תכלית סל S&P Energy
6,604
-0.69%שווי יחידה
6,660.71
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:222,332
- % החודש:0.28%
- % השנה:13.32%
- % 3 חודשים:-15.07%
- % 12 חודשים:13.23%
- סטיית תקן (שנה):24.41
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 15 | 102.52 | 4,540,000 | 0.1 |
| SWAP מניות | 1 | 99.07 | 1,500 | 1.11 |
| מק"מ | 11 | 62.15 | 8,879,300 | 8.7 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 36.94 | 0 | 5.17 |
| מניות ETF | 1 | 0.87 | 630 | 0.12 |
| SPOT | 1 | -1.81 | -80,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -9.7 | 0 | -1.36 |
| סה"כ | 38 | 290.04 | 13,341,430 | 13.85 |
אחזקות הקרן
S_060326_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.07 | 1,500 | 1.11 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 30.71 | 1,360,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.16 | 0 | 3.1 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 18.06 | 800,000 | 0 |
| מקמ 317 | 17.72 | 2,568,600 | 2.48 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 11.29 | 500,000 | 0.04 |
| מקמ 1116 | 9.53 | 1,364,900 | 1.33 |
| מקמ 516 | 8.54 | 1,200,000 | 1.2 |
| מקמ 616 | 8.51 | 1,200,000 | 1.19 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.9 | 350,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.65 | 0 | 1.07 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.77 | 300,000 | 0.02 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 6.55 | 290,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.5 | 0 | 0.91 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 5.65 | 250,000 | 0 |
| מקמ 916 | 5.27 | 750,000 | 0.74 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.52 | 200,000 | 0.01 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 150,000 | 0.01 |
| מקמ 726 | 3.32 | 470,000 | 0.47 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 130,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 2.84 | 405,500 | 0.4 |
| מקמ 1216 | 2.79 | 400,800 | 0.39 |
| מקמ 816 | 2.18 | 310,000 | 0.31 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 80,000 | 0 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 70,000 | 0 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 70,000 | 0 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 60,000 | 0 |
| מקמ 117 | 1.15 | 165,100 | 0.16 |
| SS ENERGY SELECT SECTOR | 0.87 | 630 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.06 |
| מקמ 417 | 0.3 | 44,400 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -1.58 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.81 | -80,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.77 | 0 | -1.37 |