הירשמו
  1. ראשי
  2. ניתוח טכני
גרף

ניתוח מיוחד: גורביץ' בוחן מניית Apple אחרי הנפילה - האם נוצר איתות קניה?

מניית אפל קפצה אתמול 4.7% אחרי נפילה של 28% משיא כל הזמנים. המנתח הטכני של Bizportal מוציא הבוקר ניתוח מיחד. צפו בגרף...
אייל גורביץ' | (7)

אפשר לומר שמאז 2008 לא חוותה אפל ירידות כה חדות. המהלך האחרון שנמשך כשלושה חודשים, החל במחיר השיא של 701.86 דולר למניה ודרדר את אפל עד לשפל של 501.23 דולר. התחתית הכפולה שנוצרה בשבועות האחרונים יכולה להוות אתגר מעניין לחובבי היפוכי המגמה. יחד עם זאת, קניית המניה במחיר הנוכחי תחייב שימוש בסטופים קצרים, שכן ההיפוך עדיין לא הושלם. הגרף החודשי 1. בגרף החודשי אפשר לראות את מהלך הירידות האחרון. בנוסף, מדד cci בתחתית הגרף נסוג מתחת לרמת 100-. 2. יש לשים לב מה לקרה בכל הפעמים הקודמת בהן נסוג המדד לרמות הללו. פעמיים בשנת 2008 ולאחר מכן בשנת 2011. בכל הפעמים נרשמו עליות משמעותיות. הגרף השבועי 1. בגרף השבועי אפשר לראות את הירידה הראשונה הכוללת רצף של 9 שבועות. רצף המעלה את הסבירות כי המניה מצויה במצב של "מכירות יתר". 2. מיד לאחר מכן נוצרה תחתית כפולה, כאשר אפל מחזיקה מעמד בדיוק ברמת השפל הקודמת. 3. המדד הסטוקסטי נסוג לאזור 20% המבטא שוב מצב של "מכירות יתר" 4. יש לשים לב לצמידות לרצועת בולינגר התחתונה, מקום ממנה "נוח" להתחיל מהלך עליות. 5. בנוסף, נציין את שקרה בכל הפעמים הקודמות כמעט, בהן נסוג המדד הסטוקסטי מתחת לרמת 20%. הגרף היומי 1. בגרף היומי אפשר לראות את הנר האחרון. מדובר בנר המבטא שליטה של הקונים. נר זה שבר את הרצף היורד האחרון ושבר מעלה ממוצע נע ל-5 ימי מסחר. הוא מהווה סימן ולפיו הסבירות שאפל מצאה תחתית אחרונה גבוהה. 2. לרוכשי המניה יש למקם סטופ סביב מחיר של 500 דולר לכל המאוחר. *הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ **כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר. ***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

תגובות לכתבה(7):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 5.
    gilbar 19/12/2012 21:32
    הגב לתגובה זו
    אייל מה אתה אומר על יאהו ומה היעדים תודה פרצה 19.20
  • 4.
    יוסי 19/12/2012 21:10
    הגב לתגובה זו
    לאור ההתנהגות בחודשים האחרונים ,מכרתי היום אם לא י תהיה פריצה טכנולית משמעותית המניה תמשיך לדשדש לא לשכח שרק לפני כשלוש שנים היא עמדה על 76 $ למרות כל הפרסומים על עמות מכירת איפון 5 יוסי
  • 3.
    יעקב 19/12/2012 11:42
    הגב לתגובה זו
    והמחזורים לא מאשרים שינוי מגמה. גורוביץ, אני עוקב אחרי ניתוחים שלך - זה לא מתאים לך
  • 2.
    עומר 19/12/2012 10:26
    הגב לתגובה זו
    אני מחזיק אפל מ440 דולר. עד עכשיו הייתי רגוע והחזקתי אותה. ברגע שראיתי את הסקירה שלו לקניה זה כנראה האיתות שלי למכור. תודה אייל
  • מנדי 19/12/2012 10:58
    הגב לתגובה זו
    משער של 70 דולר, ומעולם לא השתמשתי בניתוח טכני ו/או אייל גורביץ כדי לקחת החלטות השקעה. מצב החברה הוא שקובע ואני לא מזהה שינוי לרעה במצב. צריך לזכור שמתוך מחיר המניה כ 130 דולר מגובים במזומן בקופה! ולכן המכפיל הוא נמוך באופן הסטורי והסטרי. החברה עומדת ביעדיה וממשיכה כמו קטר, בנוסף יש ארועים שקורים מתחת לרדר של אנליסטים ופרשנים, למשל הקמת מרכז הפיתוח בחיפה והמשך גידולו.
  • אייל אמר לקנות את המניה שהייתה 7$ !!!! (ל"ת)
    מוש 20/12/2012 05:31
  • 1.
    ואנחנו שןב עם מילת המפתח-"האם"... (ל"ת)
    חיפאי 19/12/2012 09:59
    הגב לתגובה זו
גבי ויסמן נובה
צילום: בני גמזו

