תכלית סל S&P Energy
8,497
0%שווי יחידה
8,222.14
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:-7.73%
- % השנה:39.89%
- % 3 חודשים:15.19%
- % 12 חודשים:40.88%
- סטיית תקן (שנה):26.01
- שארפ (שנה):1.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.19 | 1,297 | 1.33 |
| FORWARD מט"ח | 29 | 83.75 | 3,510,000 | -0.07 |
| מק"מ | 9 | 62.7 | 7,993,800 | 7.86 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 23.87 | 0 | 2.99 |
| SPOT | 2 | 10.02 | 420,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 4.78 | 3,130 | 0.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -7.33 | 0 | -0.92 |
| סה"כ | 52 | 272.98 | 11,928,227 | 11.81 |
אחזקות הקרן
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.19 | 1,297 | 1.33 |
| מקמ 317 | 20.16 | 2,568,600 | 2.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.91 | 0 | 2.12 |
| מקמ 1116 | 10.82 | 1,364,900 | 1.36 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 9.54 | 400,000 | -0.01 |
| מקמ 617 | 9.32 | 1,197,400 | 1.17 |
| F_250826_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 8.35 | 350,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 8.11 | 340,000 | 0 |
| מקמ 717 | 7.76 | 999,900 | 0.97 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 6.92 | 290,000 | -0.04 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 5.97 | 250,000 | -0.04 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 5.97 | 250,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.7 | 0 | 0.71 |
| מקמ 817 | 5.01 | 647,200 | 0.63 |
| מקמ 1016 | 4.81 | 605,500 | 0.6 |
| SS ENERGY SELECT SECTOR | 4.78 | 3,130 | 0.6 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 200,000 | 0.02 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 200,000 | 0.01 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 200,000 | -0.01 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 200,000 | -0.02 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 200,000 | 0 |
| F_310826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 150,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 3.17 | 400,800 | 0.4 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 130,000 | -0.02 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 130,000 | 0 |
| F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 130,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.4 | 0 | 0.3 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 100,000 | 0.01 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 100,000 | 0 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 100,000 | 0 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 100,000 | 0 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 100,000 | 0 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 100,000 | 0 |
| F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 80,000 | 0 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.91 | 80,000 | 0 |
| F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 70,000 | 0 |
| מקמ 117 | 1.3 | 165,100 | 0.16 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 50,000 | 0 |
| F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 50,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.35 | 44,400 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.32 | 0 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.24 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.52 | 0 | -0.19 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -2.39 | -100,000 | 0 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -2.39 | -100,000 | 0 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2.39 | -100,000 | 0 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -4.77 | -200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.89 | 0 | -0.99 |