56 | 470,000 | 0.46 |
| מקמ 1016 | 3.9 | 405,500 | 0.39 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 100,000 | -0.01 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 100,000 | -0.02 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 100,000 | 0 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.21 | 0 | 0.32 |
| מקמ 816 | 3 | 310,000 | 0.3 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 80,000 | 0 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 2.46 | 830 | 0.25 |
| מקמ 216 | 1.86 | 188,000 | 0.19 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 50,000 | -0.01 |
| F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 50,000 | 0 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 40,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.4 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| S_150425_456_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 35 | 0 |
| S_150425_456_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 65 | 0 |
| S_150425_456_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 61 | -0.01 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.65 | -80,000 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.31 | -100,000 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -3.31 | -100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.32 | 0 | -0.33 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.97 | -150,000 | 0.01 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -18.21 | -550,000 | 0.01 |