תכלית סל S&P Energy
7,179
-1.75%שווי יחידה
7,275.49
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:179,475
- % החודש:-2.82%
- % השנה:23.78%
- % 3 חודשים:6.21%
- % 12 חודשים:22.82%
- סטיית תקן (שנה):25.17
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.32 | 1,500 | 0.16 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 91.1 | 3,470,000 | -0.8 |
| מק"מ | 10 | 70.32 | 7,679,300 | 7.56 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 32.22 | 0 | 3.46 |
| SPOT | 3 | 4.21 | 160,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.16 | 0 | 0.34 |
| מניות ETF | 1 | 0.66 | 440 | 0.07 |
| סה"כ | 45 | 300.99 | 11,311,240 | 10.78 |
אחזקות הקרן
S_060326_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.33 | 1,392 | 0.16 |
| מקמ 317 | 23.26 | 2,568,600 | 2.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.49 | 0 | 2.42 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 13.13 | 500,000 | -0.13 |
| מקמ 1116 | 12.5 | 1,364,900 | 1.34 |
| מקמ 616 | 11.16 | 1,200,000 | 1.2 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 10.5 | 400,000 | -0.08 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 9.19 | 350,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.37 | 0 | 0.9 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 7.88 | 300,000 | -0.08 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 7.61 | 290,000 | -0.09 |
| מקמ 916 | 6.91 | 750,000 | 0.74 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 6.56 | 250,000 | -0.08 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 6.56 | 250,000 | -0.02 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 200,000 | -0.05 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 200,000 | -0.02 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 200,000 | -0.02 |
| מקמ 726 | 4.35 | 470,000 | 0.47 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 150,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 3.94 | 150,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 3.72 | 405,500 | 0.4 |
| מקמ 1216 | 3.66 | 400,800 | 0.39 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 130,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.17 | 0 | 0.34 |
| מקמ 816 | 2.86 | 310,000 | 0.31 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.63 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.61 | 0 | 0.28 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 70,000 | -0.02 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 70,000 | -0.02 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 60,000 | -0.02 |
| מקמ 117 | 1.5 | 165,100 | 0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.32 | 0 | 0.14 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 50,000 | 0 |
| SS ENERGY SELECT SECTOR | 0.66 | 440 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 0.06 |
| מקמ 417 | 0.4 | 44,400 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| S_060326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 43 | 0.01 |
| S_060326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 65 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.33 | 0 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.05 | 0 | -0.22 |
| SPOT_USDILS | -2.36 | -90,000 | 0 |
| F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -2.63 | -100,000 | 0 |