תכלית סל S&P Energy
6,206
3.45%שווי יחידה
5,997.8
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:105,270
- % החודש:2.65%
- % השנה:-4.78%
- % 3 חודשים:-7.14%
- % 12 חודשים:-10.94%
- סטיית תקן (שנה):28.1
- שארפ (שנה):-0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 98.58 | 1,670 | 0.85 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 91.8 | 2,930,000 | 0.39 |
| מק"מ | 8 | 77.24 | 9,439,600 | 9.21 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 16.32 | 0 | 1.95 |
| SPOT | 2 | 6.58 | 210,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 1.87 | 640 | 0.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -8.53 | 0 | -1.02 |
| סה"כ | 45 | 283.86 | 12,581,910 | 11.61 |
אחזקות הקרן
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.18 | 1,451 | 0.8 |
| מקמ 1215 | 25.43 | 3,118,700 | 3.03 |
| מקמ 1115 | 18.32 | 2,240,000 | 2.18 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 15.66 | 500,000 | 0.01 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 15.66 | 500,000 | 0.09 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 15.66 | 500,000 | 0.05 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 15.66 | 500,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.24 | 0 | 1.22 |
| מקמ 116 | 10.18 | 1,254,000 | 1.21 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 9.4 | 300,000 | 0.05 |
| F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 9.4 | 300,000 | 0.04 |
| מקמ 815 | 9.09 | 1,100,000 | 1.08 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 7.83 | 250,000 | 0.03 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 7.52 | 240,000 | 0.04 |
| מקמ 915 | 6.4 | 777,300 | 0.76 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.27 | 200,000 | 0.03 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 6.27 | 200,000 | 0.03 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.27 | 200,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 6.27 | 200,000 | 0 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 5.95 | 190,000 | 0.03 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 4.7 | 150,000 | 0.02 |
| מקמ 515 | 4.18 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 216 | 3.54 | 438,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.16 | 0 | 0.38 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 100,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 0 | 0.25 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 1.87 | 640 | 0.22 |
| F_310325_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.31 | 10,000 | 0 |
| S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.27 | 55 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.02 |
| S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 52 | 0.02 |
| מקמ 615 | 0.1 | 11,600 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 52 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 60 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | 0 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.17 | 0 | -0.14 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -3.13 | -100,000 | -0.01 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -4.7 | -150,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.36 | 0 | -0.88 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -15.66 | -500,000 | -0.05 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -15.66 | -500,000 | -0.03 |