תכלית סל S&P Energy
6,027
-0.33%שווי יחידה
5,994.61
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:79,677
- % החודש:-15.28%
- % השנה:-4.83%
- % 3 חודשים:-10.02%
- % 12 חודשים:-15.09%
- סטיית תקן (שנה):27.95
- שארפ (שנה):-0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.15 | 1,756 | -0.38 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 93.68 | 3,360,000 | -0.16 |
| מק"מ | 8 | 82.24 | 10,836,100 | 10.56 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 9.29 | 0 | 1.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 6.26 | 0 | 0.8 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.66 | 600,000 | 0.6 |
| SPOT | 3 | 2.79 | 100,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 1.76 | 700 | 0.23 |
| סה"כ | 38 | 298.83 | 14,898,556 | 12.84 |
אחזקות הקרן
S_150125_51_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_51_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.25 | 1,705 | -0.36 |
| מקמ 1215 | 23.46 | 3,118,700 | 3.01 |
| מקמ 1115 | 16.91 | 2,240,000 | 2.17 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 13.94 | 500,000 | -0.07 |
| F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 13.94 | 500,000 | 0 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 13.94 | 500,000 | -0.01 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 13.94 | 500,000 | 0.01 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 12.55 | 450,000 | -0.02 |
| מקמ 315 | 11.83 | 1,524,100 | 1.52 |
| מקמ 116 | 9.4 | 1,254,000 | 1.21 |
| מקמ 815 | 8.39 | 1,100,000 | 1.08 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 8.36 | 300,000 | -0.05 |
| F_230125_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 6.41 | 230,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.97 | 0 | 0.77 |
| מקמ 915 | 5.91 | 777,300 | 0.76 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 200,000 | -0.03 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 200,000 | 0 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 180,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0225 | 4.66 | 600,000 | 0.6 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 150,000 | -0.01 |
| מקמ 515 | 3.85 | 500,000 | 0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.77 | 0 | 0.48 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 100,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.79 | 100,000 | 0 |
| מקמ 415 | 2.49 | 322,000 | 0.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.87 | 0 | 0.24 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 1.76 | 700 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.62 | 0 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 0.56 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | -0.01 |
| S_150125_51_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 51 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -20,000 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -12.55 | -450,000 | 0.02 |