שבבים
שבבים הם רכיבי הליבה של כלל המכשירים האלקטרוניים בעולם, ממחשבים וטלפונים ניידים ועד רכבים, מרכזי נתונים ומערכות בינה מלאכותית. תעשיית השבבים הפכה לאחד הענפים המשפיעים ביותר על הכלכלה הגלובלית, והתגית מרכזת סיקור שוטף של יצרניות השבבים המובילות, שרשראות
האספקה, ההתפתחויות הטכנולוגיות והמתיחות הגאופוליטית סביב הייצור. הביקוש הגובר לרכיבים מתקדמים הפך את הענף למנוע צמיחה מרכזי בשוקי ההון העולמיים.
הביקוש הגובר לשבבים מתקדמים, בין היתר בשל התרחבות תחום הבינה
המלאכותית, הפך את הענף למוקד עניין מרכזי בשוקי ההון. מניות של יצרניות שבבים וספקיות ציוד ייצור נעות בתנודתיות גבוהה בהתאם לביקוש, למגמות טכנולוגיות ולמדיניות הסחר בין מדינות. התגית עוקבת אחר שחקניות מובילות בענף, ובהן אנבידיה
ומתחרותיה, לצד יצרניות זיכרון וספקיות תשתית שהפכו קריטיות לפיתוח מערכות מחשוב מתקדמות.
מעבר להיבט העסקי, תעשיית השבבים נמצאת במוקד מתחים גאופוליטיים סביב ריכוז הייצור ושליטה בטכנולוגיות קריטיות. מדינות שונות משקיעות משאבים בבניית יכולת ייצור
מקומית
ובהבטחת שרשראות אספקה יציבות, וחברות ותיקות כמו אינטל מרחיבות את פעילות הייצור שלהן עבור לקוחות חיצוניים. מגבלות סחר, מכסים ותקנות ייצוא של טכנולוגיות מתקדמות הפכו לגורם משפיע על שוקי
ההון ועל תוכניות
ההשקעה של החברות בענף. השפעת מחזור הביקוש נותנת אותותיה גם במחירי המוצרים לצרכן, שכן מחסור או עודף בשבבים מקרינים על עלויות מכשירים אלקטרוניים רבים. הסיקור בתגית מספק תמונה עדכנית ומעמיקה של אחד הענפים המרכזיים בכלכלה המודרנית ושל השפעתו
הרחבה על שווקים, על
חברות טכנולוגיה ועל צרכנים בכל העולם.
וואווי מציבה יעד שאפתני: שבבי 1.4 ננומטר עד 2031 - בלי להסתמך על הטכנולוגיה המערביתענקית הטכנולוגיה הסינית חושפת גישת פיתוח חדשה בשם "LogicFolding" ומנסה לקצר את הפער מול מובילות השבבים בעולם. השאלה אם מדובר בפריצת דרך אמיתית או יעד שאפתני שעדיין רחוק מיישום תעשייתי?
מניות הסייבר גונבות את ההובלה ממניות השבביםקרן הסייבר CIBR מזנקת במאי ועוקפת את קרנות השבבים והתוכנה, כשהמשקיעים מגדילים חשיפה לחברות שמחברות בין אבטחת מידע, ענן ותשתיות AI
AMD תשקיע יותר מ-10 מיליארד דולר בטייוואןהחברה מרחיבה שיתופי פעולה בייצור ואריזה מתקדמת, לקראת השקת פלטפורמת Helios ב-2026 וניסיון לספק ללקוחות דאטה סנטר מערכות AI שלמות בקנה מידה רחב
המגבלות האמריקאיות הוציאו את אנבידיה מסין, ובונות את וואווי כמתחרהסין היא שוק ענק עם ביקוש רב מצד חברות ענן, AI, תעשייה וענן, אך בעקבות המגבלות האמריקאיות על ייצוא למדיה, אנבידיה נדחקת החוצה ממנה, והמרוויחה הגדולה מכך היא וואווי כאשר סין רוצה לבנות תחלופות מקומיות לוואקום שנוצר
חברה קוריאנית, בשווי קרוב לטריליון דולר מצטרפת לנאסד"קאס.קיי הייניקס, יצרנית שבבי זיכרון מרכזית בתעשיית ה-AI, מתכוננת לרשום למסחר בארה"ב תעודות פיקדון אמריקאיות, כאשר החברה מתקרבת לשווי של 800 מיליארד דולר ומנייתה שילשה את עצמה בשנה האחרונה
מיקרון עולה, SK הייניקס מזנקת 11%, סמסונג קופצת 8.5% - שלושה איתותים חיוביים מקפיצים את מניות הזיכרודוח אנבידיה עם הכנסות של 81.6 מיליארד דולר, דחיית השביתה בסמסונג ברגע האחרון, וביקוש שלא מאט לשבבי HBM - שלושת הגורמים שמניעים את הזינוק במניות שרשרת האספקה של AI
ניתוח טכני איפה לשים את הכסף: אנבידיה או SOXX?אנבידיה חוזרת להוביל את סקטור השבבים אחרי תקופה של דשדוש, בעוד שהמשקיעים ממשיכים לחפש את מנוע הצמיחה הבא בשוק. במקביל, ההייפ סביב ספייסX, טסלה ותעשיות החלל והרובוטיקה מצית מחדש את הדמיון ומחדד את השאלה אילו סקטורים צפויים להשתלט על המדדים בשנים הקרובות
- דוחות לא עוצרת: אנבידיה עקפה את הציפיות; למה המניה יורדת?החברה דיווחה על רווח של 1.87 דולר למניה והכנסות של 81.6 מיליארד דולר, מעל התחזיות, וצופה ברבעון הבא הכנסות של עד 92.8 מיליארד דולר. תחום הדאטה סנטרים הכניס 75.2 מיליארד דולר, כמעט כפול מהרבעון המקביל
מאבק העבודה בסמסונג מאיים על שוק הזיכרונות העולמיחשש משביתה במפעליה של ענקית השבבים הדרום קוריאנית מעורר דאגה בשוק, שכבר מתמודד עם מחסור בזיכרונות לשרתי בינה מלאכותית ומרכזי נתונים; במיקרון ובחברות נוספות עשויים ליהנות מעליית מחירים אם הייצור ייפגע
אינטל יורדת עם מניות השבבים - השוק חושש מבועהמניות השבבים נחלשות היום במסחר המוקדם בוול סטריט, אחרי מהלך חד בחודשים האחרונים סביב הביקוש לשרתים לבינה מלאכותית. אינטל, איי.אם.די וארם יורדות, כשהמשקיעים כנראה מממשים חלק מהרווחים. ברקע, אנליסטים מזהירים שהשוק מתמחר את חברות השבבים כאילו הצמיחה בתחום הבינה המלאכותית יכולה להימשך בלי חיכוך, בלי תחרות ובלי האטה ברווחיות