האם לאנבידיה יש 18% אפסייד ולמה?
לאורך רוב שנותיה, אנבידיה NVIDIA COR (סימול NVDA) הייתה ידועה כספקית המעבדים הגרפיים (CPU) האיכותיים בעולם. זה עדיין נכון, אבל החברה עברה התפתחות בכמה גזרות כולל בתחום האינטליגנציה המלאכותית, כולל רכישת מלאנוקס הישראלית, אבל גם ברצון של החברה לרכוש את ARM – חלום שלא בטוח שיתגשם, למרות רצונה העז, בשל התנגדויות עזות לא רק מצד מתחרות, אלא בעיקר בשל הרגולטורים, כשבבריטניה רשות התחרות בוחנת את העסקה, כשהסיכויים לאישורה הם 50-50.
אז נכון מרבית ההכנסות של החברה מגיעות מה-CPU, רואים את זה בדוחות שהוגשו רק לפני שלושה שבועות. ברבעון הפיסקלי הראשון של השנה היא היכתה את התחזיות עם רווח על בסיס Non-GAAP של 3.66 דולר למניה ברבעון הראשון וצמיחה בהכנסות של 84% לעומת הרבעון המקביל לסך של 5.66 מיליארד דולר כעת. תחזיות הקונצנזוס צפו לחברה רווח Non-GAAP של 3.31 דולר למניה והכנסות של 5.41 מיליארד דולר. החברה הודיעה על פיצול של ארבע למניותיה שיחול ב-19 ביולי.
החברה גם העלתה תחזיות לרבעון הנוכחי, השני של השנה, כשכעת הם צופים שההכנסות יסתכמו ב-6.3 מיליארד דולר, אמצע הטווח ישקף צמיחה של כ-63% על פני רבעון מקביל. תחזית הקונצנזוס בשוק הייתה לרמה של 5.49 מיליארד דולר ברבעון השני. כמו כן, ההשקעות צפויות להיות בהיקף של 300-325 מיליון דולר.
עכשיו האנליסט של בנק אוף אמריקה, ויווק אריא, סבור שהחברה תציג צמיחה אפילו יותר משמעותית, בכל ארבע החטיבות המרכזיות. אריא מאמין שרק בסגמנט מרכזי הדאטה ההכנסות יקפצו בכ-230%, מרמה של למעלה מ-9 מיליארד דולר ל-30 מיליארד דולר הכנסות, כשב-2025 המעבדים כבר לא ההכנסה הגבוהה ביותר.
- "מניית אנבידיה תעלה ב-38%" - מה חושבים האנליסטים על אנבידיה ומה קורה היום?
- קריית טבעון על המפה של אנבידיה: הקמפוס החדש צפוי לשנות את פני הצפון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"NVDA היא כבר לא שחקנית 'טהורה' בזירת המעבדים הגרפיים כבעבר. עם רכישת מלאנוקס ושיתוף פעולה גובר עם ARM – כולל אפשרות הרכישה – החברה מתרחבת בגזרת סיליקון למרכזי דאטה ליחידות עיבוד דאטה ומרכזי עיבוד דאטה", כתב אריא במכתב למשקיעים בסופ"ש, כשהשאיר את המלצת הקניה למניה והעלה את מחיר היעד שלה מ-800 דולר ל-900 דולר, שמהווים אפסייד של 17.7% על מחיר השוק שעומד על 754.6 דולר למניה.
אריא נחשב לאנליסט הכי שורי בוול סטריט על המניה. היתר קצת יותר מתונים למרות ש-27 מתוך 28 אנליסטים מחזיקים בעמדת קנייה על המניה, עם מחיר יעד ממוצע של 735 דולר. מרבית האנליסטים לא מסתכלים כל כך רחוק, כך שאין אומדן לגבי ההכנסות ב-2025 והחישובים שלו נעשים על פי התחזית כי הרכישה של ARM תצא אל הפועל. לאחרונה בג'פריז גם שמרו על המלצת קנייה ונתנו למניה מחיר יעד של 854 דולר.
- 3.הסוסים כבר יצאו מהאורווה.... (ל"ת)חחחחח 21/06/2021 07:08הגב לתגובה זו
- 2.תומר 20/06/2021 21:10הגב לתגובה זוהם לא מוכרים CPU אלה GPU אבל מה אפשר לצפות ממכם
- 1.דן 20/06/2021 17:46הגב לתגובה זונבידיה בהחלט יכולה לעלות אחרי הספליט במניה ולאור מאזן טוב.
יותר טובה מבאפט - מ-3 מיליון דולר לשווי של 300 מיליון דולר
האם ננסי פלוסי שהיתה יו"ר בית הנבחרים ופרשה לאחרונה מהקונגרס היא משקיעת על או סוחרת במידע פנים ועל הכוונה לאסור על פוליטיקאים לסחור במניות - "אם אתה רוצה לסחור במניות - לך לוול סטריט, לא לוושינגטון"
חברת הקונגרס הרפוליקאנית אנה פאולינה לונה מקדמת איסור גורף על מסחר במניות לנבחרי ציבור ובני משפחותיהם בהמשך לסיפור המדהים של ננסי פלוסי שהודיעה לאחרונה על פרישה מהקונגרס לאחר שהיתה יו"ר בית הנבחרים.
