תכלית סל S&P Energy
6,724
0%שווי יחידה
6,725.56
נכון ל: 11/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-7.4%
- % השנה:14.43%
- % 3 חודשים:0.11%
- % 12 חודשים:14.81%
- סטיית תקן (שנה):23.17
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 93.32 | 1,396 | 1.31 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 74.24 | 2,900,000 | 0.03 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 49.54 | 0 | 6.08 |
| מק"מ | 9 | 42.2 | 5,266,300 | 5.18 |
| SPOT | 4 | 17.16 | 670,000 | 0.02 |
| מניות ETF | 1 | 6.62 | 4,700 | 0.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -10.2 | 0 | -1.25 |
| סה"כ | 43 | 272.88 | 8,842,396 | 12.17 |
אחזקות הקרן
S_150425_325_90_ND_1_Y_1_12_01
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_325_90_ND_1_Y_1_12_01 | 76.74 | 1,148 | 1.23 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 20.48 | 800,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.6 | 0 | 2.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.51 | 0 | 2.15 |
| SPOT_USDILS | 11.52 | 450,000 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 10.86 | 1,364,900 | 1.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.08 | 0 | 1.24 |
| מקמ 516 | 9.72 | 1,200,000 | 1.19 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 8.96 | 350,000 | 0.01 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 8.96 | 350,000 | 0.02 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 7.42 | 290,000 | 0 |
| SS ENERGY SELECT SECTOR | 6.62 | 4,700 | 0.81 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 6.4 | 250,000 | 0 |
| מקמ 916 | 6 | 750,000 | 0.74 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 200,000 | 0.01 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 170,000 | 0.01 |
| S_150425_325_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.08 | 61 | 0 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 150,000 | 0.01 |
| מקמ 726 | 3.78 | 470,000 | 0.46 |
| S_150425_325_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.48 | 52 | 0.04 |
| S_150425_325_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.34 | 50 | 0.01 |
| S_150425_325_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.34 | 50 | 0 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 130,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 3.24 | 405,500 | 0.4 |
| מקמ 1216 | 3.18 | 400,800 | 0.39 |
| SPOT_USDILS | 2.82 | 110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.56 | 100,000 | 0 |
| מקמ 816 | 2.49 | 310,000 | 0.31 |
| S_150425_325_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.34 | 35 | 0.03 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 80,000 | 0 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 70,000 | 0 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 70,000 | 0 |
| מקמ 416 | 1.62 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 0 | 0.19 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 60,000 | 0 |
| מקמ 117 | 1.31 | 165,100 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.09 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -1.79 | -70,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -10.29 | 0 | -1.26 |