צילום: Pixbay

בוקר טוב גולדמן זאקס - מטבעות הקריפטו זינק ב-40% מתחילת השנה ועכשיו הם כותבים: "שוק הקריפטו הופך ליותר איכותי"

אתם קוראים המלצות של אנליסטים כדי לבצע פעולה. מה זה עוזר לכם שהם אומרים נותנים המלצה טובה בדיעבד? הסוסים כבר ברחו; ראש הנכסים הדיגיטליים של גולדמן זאקס אומר כי הבנק מתכנן להתמקד בטוקניזציה, ביצוע מחדש של הצנרת של השווקים הפיננסיים והאפקט ה"עמוק" שיהיה למטבע הדיגיטלי על פני השווקים

דור עצמון | 12/02/2023 19:12 (4)

נושאים בכתבה גולדמן זאקס מטבעות דיגיטליים מטבעות קריפטו

"המשבר של השנה שעברה בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים איפשר שיפור משמעותי באיכות משקיעי קריפטו", כך אמר מת'יו מקדרמוט, ראש הנכסים הדיגיטליים העולמי של גולדמן זאקס. רק צריך לומר - תודה רבה לגולדמן זאקס. שוק הקריפטו כבר זינק מתחילת השנה ב-40%, אז עכשיו אתם נזכרים לתת המלצה חיובית? איך זה עוזר למשקיעים שפיספסו את העליות האלה?

מטבעות הקריפטו סבלו במהלך 2022 כשהמשקיעים התרחקו מנכסי סיכון (ושוב הוכח שהקריפטו לא מהווה גידור מפני נפילות בשווקים. להיפך - השוק ירד ב-20-30% והקריפטו התרסק ב-60-70%). הביטקוין BITCOIN -0.02% עצמו התרסק ביותר מ-60%. קריסת בורסת הקריפטו FTX, יחד עם כשלון בקרב חברות אחרות הקשורות לקריפטו, העלו גם חששות בשאלה האם הסוכנויות הפדרליות צריכות להתערב ולהסדיר את התעשייה. "ראינו שהלקוחות הגדולים שלנו יותר להוטים להצטרף לספינה ולסחור עם מה שהם כנראה תופסים כישויות מוסדרות", הוסיף מקדרמוט, וציין כי זה היה תוצר לוואי של השנה שעברה.

אבל השנה החדשה היא כבר סיפור אחר. שוק הקריפטו נמצא בעיצומו של זינוק, של 40% ומעלה. מקדרמוט מצביע על שלושת תחומי ההתמקדות העיקריים של הבנק בקריפטו: טוקניזציה, ביצוע מחדש של הצנרת של השווקים הפיננסיים והאפקט ה"עמוק" שיהיה לכסף דיגיטלי על פני שווקים. "ההתרגשות מהצד שלנו היא... לראות כיצד הטכנולוגיה הזו יכולה להשפיע על חלקים רבים ושונים של המערכת הפיננסית ולהשפיע מסחרית", הוסיף. "אנחנו בשלב כל כך מוקדם מבחינת האימוץ שלה, אבל כשאתה מסתכל על פני השוק ואתה רואה את החוזק של מוסדות פיננסיים שבונים את צוותי הנכסים הדיגיטליים שלהם, אסטרטגיות הנכס הדיגיטלי שלהם, בין אם זה צד המכירה או הקנייה, זה פשוט סופר מרגש ואני חושב שיש שם הכרה אמיתית".

בשיתוף פעולה עם שני בנקים אחרים, גולדמן זאקס השיק פלטפורמת טוקניזציה שעיבדה 100 מיליון דולר אירו מבנק ההשקעות האירופי. "אחד הדברים מנקודת המבט שלי שהיה די חשוב הוא באמת להדגים שאנחנו יכולים ליישם את הטכנולוגיה בכל האזורים הגיאוגרפיים", אמר מקדרמוט. "עשינו משהו באירופה וככל שאנחנו ממשיכים להתבסס, אנחנו מאוד להוטים לעשות זאת בצורה רחבה יותר ברחבי העולם".