בראיון שנערך ברשת פוקס ניוז, הציגה פאולינה לונה, את השקפתה - "חברי קונגרס שנכנסים לפוליטיקה כדי לסחור במניות - לא צריכים להיות בוושינגטון, אלא בוול סטריט". לדבריה, נבחרי ציבור אינם יכולים לשמש גם מחוקקים וגם משקיעים עם גישה למידע פנים - זוהי תשתית לניגוד עניינים מערכתי.
לונה מקדמת הצעת חוק לאיסור מוחלט על מסחר במניות מצד חברי קונגרס, בני זוגם וילדיהם. על פי ההצעה, תותר רק החזקה בתעודות סל/ קרנות סל או בקרנות מדדים רחבות, תוך חובת דיווח שוטפת, וללא גישה לעסקאות במניות. החוק נועד למנוע תופעות של שימוש במידע רגולטורי או מדיניות ממשלתית לצורך רווחים פרטיים.
ננסי פלוסי - רווח של 10,000% תוך השירות הציבורי
ננסי פלוסי. פלוסי, שכיהנה בקונגרס מאז סוף שנות ה-80', החלה את דרכה הציבורית עם שווי מוערך של פחות מ-3 מיליון דולר. כיום, לפי הערכות עדכניות, הונה המשפחתי יחד עם בן זוגה, פול פלוסי, חוצה את רף ה־300 מיליון דולר.
בחישוב תשואה מצטברת, מדובר בזינוק של פי 100-150 לאורך כ־35 שנה, אם כי רוב ההון נצבר בעשור האחרון. מדובר על תשואה של בין 10,000% ל-15,000%. במונחים שנתיים, מדובר בתשואה ממוצעת של כ־17-18%% לשנה. תשואה כזו חורגת בהרבה מהממוצע של שוק ההון. למעשה בשנים האלו מדובר בתשואה טובה יותר מאשר של וורן באפט שהתשואה המשוקללת של 65 שנות השקעה מתקרבת ל-20%, אבל בעשורים האחרונים היא ירדה לכ-10%-12%. בין ההשקעות המוצלחות שלה בשנים האחרונות - אנבידיה, אפל וטסלה.
ההימור הכושל של בלקסטון על המגזר שדווקא עכשיו חווה פריחה
האם יגיע תיקון לשווקים, השקעה בבתי אבות-דיור מוגן, העיתוי של בלקסטון ומה צפוי בהמשך?
בלקסטון האם תיקון רציני מתחייב? בהחלט, אבל תלוי כמובן בעיני מתבונן ובכמות המתבוננים. האם צריך למכור את מניית אנבידיה (סימול:NVDA) בגלל ערכה או שצריך לקנות אותה מאותה הסיבה? האם צריך לרכוש את מניית סופטבנק (סימול:SFTBY) בגלל שמכרה את החזקותיה באנבידיה או לקנות אותה בגלל אותה סיבה? מה עם טסלה (סימול:TSLA)? למכור בגלל שבעלי המניות אישרו למאסק דיל בעל פוטנציאל של טריליון או לקנות את טסלה בגלל סיבה זאת?
ומה עם פייזר (סימול:PFE)? הגיע הזמן לרכוש את ענקית הבריאות בגלל המחיר או למכור אותה בגלל המחיר המטורף שהיא משלמת עבור חלום הביוטק Metsera (סימול:MSTR) כדי לנצח במלחמה על מיגור השמנת היתר? ומה עדיף כרגע? לרכוש עוד סלי מדדים כמו SPY או QQQ או שכדאי יותר להעביר עוד כספים לזהב ולביטקוין?
תלוי כמובן את מי שואלים, בן כמה הוא?, מה רמת ההשכלה שלו, האם הוא גולש ברשתות החברתיות ומה דעותיו הפוליטיות. כדאי מאוד לנסות ולפענח מה מריץ את ערכי הנכסים השונים. אפילו "הדוב הגדול" של המניות, מייק וילסון ממורגן סטנלי, למד בדרך הקשה מדוע סביר להניח שמניות יישארו עמידות למרות אי-הוודאות. שווה להקשיב לפודקסט.
השקעה בהיקף של 1.8 מיליארד דולר בדיור מוגן
מניית ענקית ההשקעות/אחזקות בלקסטון (סימול:BX) מנהלת למעלה מטריליון דולר ולאורך השנים נחשבת אחת ההשקעות הנבחרות בוול סטריט. בחודשיים האחרונים ירדה המניה ביותר מ-21% וזאת כתוצאה מהעובדה שלא עמדה בתחזיות הקונצנזוס.
- בלקסטון ובלקרוק מתחרות על ה-AI הסעודי
- השקעה בתשתיות - תשואה של 19% לקרן של בלאקסטון; גם משקיעים פרטיים יכולים להשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השבוע הודיעה החברה שהיא מממשת השקעה גדולה שלה שהשתבשה: מסתבר שבמהלך 2017 השקיעה החברה 1.8 מיליארד דולר בדיור מוגן, וההשקעה הזו הביאה להפסדים של יותר מ-600 מיליון דולר. הנדל"ן נחשב תמיד לחלק החזק של החברה וזוהי ההשקעה הגרועה ביותר שלה. בלקסטון הציעה למכירה את תיק הנכסים שלה בתחום, שכולל כ-9,000 יחידות דיור מוגן ברחבי ארה"ב, באמצעות סדרה של עסקאות חד פעמיות, לעיתים בהפסדים של יותר מ-70% בהשוואה למחיר הרכישה שלהן.
