מיקרון
מיקרון היא יצרנית שבבי הזיכרון האמריקאית, ואחת משלוש החברות ששולטות בשוק ה-DRAM לצד סמסונג ו-SK הייניקס. היא מייצרת גם זיכרון פלאש מסוג NAND, ובשנים האחרונות הפכה לספקית מרכזית של זיכרון HBM המשמש בשרתי בינה מלאכותית. ענף השבבים הזה מחזורי במיוחד: המחירים נעים בגלים לפי פערי היצע וביקוש, והרווחיות עוברת מהפסד לשיא בתוך רבעונים ספורים. לכן המניה נחשבת לאחד הנכסים הרגישים ביותר לסנטימנט סביב מרכזי הנתונים, והכניסה שלה לצמרת המדדים האמריקאיים המחישה את עוצמת הגל הנוכחי.
וול סטריט וול-סטריט ננעלה באדום: הנאסד״ק נפל ב-2.4%, הנפט קפץ ב-4.5%הסלמה במזרח התיכון, זינוק במחירי הנפט ולחץ על מניות הטכנולוגיה והשבבים העמיקו את הירידות והגבירו את החשש מהאטה כלכלית בארה"ב; הזהב איבד 4%, הביטקוין ירד ב-3% ונסחר מתחת ל-69 אלף דולר
- מיקרון דיווחה על דוחות חזקים - למה היא נופלת ב-4%?
למרות זינוק חד ברווחים ותחזית חזקה, המשקיעים חוששים מקצב צמיחה שאינו בר-קיימא, משחיקה עתידית במרווחים ומהשפעת מחזוריות הענף גם בעידן ה-AI
דוחות מיקרון עקפה את הציפיות: זינוק חד בהכנסות וברווחים על רקע ביקושי AIהחברה דיווחה על הכנסות של 23.86 מיליארד דולר ורווח של מעל 12 דולר למניה - הרבה מעל הציפיות; הביקוש לשבבי זיכרון ממשיך להתחזק ומיקרון מגדילה את הדיבידנד ב-30%
- לקראת הדוחות מיקרון קופצת לאחר הכרזה על מפעל שבבים חדש בטייוואן - המשקיעים מחכים לדוחות
החברה רכשה אתר ייצור ב־1.8 מיליארד דולר ומתכננת להרחיב את קיבולת ה-DRAM וה-HBM, בזמן שהשוק צופה זינוק חד בהכנסות וברווחים על רקע מחסור מתמשך בשבבי זיכרון
סמסונג מאותתת על העלאת מחירים בשבבי AIדיווח על התייקרות של עד 30% בדור ה-HBM4 דוחף את מניות השבבים בדרום קוריאה לשיאים, אך בארה"ב המשקיעים נשארים זהירים למרות מחסור מתמשך בזיכרונות מתקדמים
סקירה - סמסונג החלה במשלוחים מסחריים של שבבי HBM4 למאיצי AI
החברה טוענת לראשוניות בתעשייה ומכוונת לדור המאיצים הבא של אנבידיה; מתחרותיה מיקרון ו-SK הייניקס מאיצות ייצור על רקע זינוק בביקוש לזיכרון מתקדם
- סקירה
- סקירה
- סקירה