שבבים
שבבים הם רכיבי הליבה של כלל המכשירים האלקטרוניים בעולם, ממחשבים וטלפונים ניידים ועד רכבים, מרכזי נתונים ומערכות בינה מלאכותית. תעשיית השבבים הפכה לאחד הענפים המשפיעים ביותר על הכלכלה הגלובלית, והתגית מרכזת סיקור שוטף של יצרניות השבבים המובילות, שרשראות
האספקה, ההתפתחויות הטכנולוגיות והמתיחות הגאופוליטית סביב הייצור. הביקוש הגובר לרכיבים מתקדמים הפך את הענף למנוע צמיחה מרכזי בשוקי ההון העולמיים.
הביקוש הגובר לשבבים מתקדמים, בין היתר בשל התרחבות תחום הבינה
המלאכותית, הפך את הענף למוקד עניין מרכזי בשוקי ההון. מניות של יצרניות שבבים וספקיות ציוד ייצור נעות בתנודתיות גבוהה בהתאם לביקוש, למגמות טכנולוגיות ולמדיניות הסחר בין מדינות. התגית עוקבת אחר שחקניות מובילות בענף, ובהן אנבידיה
ומתחרותיה, לצד יצרניות זיכרון וספקיות תשתית שהפכו קריטיות לפיתוח מערכות מחשוב מתקדמות.
מעבר להיבט העסקי, תעשיית השבבים נמצאת במוקד מתחים גאופוליטיים סביב ריכוז הייצור ושליטה בטכנולוגיות קריטיות. מדינות שונות משקיעות משאבים בבניית יכולת ייצור
מקומית
ובהבטחת שרשראות אספקה יציבות, וחברות ותיקות כמו אינטל מרחיבות את פעילות הייצור שלהן עבור לקוחות חיצוניים. מגבלות סחר, מכסים ותקנות ייצוא של טכנולוגיות מתקדמות הפכו לגורם משפיע על שוקי
ההון ועל תוכניות
ההשקעה של החברות בענף. השפעת מחזור הביקוש נותנת אותותיה גם במחירי המוצרים לצרכן, שכן מחסור או עודף בשבבים מקרינים על עלויות מכשירים אלקטרוניים רבים. הסיקור בתגית מספק תמונה עדכנית ומעמיקה של אחד הענפים המרכזיים בכלכלה המודרנית ושל השפעתו
הרחבה על שווקים, על
חברות טכנולוגיה ועל צרכנים בכל העולם.
אחרי פשיטת הרגל: וולפספיד מזנקת ביותר מ-20%יצרנית שבבי ההספק קופצת לאחר המלצה חיובית של Citrini Research, שטוענת כי השקעות העתק שהכבידו על החברה בעבר עשויות להפוך ליתרון בעידן מרכזי הנתונים עתירי האנרגיה
WIX צונחת 19%, מניות השבבים מזנקות; ומה קורה בחוזים?נביוס מזנקת 17%, טאואר מזנקת 15%
טראמפ נוחת בביג'ינג: פסגה בצל מתיחות איראן, סחר וטכנולוגיהנשיא ארה"ב דונלד טראמפ מגיע לסין לביקור ראשון מסוגו זה כמעט עשור, בזמן שהמאבק בין וושינגטון לבייג'ינג מחריף סביב בינה מלאכותית, טאיוואן, נפט איראני ומתכות נדירות. מאחורי הניסיונות להרגיע את היחסים מסתתר קרב על שליטה בטכנולוגיה, בשרשראות האספקה ובכלכלה העולמית
הואנג וטראמפ בדרך לסין: ברקע המתיחות סביב ייצור שבבי AIלצד אילון מאסק וטים קוק גם מנכ"ל אנבידיה הצטרף לביקור בסין שממחיש עד כמה היחסים בין שתי המדינות הפכו לקריטיים עבור ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות
הישראלית שנופלת 18%, אחרי שעלתה פי 3 בשנהקמטק עקפה מעט את התחזיות והציגה תחזית חזקה למחצית השנייה, אך המשקיעים מתמקדים בשחיקה ברווחיות, בצמיחה מתונה של 2.5% בלבד ובתזרים חלש יחסית לרווח. החברה נהנית מחשיפה ל-AI, ל-HBM ולאריזות מתקדמות, אבל במכפיל חזוי של כ-48.5 השוק רוצה לראות את ההבטחות מתורגמות במהירות להכנסות, מרווחים ותזרים
קרן הזיכרון שעקפה את קרנות הביטקוין ומנהלת כבר 6.5 מיליארד דולרקרן הסל הממוקדת בשבבי זיכרון הגיעה ל-6.5 מיליארד דולר בתוך 36 ימים בלבד, מהר יותר מקרנות הביטקוין; המשקיעים מהמרים על הזיכרון כצוואר הבקבוק הבא של מהפכת ה-AI, אך הענף עדיין חשוף למחזוריות חדה ולסיכון של היפוך מגמה
שבבים במקום זהב? 3 מניות שמנסות לעקוף את SOXXמדד השבבים פרץ את תקופת הדשדוש ומציג סימני עוצמה, אבל הגרפים של MU, AMAT ואנבידיה מעלים את השאלה אם הבחירה הממוקדת עדיפה על הקרן הרחבה; ניתוח טכני מאת זיו סגל
הבינה המלאכותית הפכה את שבבי הזיכרון למכרה זהב - ומעוררת חששות מבועה חדשהמחירי הזיכרון מזנקים על רקע הביקוש לתשתיות AI, הרווחיות של מיקרון וסנדיסק שוברת שיאים וחברות הענן חותמות על חוזי אספקה ארוכי טווח בניסיון להבטיח גישה לרכיבים הקריטיים ביותר בתעשייה
גולדמן זאקס מקפיץ את מחיר היעד ל-AMD: אפסייד של 27% אחרי הדוחלאחר זינוק במנייה, גולדמן זאקס מזניק את מחיחר היעד ל-450 דולר, עקב הביקוש למעבדי שרתים שצפוי להתגבר עם שימוש הולך וגובר בסוכני בינה מלאכותית, הבנק גם מעריך כי הכנסות AMD יגיעו לכ-21 מיליארד דולר עד 2027
משחקנית קטנה ומשנית למתחרה של אינטל - 10 דברים שצריך לדעת על AMDהחברה החלה עם מעבדים למחשבים אישיים וכיום כבר מייצרת מעבדים לחוות שרתים ומרכזי מיחשוב של כמה מהתאגידים הגדולים בעולם, AMD צליחה לתפוס נתח שוב גדול יותר ויותר ולהוות מתחרה חשובה בתעשיית השבבים, ולכבוד הזינוק של מניית החברה, הנה 10 דברים שחשוב לדעת עליה