תכלית סל S&P Energy
6,816
1.84%שווי יחידה
6,718.12
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:94,353
- % החודש:4.18%
- % השנה:14.3%
- % 3 חודשים:15.11%
- % 12 חודשים:4.18%
- סטיית תקן (שנה):26.87
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.87 | 1,400 | 0.25 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 94.41 | 2,490,000 | -0.22 |
| מק"מ | 8 | 82.45 | 7,211,100 | 7.11 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 15.43 | 0 | 1.33 |
| SPOT | 1 | 4.55 | 120,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.89 | 0 | 0.16 |
| סה"כ | 43 | 299.6 | 9,822,500 | 8.65 |
אחזקות הקרן
S_150425_456_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1116
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_456_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.69 | 1,265 | 0.24 |
| מקמ 1215 | 36.12 | 3,118,700 | 3.12 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 20.86 | 550,000 | -0.03 |
| מקמ 1116 | 15.26 | 1,364,900 | 1.32 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 15.17 | 400,000 | -0.02 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 15.17 | 400,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.12 | 0 | 1.05 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 11.75 | 310,000 | -0.02 |
| מקמ 116 | 9.85 | 854,000 | 0.85 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 9.48 | 250,000 | -0.03 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 7.58 | 200,000 | -0.05 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 7.2 | 190,000 | -0.01 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 5.69 | 150,000 | -0.01 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.69 | 150,000 | -0.01 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.69 | 150,000 | 0 |
| מקמ 516 | 5.69 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 726 | 5.32 | 470,000 | 0.46 |
| SPOT_USDILS | 4.55 | 120,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 4.55 | 405,500 | 0.39 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 3.79 | 100,000 | -0.02 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.79 | 100,000 | -0.01 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.79 | 100,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.72 | 0 | 0.32 |
| מקמ 816 | 3.5 | 310,000 | 0.3 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 80,000 | -0.01 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 70,000 | 0 |
| מקמ 216 | 2.16 | 188,000 | 0.19 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 50,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.64 | 0 | 0.14 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 0 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.46 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.02 |
| S_150425_456_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 60 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| S_150425_456_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 75 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.29 | 0 | -0.2 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.79 | -100,000 | 0.01 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5.69 | -150,000 | 0.01 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -5.69 | -150,000 | 0 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -15.17 | -400,000 | 0.02 |