תכלית סל S&P Energy
5,979
0%שווי יחידה
5,886.39
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:-3.26%
- % השנה:-6.55%
- % 3 חודשים:-0.27%
- % 12 חודשים:-8.02%
- סטיית תקן (שנה):27.78
- שארפ (שנה):-0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 97.62 | 1,705 | 0.56 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 75.51 | 2,400,000 | -0.64 |
| מק"מ | 6 | 65.2 | 7,108,000 | 6.98 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 37.42 | 0 | 4.01 |
| SPOT | 1 | 4.4 | 140,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 2.91 | 1,090 | 0.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.54 | 0 | -0.49 |
| סה"כ | 32 | 278.52 | 9,650,795 | 10.73 |
אחזקות הקרן
S_150425_91_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
S_150425_91_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 81.28 | 1,307 | 0.57 |
| מקמ 1215 | 28.61 | 3,118,700 | 3.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.7 | 0 | 1.79 |
| מקמ 1115 | 16.01 | 1,740,000 | 1.71 |
| S_150425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.8 | 254 | -0.07 |
| F_071104_7723_7723_DL_0_N_1_00_00 | 15.73 | 500,000 | -0.16 |
| F_200305_7464_7464_DL_0_N_1_00_00 | 15.73 | 500,000 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.02 | 0 | 1.39 |
| F_220405_7277_7277_DL_0_N_1_00_00 | 9.44 | 300,000 | -0.1 |
| מקמ 116 | 7.8 | 854,000 | 0.84 |
| מקמ 915 | 6.56 | 707,300 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.4 | 0 | 0.69 |
| F_240205_7523_7523_DL_0_N_1_00_00 | 6.29 | 200,000 | -0.04 |
| F_140405_7295_7295_DL_0_N_1_00_00 | 6.29 | 200,000 | -0.06 |
| F_170605_7321_7321_DL_0_N_1_00_00 | 6.29 | 200,000 | -0.03 |
| F_280405_-1088448_-1088448_DL_0_N_1_00_0 | 4.72 | 150,000 | -0.04 |
| מקמ 516 | 4.51 | 500,000 | 0.48 |
| SPOT_USDILS | 4.4 | 140,000 | 0 |
| F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 100,000 | -0.02 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 100,000 | -0.01 |
| F_200305_7372_7372_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 100,000 | -0.03 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 2.91 | 1,090 | 0.31 |
| מקמ 216 | 1.71 | 188,000 | 0.18 |
| F_220505_7260_7260_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 50,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 0.08 |
| S_150425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 84 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.37 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.02 |
| S_150425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 60 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.91 | 0 | -0.53 |