בוקר טוב גולדמן זאקס - מטבעות הקריפטו זינק ב-40% מתחילת השנה ועכשיו הם כותבים: "שוק הקריפטו הופך ליותר איכותי"
"המשבר של השנה שעברה בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים איפשר שיפור משמעותי באיכות משקיעי קריפטו", כך אמר מת'יו מקדרמוט, ראש הנכסים הדיגיטליים העולמי של גולדמן זאקס. רק צריך לומר - תודה רבה לגולדמן זאקס. שוק הקריפטו כבר זינק מתחילת השנה ב-40%, אז עכשיו אתם נזכרים לתת המלצה חיובית? איך זה עוזר למשקיעים שפיספסו את העליות האלה?
מטבעות הקריפטו סבלו במהלך 2022 כשהמשקיעים התרחקו מנכסי סיכון (ושוב הוכח שהקריפטו לא מהווה גידור מפני נפילות בשווקים. להיפך - השוק ירד ב-20-30% והקריפטו התרסק ב-60-70%). הביטקוין BITCOIN -0.72% עצמו התרסק ביותר מ-60%. קריסת בורסת הקריפטו FTX, יחד עם כשלון בקרב חברות אחרות הקשורות לקריפטו, העלו גם חששות בשאלה האם הסוכנויות הפדרליות צריכות להתערב ולהסדיר את התעשייה. "ראינו שהלקוחות הגדולים שלנו יותר להוטים להצטרף לספינה ולסחור עם מה שהם כנראה תופסים כישויות מוסדרות", הוסיף מקדרמוט, וציין כי זה היה תוצר לוואי של השנה שעברה.
אבל השנה החדשה היא כבר סיפור אחר. שוק הקריפטו נמצא בעיצומו של זינוק, של 40% ומעלה. מקדרמוט מצביע על שלושת תחומי ההתמקדות העיקריים של הבנק בקריפטו: טוקניזציה, ביצוע מחדש של הצנרת של השווקים הפיננסיים והאפקט ה"עמוק" שיהיה לכסף דיגיטלי על פני שווקים. "ההתרגשות מהצד שלנו היא... לראות כיצד הטכנולוגיה הזו יכולה להשפיע על חלקים רבים ושונים של המערכת הפיננסית ולהשפיע מסחרית", הוסיף. "אנחנו בשלב כל כך מוקדם מבחינת האימוץ שלה, אבל כשאתה מסתכל על פני השוק ואתה רואה את החוזק של מוסדות פיננסיים שבונים את צוותי הנכסים הדיגיטליים שלהם, אסטרטגיות הנכס הדיגיטלי שלהם, בין אם זה צד המכירה או הקנייה, זה פשוט סופר מרגש ואני חושב שיש שם הכרה אמיתית".
בשיתוף פעולה עם שני בנקים אחרים, גולדמן זאקס השיק פלטפורמת טוקניזציה שעיבדה 100 מיליון דולר אירו מבנק ההשקעות האירופי. "אחד הדברים מנקודת המבט שלי שהיה די חשוב הוא באמת להדגים שאנחנו יכולים ליישם את הטכנולוגיה בכל האזורים הגיאוגרפיים", אמר מקדרמוט. "עשינו משהו באירופה וככל שאנחנו ממשיכים להתבסס, אנחנו מאוד להוטים לעשות זאת בצורה רחבה יותר ברחבי העולם".
- גולדמן זאקס משלם קנס עתק על פרשת שחיתות והצעד הראשון של ישראל בדרך לתעשיית ההייטק
- מייסד סיטאדל: ״בהשקעות צריכים אינטואציה; ה-AI נכשל בזה״
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
גולדמן זאקס שיתפה פעולה גם עם חברת נתוני הקריפטו Coin Metrics וחברת הפיננסים MSCI כדי ליצור מערכת סיווג חדשה בשם Datonomy, שלדברי מקדרמוט בעצם מספקת מסגרת להשקעה במחלקת הנכסים החדשה. "הרגשנו שזה סוג של תכונה חשובה מאוד עבור השוק", אמר מקדרמוט, שתיאר את דאטונומי. "רצינו לספק משהו ללקוחות שייתן להם את הכלים לנתח טוב יותר, ובמיוחד לאלה שמחפשים לחשוב על השקעה, פשוט לתת להם את מערך המיומנויות הזה, או בוודאי את הפרטים שיאפשרו להם לעשות זאת בצורה אינטליגנטית יותר", אמר.
קריסת FTX בסוף 2022 ואפקט הדומינו שחיסל חברות קריפטו אחרות, תרמו לכך שמוסדות פיננסיים מסורתיים, כמו גולדמן זאקס, הוצגו עם הערכות שווי "הגיוניות יותר" להשקעה פוטנציאלית בטכנולוגיה העומדת בבסיס הקריפטו, לפי מקדרמוט. "הייתה נפילה חדה בהערכת השווי של חברות רבות הקשורות לשוק הקריפטו", אמר מקדרמוט. "אבל בעצם התחום שבו התמקדנו, תשתית בלוקצ'יין, המשכנו לראות כמה הזדמנויות באמת מעניינות בעסקים שמנוהלים היטב".
מקדרמוט ציין כי גולדמן זאקס ביצעה השקעות בתחום הנכסים הדיגיטליים, והתמקדה בעיקר בתשתית בלוקצ'יין וכי הבנק "רואה שם כמה הזדמנויות מעניינות של הערכות שווי שנראות הרבה יותר הגיוניות".