גולדמן זאקס שיתפה פעולה גם עם חברת נתוני הקריפטו Coin Metrics וחברת הפיננסים MSCI כדי ליצור מערכת סיווג חדשה בשם Datonomy, שלדברי מקדרמוט בעצם מספקת מסגרת להשקעה במחלקת הנכסים החדשה. "הרגשנו שזה סוג של תכונה חשובה מאוד עבור השוק", אמר מקדרמוט, שתיאר את דאטונומי. "רצינו לספק משהו ללקוחות שייתן להם את הכלים לנתח טוב יותר, ובמיוחד לאלה שמחפשים לחשוב על השקעה, פשוט לתת להם את מערך המיומנויות הזה, או בוודאי את הפרטים שיאפשרו להם לעשות זאת בצורה אינטליגנטית יותר", אמר.

קריסת FTX בסוף 2022 ואפקט הדומינו שחיסל חברות קריפטו אחרות, תרמו לכך שמוסדות פיננסיים מסורתיים, כמו גולדמן זאקס, הוצגו עם הערכות שווי "הגיוניות יותר" להשקעה פוטנציאלית בטכנולוגיה העומדת בבסיס הקריפטו, לפי מקדרמוט. "הייתה נפילה חדה בהערכת השווי של חברות רבות הקשורות לשוק הקריפטו", אמר מקדרמוט. "אבל בעצם התחום שבו התמקדנו, תשתית בלוקצ'יין, המשכנו לראות כמה הזדמנויות באמת מעניינות בעסקים שמנוהלים היטב".

מקדרמוט ציין כי גולדמן זאקס ביצעה השקעות בתחום הנכסים הדיגיטליים, והתמקדה בעיקר בתשתית בלוקצ'יין וכי הבנק "רואה שם כמה הזדמנויות מעניינות של הערכות שווי שנראות הרבה יותר הגיוניות".

קיראו עוד ב"מטבעות דיגיטליים"

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(4):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

4.
YL 14/02/2023 13:42
הגב לתגובה זו
לכל המעוניינים ב השקעה תדרשו הצהרה מ גולדמן ז..... שאן לא חובות עתק מ משקיעים של הבנק ש השקיעו ב***מטבעות ההונאה** תזכרו ב תקנון כל החברות בעולם מופיע סעיף טובת החברה עולה על כל דבר אחר
3.
YL 13/02/2023 22:41
הגב לתגובה זו
שהיה ברור גופי הענק בעולם מחפשים מקורות חדשים לרווחים אל תכנסו לרמאות החדשה תנו להם לתבוסס בזבל שהם שקועים בו. בתאבון
2.
מבקר העם 13/02/2023 10:56
הגב לתגובה זו
הכותב צודק רק שהתשובה לשאלתו היא שיש מי שעכשיו מנסה למשוך שוב משקיעים שיקנו את הבלוף הזה בשער גבוהה ואז שוב יורידו את המחיר ויקנו מהמשקיע הפרייר והמפוחד שהנה הוא הולך להפסיד הכול, במחיר נמוך וכך מעגל שחוזר על עצמו... יעלו את המחיר ימצאו פריירים חדשים ושוב יעשו עליהם קופה. זו הכול הונאת בלון פיננסי שבסוף תתפוצץ לכולם על הפנים. שיהיה בהצלחה.
1.
בני 12/02/2023 20:54
הגב לתגובה זו
אני לא מצליח להבין איך מגייסים את כולם לקנות מטבע שהוא לא קיים, היחידים שנהנים ממנו זה הכורים, הם מייצרים לעצמם מטבעות ומוכרים לפריירים. 90% מפסידים את המכנסיים, 10% צוחקים בדרך לבנק.