מניות השבבים הישראליות - האם קמטק, נובה וטאואר מעניינות?

מה המצב הטכני של שלוש מניות השבבים הישראליות הבולטות ומה אפשר ללמוד מהגרפים? והאם במכפיל רווח עתידי של מתחת ל-20 הן מעניינות. 

זיו סגל |
נושאים בכתבה נובה קמטק טאואר

אנחנו ממשיכים לסקר את המניות הישראליות בוול סטריט (לסיקורים על מניות האד טק, התוכנה והסייבר) והיום אנחנו עם מניות השבבים. בניגוד למאמרים הקודמים, כל המניות שנדון בהם היום הן דואליות שנסחרות גם בתל אביב, והן מהמניות הבולטות בבורסה. השבבים נתפסים כאבני הבניין של העתיד וכיוצא מכך יש לא מעט חברות שבבים בעולם, והרבה מהן גדולות. גם אם חלק מהחברות לא מייצרות שבבים בדיוק, כמו נובה שמתמחה בעיקר בציוד מדידה, ההתקדמות הטכנולוגית בעולם מביאה לגידול גם בפעילות שלהן. 


המניות האלה במובן מסוים "סחבו" את הבורסה הישראלית ב-2023 וחלק מ-2024. בזמן שחברות רבות חוו האטה משמעותית בתוצאות, הן לא הושפעו מהמלחמה והמשיכו למכור ללקוחותיהן בחו"ל. זה השתנה בחודשים האחרונים כשהן סופגות ירידות חדות. הירידות האלו הביאו את נובה, קמטק וטאוואר להיסחר מתחת למכפיל רווח עתידי של 20. האם זה כבר מחיר כניסה (למרות שהנן עלו ביחד עם כל השוק)?


 נובה

נובה Nova Measuring Instruments Ltd. -1.68%   היא הגדולה מבין השלוש והיא ירדה מתחילת השנה ב-1.5% ובשנה האחרונה עלתה ב-6.5%. ברבעון הרביעי של 2024 נובה היכתה את צפי האנליסטים עם הכנסות שיא של 194.8 מיליון דולר לצד רווח מתואם של 1.94 דולר למניה. החברה צופה כי תסיים את הרבעון הראשון של השנה עם הכנסות של 210 מיליון דולר, לצד רווח מתואם של 2.08 דולר למניה. כ-30% מהפעילות של נובה מגיעה מסין, מה שאולי מדאיג חלק מהמשקיעים בתקופה הנוכחית, אבל לא את סמנכ"ל הכספים של נובה, גיא קיזנר, לפי דבריו בשיחה שערכנו איתו לפני מספר חודשים.

 

מבחינה טכנית מצבה של נובה מורכב, מה שלא מפתיע בימים אלו. מצד אחד היא נתמכה מעל רמת תמיכה תחתונה של יחסי פיבונאצ׳י, תמיכה שבהתהוותה יצרה הזדמנות קניה באזור ה-162 דולר. מצד שני היא כרגע מתחת לרמת התנגדות ב-206. הנחת המוצא היא שההתנגדות תעבוד ונראה ירידה של המניה בעתיד הקרוב. הירידה תעמוד למבחן תמיכה באזור 179-186 שבו מתלכדים כמה גורמי תמיכה. ירידה מתחת  ל-179 תעמיד בספק את הסיכוי לתמיכה נוספת באזור ה-162 ויכולה בהתאם ללמד על סיכוי לירידה תלולה יותר. עליה לא צפויה כרגע אבל מעל 206 נצטרך לחשוב על זה שוב.


 


להמשך הכתבה לחץ כאן