- 4.YL 14/02/2023 13:42הגב לתגובה זולכל המעוניינים ב השקעה תדרשו הצהרה מ גולדמן ז..... שאן לא חובות עתק מ משקיעים של הבנק ש השקיעו ב***מטבעות ההונאה** תזכרו ב תקנון כל החברות בעולם מופיע סעיף טובת החברה עולה על כל דבר אחר
- 3.YL 13/02/2023 22:41הגב לתגובה זושהיה ברור גופי הענק בעולם מחפשים מקורות חדשים לרווחים אל תכנסו לרמאות החדשה תנו להם לתבוסס בזבל שהם שקועים בו. בתאבון
- 2.מבקר העם 13/02/2023 10:56הגב לתגובה זוהכותב צודק רק שהתשובה לשאלתו היא שיש מי שעכשיו מנסה למשוך שוב משקיעים שיקנו את הבלוף הזה בשער גבוהה ואז שוב יורידו את המחיר ויקנו מהמשקיע הפרייר והמפוחד שהנה הוא הולך להפסיד הכול, במחיר נמוך וכך מעגל שחוזר על עצמו... יעלו את המחיר ימצאו פריירים חדשים ושוב יעשו עליהם קופה. זו הכול הונאת בלון פיננסי שבסוף תתפוצץ לכולם על הפנים. שיהיה בהצלחה.
- 1.בני 12/02/2023 20:54הגב לתגובה זואני לא מצליח להבין איך מגייסים את כולם לקנות מטבע שהוא לא קיים, היחידים שנהנים ממנו זה הכורים, הם מייצרים לעצמם מטבעות ומוכרים לפריירים. 90% מפסידים את המכנסיים, 10% צוחקים בדרך לבנק.
שוק הקריפטו תחת לחץ: הביטקוין בדרך ל-100 אלף דולר
הירידות במטבעות הדיגיטליים מתגברות על רקע האטה בביקוש המוסדי וחשש גובר מקריסות בפרוטוקולי DeFi. אנליסטים מזהירים שהאמון נשחק, וההתאוששות צפויה להיות ארוכה ומורכבת
שוק המטבעות הדיגיטליים חווה תקופה מאתגרת. הביטקוין ירד מתחת ל־107 אלף דולר ביום שני, ובשלישי ירד אף מתחת ל־103 אלף דולר. המטבעות האלטרנטיביים רשמו ירידות חדות יותר: את'ריום, XRP, BNB וסולנה נחלשו ב־5%–9% ב־24 השעות האחרונות. המצב הנוכחי מעיד על שינוי מהותי בסנטימנט המשקיעים, עם סגירות כפויות של פוזיציות ממונפות בהיקף של 1.37 מיליארד דולר ב-24 השעות האחרונות לפי נתוני CoinGlass.
הבעיה התחילה באוקטובר עם מה שהמומחים מכנים "אירוע
ההנזלות ההיסטורי" - אירוע שמחק כ-19 מיליארד דולר מפוזיציות ממונפות ארוכות. שלושה שבועות אחרי האירוע, השוק עדיין לא הצליח להתאושש מהמכה. המצב הנוכחי מראה שהאמון של המשקיעים נשאר רעוע. המומחים מסבירים שלבנות מחדש בסיס הון של 19 מיליארד דולר זה תהליך שלוקח זמן,
והשוק עדיין במה שג'ורדי אלכסנדר מ-Selini Capital מכנה "שלב ההנגאובר" מהלם אוקטובר.
לראשונה זה שבעה חודשים, הביקוש המוסדי לביטקוין ירד מתחת לקצב הכרייה. המשמעות היא שהמשקיעים הגדולים מאטים את רכישותיהם. במקביל ניכרת מגמה של הימנעות מסיכון ברחבי שוק הקריפטו. המצב הטכני בשוק מחזק את התמונה הקודרת, כאשר מדד MarketVector שעוקב אחרי המחצית התחתונה של 100 הנכסים הדיגיטליים הגדולים ירד זה השבוע השלישי ברציפות, עם ירידה של עד 8.8%. חלק מהמטבעות חזרו לבדוק את הרמות הנמוכות מהתרסקות הבזק באוקטובר. המדד הזה ירד כבר כ-60% השנה.
הביטקוין עצמו יורד 3.5% למתחת ל-103 אלף דולר, אבל עדיין שומר על עלייה של כ-10% מאז דצמבר. למרות זאת, הביטקוין מפגר אחרי מניות גלובליות בשבועות האחרונים כשמשקיעים עוברים לנכסי סיכון שיותר רגישים להתפתחויות מאקרו-כלכליות. זה משאיר את הקריפטו מתקשה למצוא את המקום שלו למרות רקע גלובלי חיובי בסך הכל.
- הביטקוין מתאושש - אך אוקטובר 2025 נרשם כחודש הגרוע ביותר זה שבע שנים
- המסיבה נגמרה? מטבעות הקריפטו ממשיכים לאבד גובה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
משבר ה-DeFi
גורם נוסף שמכביד על התחום הוא המשבר במגזר הפיננסים המבוזרים (DeFi). פרוטוקול Stream Finance דיווח על הפסדי נכסים של 93 מיליון דולר, בעוד שחובות בעייתיים בשוקי ההלוואות מוערכים בכ־284 מיליון דולר. החשש מהתפשטות הנזק גורם לפדיונות ולהיחלשות מטבעות יציבים. לדברי דרק לים מחברת Caladan, האמון בשוק היה פגוע עוד קודם לכן, לאחר פריצה של 128 מיליון דולר בפרוטוקול Balancer. לדבריו, “האירוע של Stream רק העמיק את חוסר הוודאות במערכת שממילא מתמודדת עם מינוף גבוה”.
