מיקרון

CXMT הסינית, יצרנית ה-DRAM הרביעית בגודלה בעולם, שוקלת מפעל שני בבייג'ין אחרי הנפקה שהקפיצה אותה לשווי של כחצי טריליון דולר; נתח השוק שלה זינק מ-3% ל-8% בתוך שנה, והמשקיעים בודקים מחדש את ההנחה שמחירי הזיכרון יישארו גבוהים

יצרנית השבבים העריכה כי המחסור בזיכרונות יחריף ב־2027 ויימשך לפחות עד 2028, מסר שחיזק את הציפייה לעליית מחירים ולשיפור בכוח התמחור בענף. בעקבות הדברים זינקו מיקרון, סנדיסק, ווסטרן דיגיטל, סיגייט ו־SK Hynix בשיעורים דו־ספרתיים

לקראת פתיחה חיובית בוול סטריט - ההפוגה בתקיפות של ארה"ב באיראן מעודדת את השווקים: החוזים עולים עד 1.3% בהובלת הסקטור הטכנולוגי כשהנסיגה במחירי הנפט משפרת את הסיכויים להקלה מוניטרית בהמשך; אנבידיה מתחזקת על רקע פרויקט אפשרי עם OpenAI, ברודקום עולה בעקבות ההסכם עם סמסונג, פורטה ביוסיינס מזנקת ב-39% ומניות האנרגיה נחלשות

המניה שהובילה את ראלי שבבי הזיכרון עברה שבוע סוער, קפצה חזרה מעל שווי של טריליון דולר ואז ננעלה בירידה חדה. בין ביקוש שיא ל-HBM לבין איום התחרות הסינית, מה צפוי להמשך הסייקל

יצרנית שבבי הזיכרון זינקה בכ-200% מתחילת השנה על גב הביקוש ל-HBM לבינה מלאכותית; ההשקעות של מיקרוסופט ושאר ענקיות הענן דוחפות את המניה, שכבר שווה יותר מטריליון דולר

החוזים על נאסד"ק יורדים בכ-0.7% ועל S&P 500 בכ-0.5%, כשמחיר הנפט מתקרב ל-100 דולר והמשקיעים חוששים ממרוץ ה-AI: אלפאבית יורדת בכ-4%, טסלה בכ-6% וטקסס אינסטרומנטס בכ-5%, בעוד סרוויס נאו עולה בכ-8%

הוראות מכירה אוטומטיות לקרנות ממונפות לצד רגולציה שעומדת להגביל את השימוש בקרנות אלה, יוצרות פחד ואי-ודאות שלוחצים על הני"ע של החברות, מה שגורם לרשויות בקוריאה להגדיל את דרישות הביטחונות, ומכניס את כל השוק לסחרור. אבל כשהמצב יירגע ויתאזן, נגלה מי נשאר עם ביצי הזהב ביד ומי מכר אותן בבהלה