קים גו'נג-און, המנהיג העליון של צפון קוריאה. קרדיט: רשתות חברתיות

שנת שיא לצפון קוריאה: גנבה מעל 2 מיליארד דולר של קריפטו ב-2025

האקרים המזוהים עם משטר קים ג’ונג און רשמו את השנה הגדולה ביותר שלהם אי פעם בתחום פשיעת הסייבר, תוך ניצול פרצות אבטחה בשוק הקריפטו והזרמת כספים לתוכניות הגרעין והטילים של המדינה; איך המהלך בונה כלכלה של מדינה מבודדת? מה קורה בתהליך ההלבנה ואיך הרגולטור מגיב?

רן קידר | 19/12/2025 18:18

נושאים בכתבה קריפטו צפון קוריאה

האקרים הפועלים בחסות צפון קוריאה רשמו בשנת 2025 את שנת השיא שלהם ביותר אי פעם בגניבות מטבעות קריפטוגרפיים, עם שלל כולל של יותר מ-2 מיליארד דולר מאז תחילת השנה. כך עולה מדוחות וניתוחים עדכניים של חברות ניתוח נתוני בלוקצ’יין, ובראשן Chainalysis ו-Elliptic, שמצביעים על זינוק חד בהיקף ובתחכום הפעילות הפלילית הדיגיטלית של פיונגיאנג, למרות הסנקציות הכלכליות הכבדות שמוטלות עליה מזה שנים.

לפי הנתונים, היקף הקריפטו שנגנב על ידי גורמים המזוהים עם צפון קוריאה גבוה ביותר מ-50% מהסכום שנגנב בשנת 2024, ומביא את סך הכספים שזוהו כגנובים על ידי רשתות האקרים הקשורות למשטר מאז 2016 לכ-6.75 מיליארד דולר. מדובר בהיקפים חסרי תקדים, שממחישים כיצד הקריפטו הפך בשנים האחרונות לאחד ממקורות ההכנסה המרכזיים של המדינה המבודדת.

הקריפטו כתשתית כלכלית של משטרים מבודדים

הדוחות העדכניים מצטרפים לשורה ארוכה של אזהרות מצד גורמי ביטחון בארה״ב ובאו״ם, שטוענים זה שנים כי כספים שנגנבים באמצעות מתקפות סייבר מוזרמים ישירות לתוכניות הגרעין והטילים הבליסטיים של צפון קוריאה. עבור משטר הנתון תחת מגבלות סחר חמורות ומערכת פיננסית מנותקת כמעט לחלוטין, הקריפטו מספק אלטרנטיבה אטרקטיבית: שוק גלובלי, הפועל סביב השעון, ללא תלות בבנקים, ועם יכולת טשטוש שמקשה על אכיפה בינלאומית.

האנליסטים מציינים כי הערך של מטבעות דיגיטליים עבור משטרים סוררים אינו רק פיננסי אלא אסטרטגי. בניגוד להעברות בנקאיות או לסחר פיזי, נכסים דיגיטליים מאפשרים תנועה מהירה של הון בין גבולות, ולעיתים גם מבלי שהצדדים המעורבים יודעים מי עומד באמת מאחורי הארנק שמולם. במציאות כזו, הקריפטו “נתפר” כמעט באופן טבעי לצרכים של מדינה שמחפשת לעקוף סנקציות ולשמר זרם הכנסות עצמאי.

לפי Chainalysis, תעשיית הקריפטו כולה רשמה בשנת 2025 גניבות בהיקף של כ-3.4 מיליארד דולר עד תחילת דצמבר, כאשר חלק ניכר מהסכום מיוחס לאירוע בודד אחד. בפברואר האחרון, בורסת הקריפטו Bybit, שמרכזה בדובאי, נפלה קורבן למתקפת סייבר בהיקף של כ-1.5 מיליארד דולר, הגניבה הגדולה ביותר בתולדות התעשייה. על פי רוב ההערכות בשוק והצלבת נתוני בלוקצ’יין, גם מתקפה זו בוצעה על ידי האקרים הקשורים לצפון קוריאה.

להמשך הכתבה לחץ כאן